总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结它可以促使我们思考让我们抽出时间写写总结吧。我们该怎么去写总结呢？下面是小编整理的出纳工作总结仅供参考大家一起来看看吧。

出纳工作总结1

　　转眼间又将跨过一个年度20xx年在我们的期待中姗姗而来。我在20xx年进入这个大家庭到现在也有整整一年多在这一年多的时间里学到了在很多也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一年来我基本上完成了自己的本职工作履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作在领导和同事的帮助下我在业务素质和工作能力得到进一步的提高现工作总结如下：

　　首先回顾20xx年主要负责办理货币资金和各种票据的收入保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整如何填制和录入凭证以及如何进行帐务处理装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导业务技能得到了很快的提升和锻炼工作水平得以迅速的提高。

　　其次由于财务中心岗位变动下半年主要负责报销和付款单的审核材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过报销审核的又很繁琐一开始处理的时候真是担心自己做的不好但在同事的帮助下渐渐的上手了我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求办理费用报销。而相对于审核材料的`出入库最重要的就是细心严谨。

　　最后做好出纳工作首先要热爱出纳工作要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识现金、有价证券、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工各负其责并相互牵制;也要有对外的保安措施维护个人安全和公司的利益不受到损失。对一切报销都按照制度来处理。

　　在这一系列的工作中我深知：作为一名合格的财务工作者不仅要具备相关的知识和技能而且还要有严谨细致耐心的工作作风同时体会到无论在什么岗位哪怕是毫不起眼的工作都应该用心做到最好哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作也要善于从中寻找乐趣做到日新月异从改变中找到创新。

　　我知道自己仍有不少不足之处在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好自己的本职工作为公司和全体职工服务和公司和全体员工一起共同发展!在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感谢!

出纳工作总结2

　　一、日常工作

　　出纳工作总结

　　1、适时提取备用金保障每日现金的正常周转。

　　2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天交由会计审核。

　　3、每日清点库存现金准确无误的处理好付款申请。

　　4、查询银行余额与帐面余额核对清楚并查询已开发票的金额是否到帐。

　　5、定时收取电汇通知单并做详细登记。

　　6、核对各类人员费用单并报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金）同时填写现金与费用电子表报销费用

　　7、登手工银行日记账及现金日记账。

　　8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的安全保管。

　　9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。

　　10、按时缴纳本月社保并做好增减员工的登记。

　　11、及时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。

　　12、及时采购及时备货。（认真与商务及时沟通备货、收货、发货、

　　货物及时采购定期给予经理与商务库存在库电子表确保主要库存货物的充足供应）

　　13、材料入库办理入库手续。物资进库时必须填写付款单办理

　　入库单实际入库时认真登记。

　　14、材料出库。【各类货物的发出必须由库管出具出库单统一领取领取后及时更改电脑数销售电子表格）注意：业务人员必须拿出库单方可开具发票】

　　15、反馈信息（定时查询账户查询货款到账情况做好登记并告诉所属业务人员。）

　　16、核库（管理好库房月底与会计进行核库并作出相应在库存在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。）。

　　17、认真做好现金库存以及借款的`周报表填写。

　　18、做到认真、积极配合业务人员、商务、会计的日常工作服从领导的各项安排。

　　三、做好周报表的填写。

　　四、管理好库房月底与会计进行盘库。

　　以上是我对自己工作的总结与计划的汇总敬请各位领导与同事给

　　予批评指正。在今后的工作当中我将一如既往的努力工作不断总结工作经验;努力学习不断提高自己的专业知识和业务能力为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结3

　　一、20xx年工作总结

　　很感谢我有机会进入公司学习与与工作入司以来我的工作总结：

　　1、每月应支付的固定费用并及时开发票

　　2、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理每月按银行对账单做好对账工作。

　　3、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金现象。（个人医社保）。

　　3、根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它补贴（餐补、交通补贴、通讯补贴）

　　4、坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、审批人签字方可报帐）对不符手续的'发票不予付款。

　　5、登记办公用品的购买申请单、入库单、领用单

　　6、负责领导交代的其他任务。（公司定水、买办工用品）

　　二、20xx年工作计划

　　随着公司不断的发展壮大学习新的知识早已经显得十分重要。在今后的工作当中我将一如既往的努力工作不断总结工作经验；努力学习不断提高自己的专业知识和业务能力在出纳做得好的基础上学习做会计在不久的将来希望自己既能胜任出纳也能胜任会计这个职务。

