总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料它可以帮助我们总结以往思想发扬成绩不如我们来制定一份总结吧。总结怎么写才是正确的呢？以下是小编为大家收集的出纳工作总结欢迎阅读希望大家能够喜欢。

出纳工作总结1

　　1、认真学习和严格执行各项财经法规和政策管理好现金记好账做到日清月结做到传票、日库存现金不超过规定数额。

　　2、报销票据时应先由领导审批签字然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项不经领导批准不得将公款私借予任何人。

出纳工作总结2

　　首先我一贯热爱社会主义祖国拥护中国共产党的领导坚持四项基本原则遵纪守法为人正直。工作岗位没有高低之分一定要好好工作不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平平时自学电脑知识利用网络了解国际形势和国内外大事开阔了视野丰富了知识电脑使我的生活过得充实起来。

　　其次作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。在工作中我忠于职守尽力而为领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　回顾检查自身存在的问题我认为：

　　1、学习不够。当前以信息技术为基础的新经济蓬勃发展新情况新问题层出不穷新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

　　2、在工作较累的.时候有过松弛思想这是自己政治素质不高也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

　　针对以上问题今后的努力方向是：

　　1、加强理论学习进一步提高自身素质。对业务的熟悉不能取代对提高个人素养更高层次的追求必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习增强分析问题、解决问题的能力。

　　2、增强大局观念转变工作作风努力克服自己的消极情绪提高工作质量和效率积极配合领导同事们把工作做得更好。

　　不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了在这段时间不仅认识了这么多好同事更多的是学到了很多东西以前对房地产一无所知的我现在也能多少了解一些也能协助销售人员签定购房合同这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻我把自己这一年来的出纳工作进行总结请领导、同事对我进行监督。

　　作为一名财务人员一名出纳我非常清楚自己的岗位职责也是严格在照此执行。

　　1、严格执行库存现金限额把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

　　2、严格保证现金的安全防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核以确保准确无误。

　　3、坚持每日盘点库存现金做到日清日结。这样一来问题便不会留到隔日及时发现及时改正。严格遵守银行结算纪律对拿去银行的票据做到填写无误印鉴清晰。

　　4、严格审核银行结算凭证处理银行往来业务。对业务单位交来的支票在收到支票时认真审核该支票的金额日期印鉴然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

　　5、随时掌握银行存款余额不签发空头支票。保管好现金收据保险柜密码印鉴支票等。妥善保管好收付款凭证月末准确填写好凭证交接单及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常自我经手以来没有出过任何差错我想这一点应该是值得骄傲的。

　　6、每月编制工资报表到月底及时汇总各部门当月考勤情况询问李总当月工资是否有变化然后根据其编制工资报表编制完毕先交由金主任审核审核无误后交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中做到认真仔细不出差错在这点上我有过一点失误虽然及时纠正了但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候我并没有把它和业务联系在一起只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后我便盲目的就拿到集团公司一旦分管会计问到我相关问题我便是一问三不知只好又回来问广宣部的同事这样既浪费了时间又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导我逐渐对房地产广宣方面有了了解后来再去请款也顺利了很多也节约了很多时间。而且我将请款这项用细致的表格健全做到有据可查也便于年终统计。

　　当然一年的要用文字写完肯定是不太完善特别是做出纳本身就是做一些日常性的事务而且涉及到一些保密制度所以我就到这里以后上有有待提高的地方请领导和同事多指导争取在新的一年里把做得更细更完善不出癖漏。

出纳工作总结3

　　20xx年就快结束回首20xx年的工作有硕果累累的喜悦有与同事协同攻关的艰辛也有遇到困难和挫折时惆怅时光飞逝不知不觉中20xx年就伴随着新年即将走过。可以说20xx年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：

　　一、加强学习、提高自身素质和业务能力。

　　在年里我加强学习不断理清工作思路总结工作方法在公司领导和同事的帮助指导下不断进步逐渐摸清了工作中的基本情况找到了切入点把握住了工作重点和难点。

　　二、做好日常工作并配合其他部门完成工作任务。

　　1、做好每日的考勤工作；

　　2、来人做好接待来函做好登记；

　　3、对重点项目做到上门服务跟踪服务。

　　4、办公室建立各项目部的电子档案做到分类建档、跟踪管理、密切配合技术科、财务科做好各项目部的全程监控。

　　5、工作任务重时与同事配合、交替完成工作任务。

　　三、主要经验和收获

　　在工作这两年来完成了一些工作取得了一定成绩总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　（一）只有摆正自己的位置下功夫熟悉基本业务才能更好适应工作岗位。

　　（二）只有主动融入集体处理好各方面的关系才能在新的环境中保持好的工作状态。

　　（三）只有坚持原则落实制度认真统计才能履行办公室职责。

　　（四）只有树立服务意识加强沟通协调才能把分内的工作做好。

　　四、加强检查及时整改在工作中正确认识自己。

　　（一）经过这一年我感觉自己工作上了一个新台阶做每一项工作基本做到了忙而不乱紧而不散条理清楚事事分明从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干不知总结经验的现象。还有在工作的同时我还明白了为人处事的道理也明白了一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要。

　　（二）总结下来：在这一年的`工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题也学习到了许多新知识、新经验使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中我应时刻要求自己从实际出发坚持高标准、严要求力求做到业务素质和道德素质双提高。

