总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料它可以提升我们发现问题的能力让我们抽出时间写写总结吧。但是却发现不知道该写些什么下面是小编帮大家整理的财务工作总结供大家参考借鉴希望可以帮助到有需要的朋友。

财务工作总结1

　　转眼间冬天就已不留痕迹地走远了夏天的脚步也越来越近我进入公司也有半年了工作已渐渐进入正轨从一开始对环境的的陌生到现在融入了这个大集体回望过去不禁心潮澎湃半年工作曾遇到障碍和不理解之处但更多是学习与收获展望未来让人充满希望和热情。

　　财务是一个单位的核心部门同时也是一根引线贯穿于企业的角角落落。在公司担任财务工作对我来说无疑是一次新的锻炼和挑战在这半年的时间里在领导与同事们的帮助指导下我通过自身努力无论是在敬业精神思想境界还是在业务素质、工作能力上都有了进一步提高并取得了一定的工作成绩现将上半年财务工作总结如下：

　　一、学习了软件的基础知识运用其进行财务数据的采集、管理与分析在帮助指导下协助完成预算与决算审计工作认识到财务软件在日常工作中的实用性与高效性学习对如何进行财务报表编制、调整加深了对财务知识的理解懂得了如何熟练运用财务手段进行数据汇总分析。

　　二、协助完成了全面预算基本工作为了保证公司全年经营总体目标的顺利实现明确一定期间生产经营各个方面的目标和任务更好地指导我们的工作我在部门领导与同事帮助下协助完成了全面预算工作了解了各项目与子公司基本经营状况债权债务、资本结

　　构、现金流收支情况顺利完成了相关财务报表的汇总分析工作为公司开展财务工作提供了准确而有力的财务依据使公司的经营目标更加明确有力地推动各部门、各项目更好地完成各项指标。

　　三、认真学习财务方面的政策和书籍积极主动地把握新的会计政策和制度只有在工作中不断积累和学习经验才能为财务管理水平的提高打下坚实的基础。

　　四、除此之外我还积极完成领导交办的各项工作任务收发、登记、传阅文件、接听电话、记录会议要点、购置办公用品等与项目部与子公司人员进行有效的沟通解决工作难题工作虽然繁忙但是要做到有条不紊更好地为公司服务。

　　总之这半年来我做了一定的`工作取得了一些成绩但距公司与同事们的要求还有很大差距工作经验尚浅存在许多不足之处缺乏对业务知识的深入了解如何在繁杂的财务工作中总结出积极有效、简洁明了的工作方法值得我去更多地探究。

　　在接下来的工作中我会不断提高自己积极总结经验教训学习国家出台的各种新的政策深入了解各项目状况解读公司发展方向将工作完成的更好更出色。我深深知道作为财务主要人员在企业加强财务管理规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。以后的工作虽然千头万绪并存在许多困难障碍和不理解但我只要随时保持清醒的头脑用心想事用心谋事用心干事努力拼搏我想再大的困难也是可以迎刃而解的

　　在这里也要感谢领导、同事对我工作的支持。在以后的工作生活中希望大家对我不足之处予以指正我也会继续努力和我们的单位一起成长！一起进步！

财务工作总结2

　　时光荏苒岁月如梭转眼间xxxx年已经从指缝间溜走。回望走过的一年经历的种种失去的种种收获的种种感悟的种种都让我不胜唏嘘xxxx年不管是否能够载入史册注定将是我人生不平凡的一年。坐在电脑前平复心情慢慢回忆写下去年的点点滴滴：心灵感悟

　　xxxx算的上是我人生的一个重要转折点这一年经历的心理的低谷期现在细细回味当时有太多的苦无从诉说但倒也是感谢有一段这样的经历让我能治疗心灵的感冒凤凰涅槃更加自信的面对接下来的人生。

　　xxxx年真正的是我由学校转向工作的过渡期学习思维转向工作思维学习方法转向工作方法学习生活转向工作生活每一小步的转变都要付出许多的努力和毅力下面是一年来心里一点点的感悟：

　　1、有担当有责任感：做到这两点我感觉最先要有的就是要有自知之明。首先要了解到自己的能力不能愚昧的对什么都大包大揽毫无计划毫无策略的闷头向前冲如果这样不仅累了自己而且对团队工作进展毫无帮助。所以要学会有自知之明的担当和责任感。

　　2、积极有效的沟通：沟通不是简单的上传下达鹦鹉学舌而是能够非常合理的表达自己的想法并得到对方的.认可且能够很理性的接受理解对方传递的信息。我感觉在沟通的过程中最重要的是要能做到换位思考只有你设身处地的替对方着想站在他的角度来看待此次沟通的内容这样才能达到很好的共识。积极有效的沟通能提高工作效率使复杂繁琐的团队工作变的更加简洁。