　　以上是我对自己工作的总结汇总敬请各级领导给予批评指正。

出纳工作总结4

　　20年将是公司业务发展新的历史时期和新的关键阶段。作为公司财务系统的工作人员你要有自己的责任感、使命感和紧迫感努力做好工作。所以我精心规划了20年的工作。在上级的正确领导下在同事们的帮助和配合下我将创新性地做好财务监督管理工作为企业的可持续发展做出更大的贡献。在此感谢公司领导和大家对我工作生活的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓励。我真诚地感谢你。

　　作为公司的财务出纳人员自然是先做好本职工作为公司节约每一笔成本是他们的职责。为了再次完成上级交给我的工作特制定以下出纳工作计划:

　　第一、做好正常的出纳核算。

　　按照财务制度办理现金收付和银行结算业务努力开源节流使有限的资金真正发挥作用为公司提供资金保障。加强各种费用的核算。及时记账准备出纳日报表和汇总表。在新的一年里我将进一步加强学习增强我的财务能力以满足我的工作需要。

　　第二、更加认真负责地做好自己的工作。

　　在自己的本职工作中各种财务资金的管理要严格把关不能有任何的疏忽大意。要加强对一些账目和账务处理的研究分析确保财务管理的规范和高效。

　　第三、做好工作。

　　同时处理好与其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通与合作。只有通过沟通交流才能做到业务的统一和规范做到密切配合工作有序防止推诿扯皮。工作的延误和业务的'遗漏。

　　第四、做好突发事件的应急处置工作。

　　在具体工作中防止突发事件保证财务管理的有序进行防止因故障等原因造成业务中断或其他资金管理的不良后果是一项非常重要的工作。今年在一些领域做了积极的研究和分析实现了工作的平稳有序。

　　第五、财务人员必须坚持岗位责任制的原则。

　　秉公办事以身作则。根据公司内部费用的标准管理制度严格控制费用。

　　不及物动词完成领导临时交办的其他任务。

　　作为一名基层工作者无论何时何地领导布置的工作从不讨价还价都能及时、勤奋地完成。遇到问题他会想办法提问努力让领导满意。新的一年意味着新的起点新的机遇和新的挑战。我决心再接再厉学习业务知识在公司领导和部门领导的正确指导下通过上一层楼。

　　最后在今后的工作中希望大家继续支持财务工作我也会尽全力做好财务工作。

出纳工作总结5

　　时光飞逝转眼五个月过去了。在这5个月的出纳工作中我的工作知识、工作性质、业务技能、思想提升都是我职业生涯中必不可少的。

　　回顾过去五个月的出纳工作由于经验不足一开始总是有很多失误。由于还有很多业务没联系上第一个月工作很迷茫。之前在一个小单位打理一些出纳工作在学校主要学的是财务以为会很好做。纸上谈兵实际接触之前学过的操作才知道。出纳的工作看似简单其实没那么容易。但是在单位领导和同事的帮助下慢慢开始熟悉积累现在已经可以独立完成出纳的工作了。五个月的在职实训让我的财务工作水平又向前迈进了一步。要知道做好出纳工作绝对不能用“轻松”来形容它是经济工作的第一线是财务收支的关口占有重要的地位。

