光阴迅速一眨眼就过去了迎接我们的将是新的生活新的挑战一起对今后的学习做个计划吧。好的计划都具备一些什么特点呢？下面是小编整理的财务新人的工作计划仅供参考大家一起来看看吧。

财务新人的工作计划1

　　作为学校的财务出纳工作人员自然是做好本职工作在先为学校节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作特制定出出纳工作计划：

　　财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特作出计划。

　　一、积极参加上级组织的各种培训

　　积极参加财务人员培训提高认识不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架掌握和领会新准则资料要点和精髓。全面按新准则的`规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关账簿的登记。

　　二、加强规范资金管理

　　1、根据新的制度与准则结合实际情景进行业务核算做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

　　4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则秉公办事做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、财务管理力求科学化核算规范化费用控制合理化强化监督制度细化工作切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能贴合学校发展的步伐。

财务新人的工作计划2

　　一、指导思想

　　财务部紧紧围绕着集团公司的发展方向再为全公司提供服务的同时认真组织会计核算、规范各项财务基础工作站在财务管理的角度以成本为中心以资金为纽带不断提高财务工作水平和质量。

　　二、目标和任务

　　1、认真学习《会计法》、《企业会计制度》和有关的财务制度提高会计人员的法制观念加强会计人员的职业道德树立牢固地依法理财的观念做到有法必依、违法必究自觉遵守法律、法规维护财经纪律。

　　2、加强业务基础知识的学习提高业务水平定期进行业务培训更新业务知识扩大知识面。在掌握基础知识的同时加强对计算机知识的学习以适应现阶段财务管理的要求。

　　3、深刻领会税收方面的相关知识深入研究其精髓的东西充分利用优惠政策做好税收筹划用足用活现有优惠政策合法避税。

　　4、努力做好企业财务分析根据企业经营情况定期做出经营活动分析为领导决策提供数据当好领导参谋。

　　5、不断完善企业财务管理制度和财产清查制度定期不定期清查盘点库存物资和财产。

　　6、加强固定资产管理建立固定资产和办公设备档案尤其是电子办公设备的保管责任一定要落实到人。

　　7、做好会计档案的`管理工作会计档案要及时整理、装订、归档不能出现任何不安全因素。

　　8、配合有关部门营业执照及相关证照验资、年检。

　　9、做好企业资金使用计划单的审核对企业提交的计划进行调查、了解、基础数据逐笔审核后上呈领导审批为领导签批奠定基础。

　　10、合理安排企业间的有效资金充分发挥资金的时间价值尽量加速资金周转使企业资金呈现良性循环。

　　11、做好日常的财务报销、记账、算账、报表、报税、账务处理等等基础工作。

　　12、完成领导交办的其他工作。

财务新人的工作计划3

　　一、继续开展会计规范化管理工作防范和化解操作风险。

　　在去年会计工作规范管理的基础上继续开展会计规范化管理工作提高会计核算管理水平防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺每年的会计凭证虽然都归了档但未按档案管理办法归类整理需要进一步规范。

　　二、继续抓好增收、节支进一步提升增盈创利水平。

　　紧紧抓住增收、节支两个环节外抓收入内抓管理力争全年实现在足额提取应付利息提高拨备水平的前提下实现利润xxx万元确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的`目标。针对目标制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理积极盘活存量优化增量拓宽增收渠道千方百计应收尽收。内抓财务管理降低经营成本特别要加强营业费用的管理在确保个人费用的前提下压缩公费用确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额超支自负”的费用计提开支原则将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定对职工福利费工会经费养老保险待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法无正当理由超出包干限额的社其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理坚持按月监控防止以其他名义列支。

　　三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作确保安全无事故。

　　在重要空白凭证管理上今年我们还将继续加大检查力度近年来通过每年的序时检查使得各营业网点对重要凭证使用管理达到了加强但此项工作不敢懈怠XX年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》责任明确。

　　四、继续规范股金大力开展增资扩股工作。

　　去年12月份市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元法人股入股起点为xxxx元投资股比例xxx%。入股起点的提高给规范股本金带来了巨大困难20xx年虽然开展了此项工作但离票据兑付要求还有差距需要进一步规范。20xx年底投资股比例xxx%还差xx个百分点需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作虽然20xx年底县信用社的资本充足率已达到xxx%但如果按票据兑付考核办法我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据还需进一步加大增资扩股的力度确保专项票据兑付时不受影响。

　　五、按标准开展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作今年3月份之前要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露将信息披露报告和信息披露表放于相关场合以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