　　3、踏实地忌浮躁：阿发

　　4、勤反思善思考：阿斯顿

　　5、路长远且慢行：阿斯顿飞

财务工作总结3

　　财务决算报告的特点体、内容的完整性和编报的时效性几个方面。现行的财务决算报告两种。财务决算报告的结构比较简单一般只有标题、正文两大部分。标题。年度财务决算报告的'标题一般要写清年度、文种两项；项目财务决算报告的标题一般要写明单位名称、项目名称和文种。内容与格式

　　财务经济指标

　　1、：报告期内比上年的581,907万元增加21.4%。

　　2、利润总额：报告期内完成84,744万元比上年的84,759万元减少0.02 %。

　　3、净利润：报告期内完成50,372万元比上年的62,714万元降低19.68 %。

　　4、每股收益：本年度实现每股收益0.56元比上年的0.70元降低20%。

　　5、净资产收益率：本年度净资产收益率10.41%比上年的14.35%降低3.94个百分点。

　　6、公积金、公益金和任意公积金：按公司章程规定分别提取10%法定公积金48,121,062.87元10%法定公益金48,121,062.87元。

　　7、分红基金：净利润提取两金后20xx年实现可供股东分配的利润为407,479,172.40元。

　　资产负债及所有者权益

　　1、资产状况

　　20xx年末总资产为1,585,929万元年初为1,023,086万元年末比年初增长54.93%。其中：流动资产年末为521,949万元年初为386,761万元年末比年初增长34.95%；固定资产净值年末为583,107万元年初为550,597万元年末比年初增长5.90%；在建工程年末为441,001万元年初为69,989万元年末比年初增加371,012万元年末比年初增加的主要原因是30万吨涂布白纸板项目和20万吨低定量涂布纸等项目在报告期内陆续投资建设。无形资产年末为9,524万元年初为10,767万元年末比年初降低11.55%。

　　2、负债状况

　　20xx年末流动负债为558,360万元长期负债为366,411万元全部负债合计为924,771万元比年初的493,796万元增长87.28%。负债增加主要是生产经营规模扩大银行贷款、往来款项增加。

　　3、营运资金状况

　　20xx年末为-36,411万元比年初-37,191万元增加了780万元。

　　4、所有者权益状况

　　公司20xx年经营成果正常20xx年末股东权益为483,907万元比年初的437,105万元增长10.71%。

财务工作总结4

　　进入八月份以来公司财会部根据公司的工作任务要求认真落实了各项具体工作基本上完成了公司领导交办的各项任务现将八月份个人工作总结报告汇报如下：

　　1.关于招聘项目部及仓库会计人员落实培训工作的状况。

　　在公司行政领导的关心及办公室用心配合下目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量经过一段时间的会计岗位培训这些新来的同志基本上到达了公司成本核算工作岗位管理要求能够分配到各项目部及仓库工作具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置做到内部报表口径一致账表清楚分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用不断完善企业内部报销制度为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作提升公司会计管理水平。

　　2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。

　　长期以来我公司的`租赁材料核算一向比较混乱某些租赁站的租金计算不太合理造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站租金中的重复计算较多多算天数等透过我财会部认真核对进行专题分析纠正了供应商不合理的计算方式节约了企业租金支出这项工作虽然比较繁容易发生计算错误但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对用科学的方法进行计算博得了供应商的认可双方在友好合作的气纷中确认签字解决了以往的计算难题。

　　3.往来账款核对工作状况。

　　往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情因目前各项目部工程进度较快超多的建筑材料进场以及各类施工机械进场作业其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账为此我们财会部一向以公司利益为准绳随时满足供应商的核对要求不吊难守信用认真核对每笔业务保证了下道工作流程的顺利进行取得了供应商的好评树立了企业形象。

　　4.现金管理方面。

　　我公司的现金流量是比较大的每当工程款到位后出纳工作就很忙一天要提几次款为了防止差错和事故的发生我财会部多次在会议上强调要注意安全提高防范意识但至今还存在一些问题如当天提款数额随意性较大造成银行预约困难不能保证提款支付影响工作展开。因些我们推荐各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额让我们有时间向银行预约从而来保证大家的用款确保工程进度使各项工作能顺利的开展。

　　5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

　　A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意资料存放随意性大保管工作不贴合

　　要求随着公司人员的不断增加资料会越来越多因些这项工作务必加强管理为了确保个人社保资料不丢失我们推荐公司行政部门调拨一只有锁的柜子做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋登记好袋中个人资料和有关证件集中存放方便查阅保护个人保密防止无关人员随意查阅请公司领导重视此项工作。

　　B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存状况具体的工作要求是：

　　(1)当日发生的各项现金收支业务经办人员应按公司的现金报销制度填制有关报销凭证项目部及后勤部负责人签字确认会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)手续不符的会计人员拒绝报销。

　　(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出不管有正式发票和无正式发票的单据包括自制的白条单据一律务必填制相关报销凭证并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可会计人员审核无误后才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

　　(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)列出报销金额及领款人清单报到公司财会部审核开具收据入账同时冲减个人备用金借款往来账目从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