　　在此期间我的基本工作如下：

　　1、严格按照财务制度的要求办理费用报销、现金、支票、承兑、保函等。

　　2、登记现金和银行存款日报表及时核对银行存款和库存现金每周二、周五上报资金报表。

　　3、及时登记现金和银行存款日记账。月末准备银行余额调节表。

　　4、每天通知设备收集合同部和备件收集服务部并分别在合同部和服务部的'收集登记表中登记；及时在财务部的销售合同执行表上登记设备付款。

　　5、根据总经理签批的汇款申请单付款复印底款传真给供应商然后登记在相应的供货合同中。

　　6、对拖欠员工的工资、奖金等进行明细核算、发放登记和统计。每个月的x天。

　　7、电话费和水电费的支付

　　8、相关合同会计审核无误后予以相应备案。

　　9、协助会计及相关部门工作完成会计工作等。

　　在过去的五个月里我成长了很多但对我自己来说。这是我人生的大转折也是我事业的领航。应该说我很幸运能在丰店工作。我学历不高业务水平几乎是一张白纸。我除了热情和积极的工作态度没有其他优点所以真的很感谢单位领导。你信任我鼓励我让我从一个只会填支票的出纳办理各种银行业务报销业务合同管理业务。优秀的出纳。我知道五个月的时间不算短接触过和做过的事情还很简单还有很多业务我还不会做但是我会继续学习和努力。做好出纳工作是我的第一目标。我会更加努力提高自己的专业技能遵守会计和出纳的职业道德严格要求自己实现我的会计梦。

　　实现自己的人生价值。

　　在此感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓励。真心感谢！

出纳工作总结6

　　出纳的职责是对全院的财务资金活动进行会计管理和监督。出纳工作是婆婆妈妈的工作事情比较复杂不像其他临床科室可以用数字和成绩说话。但我上任以来热爱本职工作立足岗位踏实做人勤政干事恪尽职守忠实履职。现将过去一年的工作汇报如下:

　　第一、爱与奉献

　　做好医院财务核算和管理不怕困难热情服务在岗位上发挥应有的作用。随着医院业务量的不断增加出纳的核算和工作量也在不断增加。自从我接手以来我一直加班加点认真处理1月至12月的账目并及时完成。快速熟悉自己的工作任务学习医院管理计划按要求计算第一季度浮动工资并按时发放。每个月的21号我就开始对出院的病人进行逐一检查分科室录入汇总打印出来提交给各科室护士长、药房、医务科长核对。确认后它们将记入医院收入。

　　每月5日前应将上月的账目处理完毕并将会计凭证和财务报表打印出来装订成册后归档保管。5日前向主管部门上报上月月度财务报表并向院领导提交上月业务损益表和收入汇总对照表。同时记录新增固定资产固定资产管理软件中的固定资产应与财务账目保持一致。年度终了应及时向县国资局上报固定资产年度报表。每季度统计各科室的收入和个人收入根据医院管理计划如实、实事求是地计算各科室人员的浮动工资。草案形成后要提交院领导审批然后全院职工浮动工资按时兑现。

　　在做好上述工作的同时加强票据管理严格执行出纳室、护理部、出纳领购发票的注销管理。学生缴纳的学费会根据车票记录在电脑里备查学生领证时会逐一核对学生的学费。热烈欢迎每一位咨询学费的同学始终以敬业、热情、耐心投入到自己的工作中。始终把自己的岗位作为医院的`一个服务窗口。财务部的工作就像一个年轮。一个月工作的结束意味着下个月工作的开始。

　　虽然复杂琐碎不太新颖但作为医院正常运转的命脉我深深感受到自己岗位的价值所以在实际工作中本着客观、严谨、细致的原则养成了严谨、细致、务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时都要实事求是认真审核加强监督对需要本人签字审核的支出要认真审核确保出纳信息的真实、合法、准确、完整切实发挥财务核算和监督的作用。

　　第二、工作中的缺点

　　1.业务知识和管理经验与自身岗位要求还是有一定差距的。

　　2.开展工作的思路不够开阔缺乏创新精神。

出纳工作总结7

　　在xxx院领导的支持下在同事们的帮助下本人努力提高党性修养强化宗旨意识和服务理念立足本职岗位顾大局重操行抓工作讲学习严守纪律底线热心服务广大员工全面完成了20xx年度的各项任务。

　　一、思想方面：

　　认真学习贯彻科学发展观以及省委八届十次党代会精神积极参加“讲党性修养树良好作风促科学发展”主题活动。利用参加民主生活会撰写思想报告等形式对照自身存在的问题深刻剖析思想根源积极查摆问题认真开展批评与自我批评。通过学习达到了“提高素质改变形象推动工作”的目的。

　　二、工作方面：

　　认真履行出纳恪尽职守团结同志严守纪律踏实工作受到了领导和同事们的好评。

　　(一)积极开展日常财务管理工作。作为财务战线的一名“新兵”本人始终以“小学生”的心态严格要求自己虚心学习不耻下问。工作耐心细致服务热情主动收付一丝不苟编表有条不紊记账有板有眼工作任劳任怨克服了孩子年龄小学习压力大工作任务重等困难顺利完成了年初预算年终决算催收租金申报经费保障开支等常规性财务工作。由于工作细致全年未发生现金收付差错。