财务新人的工作计划4

　　为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作我们将做出20xx年工作计划如下：

　　1、根据上级公司下达的预算指导意见进一步搞好预算管理工作

　　预算管理作为财务管理中的重要一环与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理认真做好预算的分析、分解与落实工作使全面预算管理真正为全员预算管理让预算真正发挥其应有的作用。

　　2、当好领导的参谋确保完成上级局(公司)下达的各项指标

　　今年公司已走上了良性发展的快车道卷烟销售与烟叶经营质量不断提高企业资产得到进一步净化与整合。本着“严、深、细、实”的原则全面强化两烟责任制的制定与落实在千辛万苦抓增收的基础上千方百计研究节支力争完成各项任务指标。同时认真研究搞好多种经营工作围绕盘活资产对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户大力回收货款减少资金占用提高企业资产负债结构降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求进一步健全物资比价采购制度。

　　3、继续开展会计从业人员的培训活动进一步搞好烟站的基础工作提高管理水平

　　企业越发展进步财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求就必须继续开展会计从业人员的培训提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上进一步加强检查督促与指导搞好会计的基础工作为更好的'参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

　　总之今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下在各科室和基层站所的配合下认真组织落实取得了较好的成绩。但是来年的任务更重压力更大我们财务科全体成员将变压力为动力积极积极开拓创新充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

财务新人的工作计划5

　　一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。

　　1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。

　　2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划汇总编制全公司下月的资金使用计划。

　　3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。

　　4、对各公司会计工作的审核包括：

　　（1）会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否是否领导审批附件的数量是否正确登记。

　　（2）对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。

　　（3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性与对外报表数据、口径的一致性

　　（4）计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。

　　（5）每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。

　　5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表资产负债表损益表现金流量表债权债务表费用表财务分析表财务指标分析表合同履行情况表车辆、手机费用汇总表经济状况报表现金、银行收支表押金、托管费统计表等。

　　6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月10日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。

　　7、汇总财务分析：每月10日前完成全集团汇总报表的财务指标分析经营情况分析。

　　8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。

　　9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作协助董事长制定公司发展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等确保这些报告可靠、准确并跟踪其执行情况监控可能会对公司造成经济损失的`重大经济活动并及时向总经理报告；监控公司重大投资项目以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、项目成本核算与控制：负责公司根据公司业务发展的计划完成。

　　二、年度工作

　　1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议进行财务工作总结抓好财务基础工作。

　　2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容并监督执行。

　　3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。

　　4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划；

　　5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。

　　6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。

　　7、国税、地税、财政、统计的年度报表。

　　8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。

　　9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。

　　10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。

　　11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。

　　12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系并及时办理公司与其之间的业务往来。

财务新人的工作计划6

　　一、加强规范管理、做好日常核算

　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况按照会计法和企业会计制度的要求做好财务软件的初始化工作。

　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计并按有关部门的要求完成会计报表的汇总和上报工作。

　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计提高资金使用效益。

　　4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作加强财务制度建设。

　　5、做好日常会计核算工作。按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证正确运用会计科目编制会计凭证进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账做到日清月结；严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票。

　　6、配合销售部了解货款回收情况做好货款回收工作。

　　7、积极筹措资金从多方面保证公司资金运营的流畅。

　　8、努力加大新业务开拓力度实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫花大力气力争使在较短时间内投资、发展新业务走在同业前面占领市场。

　　9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

　　二、加强基础防范、做好安全工作

　　1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查若有隐患及时处理并向上反映；及时加以整改。

　　2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作确保不漏不遗不缺。

　　3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

　　4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性发现问题及时处理并向上汇报。

　　三、加强考核考评、提高工作质量

　　1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定对违反规定的人员提出处理意见。

　　2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度保证每日工作的正常进行。

　　3、要建立和健全各项管理基础工作制度促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度根据各项管理制度的基础工作的要求实行岗位责任制规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做以及什么不能做做错了怎么办等细则。这样每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚要求人人遵守。通过实施这些制度进一步提高企业管理整体水平。

　　4、建立和健全自我约束的企业机制确保企业持续、稳定、协调发展严格审核费用开支控制预算加强资金日常调度与控制落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

　　四、加强素质养成、推进队伍建设

　　随着后勤集团的不断壮大面对日趋复杂的'市场和日益加大的竞争提高财务人员素质日显重要。

　　1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度提高会计人员的法制观念加强会计人员的职业道德树立牢固地依法理财的观念做到有法必依执法必严违法必究贯彻执行党的方针政策自觉遵守法律、法规维护财经纪律抵制不正之风。