　　(4)会计人员每一天务必认真审核业务凭证登记日记流水账(电脑账)正确反映费用支付渠道月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理会计收到收支报表后进行分类编制材料成本报表(网上传递)公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

　　(5)后勤仓库当月发生的费用性支出由保管员月末编制收支报表交会计处理会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账月末结出各类材料的收支结存明细编制电脑版的库存明细表用无线网络系统上传公司网站供内部传阅方便大家了解公司材料信息。减少库存量提高企业资金周转率取得更大的经济效益。

　　(6)各项目部及后勤仓库的废品处理我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准后勤部监督在工地现场直接进行出售取得的收人务必交公司财会部入账不得私自挪用如确需要使用应办理请款手续公司领导同意签字确认后会计才可入账处理。b、固定资产出售务必先打报告由公司派人现场检测确认用统一的鉴定表格签好字盖好公章法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理不允许随意私自处理这关系到企业的经济利益也不利于税务机构的年终审查请各部门注意这一原则。

　　以上各项工作我们刚开始试行在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题期望大家多提宝贵意见我们将不断改善工作方法做好个人工作计划方便操作科学管理服务前方共同为江苏工民添砖加瓦争取更大的经济效益而努力奋斗!

财务工作总结5

　　财务工作是领导关注的“焦点”其政策性强要求高专业性强不是中心但工作的好坏却直接影响每一名官兵的切身利益可谓小岗位联着大责任数字里也有政治！财务人员依法履行岗位职责是一种义务更是一种责任。面对现在的各种内外环境直接面临各种利益诱惑这种以制度为标准以数据、表格等来反映的工作性质都客观地对财务人员提出了要求。作为一名消防部队的财务工作人员该如何做到“称职”和让大家认可呢？本人结合工作实际谈以下几点体会。

　　一、勤思、勤研加强学习注重修养。

　　学习是人不断进步的阶梯毛泽东同志在《改造我们的学习》一文中强调“人的正确思想是从哪里来的？是天上掉下来的吗？是人的头脑中固有的吗？不是。人的正确思想是从学习实践中来的！”可见学习是“根”也是“源”。目前的财务工作要求有较高的综合能力素质能力从哪来？只能从学习和实践中来靠平时的勤奋学习和日常积累。勤于学习思考锻炼实践能力水平自然就会提高要把学习培养成一种习惯把学习当作一种责任。学习是基础修养是升华学习的目的不仅仅是要提高业务素质能力而是要在增加自身业务能力的同时提高自身素养从而不断改造思想树立正确的人生观价值观处处坚持党性原则才能正确对待工作不犯原则性错误少犯一般性失误。

　　二、细心、细致细心观察、细致工作。

　　“细节决定成败”细微之处见功底财务人员所从事的每一个数字每一个标准每一项政策如果稍有疏忽轻则给工作造成被动重则给部队建设带来损失财务人员平日里要从大处着眼、小处着手要一丝不苟想问题、出主意、办事情、做到周全周到不粗枝大叶、丢三落四。要有“穿针引线”的那份细、“斤斤计较”的那股韧劲把具体事情做到位把细小工作做到扎实做到保障精确、标准精准、管理精细。

　　三、严格、严谨依法而行畏法如天。

　　现在有些问题之所以得不到有效解决不是制度不健全而是执法不严格不是缺办法而是缺勇气。这中间需要重点把握的就是站在“法”的角度正确处理好“对上”和“对下”的关系。一方面要严格按照规章制度办事对发现的问题和矛盾不避重就轻、大事化小小事化了特别是涉及违规违纪的问题坚决不留情面一查到底要丁是丁卯是卯不行就是不行要始终坚持实事求是秉公执法的`准则不说违反原则的话不做违反法规的事“对下”负责。另一方面要既敢于较真碰硬还要善于较真碰硬就是要当好首长理财的参谋助手要善于思考和分析依据法律法规根据单位实际为领导提出合理化建议学会较真同时要讲究方式方法去碰硬而不是去硬碰让自己的说法有说服力让事实说话让别人能够接受“对上”负责。有时“上下”间会出现一些矛盾这就要学会领会上级意图在深入基层调查研究中把握细节敢于以严格严谨的态度做好“上下”间的工作。

　　四、自警、自律防微杜渐坚定信念。

　　俗语说得好：“人不能把钱带进棺材但钱能可以把人送进坟墓”作为一个自然人、社会人虽离不开金钱但对金钱要有一个科学认识和正确的态度。财务人员虽不是为官者但手中有经费使用的管理权、监督

　　与调控的建议权如果经不起诱惑、守不住“底线”就会被钱俘虏出现思想上的滑坡导致行为上的越轨。古人云：其身正不令而行其身不正虽令不行。我们要警钟常鸣经常以财经法纪和职业道德做为镜子照照自己以违法犯罪分子的可耻下场告诫自己时刻绷紧廉洁自律这根弦世上万事都有一个循序渐进的过程由最初的量变成为质变好事如此坏事亦是如此。防微杜渐从小事做起管好小节持之以恒一以贯之不为私利所驱使不为金钱所诱惑做到近水楼台不得月、常在河边不湿鞋以自身的良好形象履行好自己的职责。