　　(二)严格遵守财经纪律和结算管理规定。年初本人认真学习财经法规参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从加强会计基础工作入手严格收付程序细化报账流程审核票据真伪防范税务风险坚持“日清月结”。“看好钱袋子记好账本子紧把收付关”。严格执行资金预算管理制度不挤占、不挪用保证专款专用。月底开展自查“回头看”活动不留问题“死角”。全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。

　　(三)加强与财政、社保、银行等部门的沟通联系。本单位属于财政全额预算管理部门。财政资金能否及时、足额拨付对全院的正常运转关系重大社会统筹费用能否按时缴纳与职工的`切身利益息息相关。本人不辞辛苦不厌其烦夙兴夜寐风雨无阻经常在省财政厅、省中心、省直住房公积金管理中心、开户银行之间往来奔波申领经费上报资料核对资金精打细算保证支付顺利完成了全年的各项工作。

　　(四)做好其他份内事务。本部门除了负责财务工作还分管本单位的资产管理人事管理年审医保、公积金核算、年检收取水电费等其他具体而繁琐的业务。本人积极协助主管会计开展工作加班加点不讲条件不计报酬勇挑重担把工作当成历练人生的舞台努力把自己锻炼成业务过硬技能娴熟敬业勤勉的复合型人才。

　　三、学习方面：

　　一年来本人努力学习新理论、新知识、新思维认真思考新情况、新问题、新形势积极践行新解放、新跨越、新崛起在理论水平和实践能力方面取得了很大的进步。

　　(一)努力学习理论。认真阅读了《科学发展观读本》、《市场经济基础知识》等经典理论对中国特色社会主义理论体系机关技能当代经济与世情、国情、省情等知识有了更全面的了解。

　　(二)不断丰富法律知识。系统学习了《会计法》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例》等财经法规增强了自身法律意识真正达到了运用法律依法行政、沟通思想、理顺工作、维护正义、实现和谐、谋求发展的目的。

　　(三)继续提高业务水平。下半年参加了财务知识培训班通过了会计人员从业资格考试顺利取得了上岗资格。此外通过学习技术和培养阅读习惯操作水平和文字表达能力也得到了长足进步。

出纳工作总结8

　　间我们送走了XXXX年年迎来了崭新的XXXX年年回顾这1年来的工作情况还是收获颇丰作为单位出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作

　　一．现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例实现现金管理现金收付凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错能够确保做到现金的收支准确无误认真复核会计主管审核的原始凭证数量金额计算与金额是否一致逐笔登记现金日记帐保证了现金工作的准确性及时性。

　　二．银行业务日常与银行相关部门联系紧密根据单位需要正确开具支票转账进账提取现金备用井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头帐号用途是否一致认真填写银行结算凭证保证金额填写准确认真审查收款结算凭证的真伪性及时掌握银行存款余额情况逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐每月按帐号与银行对帐落实并督促未达帐项及时入帐。

　　三．其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。

　　维护并保持了与各银行之间的良好合作关系认真处理好与其他单位财务人员的合作关系另外对于本职工作严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。及时回收整理各项回单、收据及时将现金存入银行从无坐支现金。根据会计提供的依据及时发放员工报销和其它应发放的经费。

　　在工作中坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不付款。

　　回顾这几个月来的点点滴滴每当完成一项工作任务即使忙一点心里还是感到很欣慰很踏实在新的一年里我还需要在工作上更加积极主动态度上更加认真负责；另外我能有现在这点小小的进步这都得益于领导前辈的帮助与交流我真正感受到了领导的关怀和期望同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工我的工作是再普通不过了象我这样能做好自己本职工作的`同事还有很多我们能在过去一年圆满地完成任务主要在于各级领导的关心和大力支持采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题我只是和所有我们公司的其他员工一样尽自己的最大努力为公司希望对公司能有所贡献。我想普通的工作也并非意味着追求的终结我处在一个比较平凡的工作岗位上所以我更应该去实现我的理想和追求无论结果如何即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长一种进步。