　　2、加强业务学习提高业务水平。定期进行业务培训更新业务知识扩大知识面。在掌握基础知识的同时加强计算机知识的学习以适应现阶段财务管理的要求。与此同时认真学些税务、金融、等相关性知识以拓展知识面提高理论和实际操作水平。

　　3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文可促进理论知识有利于总结工作中的经验提高业务水平还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养全面提高公司的财务管理水平以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

　　一、参加财务人员继续教育

　　每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架掌握和领会新准则资料要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后汇报学习情景报告。

　　二、加强规范现金管理做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情景进行业务核算做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为公司供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则秉公办事做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人提议措施

　　要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能贴合公司发展的步伐。

　　总之在下一年度里我会借改革契机继续加大现金管理力度提高自身业务操作本事充分发挥财务的职能作用进取完成财务工作计划的各项任务以限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务新人的工作计划7

　　财务部作为公司的核心部门之一肩负着对成本计划控制各部门的费用支出在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好的发挥作用从而谋取利润最大化。

　　一、加强规范管理做好日常核算工作

　　1.作为非盈利部门合理控制成本有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重为此财务部要根据领导的旨意加强了各项数据统计的真实性给公司今后的发展提供了可靠的依据。

　　进一步加强会计核算工作完善财务制度建设

　　2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。(备有附件已交人事部)

　　3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用在实际工作中做到每周出具应收账款报表加大应收账款的管理提高资金的运行质量。

　　做好财务档案管理

　　4.各项收支做到账账相符账实相符做到了出有凭入有据在实际工作中报销金额与票据相符做好重要空白凭证订购保管等管理工作起到财务部门的一个监督作用。

　　5.严格遵守财务会计制度和税收法则认真履行职责顺利完成并通过各种年审工作。

　　二、财务部工作计划。

　　1.为全面响应公司五年发展规划做好搞好固定资产预算治理工作进一步做好费用预算指导与预算治理认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的`作用。

　　2.加强各项费用的控制采取集中控制与分散控制的原则集中控制是在分管领导的领导下指导财务部门统一控制统一核算分散控制是有各个部门根据本部门职责分工对应付的成本费用进行控制采取行政负责部门监督的原则控制好业务招待费用的使用。

　　3.搞好固定资产流动资产(库存资产)的管理(每月应对库存产品进行盘点账卡物必须做到统一标识)凡是资产都应该为企业带来效益提高资产利润率。

　　4.对于各项费用的开支(汽油费运输费差旅费等)实行预算管理总额控制分层量化责权明晰。

　　5.遵照领导旨意20xx年各项财务数据采集完成已上报总经理。

　　6.固定资产盘点在进行中存货盘点将在月底进行31日结束。

　　作为财务部的责任人深入研究税收政策合理避税增收益加强与税务部门各项工作的联系和协调通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神公司利益不是个人行为一个人能力毕竟有限提到整体素质充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用为企业发展壮大做出更新的贡献!

财务新人的工作计划8

　　1、树立正确的监督观、服务观

　　作为一名财务负责人树立正确的监督观和服务观是做好财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下为其他部门提供良好的服务工作使其他各部门工作能及时、有效完成。只有监督与服务并举方能获得集团及公司领导的认可使财务工作的价值化。

　　2、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队

　　财务负责人到岗后应尽快对公司的基本情况进行了解包括整个项目的基本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员情况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务为日常监督及服务工作垫定良好基础。

　　3、对公司需办理的各种证照进行整理归档确保各种证照齐全

　　财务负责人到岗后一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作财务负责人应按照商管总部的要求对已办理的各种证照进行整理归档对尚未办理的各种手续进行登记与商管总部及各相关政府部门加强沟通在规定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照避免在日常工作中出现不必要的麻烦影响公司的良好形象。

　　4、与各部门配合对开办费进行分解并对每月的支出进行分析确保适时监控心中有数

　　商管公司在开业前基本上没有收入开办费是其最主要的经费来源。公司在对开办费进行分解上报后随着时间变化分解内容可能需要进行适当调整。财务负责人应根据实际工作需要对需要调整的项目及时调整以便于后期支出时进行合理监控既满足工作需要又能使总体支出控制在合理额度之内。临近开业及开业前几天由于各种突发事件较多各种不可预计费用相应会比平时增加很多这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中应遵循谨慎性原则适度从严把控各项日常支出以预留出合理额度备开业期间急用。