　　五、默默无闻、辛勤耕耘保持良好的心态奋发有为激发自己的内在潜能。

财务工作是一项繁杂、琐碎而又周而复始的工作任务艰巨、工作繁重而又默默无闻。随着部队形势任务的不断拓展财经管理工作出现了很多新情况新问题增加了许多新业务、新课题操作的财务软件越来越多财务工作量越来越大要求也越来越高。财务人员每天与枯燥无味的数字打交道与账簿打交道工作任劳任怨默默耕耘加了不少班干了不少活但是政绩却很难体现出来甚至还要承担许多误会和委屈。处在这样的一个岗位如何面对？一是要保持良好的心态保持一颗平常心甘当老黄牛发扬老财务工作者不怕苦、不怕累的精神乐于奉献默默无闻地干好自己的工作。我相信误会总是暂时的委屈也是难免的只要问心无愧地做好每一件事群众的眼睛总是雪亮的。二是要勇于进取奋发有为。财务人员处在财务工作这个岗位是机遇更是挑战。任务繁重一点工作辛苦一点这正是锤炼人、磨砺人的时机它不仅能激励我们提高业务素质更能挖掘自己内在潜能发挥自己的特长和才干。

　　俗话说：“活到老学到老”在我们有限的中且不说学到老至少在其本职岗位上应该熟知相关的法律条文、岗位职责及业务知识做到能够?任本职工作平日里防微杜渐廉洁自律坚持凡事都秉公办理要有忠诚于党的恒心全心全意为人民服务的决心忠诚履行好岗位职责做一名“称职”的消防部队财务人员。

财务工作总结6

　　作为财务部的一名新员工试用期期间我认真的学习了公司业务知识了解了公司的资金流向和业务范围明白自己作为一名财务工作者需要在日常的工作中要做哪些事情和哪些部门做一些交接。值此转正之际我也就我前段试用期时间的工作做一下总结。

　　一、学习的知识

　　我们公司是做食品行业的之前我并没有接触过这一个行业所以对于财务的工作虽然内容是差不多的但是涉及的一些产品价格打款时间回款周期损耗比例等方面并不是特别清晰刚进入公司的时候主管首先带我熟悉公司使用的财务软件还有公司内部运作的软件了解我的岗位的工作流程是怎么样的.和其他部门的哪些人要做一些交接比如客户需要退款是哪个部门的人告知我的我应该怎么复核确认如何操作退款等。在回款方面什么时间点应该去催哪个部门的同事处理这件事回款的金额是否正确有无后续还要操作的东西还有和税务局的对接开发票方面有哪些需要注意的事项因为有时候客户有出现退货的情况如果发票很早就开了那最后又要消票很是麻烦。

　　二、工作的成绩

　　在工作中我认真的执行主管交代的任务复合每一笔资金的来向去向积极和相关的同事进行沟通不耽搁同事的工作做好回款催促退款打款发票开立税务方面等等的工作在工作中细心认真尽量保证没有出错试用期间我把工作做好并没有出现重大的失误也在报表的制作当中能积极提供数据给到销售部门做报表。在税务方面积极配合主管的工作做好每一件事情。在和同事的工作配合之中我也认真合作不懒惰不推诿不耍性子。

　　三、不足的地方

　　虽然工作中我认真对待尽力做好每一件事情但这段时间工作下来我也发现了一些我身上的不足之处。像有一次开立发票我在系统后台看到信息之后就立马去做了但是后来同事却告诉我我的发票开错了因为虽然备注了但是其实还有一些没添加进去而且客户要求是和另一个订单一起开票。而且我在工作之中没有和同事沟通如果当时沟通了那次就不会出错了。在和同事相处之中我还是比较被动除了工作需要其他时间并没有主动和同事沟通人缘方面还需要继续加强。

　　在试用期间我把工作认真完成了也取得了领导的信任和鼓励面对自己的不足我还是需要改进积极的把工作做得更细心在沟通当中多主动一些。我相信在我成为公司的正式员工之后我会继续努力不辜负领导的期盼再接再厉把工作做好。

财务工作总结7

　　20xx年在大家紧张忙碌的工作中又临近岁尾回想过去这一年的种种结合具体情况对我这一年的工作做一个总结。 在做账、制表方面进度可以严谨度不够因为有时认为已经经过审核的单据就不会出现问题所以直接制单然而后来发现有的时候会有一些细小的问题可能审核的时候没有被发现；还有制作报表的时候不是报表平了公式也没出问题就可以认为一切OK了然而在细看科目余额表的时候就可能发现报表里不容易看到的细微问题例如合同号挂错等错误所以应时时保持怀疑的态度这不是不相信而是对工作更加谨慎、细心保证提供给领导的财务数据及报告的高质量。