　　在新一年中我一定更加严格地要求自己积级参加公司的各项活动和学习从去年的工作中认真吸取经验缩小在业务上的差距让自己今后的工作更加严谨有序让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我在思想上帮助我我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

　　最后我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导有了大家这样好同事好领导在这样的一个优秀的集体里我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！

出纳工作总结9

　　20xx年紧张忙碌的一年即将结束了总结这一年的工作在各级领导的正确领导和业务指导下我在本工作岗位上取得了一定的成绩但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想对本人今年的工作作以肤浅的小结不足之处请领导批评指正：

　　一、岗位工作取得的成

　　1、资金方面：作为一个企业资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

　　2、供应链方面：作为一个总账会计我要负责每天采购、出库等发票的生成月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

　　3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块通过我的工作有了很大改善为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

　　4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片月底对资产项目核对关结账。

　　5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据及时分类归集记账做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比核销了应收款、应付款的重复项保证了资产负债表项目数据的真实合理为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对xx工厂、xx采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决保证双方往来账务清晰、数据准确。

　　6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求处理相关财务事宜提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密做到数据不外泄不传播。

　　二、工作中存在的各种问题及修正

　　1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

　　2、对于应收应付项、资产项、总账项不能拘泥于做账而“作”帐在每项目完成之余多看多想各环节数据状况、关联信息发现及处理系统中出现的有必要处理的事项使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

　　三、明年工作计划

　　新的一年工作也是一个全新的开始理应对人生对工作有个新展望在崭新的下一年我要：

　　1、20xx年建立新财务帐套全面准备、核对、处理数据在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

　　2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

　　3、积极参与各种培训及学习不断充实、更新知识提升职业劳动技能。

　　20xx年我在公司领导的关心支持下在同事们的帮助协作下完成了这三个月的试用期工作。三个月来我不断加强学习提高自己的工作业务知识和财务业务能力在自己的本职岗位上严格履行职责做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作完成公司交给的各项工作任务现就全年工作情况总结如下：

　　第一部分20xx工作回顾

　　1、认真做好自己的本职工作。

　　三个月来以来我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付按时整理票据做好各站每日营业款的记录IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作做好领导交给的所有任务。

　　2、做好档案管理工作。

　　财务部门的档案也是很重要的在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档把其他部门交由的材料也都做好保存以备使用时能够及时查找清楚在明年我会继续保持这种现象将档案管理做进一步的更新更有利于公司的需要。

　　第二部分存在的问题和不足

　　三个月来我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作并且完成了领导交付的其它的工作但在实际工作中自己还存一些不足和差距例如还需要进一步学习提高自己的`业务能力细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决杜绝因与其他产生的问题。

　　第三部分下一步工作打算和计划

　　20xx年将是公司经营发展新的历史时期也是新的关键阶段作为公司一名财务的工作人员应该有自己责任感、使命感和紧迫感努力做好工作。因此我对自己在20xx年的工作进行了认直仔细的规划我将在上级的正确领导下在同事的帮助协作下创新性的做好资金使用工作为企业的持续健康发展做出更大的贡献具体的工作计划及建议如下：

　　一是更加认真负责的做好自己的本职工作在自己的工作岗位上对各项财务资金的管理与收付都要严格把关不能有半点疏忽和大意所有款项的使用都做一一的记录每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。

　　二是加强会计档案的管理工作。在20xx年严格按照档案管理的要求进一步完善和规范保管好公司各种票据,印章及财务资料。

　　三是加强与公司各部门的沟通协作通过沟通和交流才能达到业务的统一性和规范性实现合作紧密工作有序防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合做好IC卡的充值日报与气量日报达到准确高效。

出纳工作总结10

　　20xx财年在全体公司员工忙碌紧张的工作中结束了作为财务部的一名出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面做到了应尽的职责并配合财务部经理完成了财务部的如下工作：