　　五、存在的不足

　　总的来看还存在不足的地方主要表现在以下几个方面：

　　1、公司发展逐渐走入正轨为了避免安全、质量的发生建议停止承接造价较小、地点较远的工程。

　　2、各行其责在工作中各部门应处理好各自工作。避免因处理其他部门的问题而影响到自己的份内之事。

　　3、应该认真落实领导坐班制度在工作中发生突发情况便于请示、汇报、处理。

出纳工作总结4

　　实习题目：实习企业会计工作组织及对账过程

　　实习目的：运用所学习的专业知识来了解会计的工作流程和工作内容加深对会计工作的认识将理论联系于实践培养实际工作能力和分析解决问题的能力达到学以致用的目的为成功走向社会做准备于是本学期我们进入了实习阶段：

　　1、通过毕业实习使学生较全面、深入的了解电算化会计及相关工作的意义熟悉现行企事业单位会计制度和会计实务操作技能使学生对电算化会计及相关工作实践有较全面的感性认识。

　　2、通过毕业实习使学生进一步消化和掌握已学到的专业理论知识和专业实践技能检查学生对学理论知识和专业实践技能检查学生对所学理论知识的理解程度、掌握程度和应变能力。

　　3、通过毕业实习培养学生观察问题、分析问题和解决问题的'能力培养学生理论和实践相结合的能力为今后较为顺利走上工作岗位打下基础。

　　4、通过毕业实习提高学生思想素质和专业素质培养学生事实求是的工作作风和踏实、谨慎、认真的工作态度树立良好的职业道德和组织纪律观念。

　　实习时间：20xx年3月—20xx年6月

　　实习地点：呼和浩特市红亿商贸有限责任公司

　　实习的部门或岗位：财务部会计助理

出纳工作总结5

　　20xx年底在对物业管理行业一无所知的情况下我幸运的加入了xxxxx物业服务有限公司这个大家庭里

　　看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接一切都是从

　　零开始。我自觉加强学习虚心求教释惑不断理清工作思路总结工作方法:。

　　一、前期培训

　　二、前期接房的准

　　备工作

　　三、收费

　　自三月起正式进行

　　接房工作对各项费用进行了收取工作并将

　　当天收取的现金及

　　时存入银行定期与公司财务做好对账工作。

　　三、支出

　　关于现金的支出

　　我坚持必须领导审批才予以付款在领导不在公司的.请款下一些支出必须电话请示再予

　　以付款。

　　五、主要的经验和

　　收获

　　1、只有摆正自己的

　　位置下功夫熟悉基本业务才能尽快适应

　　新的工作岗位；

　　2、只有主动融入集

　　体处理好各方面的关系才能在新的环境中保持好的工作状态；

　　3、只有坚持原则落

　　实制度认真理财管账才能履行好财务职责；

　　4、只有树立服务意

　　识加强沟通协调才能把分内的工作做好；

　　七、对来年工作的

　　建议

　　1、应加强同事之间

　　的团结；

　　2、提高专业知识和

　　业务能力；

　　以上是我对自己工

　　作的总结汇总敬请各级领导给予批评指正。

出纳工作总结6

　　紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结如有处理不当工作做的不对的地方请领导多批评多教导。

　　第一周：

　　1。 登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2。 查询每个银行账户的余额是否有进账和出账的款项。

　　3。 开具发票认真核对开票信息同事查询所开 发 票公司是否已经打款已经把所有款项打到我公司对公账户。

　　4。 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额

　　5。 按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

　　6。 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款要让工作人员和客户核对到账与否到账后通知财务人员。

　　7。 汇总员工考勤（通过考勤卡和扫描纪录和请假条）核算工资

　　第二周：

　　1 、外出到国税办理发票红字认证

　　2 、到公司对公银行柜台办理转存业务

　　3、 登记现金日记账和银行存款日记账。

　　4、 查询网上银行进账情况

　　5、 开具发票认真核对开票信息同事查询所开 发 票公司是否已经打款已经把所有款项打到我公司对公账户并且在发票登记薄上明确注明回款情况

　　6、 填制资金日报表格

　　7、 外出购买梦想鹏飞专用发票

　　8、支付七里渠项目的费用。

　　第三周：

　　1 、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、 查询每个银行账户的余额是否有进账和出账的款项。

　　3、 核查商务部申请的采购支出单核对所购产品与金额是否一致审核无误制单付款

　　4、 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款要让工作人员和客户核对到账与否到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认

　　5 、填制资金日报表格

　　6 、外出到银行分别从三家提取现金购买转账支票

　　7 、发放8月份工资

　　8、 登记现金日记账盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况填写支出单

　　9、核算员工的业绩是否达到规定的任务标准超出任务标准的'利润发放奖金奖励

　　10、 盘点现金核算借条收回情况把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣还给被借款人。

　　第四周：

　　1、 整理三家公司昨天的凭证帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单销售额回款情况付款情况等。核算三家公司的账户资金情况合理分配资金完成采购付款事项对那些催款很急不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

　　2 、开具发票、发票管理整理登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据凭证等和账目核对核实到账情况和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里清算进销项税额开具错误的发票及时收回做作废处理防止跨月作废情况发生。

　　3、 根据银行日记账和现金日记账的记录登记整理出计算出三家公司各自的费用支出登记到三家公司往来帐的账本中并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用同样也再次登记到七里渠账本中三家分摊费用按梦想鹏飞分摊50%联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。