　　5、与企划部配合做好招商推广费的分解及核算监督工作确保专项费用合理支出

　　招商推广费用是专项费用只能用于与招商推广相关的支出。在企划部相关工作开始阶段就要督促、配合其做好整个开办期的费用整体分解工作按月向商管总部上报月度费用预算严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中要严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续如费用预算审批OA、合同、合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手续等。

　　6、与工程部配合做好各种工程工具的招投标采购工作确保大额支出严格按集团制度执行

　　工程工具采购根据实际工作需要及供货方情况一般可分为两块一块为升降机采购一块为其他低值工具打包采购。财务应督促相关部门根据实际工作需要合理安排好OA报批及招投标工作。确保所需各种工具适时到位满足相关部门工作之需。

　　7、与物管部配合做好开荒及日常保洁等各种招投标工作确保相关业务公平公正

　　开荒由商管公司负责相关事项的组织及落实相关费用由项目公司承担。商管公司在开荒招投标及后期的组织及落实中应管理到位手续齐全如垃圾清运的车次统计等。日常保洁是指广场开业后的`日常保养清洁等工作此部分费用支出不属于开办费支出范畴因此在招投标过程中要注意审核其总费用是否在开业后经营预算指标内以防费用超支。

　　8、与招商营运部配合做好商户签约条件的审核工作确保各商户签约符合集团要求

　　商场开业前招商工作是重中之重而商户签约又是招商工作中的关键环节不同的商户尤其是战略合作伙伴及实力较强的商户签约条件会有所不同如签约期限、租金单价、保证金金额、租金收限方式等财务应严格审核每个商户的签约条件与租赁决策文件及小商户租金分解表指标进行对比对超出标准的商户签约情况及时督促相关部门上报商管总部第一时间获得相应批复。

　　9、积极主动密切配合做好各种内外部关系协调工作确保公司有良好的外部环境

　　万达的商业地产是城市综合体里面的商户数量、类型、业态各异各商家日常经营牵涉的政府管理部门很多如当地政府、工商、税务、消防、公安、交警、劳动、房产、卫生、物价办等。在日常与这些部门的交往中财务部也应当仁不让尽已所能一方面依靠万达强大的实力和影响力一方面结合当地的文化主动配合领导处理好公司与各部门关系使得在日常监督工作中能得到同事的理解与配合。

　　10、以身作则带好团队做好各种基础性服务工作确保各部门日常业务良好、高效完成

　　财务工作是注重细节的工作在日常核算及各种款支付业务中一定要细心加耐心并影响到整个团队。细心是指工作要细心手续审核、账务处理、数据整理、报表上报等各种基础核算工作中要细心才可以少返工、不返工提高工作效率。耐心是指在日常监督工作中可能会遇到相关人员不理解、不耐烦、有抵触情绪等这时不能一味去强调制度或以硬碰硬的方式来解决要相信万达的员工是有素质的都能够严格按制度来完成各项工作任务。只要我们针对不同情况采取相应方式耐心给相关人员讲清楚制度的意义就能够得到别人的理解与尊重。

财务新人的工作计划9

　　财务部作为公司的核心部门之一肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

　　(一)财务工作

　　1.继续做好日常工作快速、准确、有效的完成领导交代的工作

　　2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作要分工明确并相互协作补充在相互配合的工作中不断学习对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照的各种规章制度和财务制度执行。

　　(二)财务制度及监管

　　1建立健全财务制度制定一套完整的财务制度实行方案对前期的制度方案切合实际情况进行修改以及对已经过期和不符合所使用的文件重新修改和制定新的文件。

　　2对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查

　　3对一些重大合同的签订进行审查和复核。

　　4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求严格的按照所规定的规章制度进行操作

　　5对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。

　　6每年二次即6月份和12月份对的.各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点并对其中的损耗追查原因对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度对作出重大贡献的员工进行奖励对因个人失误给造成损失的进行处罚当然罚款不是目的是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。

　　在新的一年里财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

　　1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

　　2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作要分工明确并带有互相协作补充性相互配合的工作中不断学习对各项费用的合理支出起到监督作用对违规违纪行为起到监督智能。

　　3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责制定相应的制度如对应收款的监督应制定相应的规定对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督加大财务监督力度。

　　4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算为公司节省每一笔支出从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作认真完成每月的报税工作。

　　5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关为节约成本、减少开支做好每一项工作对各项费用的节、超进行考核并报公司领导协助领导做好决策工作。

　　6、对前工作期间应进行有阶段性的总结从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

　　在新的一年里力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作用最优的人力配置争取最大的经济效益以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划学习好的工作经验和精神落实各项规章制度努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。