　　一、日常工作

　　1、每周与客服中心收款员、CNG加气站收款员结算燃气销售款CNG汽车充值款及其他营业收入并监督收款员及时、正确、足额入帐无坐支现象。

　　2、及时、准确的记录银行日记帐、现金日记帐每周按时完成银行存款周报的上报工作每月按时与开户银行对帐发现未达帐项及时调整。

　　3、严格执行现金管理和结算制度定期向财务会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。

　　4、根据综合管理部提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的福利费。

　　5、坚持财务手续严格审核对不符合手续并无资金计划的'报销凭证不予付款待手续和计划齐全后方可付款。

　　二、其他工作

　　1、积极配合市场客服部完成了大客户初装费回款工作。

　　2、配合综合部完成每月经营统计月报的数据采集及统计工作。

　　3、为迎接公司内部审计对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并及时向财务经理汇报。

　　三、在工作之中也存在很多不足主要表现在：

　　服务上离中燃总部的要求还很远我们还要在实践中不断的完善自我服务中燃。

　　四、下年度工作计划

　　1、在实践中不断完善财务日常工作质量提高工作效率。

　　2、提高服务质量树立部门新形象。

　　3、加强与公司各部门之间的沟通和协作能力完成公司的工作任务。

　　以上是我的工作总结所有的成绩都只代表过去所有教训和不足我们每个人都牢记在心努力改进。工作是日复一日的看似反复枯燥但我们相信“点点滴滴造就不凡”。有今天的积累就有明天的辉煌！

出纳工作总结11

　　紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结如有处理不当工作做的不对的地方请领导多批评多教导。

　　第一周：

　　1。 登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2。 查询每个银行账户的余额是否有进账和出账的款项。

　　3。 开具发票认真核对开票信息同事查询所开 发 票公司是否已经打款已经把所有款项打到我公司对公账户。

　　4。 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额

　　5。 按照发票ic卡上的'详细信息核对和完善发票登记本信息。

　　6。 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款要让工作人员和客户核对到账与否到账后通知财务人员。

　　7。 汇总员工考勤（通过考勤卡和扫描纪录和请假条）核算工资

　　第二周：

　　1 、外出到国税办理发票红字认证

　　2 、到公司对公银行柜台办理转存业务

　　3、 登记现金日记账和银行存款日记账。

　　4、 查询网上银行进账情况

　　5、 开具发票认真核对开票信息同事查询所开 发 票公司是否已经打款已经把所有款项打到我公司对公账户并且在发票登记薄上明确注明回款情况

　　6、 填制资金日报表格

　　7、 外出购买梦想鹏飞专用发票

　　8、支付七里渠项目的费用。

　　第三周：

　　1 、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、 查询每个银行账户的余额是否有进账和出账的款项。

　　3、 核查商务部申请的采购支出单核对所购产品与金额是否一致审核无误制单付款

　　4、 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款要让工作人员和客户核对到账与否到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认

　　5 、填制资金日报表格

　　6 、外出到银行分别从三家提取现金购买转账支票

　　7 、发放8月份工资

　　8、 登记现金日记账盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况填写支出单

　　9、核算员工的业绩是否达到规定的任务标准超出任务标准的利润发放奖金奖励

　　10、 盘点现金核算借条收回情况把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣还给被借款人。

　　第四周：

　　1、 整理三家公司昨天的凭证帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单销售额回款情况付款情况等。核算三家公司的账户资金情况合理分配资金完成采购付款事项对那些催款很急不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

　　2 、开具发票、发票管理整理登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据凭证等和账目核对核实到账情况和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里清算进销项税额开具错误的发票及时收回做作废处理防止跨月作废情况发生。

　　3、 根据银行日记账和现金日记账的记录登记整理出计算出三家公司各自的费用支出登记到三家公司往来帐的账本中并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用同样也再次登记到七里渠账本中三家分摊费用按梦想鹏飞分摊50%联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。

　　下月计划：

　　1、 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务

　　2 、购买三家公司的专用发票和普通发票交补神州惠科抵扣联的续费费用

　　3 、提取财务备用资金银行取回三家公司的银行回单

　　4 、核算员工考勤情况按照出勤情况核算工资核算销售业绩、核算提成。发放工资发放奖金。

　　5 、到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务方便及时了解各个账户进出账的情况（包括对公账户和个人账户）

　　6、 整理三家公司的原始凭证按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩销售利润等

　　7、 根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料做出应收账款表格。

出纳工作总结12

　　任XX有限公司出纳职务以来我虚心学习新的专业知识积极配合同事间的工作努力完善自身适应岗位要求以最佳的状态面对每一天的工作。作为出纳我在各方面工作中尽职尽责寻求更好的工作方式和方法顺利完成了如下的具体工作

　　1.