　　下月计划：

　　1、 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务

　　2 、购买三家公司的专用发票和普通发票交补神州惠科抵扣联的续费费用

　　3 、提取财务备用资金银行取回三家公司的银行回单

　　4 、核算员工考勤情况按照出勤情况核算工资核算销售业绩、核算提成。发放工资发放奖金。

　　5 、到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务方便及时了解各个账户进出账的情况（包括对公账户和个人账户）

　　6、 整理三家公司的原始凭证按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩销售利润等

　　7、 根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料做出应收账款表格。

出纳工作总结7

　　20xx财年在全体公司员工忙碌紧张的工作中结束了作为财务部的一名出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面做到了应尽的职责并配合财务部经理完成了财务部的如下工作：

　　一、日常工作

　　1、每周与客服中心收款员、CNG加气站收款员结算燃气销售款CNG汽车充值款及其他营业收入并监督收款员及时、正确、足额入帐无坐支现象。

　　2、及时、准确的记录银行日记帐、现金日记帐每周按时完成银行存款周报的上报工作每月按时与开户银行对帐发现未达帐项及时调整。

　　3、严格执行现金管理和结算制度定期向财务会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。

　　4、根据综合管理部提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的福利费。

　　5、坚持财务手续严格审核对不符合手续并无资金计划的报销凭证不予付款待手续和计划齐全后方可付款。

　　二、其他工作

　　1、积极配合市场客服部完成了大客户初装费回款工作。

　　2、配合综合部完成每月经营统计月报的数据采集及统计工作。

　　3、为迎接公司内部审计对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并及时向财务经理汇报。

　　三、在工作之中也存在很多不足主要表现在：

　　服务上离中燃总部的要求还很远我们还要在实践中不断的完善自我服务中燃。

　　四、下年度工作计划

　　1、在实践中不断完善财务日常工作质量提高工作效率。

　　2、提高服务质量树立部门新形象。

　　3、加强与公司各部门之间的.沟通和协作能力完成公司的工作任务。

　　以上是我的工作总结所有的成绩都只代表过去所有教训和不足我们每个人都牢记在心努力改进。工作是日复一日的看似反复枯燥但我们相信“点点滴滴造就不凡”。有今天的积累就有明天的辉煌！

出纳工作总结8

　　从20xx年7月16日入职到现在已经六年多了。从管理办公室的财务助理到公司总部的出纳、会计从“金网”温暖的大家庭里我学到了很多我做到了。展望未来我对公司的发展和未来的工作充满信心和希望。为了制定更好的工作目标取得更好的工作效果我把参加工作以来的情况总结如下：

　　一、前期工作总结。

　　对于企业来说能力往往超越知识物业管理公司对人才的要求也是能力第一。物业管理企业对人才的要求很多包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调沟通能力等。

　　第一阶段（20倍—20倍）：初级阶段。

　　在X毕业之初没有任何工作经验对物业管理行业一无所知有幸加入“金网—悉尼奥翔”管理团队看似简单的开票日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接一切从零开始。我自觉加强学习虚心求教释疑不断理清工作思路总结工作方法。在各级领导和同事的帮助和指导下我从不参加会议也从不熟悉会议。我逐渐摸清了工作中的基本情况找到了突破点抓住了工作的重点和难点。后来财务助理、嘉宾代表的特殊身份加速缩短了我与“专业人士”的距离。客户服务前台的客户电话接听和接待需要很强的专业知识和沟通技巧。大部分的物业管理都是琐碎的。协调好了工作就会很被动。

　　这就需要在服务过程中不断提高与外界沟通的能力。同时公司内部的沟通也很重要。部门之间的沟通也很重要。只有通过良好的沟通才能提高工作效率减少不必要的人工成本。一方面边做边学边做边学不断掌握方法：积累经验。另一方面问书问同事不断丰富知识和技能。

　　“勤能补拙”因为当时我就生活在项目中我利用下班后的时间总结完善自己的工作内容建立了各种收费账的模板。同时我结合管理处的实际情况制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》、《特约服务收费流程》。在各级领导的支持和同事的配合下各项流程迅速普及为管理处日常财务工作的顺利开展奠定了坚实的基础。

　　第二阶段（20倍—20倍）：开发阶段。

　　这一阶段他在继续担任雪梨岙乡财务助理的同时还介入了新接手项目温哥华森林管理处的前期财务助理工作进一步巩固了他从前期接管物业到业主入住所积累的财务工作经验也丰富了他的物业管理专业知识。项目进入日常管理后因为新招聘的财务助理是应届毕业生我接触到了辅导新人的工作内容。我把自己的工作经验用文字表达出来和新人一起逐点练习一起发现问题一起解决问题。经过三个月的努力新招聘的财务助理已经能够胜任财务助理的工作。20xx年底我被调到公司新接手的VILLA管理处担任财务助理。此时恰逢财政部门改革。我努力学习专业知识积极配合体制改革在工作中取得了一些成绩得到了领导的肯定。