　　考虑问题不够全面比如开发票这件事情因为软件公司之前很少开具发票所以在开具发票的时候可能因为是普票不需要提供税号等开票信息以为知道谁付款就开谁的'发票就没有强调开软件公司的发票或开票明细没交代清楚所以造成开回来的时候是消防的发票或者是内容、明细会有些错误。因为人都有一些惯性思维所以如果一件事情没有交代清楚其他人可能就会根据自己的惯性思维去思考导致错误结果。所以新的一年有了之前工作经验的积累我会努力全面考虑事情。

　　以前的工作方法也有些不足因为审计调整的问题所以财务系统中预收账款的借贷方不像以前那样单纯是借方体现开票金额贷方体现收款金额。而以前的发票和回款情况每个月有一个表。所以我以后会有汇总的表来体现收款、开票情况。

财务工作总结8

　　20xx年是本人在财务科工作的第x年。在一年的时间里本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作在财务岗位上发挥了应有的作用做出了贡献：

　　1、根据公司经营管理的需要结合本公司的实际情况对国家颁布的各项财务会计等法规认真遵守并对公司制定的各项财务制度严格执行。

　　2、为了更好地加强内部管理本部门的每位员工都能明确职责范围密切协作各司其职能有效地防止和制止财务弊病的发生确保财务工作规范化并能积极配合有关部门做好各项工作。

　　3、在日常费用报销以及各项费用的收取工作中热情周到准确无误并能做好与各个部门的密切合作能积极配合有关部门做好各项工作。

　　4、在会计凭证的制单工作中能慎密严谨为每年的财务审计顺利过关打下良好的基础。

　　5、根据经营户的台帐定期整理有关业主的应收租金情况配合相关部门做好催缴工作。

　　6、在每月的.工资发放工作中能配合办公室制作完成员工工资表并能准确发放到每名员工的帐户中。

　　7、配合办公室做好每周的员工食堂的费用结算工作。

　　8、收银员能更加严格要求自己提高业务能力每日准确填写收银日报表上交部门相关人员使每月的银行刷卡核对工作得以顺利进行。

　　9、对于每月应上报税务的各种会计报表以及税务报表都能做到内容完整数据准确报送及时。

　　10、日常工作中能及时发现问题并提出建议避免产生不必要的经济损失。

　　11、对各部门所需的数据能不厌其烦及时提供。

　　12、经过多沟通与x税务师事务所达议取得了一人满意的年度会计年审报告。

　　13、为了给公司的稳定起到积极的作用积极联系税务部门做好业主的税收减免工作给市场管理提供了帮助。

　　在总经理的感召下员工之间能友好相处在遇到困难的时候能够互帮互助并已适当安排好特殊员工的工作。

　　在今后的工作中本部门员工将更加齐心合力加强对自身素质的提高严格劳动纪律努力提高工作效率继续提供给各部门更准确、更完整的财务数据。

财务工作总结9

　　一、 现金业务

　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例实现现金管理现金收付凭证的审核以及现金日记登账等业务谨慎细致不出差错能够确保做到现金的收支准确无误认真复核会计经理审核的原始凭证数量和金额保证了现金工作的准确性及时性。在工作中坚持财务制度在支付材料款人工费以及员工报销各种费用时确保该有发票有发票、该有收据有收据报销单上经手人、取款人的签字会计审核签字领导审批后方可报账对不符合手续的单位和个人拒不付款。

　　二、 银行业务

　　日常与银行相关部门联系紧密与各合作银行关系融洽。根据单位需要正确开具支票转账进账提取现金备用井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触工作中我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头账号用途是否一致认真填写银行结算凭证保证金额填写准确认真审查收款结算凭证的真伪性及时掌握银行存款余额情况逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账每月按时与银行对账落实并督促未达账项及时入账。对拿走支票的人员作到及时摧收发票及确认金额。

　　三、 其他业务

　　1、 在做工程联审单时与预算部及时联系和沟通确保已付金额的正确性。

　　2、 与各工地项目部联系和沟通向各工地有关人员收取入库单和出库单。

　　3、 做好每个月各种费用的交纳和发放。如办公电话费、员工社保、员工工资等。

　　4、有质有量的完成领导布置的各项临时工作。 做好各个工程的成本核算。 协助办公室完成各项工作。 与总部财务部联系和沟通维护子公司利益。 做好生态科技公司和苏州源健公司的各项工作。

　　回顾20xx年的点点滴滴每当完成一项工作任务即时忙一些心里还是感到很欣慰很踏实。在过去一年中圆满地完成各项任务主要归功于各级领导的关心和大力支持。在新的一年里我还需要在工作上更加积极主动态度上更加认真负责；与财务经理及各级领导配合再紧密一些。严格要求自己积极参加公司各项活动和学习以诚实、努力、保密的工作态度完美的'完成各项工作。为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

　　最后我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导在这样一个优秀的集体里我相信我们公司的明天会更好！祝公司生意兴隆！