　　现金的收支及管理。保管好库存现金严格遵守现金管理制度。收取现金时仔细点算及时存入银行账户不得坐支现金。支付现金时先收付款凭单核对凭单上经办人、部门经理及公司法人的签字没有误差方可付款。每月必须清点库存现金并与现金日记账核对。

　　2.

　　银行业务办理及结算。保管好银行票据发现票据不足及时购买。收到支票时检查对方签章密码是否齐全在规定日期内存入银行。支付票据时先收资金支付申请单核对单据上的签字方可付款。填开票据时仔细核对账号名称及金额签章保持清晰整洁。每月核对企业账面金额与银行对账单金额如有误差查明原因后制作银行余额调节表并签字。

　　3.

　　社保、公积金、工资的发放。每月按时交纳社保及公积金。根据在职员工工资单制作加密文件连同支票一起交由银行发放工资。

　　4.

　　发票开具及管理。收到工程款或通气服务费时开具建筑业发票。开出的.发票每月登记汇总并根据发票的购买情况按月填写发票领用表。

　　5.

　　合同收取登记及管理。收到工程合同时检查甲乙双方签章如无问题则签收。合同按收到的顺序登记在年度末装订成册。

　　6.

　　凭证的录入及装订。保管好每项业务的原始凭证。熟练使用会计软件录入记账凭证。凭证每月装订成册后及时放好不得丢失损坏。

　　除以上的工作外空余时间我仍不断学习积极翻阅会计专业书籍参与会计职称考试使自己与时俱进掌握最新的会计理论知识提升个人能力及道德素养成为一名合格出色的会计人员为公司效力。

出纳工作总结13

　　随着时间的流逝加入百旺已经一年了总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自我完善自我。20xx年过去了在这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关心让我也清楚的认识到了自我在工作中的不足从而也让我学到了很多使我在工作方面有了很大的提升xx年的工作做出以下总结；

　　一、工作总结：

　　1。严格按照公司的管理制度进行资金的把关杜绝浪费及不正常的开支。

　　2。按规定认真收取营业款核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户同时与总部出纳进行核实。

　　3。严格保证现金的安全及时收回公司各项收入防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核以确保准确无误开出收据及时收回现金存入银行。

　　4。严格执行借款手续按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额按相关规定和流程结清前一天的借款并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

　　5。坚持以财务的规章制度为准严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）对不符手续的凭证不付款。

　　6。根据总部会计供给的依据确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　7。坚持每日进行库存现金盘点严格保证现金的安全防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账做到日清月结。每一天核对现金日记账与总账。

　　8。配合主管会计做好各种账务处理保守公司秘密每一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

　　9。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

　　二、20xx年的工作计划

　　1。吸取15遗憾与不足及收获的经验来进一步完善自我的工作。

　　2。严格执行本职岗位工作制度发挥财务控制、监督的作用。

　　3。学习、了解和掌握政策法规和公司制度不断提高自我的.业务水平和知识技能。

　　4。加强与上级领导沟通把分内的工作做好。

　　5。完成领导临时交办的其他工作。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏我的20xx将在充实、喜悦、收获中度过。

　　在此我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感激！

出纳工作总结14

　　在上个月中的经验和教训

　　1、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

　　2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金现象。

　　3、根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经办人、核算会计、财务经理、总经理签字方可付款)对不符手续的发票不予报销。

　　5、及时安排承兑汇票的相关事宜等。

　　随着不断的学习和深入我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的.工作量、准确无误的帐务要求使我必须细心、耐心的操作。随着公司不断的发展壮大学习新的知识早已经显得十分重要。

　　在下个月中的工作计划：

　　1、巩固“会计指引”“出纳管理制度公司”及公司相关费用报销规定等负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下有权分轻重缓急支付各项支出。

　　2、管好库存现金不得坐支不得白条抵库不得擅自挪用库存现金不得浮存账外现金。

　　3、根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账做到日清月结并与库存现金相核对发现错误及时查找原因并向领导及时汇报。每日终了录入资金日报表。

　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证数字准确。

　　6、妥善保管有关印章、票据等做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。

　　7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作总结15

　　20xx年紧张忙碌的一年即将结束了总结这一年的工作在各级领导的正确领导和业务指导下我在本工作岗位上取得了一定的成绩但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想对本人今年的工作作以肤浅的小结不足之处请领导批评指正：