　　第三阶段（20年—现在）：持续改进阶段。

　　年底我被调到公司财务部当出纳。首先收银员一定要有足够的耐心和细心不能出错。每次还账我都会把每笔钱数两遍再数两遍。每天做好结账盘点做好现金盘点表。每月月底做好银行对账工作及时编制银行余额对账表做好与会计科目的对账工作。工资的发放需要谨慎和谨慎这直接关系到员工个人利益因为日常的工作量已经基本饱和每次做工资的时候我都会主动加班保证及时将工资发放给员工。而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接由于当时管理处财务人员流动较大面对新人更需要耐心的去指导她们的工作细致的讲解公司的`一些工作流程使她们尽快融入金网络这个大家庭。

　　年底我由出纳岗位转为会计负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作同时兼工资发放工作这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能提高迅速。同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析及时并动态地掌握管理处营运和财务状况发现工作中的问题并提出财务建议为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整工资发放工作正式移交给了出纳主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

　　二、主要经验和收获。

　　在金网络工作的六年多时间里积累了许多工作经验尤其是管理处基层财务工作经验同时也取得了一定的成绩总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　（一）只有摆正自己的位置下功夫熟悉基本业务才能尽快适应新的工作岗位。

　　（二）只有主动融入集体处理好各方面的关系才能在新的环境中保持好的工作状态。

　　（三）只有坚持原则落实制度认真理财管账才能履行好财务职责。

　　（四）只有树立服务意识加强沟通协调才能把分内的工作做好。

　　（五）只有保持心态平和“取人之长、补己之短”才能不断提高、取得进步。

　　三、确立工作目标加强协作。

　　财务工作象年轮一个月工作的结束意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作虽然繁杂、琐碎也没有太多新奇但是做为企业正常运转的命脉我深深的感到自己岗位的价值同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　1、以预算为依据积极控制成本、费用的支出并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通倡导效益优先注重现金流量、货币的时间价值和风险控制充分发挥预算的目标作用不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收账款的管理预防呆账减少坏账保全管理处的经营成果。

　　3、积极参预配合管理处开拓新的经济增长点。

　　以上是我对自己工作的总结汇总敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中我将一如既往的努力工作不断总结工作经验。努力学习不断提高自己的专业知识和业务能力以新形象新面貌为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结9

　　出纳的职责是对全院的财务资金活动进行会计管理和监督。出纳工作是婆婆妈妈的工作事情比较复杂不像其他临床科室可以用数字和成绩说话。但我上任以来热爱本职工作立足岗位踏实做人勤政干事恪尽职守忠实履职。现将过去一年的工作汇报如下:

　　第一、爱与奉献

　　做好医院财务核算和管理不怕困难热情服务在岗位上发挥应有的作用。随着医院业务量的不断增加出纳的核算和工作量也在不断增加。自从我接手以来我一直加班加点认真处理1月至12月的账目并及时完成。快速熟悉自己的工作任务学习医院管理计划按要求计算第一季度浮动工资并按时发放。每个月的21号我就开始对出院的病人进行逐一检查分科室录入汇总打印出来提交给各科室护士长、药房、医务科长核对。确认后它们将记入医院收入。

　　每月5日前应将上月的账目处理完毕并将会计凭证和财务报表打印出来装订成册后归档保管。5日前向主管部门上报上月月度财务报表并向院领导提交上月业务损益表和收入汇总对照表。同时记录新增固定资产固定资产管理软件中的固定资产应与财务账目保持一致。年度终了应及时向县国资局上报固定资产年度报表。每季度统计各科室的收入和个人收入根据医院管理计划如实、实事求是地计算各科室人员的浮动工资。草案形成后要提交院领导审批然后全院职工浮动工资按时兑现。

　　在做好上述工作的同时加强票据管理严格执行出纳室、护理部、出纳领购发票的注销管理。学生缴纳的学费会根据车票记录在电脑里备查学生领证时会逐一核对学生的学费。热烈欢迎每一位咨询学费的同学始终以敬业、热情、耐心投入到自己的工作中。始终把自己的岗位作为医院的一个服务窗口。财务部的工作就像一个年轮。一个月工作的结束意味着下个月工作的开始。

　　虽然复杂琐碎不太新颖但作为医院正常运转的命脉我深深感受到自己岗位的价值所以在实际工作中本着客观、严谨、细致的.原则养成了严谨、细致、务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时都要实事求是认真审核加强监督对需要本人签字审核的支出要认真审核确保出纳信息的真实、合法、准确、完整切实发挥财务核算和监督的作用。

　　第二、工作中的缺点

　　1.业务知识和管理经验与自身岗位要求还是有一定差距的。

　　2.开展工作的思路不够开阔缺乏创新精神。

出纳工作总结10

　　在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全力支持下财务部全体员工团结一致圆满的完成了酒店20xx年上半年度的会计核算、成本核算、资产管理、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和帐务汇算等多项工作任务；通过树立“为公司节约每一分钱”的观念通过坚持“同等质量比价格同等价格比质量最大限度为公司节约成本”的工作原则充分发挥了财务工作在酒店管理中的重要作用。上半年度通过“分散调查集中定价”管理制度加强了对采购成本的控制取得了一定的成绩各出品部的成本也得到了有效的控制。现对我部20xx年上半年工作汇报如下：