财务工作总结10

　　一、爱岗敬业坚持原则树立良好的职业道德

　　在工作中自己按照发展要有新思路改革要有新突破开放要有新局面各项工作要新举措的要求在工作中要能够坚持原则秉公办事顾全大局以新《会计法》为依据。遵纪守法遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责一丝不苟忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长给领导当好参谋合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核为领导把好第一关对不合理的票据一律不予报销发现问题及时向领导汇报认真做好会计基础工作认真审核原始凭证会计凭证手续齐全装订整洁符合要求科目设置准确帐目清楚会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况除按时完成本职工作之外还能完成临时性工作任务。

　　二、加强政治学习努力提高自身素质

　　我深知作为财务工作人员肩负的任务繁重责任重大为了不辜负领导的重托和大家的信任更好的履行职责就必须不断的学习因此把学习放在重要位置认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策自己无论是在政治思想上还是业务水平方面有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质提高工作能力的基本途径坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定履行节约勤俭办公务实开拓。

　　三、重视日常财务收支管理

　　收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重加强收支管理既是缓解资金供需矛盾发展事业的需要也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理我们建立建全各项财务制度财务日常工作就可以做到有法可依有章可循实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理对一些创收积极进行催收使得局和中心财务财务能够集中财力办公通过财务室认真落实的执行收效非常明显。在经费相当紧张的情况下既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展又使各项收支的安排使用符合发展的要求极大的`提高了资金的使用效益达到了增收节支的目的。

　　四、认真做好年终决算工作

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务主要是进行结清旧账年终转账和记入新账编制会计报表等财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件单位领导了解情况掌握政策指导本单位预算执行工作的重要资料也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析能过分析总结出管理中的经验提示出存在的问题以便改进财务管理工作提高管理水平也为领导的决策提供依据。

　　五、科学调度厉行节约

　　本着节约保证工作需要地原则坚持做到多请示多汇报不该报的不报不该购的不购充分利用办公现有资源科学高度合理调剂能用则用能修则修以最小的支出取得效果。

　　总之在20年的工作中自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的在新的一年里我们将更加努力工作发扬成绩改正不足以勤奋务实解放思想转变观念抓住机遇改变命运。以事业为基础以经济为导向以稳定为前提以学习为补充以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

财务工作总结11

　　在学校领导的正确指导下依靠全体教师共同努力以求真务实较好的完成了本学期的各项工作保证了学校的日常工作的顺利进行现将本学期的财务工作简要总结如下：

　　一、合理安排收支预算严格预算管理

　　单位预算是学校完成各项工作任务实现事业计划的`重要前提因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作根据学校上年度的实际情况拟定的预算方案使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中严格按照预算执行每月未编制好计划用款报表充分体现了资金的使用效益确保学校各项工作的顺利完成。

　　二、认真做好决算工作

　　每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务主要进行结旧建新编制决算报表决算报表是反映学校一年度的财务收支情况是指导学校预算执行工作的重要资料也是编制下年度收支计划的基础所以除了认真细致地做好年终决算外同时要做好每期结算针对所编制的报表进行对比性分析通过分析总结经验揭示存在的问题为学校领导决策提供依据。

　　三、努力学习提高财会人员的自身素质。

　　财务人员能积极学习不断的提高财会知识和政策水平同时积极参加学校的一切政治学习认真作好学习笔记认真贯彻执行《合计法》使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行保证支出的真实性合法性。

　　总之在**年春财务工作取得了一定成绩这与学校的正确领导是分不开的在新的一年里一定更加努力发杨成绩改正不足勤奋务实、开拓进取为学校建设与发展出谋划策。

财务工作总结12

　　财务公司理顺核算机制更新财务核算与管理理念规范化核算的一年。这一年财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下较好地完成了核算体系的建立。同时在总经理刘波同志努力下积极提高融资能力合理有效使用资金为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务较好地配合了公司的生产经营工作实现了资金的收支平衡现将一年来的工作汇报如下。

　　一、财务指标完成情况

　　1、上交管理费情况

　　各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元实际上交x万元尚欠x万元未交。

　　2、收入情况

　　截止年末集团公司共实现收入x万元。其中工程实现收入x万元其他产业及房屋销售实现收入x万元。

　　3、集团公司管理费开支情况

　　本年度集团公司共开支管理费用约x万元。其中：工资约x万元折旧约x万元。

　　4、固定资产变化情况

　　本年度新增固定资产x万元减少x万元净新增固定资产x万元。

　　5、上交税金情况

　　本年度集团公司共计向国家上缴各种税金x万元。

　　6、与总公司资金往来情况

　　截止本年度末各单位应付款合计为x万元应收款合计为：xx万元二者相抵后各单位应付款净额为：xx万元各单位应付集团公司净额为：xx万元。

　　二、主要财务工作完成情况

　　xxxx年度财务公司在财务总监的指导下进一步根据业务性质理顺核算流程建立完整的核算体系为xxxx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

　　1、完成xxxx年财务决算编报工作。3月初财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理xxxx年财务报表工作顺利完成了xxxx年度财务决算报表编报工作为xxxx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