　　一、岗位工作取得的成

　　1、资金方面：作为一个企业资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

　　2、供应链方面：作为一个总账会计我要负责每天采购、出库等发票的生成月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

　　3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块通过我的工作有了很大改善为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

　　4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片月底对资产项目核对关结账。

　　5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据及时分类归集记账做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比核销了应收款、应付款的重复项保证了资产负债表项目数据的真实合理为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及时每月对xx工厂、xx采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决保证双方往来账务清晰、数据准确。

　　6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求处理相关财务事宜提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密做到数据不外泄不传播。

　　二、工作中存在的各种问题及修正

　　1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

　　2、对于应收应付项、资产项、总账项不能拘泥于做账而“作”帐在每项目完成之余多看多想各环节数据状况、关联信息发现及处理系统中出现的有必要处理的事项使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

　　三、明年工作计划

　　新的一年工作也是一个全新的开始理应对人生对工作有个新展望在崭新的下一年我要：

　　1、20xx年建立新财务帐套全面准备、核对、处理数据在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

　　2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

　　3、积极参与各种培训及学习不断充实、更新知识提升职业劳动技能。

　　20xx年是公司实行基础管理打造品牌的一年是公司发展战略的关键一年。20xx年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里在部门领导、同事的帮助和指导下我的工作能力业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习我现在已经能够独立的完成本职工作并且也能够做好领导安排的各项临时工作。20xx年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对我一年来主要负责的工作及下一年的计划做如下汇报：

　　一、统计报表工作方面

　　20xx年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看在基层数据收集环节还是很薄弱的主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。今年我们主要开展的工作是：

　　1、统计工作要做到按时准确地上报

　　统计工作是一项非常重要的工作随着公司的不断发展状大公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精同时也将激励我们更好的做好统计工作。20xx年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间×××统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表有时统计员因其他工作而忘记上报我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的所以我是第一级汇总核对在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对与上月的.数据进行比较核对与以往的数据是否有大的异常如果没大的出入我就将报表交给张岭做二级核对张岭在核对无误错误后再交由部长做最后一级的三级核对因而在准确方面我认为是没有问题的。

　　2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导

　　因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作不直接与各单位的生产部门接口这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对加大复查的力度力征数据达到准确不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性因此我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因此项工作至今还没有进行我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。

　　3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作加强沟通协调一致

　　企管是全公司做为生产经营的管理部门已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了而财务部又在做统计后对外上报报表工作在统计工作上说是在做重复的工作为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享尽可能的减少重复劳动减少信息资源的浪费。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对我们没有的就做到在企管部收集减少了重复工作增加了工作效率增加了数据的准确性。

　　二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

　　住房公积金是员工的一项福利金在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行银行再一个人一个人的往机子里输不管人员的状态（封存、正常）由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账把每一个员工的信息都核对了一遍实现了三方账目的统一现在交纳只需要打印变更清册

　　就可以了接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大子公司、关联企业的日益增多截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳这项工作得到了公司领导的同意现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位核算、汇总起来也简单多了也能及时、准确的缴缴纳了并且账目也都能对得清了。

　　三、技术中心出纳工作方面

　　我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此按国家家的规定技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大但很零散且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入尽可能的不要跨月份防止账实不复的现象出现。

　　从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开科技部按公司的预算走技术中心则以项目核算列支没有项目的就不列预算不允许列支。

　　四、下一年度的工作思路

　　工作中取得了一些收获但是同时也出现了许多问题针对20xx年出现的一些问题现在谈一谈下一年的工作思路：

　　1、在统计报表方面明年要严格规范报表的格式上报的时间上报报表的质量如果有可能的话最好能够对基层的统计员进行考核以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传主要是对基层领导的宣传提高认识使得领导能够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下建议20xx年增加去基层检查工作核实数据的次数多采取突击性的不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；

　　2、在住房公积金上明年还是要求仔细、认真核算做到不漏交一个人。且抓紧时间将以前年度的住房公积金核对清楚且尽可能的制定出一制度来严格要求各单位的公积金以确保员工的利益；

　　3、技术中心的出纳工作虽然工作量不是很大但是也不能放松要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题在明年的预算工作中要提出合理的建议。