　　一、部门人事培训方面

　　财务编制54人上半年度离职16人新入职16人目前财务部在职人数为49人缺编5人。在20xx年上半年本部人员一直都处于不稳定状态其中因私人问题及工资待遇问题员工思想波动较大流动率较高招工也较困难熟手的员工更难招聘。在这种情况下本部主要采用内部调动的形式提拔培训基层员工担任总帐会计、成控主管、成本会计、应付会计、审计主管等重要岗位都是从内部调动培训工作的难度较大因员工的适应能力有一个过程故有较多的工作已有所滞后。收银部的人员中也有部分是刚刚从学校出来实习、工作没有任何的工作经验；承受能力也较差。面对压力本部通过思想工作与岗位培训工作两手抓通过发动员工加班加点来完成工作。上半年度在全体人员的共同努力下充分发挥团队精神大力倡导“责任明晰、恪尽职守、敢于负责、忠于企业”的责任文化使员工树立正确的岗位责任价值观让责任理念融入人心让文化意识落地生根正是责任心造就了员工的自律促使员工自觉地在工作中精益求精在平凡的工作中脱颖而出在不断提高员工业务知识的同时按时按质完成上级安排各项工作及本职工作。

　　二、部门重点工作落实情况

　　为响应总办节能降耗的号召20xx年度采购成本的控制工作将列为财务部的主抓工作财务部在做好日常成本管理工作外也加大了市场信息的采集工作如在每月月底均组织了各大厨房负责人对蔬菜类、牛肉类、冻品类及各类餐料进行了市场调查再集中组织使用部门与供应商进行协商定价等。

　　目前各固定供应商的价格都在可控范围内。而餐料方面就特别的明显20xx年上半年度在各出品部门的配合下通过“分散调查集中定价”这种模式打破了餐料供应说了算价格长期只升不趺的格局餐料的采购价格比以往全面下降。经过明查暗访冻品类、干货类也出现了价格差。总办的高度重视下通过联合出品部有效地控制了采购成本。酒店各部在面对20xx年出现的通胀压力下各出品部的综合成本率依然能保持与上年同期持平且略有下降。其中中餐部成绩最为显著数据显示20xx年上年度1—6月份中餐综合成本率为42。67%20xx年上半年度综合成本为35。28%两者对比下降了7。39个百分点。排除收入下降因素影响成本实际节约了94万元。

　　在税务工作中我们克服了许多困难在政策收紧报告要求变动的情况下本部通过积极向国、地税局相关人员请教相关的税务知识同时也查阅大量的财务资料顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习提高了每月纳税申报工作的质量并且熟练掌握了统计局、税务局各项报表的填制工作。

　　20xx年上半年度具体工作落实以下：

　　1、元月主要完成了20xx年度的年度报表、各类股东报表、各类评优资料及奖金的计算发放等在春节期间为做好新年早茶的收款工作收银部在排班及人员安排上进行了精心的筹划并对中餐收银员进行了电脑系统操作培训手工计价算单培训应急方案培训等保证了值班人员的工作质量及解决了休假人员的后顾之忧。

　　2、二月份一年一度的税务查帐工作又已开始为配合会计师事务所的查帐征收工作本部完成了各项帐务的整理及资料归集工作同时做好了资金的动作计划及员工借款和准备工作。

　　3、三月份财务部在按时完成各项财务报表、资金收支、会计核算、财务分析、成本费用核算、应收帐款管理、发票上报及税务清缴等日常工作的同时会计部主要配合会计事务所进行20xx年度的汇算清缴工作及跟进后续工作（补充资料）完成及跟进了20xx年度广东省“重合同守信用”的申请工作出纳室完成了20xx年度的员工借款工作、《广东省酒类零售许可证》相关资料填报换证工作（3月x日已顺利换取新证）及酒店保险到期车辆的续保工作等。收银部完成了广交会期间的英语培训及业务培训工作。为响应总办全落实质量管理的号召财务部以各分部主管为成员成立了财务部的质量管理小组组织了相关成员学习了相关质量管理条例借而提高各分部的`质量管理意识在工作之余不定期地对各分部进行检查对存在问题进行跟进等。

　　4、四月份财务部跟进了酒店环保及节能规划报告所需各类数据及资料（此工作内容较多数据历时跨度大相关部部门所需资料也较模糊所以耗用的时间也较多后来经过往来多次取数才完成）、完成了20xx年度酒店营业执照及组织机构代码证年审工作。加强了应收工作的跟进对一些超过三个月未结帐单位采取了上门催款并发出催款函。配合了xx实业及xxxwv公司年审所需的各类资料及跟进了贵宾楼报建的有关资料（如各类资信证明书、股东会决议及项目保险）春交会期间合理安排收银人员全面跟进了广交会的结帐接待工作今年的外币兑换较上年同期大幅增加但在大堂副理的密切协助下零失误完成了广交会的接待工作。

　　5、五月份全力配合xxx税务师事务所顺利完成了20xx年度酒店及xx服务咨询有限公司税审报告及网上申报工作完成了20xx年房产税、土地使用税纳税申请。在此同时：为提高财务人员的消防安全意识在保安部的支持指导下联合总办、营销及组织了各分部进行消防培训演习。为配合酒店质量检查提高财务人员的服务意识及工作质量本部还不定期地组织各分部主管进行自查自检自测工作且对工程仓材料进行搬迁完成了用品仓与原工程仓的并仓整理工作进而舒缓了用品仓和管事仓的存货的保管压力也降低了两个仓的消防隐患。另一方面为节约成本组织与各出品部门多次外出进行市场信息调查通过“分散调查集中定价”的模式各类原材料的采购价格均得到了一定的控制在各出品部门的努力下酒店各出品成本均得到了有效控制。