　　2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下先后组织各行业财务人员认真研究和讨论所属行业经营流程从而制订合理有效的成本核算流程以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图并进行检查落实针对问题解决问题。

　　3、组织财务检查针对检查中出现的问题及时提出整改要求并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后财务公司及时组织财务人员开会要求对存在的问题进行整改并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中又发现存在着共性的问题47个并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

　　三、资金调度和信贷工作

　　今年工程建设项目逐渐增多资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要总经理亲自主抓本项工作大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求为确保公司生产经营的顺利开展积极完成各银行系统的信用等级评定工作全力筹措资金、合理安排调度资金。

　　1、向金融机构借款

　　本年度共完成贷款转贷笔累计金额为xx万元。新增贷款笔累计金额为xx万元。年初贷款余额为xx万元年末贷款金额为xx万元增加xx万元减少xx万元净增加xx万元。

　　2、向村镇借款

　　本年度年初余额为xx万元年末余额为xx万元归还xx万元。

　　3、公司内部借款

　　本年度年初余额为xx万元年末余额为xx万元。其原因是：本年新增集资款xx万元减少原集资款xx万元净新增加xx万元。

　　4、利息支出

　　本年度共支付金融机构借款利息xx万元支付村镇借款利息xxx万元支付集资款利息xx万元合计支付利息：xx万元。

　　资金的成功运作保证了公司生产经营的正常运转更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

　　四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外为完成

　　本单位的任务还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

　　五、存在的问题

　　我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作仅仅停留在事中记账、事后算账对事务发展的预见性不够不能将工作做在前面往往是碰到问题解决问题不能做到防患于未然；另外财务人员对企业经营活动的参与不够主动不能深入的掌握公司经营活动的特性只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料还不能针对公司的经营进行必要的分析只是按照理论上的指标去计算、去解释。

　　会计工作中仍有许多待改进之处尤其在一些问题的执行上不够坚决在对一些已形成习惯做法的问题处理上改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化往往只拘于形式或停留在表面没有起到真正的管理作用。对照制度的要求还存在问题针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深将是我部今后工作中的又一重点。

　　缺乏沟通对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督对本部门以外的信息应及时了解目前部门之间的协作没有问题就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握以至于使自己的工作有时很被动。

　　六、xxxx年工作思路

　　xxxx年度财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：

　　1、强化成本核算体系的建立在公司文件规定的.范围内进行成本核算特别是项目成本的核算工作按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析完善成本核算体系为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

　　2、理顺机制更新观念打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式从源头上理顺财务机制增强服务意识以服务为宗旨全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真踏踏实实办事积极加强与银行金融机构的联系积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度为争取更多的资金和政策支持全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

　　3、强化资金监督做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作加强对资金支出进行详细分析按科目进行分类统计以勤俭、节约、高效为原则建立严格资金支付流程加快工程的决算。做到先审后支不审不支支出必有来源；实行“先批后支计划先行”的报账程序全过程监督预算执行提高财务管理保证了收支平衡。

　　4、做好xxxx年年决算工作为xxxx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在xxxx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作在本月底完成。

　　5、做好xxxx年度银行信用审计工作全面保证公司在银行系统的信用审计不降级为xxxx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在xxxx年3月底前完成。

　　6、完成xxxx年度所得税汇算、清缴工作合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在xxxx年4月初完成。

　　7、根据集团预算管理指标跟踪预算的执行情况监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。

　　8、配合工程部完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。

　　9、为了全面提高核算的时效性及准确性在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展承接工程数量的增多财务核算工作量将更大要能准确、及时完成核算工作必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来因此有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。

　　10、配合公司进行加强成本、费用的控制财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度不能超支的绝不超支。

　　11、加强资金管理统一调配根据集团生产经营的需要筹集、调控好各项经营用资金。

　　12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

　　13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经

　　法规的学习结合财务人员考评办法逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

　　14、加强财务检查工作及时发现问题、改正问题保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。

　　上述9至14项工作贯穿全年。

　　财务公司将在xxxx年结合全年的工作需要随时调整工作计划以满足公司对财务核算、财务管理的要求。

　　以上这些工作都是xxxx年财务管理要重点思考和解决的主题也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省不断地鞭策自己加强学习以适应时代和企业的发展与公司共同进步与公司共同成长。

财务工作总结13

　　X月来自觉服从组织和领导的安排努力做好各项工作较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多其工作都具有事务性和突发性的特点因此结合具体状况月的财务会计个人工作总结如下：

　　X月顺利完成的工作：

　　1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训做好财务软件记账及系统的维护。

　　2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

　　3、对各类财务会计档案进行了分类、装订、归档。

　　X年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

　　1、认真学习财经方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体加强政治思想和品德修养。

　　3、不断改善学习方法讲求学习效果“在工作中学习在学习中工作”坚持学以致用注重融会贯通理论联系实际用新的`知识、新的思维和新的启示巩固和丰富综合知识使自身综合潜力不断得到提高。