　　6、六月份围绕总办“全心献服务因礼更精彩”活动财务制定相关活动方案组织全体员工进行课堂式学习实操训练等。活动基本达到了既定目标。另一方面为完成总办分配的月饼销售任务在六月份本部发动全体员工积极联系潜在客户。在全体员工的努力下财务部在6月份完成3284盒完成了任务的91%。财务部在完成日常工作的同时跟进了：

　　①月饼票的入库及发放工作。

　　②全力配合统计局完成“广东省法治化国际化营商环境问卷调查（酒店业）”配合地税完成“20xx年重点税源企业分行业类型调查表”等。

　　③对新入职员工进行岗前培训工作。

　　④完成了各收银点月饼券领取结存数跟踪及系统的审核工作。

　　⑤跟进了各部门的月饼销售数量的统计及完成任务情况的数据跟踪工作。

　　⑥完成xx公司营业执照20xx年度的年检、公共场所卫生许可证及桑拿经营场所备案证明及换证工作。

　　⑦完成了xxx管理公司帐务的交接工作等。在此同时六月份开展了半年度的资产大盘点工作本次盘点工作在酒店各兄弟部门的大力配合及支持下得以顺利完成。资产盘点报告将在7月份完成。

　　三、存在的问题及建议

　　1、人员的招聘依然困难经过沟通了解人员流动率大及招工困难的主要原因工资待遇偏低占大部份比例经调查五星级酒店财务分部主管的工资均在4000元/月或以上。更多的是本酒店从内部培养人才后到期其它酒店任更好的职位。以本酒店前几任的总帐会计为例离职后均在新的酒店中任会计经理一职工资均有6000元以上。当然员工的流动为正常现象但人员的更替带给财务的是更多的内部信息的流失工作环节的交替脱节。

　　2、 20xx年上半年实行了“分散调查集中定价”后采购价格虽有一定下降但此这只能针对长期合作的供应商。而酒店采购员的现金操控过多自购物品量过大各种环节难以控制采购员与供应商的关系难以变成酒店与供应商的关系不利于酒店长远发展。本部建议尽量减少自购酒店多与供应商变成合作伙伴关系从而实现物美价廉的目标进而有效控制采购成本。

　　3、目前酒店月均挂账消费的金额为163。83万元占营业收入总额的22。12%较正常。但目前有几个较难收款的单位分别是：xx村委会xx年前的挂账款至今仍有0。99万元未结账；xx模具20xx年7至8月份消费的挂账款至今仍有0。13万元未结；xx纸业于20xx年x月份的消费款至今仍有挂账款1。04万元未结等。

出纳工作总结11

　　随着时间的流逝转眼间20xx年过去了在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心让我清楚的认识到自己在工作中的不足从而也学到了很多使我在工作中有了很大的提升。展望未来我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望为了能够制定更好的工作目标取得更好的'工作成绩在20xx年中更好的发现自己完善自我我把20xx年的工作情况总结如下：

　　1、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

　　2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金现象。

　　3、根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不予付款。

　　5、妥善保管有关印章、票据等做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。

　　随着不断的学习和深入我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账全公司的现金日记账及银行存款日记账都由出纳逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求使出纳工作必须细心、耐心的操作。

　　随着公司不断的发展壮大学习新的知识早已经显得十分重要。对20xx年的工作学习计划如下：

　　1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下有权分轻重缓急支付各项支出。

　　2、管好库存现金不得坐支不得白条抵库不得擅自挪用库存现金不得浮存账外现金。

　　3、根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　4、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证数字准确。

　　5、定期和不定期向财务部部长报告工作。

　　6、完成财务部部长临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作总结12

　　转眼间20xx年上半年就过去了。展望未来我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望为了能够制定更好的工作目标取得更好的工作成绩我把参加工作以来的情况总结如下：

　　一、前期财务工作总结

　　对于企业来说能力往往是超越知识的物业管理公司对于人才的要求同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

　　第一阶段（20xx—20xx年）

　　20xx毕业之初在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接一切都是从零开始。我自觉加强学习虚心求教释惑不断理清工作思路总结工作方法。在各级领导和同事的帮助指导下从不会到会从不熟悉到熟悉我逐渐摸清了工作中的基本情况找到了切入点把握住了工作重点和难点而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待都需要很强的专业知识与沟通能力物业管理中大多是一些细小琐碎的事协调好了大事化孝小事化了协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力同时在公司内部的沟通也非常重要除了本部门之间部门与部门之间的沟通也很重要只有沟通好了才能提高工作效率减少不必要的人工成本。一方面干中学、学中干不断掌握方法积累经验；另一方面问书本、问同事不断丰富知识掌握技巧。

　　“勤能补拙”因为当时住在项目便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容建立了各种收费台账的模版同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础

　　第二阶段（20xx年—20xx年）：发展阶段

　　这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后因为新招的财务助理是应届毕业生我由此又接触到了辅导新人的工作内容我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践共同发现问题、解决问题经过三个月时间的努力新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理此时正逢财务部改革我努力学习专业知识积极配合制度改革并在工作中小有成就得到了领导的肯定。

　　第三阶段（20xx—现在）不断提升阶段

　　20xx年底我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心不能出任何差错在每次报账的时候每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作及时编制银行余额调节表并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎这直接关系到员工个人的利益因为日常的工作量已经基本饱和每次做工资的时候我都会主动加班保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接由于当时管理处财务人员流动较大面对新人更需要耐心的去指导她们的工作细致的讲解公司的一些工作流程使她们尽快融入金网络这个大家庭。

　　20xx年底我由出纳岗位转为会计负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作同时兼工资发放工作这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析及时并动态地掌握管理处营运和财务状况发现工作中的问题并提出财务建议为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整工资发放工作正式移交给了出纳主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

　　二、主要经验和收获

　　在金网络工作的'六年多时间里积累了许多工作经验尤其是管理处基层财务工作经验同时也取得了一定的成绩总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　（一）只有摆正自己的位置下功夫熟悉基本业务才能尽快适应新的工作岗位；

　　（二）只有主动融入集体处理好各方面的关系才能在新的环境中保持好的工作状态；

　　（三）只有坚持原则落实制度认真理财管账才能履行好财务职责；

　　（四）只有树立服务意识加强沟通协调才能把分内的工作做好；

　　（五）只有保持心态平和“取人之长、补己之短”才能不断提高、取得进步。

　　三、确立工作目标加强协作

　　财务工作象年轮一个月工作的结束意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作虽然繁杂、琐碎也没有太多新奇但是做为企业正常运转的命脉我深深的感到自己岗位的价值同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　1、做好财务工作计划以预算为依据积极控制成本、费用的支出并在日常@方案。范。文。库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通倡导效益优先注重现金流量、货币的时间价值和风险控制充分发挥预算的目标作用不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收账款的管理预防呆账减少坏账保全管理处的经营成果。

　　3、积极参预配合管理处开拓新的经济增长点。

　　以上是我对自己工作的总结汇总敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中我将一如既往的努力工作不断总结工作经验；努力学习不断提高自己的专业知识和业务能力以新形象新面貌为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结13

　　时光飞逝转眼五个月过去了。在这5个月的出纳工作中我的工作知识、工作性质、业务技能、思想提升都是我职业生涯中必不可少的。

　　回顾过去五个月的出纳工作由于经验不足一开始总是有很多失误。由于还有很多业务没联系上第一个月工作很迷茫。之前在一个小单位打理一些出纳工作在学校主要学的是财务以为会很好做。纸上谈兵实际接触之前学过的操作才知道。出纳的工作看似简单其实没那么容易。但是在单位领导和同事的帮助下慢慢开始熟悉积累现在已经可以独立完成出纳的工作了。五个月的在职实训让我的财务工作水平又向前迈进了一步。要知道做好出纳工作绝对不能用“轻松”来形容它是经济工作的第一线是财务收支的关口占有重要的地位。

　　在此期间我的基本工作如下：

　　1、严格按照财务制度的要求办理费用报销、现金、支票、承兑、保函等。

　　2、登记现金和银行存款日报表及时核对银行存款和库存现金每周二、周五上报资金报表。

　　3、及时登记现金和银行存款日记账。月末准备银行余额调节表。

　　4、每天通知设备收集合同部和备件收集服务部并分别在合同部和服务部的收集登记表中登记；及时在财务部的销售合同执行表上登记设备付款。

　　5、根据总经理签批的`汇款申请单付款复印底款传真给供应商然后登记在相应的供货合同中。

　　6、对拖欠员工的工资、奖金等进行明细核算、发放登记和统计。每个月的x天。

　　7、电话费和水电费的支付

　　8、相关合同会计审核无误后予以相应备案。

　　9、协助会计及相关部门工作完成会计工作等。

　　在过去的五个月里我成长了很多但对我自己来说。这是我人生的大转折也是我事业的领航。应该说我很幸运能在丰店工作。我学历不高业务水平几乎是一张白纸。我除了热情和积极的工作态度没有其他优点所以真的很感谢单位领导。你信任我鼓励我让我从一个只会填支票的出纳办理各种银行业务报销业务合同管理业务。优秀的出纳。我知道五个月的时间不算短接触过和做过的事情还很简单还有很多业务我还不会做但是我会继续学习和努力。做好出纳工作是我的第一目标。我会更加努力提高自己的专业技能遵守会计和出纳的职业道德严格要求自己实现我的会计梦。

　　实现自己的人生价值。

　　在此感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓励。真心感谢！

出纳工作总结14

　　我于20xx年6月xx日入职任出纳主要负责现金收付、银行结算及有关帐务工作。下面按照工作要求我将20xx年工作完成情况报告如下：

　　一、20xx年本职工作完成情况

　　（一）风控部门工作：

　　1．档案管理工作

　　在项目通过评审后进行项目电子版资料归档并及时备份提醒项目负责人纸质资料归档。接收项目纸质资料后经过打印页码、内容核对、查找内容缺项、返回项目人员修改、印制封皮及目录、移交签字等程序完成项目档案的立卷归档工作。

　　20xx年共归档16个新过会项目档案其中归档二级项目档案28卷、一级项目档案9盒。归档项目保后报告133个变更协议16份还款、借款凭证60余份担保贷款催收通知60余份保后电话调查记录30余份后续补充材料40余次。