　　4、努力钻研业务知识用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上脚踏实地工作。

　　X月中仍然存在的不足：

　　尽管我们X完成了今年的各项工作任务但务必看到工作存在的不足：

　　1、只干工作不善于总结所以有些工作费力气大但与收效不成比例事倍功半的现象时有发生今后要逐步学习用科学的方法善总结、勤思考逐步到达事半功倍的的效果。

　　2、忙于应付事务性工作多深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少工作有广度没深度。

　　3、理论水平不高当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏影响来工作水平的提高。

　　X月严格履行财务会计岗位职责扎实做好本职工作：

　　1、善于总结提出自己的意见和推荐为领导决策带给准确依据不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验建立健全良好的工作机制。

　　2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我跟上时代发展的步伐。

财务工作总结14

　　在县教育局和镇中心校的指导下本学期我校在财务工作方面做了不少工作取得了一定的成绩同时也有不足之处下面作以总结。

　　一、脚踏实地做好财务经常性工作。

　　1、健全民主理财小组赋予相应的权利和义务切实做好份内工作不当摆设。

　　2、开学前提前准备好行政事业性收费收据广泛宣传最新的收费标准严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。

　　3、要按时记收入支出流水帐随时与中心小学对帐经费收支要在学校进行公示。要定期对学校帐目进行抽查或展评接受教师的监督。

　　4、积极为学校服务开学后尽快收齐发票尽快报帐不影响学校的正常教育教学工作。

　　5、每月将学校收入支出结存等情况打印公布便于教师核对。

　　二、摸清家底加强固定资产的管理。

　　本学期我们依据财政局、教育局的要求全面核查、清理对固定资产做了全面的登记摸清了家底并在此基础上建立了固定资产明细分类帐增强了我校保护国有资产的意识使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。以后再增加的固定资产随时登记让校长在发票上签字盖章引起重视增强责任心。

　　三、量入为出增强收支按预算管理的意识。

　　根据小学中心校的要求我校对未来一学期的收入作详细的测算

　　对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划逐级上报批准并按预算执行。

　　四、财务公开加大对财务的'监督力度。

　　我校要“四上墙”一是民主理财小组要上墙二是收费标准要上墙三是贫困生减免名单要上墙四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明接受教师、学生、家长和社会的监督不能流于形式。

　　五、腿勤手勤发挥核算和服务的职能。

　　报帐员每月按时将报表交给校长使校长对我校的财务状况心中有数。同时不怕麻烦不怕多跑腿争取让学校有票就能报销。

　　六、自我充电提高自身业务素质。

　　经常通过各种形式进行业务学习关注最新的财经制度的变化学习相关的规章制度学习新的农村义务教育学校预算编制进行自我充电工作中才不至于出现偏差。

　　本期来我校财务工作成绩不少但更看重的是不足之处。下一学期我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。

财务工作总结15

　　20xx年我在财务部领导的正确带领下在同事们的支持和帮助下认真执行财务部的工作方针政策立足本职努力工作较好地完成自己的工作任务取得了一定的成绩。现将20xx年的工作情况具体总结如下：

　　一、日常工作严格管理。

　　我进入公司工作已有年一直从事出纳工作。出纳工作看似很普通很单一但要真正做好却并不容易。日常工作中我坚持严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理。及时收回各项收入开出收据及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）对不符手续的凭证不付款。财务工作的特殊性质注定工作者不能有一丝丝细节上的失误因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自己的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中我未出现过大的工作失误从未给公司造成经济上的损失。

　　二、立足本职执着追求。

　　很多人说过：“出纳是一个烦琐枯燥的岗位有着忙不完的事”。虽然已经有年的相关从业经历但是岗位上需要学习的东西仍然很多偶尔我还是能感受到岗位的辛苦但是不服输的性格决定了我不会认输在处理业务有了挫折和坎坷时我还是秉承着要做就要做得的原则克服困难战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作要做好这些工作除了业务知识与技能外更主要的是工作态度与责任。在工作中我力求着重做好三个方面工作：一是摆正位置认真做好服务工作消除自己思想上的松懈和不足彻底更新观念自觉规范工作行为认真落实综合部的制度规定与工作纪律。二是认真细致做好本职工作。在出纳工作上做到工作仔细、认真、无差错。三是以良好的工作态度对待每一个人做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任认真对待每一件事对待每一项工作负责到底做好任何工作。

　　三、调整心态从容面对。

　　对待工作我一直坚持信一句话：“认真做能把工作做好用心做能把工作做出色”。多少年来我一直用它鼓励着自己。现在面对新的'工作我会用一颗火热的心用心对待自己的工作相信凭着自己的热忱用心做事也一定能把会计工作做好。除此之外我想要做好会计工作还需要广泛涉猎、深入研究使自己有一个真诚而清醒的政治头脑有较好的理论水平只有这样才能让自己真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。

　　身为财务人员用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的责任只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年我会扬长避短更好的完成本职工作。