　　2．会议秘书工作

　　自20xx年9月我开始担任中心评审委员会会议秘书一职主要负责的工作有评审委员会的预审会议、评审会议申请。在开会前做好会议准备进行会务通知及资料传递。会议中对会议过程进行录音做会议记录将评审过程中评审委员的讨论内容、

　　发表的意见真实精炼地记录下来；将选票分发给评审委员委员表决后进行收集、核对和呈报以及在会议中提供后勤工作。会后对会议形成的文书、资料进行归档保管。20xx年共参与中心预审会9次、评审会8次制作会议申请表17份、会议记录表26份、投票意见表72份、评审意见统计表xx份。

　　3．其他工作范文写作

　　对签订的项目合同编号等信息及用还款计划进行登记。为中心同事提供电子、纸质档案查阅及复印百余次。在项目合同签订前审核合同内容20xx年共审核xx份保证合同内容真实有效与中心拟定的合同范本一致发现不一致返回合同出具方修改修改正确前不提交中心主任签署严格把关确保中心的利益得到保障。

　　评估机构选取的抽签统计工作对项目评审机构的抽取进行监督和统计。为了公平起见在每个新项目进行土地评估机构选取时监督项目负责人从4家合作机构中抽签选取两家以备第一家评估机构无法进场评估时选用抽取的第二家备用机构每次抽取结束后对抽签的结果进行记录。

　　（二）出纳工作：

　　在过去的一年中我认真履行出纳的职责办理了7家合作银行20余个账户的存取定期、购买理财等业务70余笔。每月初定

　　期更新银行存款情况表每次金额发生重大变动时对情况表进行更新向中心主任反应资金存储、使用情况银行的存款利率和存款产品情况为中心领导对存款结构安排的更合理、存款利用的更有效提供依据。每月记录银行存款日记账和现金日记账月末按时结账。月初取回上月银行对账单进行银企对账发现账面余额与银行存款余额不相符时及时制作余额调节表和向银行反馈。20xx年共存出项目保证金9笔、收回项目保证金4笔取银行回单100余次。按时进行银行账户年检证照超过有效期的及时进行更新。严格执行现金管理和结算制度对金额反复核对对不符手续的发票不予付款。妥善保管好库存现金、票据、印鉴等贵重物品严格做到每日入库保管并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。20xx年平均每月去银行提取现金两次为中心同事报销差旅费等270余笔。

　　（三）综合工作：

　　我于8月份开始兼顾综合管理部的部分工作。主要负责办公用品发放在管理过程中要求领取人做好登记没有随意发放的情况。收、发文件和员工考勤管理工作。期间共收到各单位来文22份收到每份文件都及时报送领导审阅然后按领导的批示再分送到相关部门或人员。印发文件27份每份文件都认真登记编号、审查格式按要求的份数印发。虽然兼顾综合管理部的工

　　作时间不长但我认真对待自己的工作尽自己最大的努力为中心同事提供后勤服务。

　　二、存在的问题

　　我认为自己在过去的工作中统筹能力相对不足没能更好的安排工作时间和计划工作效率有待加强需要更合理的`安排工作时间在保证工作质量的前提下更快的完成。

　　三、下一步工作安排

　　1．及时汇报银行存款变动情况提前提示领导存款到期期限做每件事都多想一步打好提前量。

　　2．学习、掌握相关政策法规和制度不断提高自身的业务水平和知识技能。

　　3．进一步提高工作效率虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

　　4．完成领导临时交办的其他工作。

　　新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战在以后的工作和学习中我还将不断的努力和拼搏扬长避短克服不足尽职尽责的完成本职工作。非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持我相信新的一年每个人和中心都一定会有新的收获！

出纳工作总结15

　　我热爱我的工作它虽然繁杂、琐碎但是作为单位正常运转的重要组成部分我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作我不断学习新的知识严格执行领导安排积极配合同事开展工作尽到了应尽的职责顺利完成了本职工作现总结如下：

　　一、日常工作方面

　　1、严格按照财务制度要求认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入对每笔款项都开出收据、发票并及时将现金存入银行从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作做到账实相符防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目发现金额不符的情况做到及时汇报及时处理。

　　2、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。

　　3、对财务手续坚持严格审核凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少都报领导签字批准并通过借支单借款。

　　4、妥善保管支票及贵重物品并认真完成领导交付的其他工作任务。

　　二、存在的问题

　　本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通需要进一步加强理论及业务知识学习并努力做到学以致用。同时还要通过虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力进一步提高工作效率。

　　出纳个人工作总结20xx年11月23日我来到xx有限责任公司今天是20xx年12月19日在将近一年的出纳工作中对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。

　　在财务部业务种类繁多的地方我的职责是现金收支现金日记账的等级和账务核对手写支票工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮一个月的工作的的结束意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作虽然繁杂琐碎也没有太多新奇但是作为企业正常运转的命脉我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

　　首先在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的.指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率平时自学电脑知识和出纳知识及操作以此来提升自己的能力。

　　其次作为公司的出纳我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与账目发现金额不符做到及时汇报及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）对不符手续的凭证不付款。

　　5、除此之外也必须完成其他领导交付的工作任务。

　　二、思想建设情况

　　1、坚持原则认真理财管账才能履行好财务职责。

　　2、树立服务意识加强沟通协调才能把分内的工作做好。

　　3、认真遵守公司管理制度和财务制度争取做一个合格的出纳。