在现在社会报告的用途越来越大报告中涉及到专业性术语要解释清楚。其实写报告并没有想象中那么难以下是小编收集整理的出纳述职报告范文欢迎阅读与收藏。

出纳述职报告范文1

　　(一)现金收入清点、整理程序收入

　　出纳与收银领班一起将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

　　(二)出纳员现款记录表编制程序

　　出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写并将财务部正式收据同时汇入此表中 该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

　　(三)每日现金收入记录表编制程序

　　每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来根据该记录格式要求对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

　　(四)差额核对

　　1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。

　　2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联而没有审计联要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

　　3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰正负数要分明每一笔正负数都应该是相符合的。

　　4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的要立即查明原因。如果是登记错误要立刻更正并在更改处加盖私章后在备注栏说明原因;如凭证没送到要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后交会计存档。

　　(五)银行日报表编制程序

　　银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的根据实际存款情况将账户报表分为两部分。

　　1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写括号内的.反映人民币金额并根据该金额转入人民币银行日报表。

　　2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数逐笔填写。

　　(六)现金支出报销程序

　　宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单根据性质不同部门经理同意由财务部经理审核经总经理或总经理书面授权人审批后方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后首先检查签字手续是否齐全验收手续是否完备经核实无误后方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后送财务部经理审批支出核算员审核无误开现金支票补足备用金。

　　(七)登记现金日记账程序

　　登记日记账要根据业务内容逐笔登记。登记业务内容摘要要简练数字不得涂改。如发生登记错误时应采用正确更正方法进行补救登记账目时要以有借必有贷借贷必须相等为原则作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

　　(八)抽查备用金工作程序

　　收入出纳应与审计主管一起不定期地对宾馆内部周转金进行抽查监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前要做好保密工作以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金按照票面额大小顺序在备用金检查表上一一填写并计算出定额要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致便属于长短款。出现长款时应立即开出财务正式收据将多余部分上缴;出现短款时由收银员本人及部门主管负责写出书面报告阐明短款原因报送财务部并提出处理意见。

　　(九)处理收银员长短款工作程序

　　经财务部日审查明收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异则为长短款。出现长款时要通过账务处理转入宾馆营业外收入;出现短款时由日审填写短款报告报送审计主管审计主管督促本人写出短款报告并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿开出财务部正式收据冲销其短款金额。

　　继续教育的培训不断提高自身的业务素质更好的为企业服务。

　　(十)完成并运行部门的运行手册按月对员工进行绩效考核提高部门人员的素质每月评比本部门形象大使1名。

　　(十一)做好20xx年收入、费用计划及经营计划。

　　工作心得及存在的不足

　　总结20xx年财务部所做的工作基本完成了集团下达的各项工作目标在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺主要表现在监督力度还需加强与部门之间的配合尚欠默契。

　　在明年的工作中财务部将更加坚持在20xx年实际工作中证明行之有效的工作方法同时在工作方法上进行改进继续完善进货及采购环节的工作流程减少纰漏严格把关更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度加强对本部门人员的业务培训提高工作效率及时与各部门沟通做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督及时核对多配合相互协作给领导当好参谋使财务工作在明年更上一个台阶。

　　述职人：

　　20xx年xx月xx

出纳述职报告范文2

尊敬的各位领导、各位同事：

　　大家好！

　　我在XX社区担任出纳兼保管工作工作繁忙、琐碎但丝毫没有削弱我对工作的热情。回顾一年来的工作本人在社区党委的正确领导下在连队党支部大力支持下较好地完成了各项工作。今天按照社区党委的按排我就自己任出纳兼保管业务以来的工作、学习和思想情况向党委和职工代表汇报如下：

　　一、加强政治学习提高自身素质

　　我深知作为财务工作人员肩负的任务繁重责任重大。为了不辜负领导的重托和职工的信任更好的履行好职务就必须不断的学习。因此在这一年里我积极参与连队党支部举办的学习班和开展的学习课程。参加了连队党支部开展的“创先争优”活动并结合自身工作实际每月作出了公开承诺。通过自身的积极努力扎实工作。

　　同时在领导和同事的支持帮助下承诺基本完成。通过各种学习自己无论在政治思想上还是业务水平方面都有了较大的提高。工作中能够认真执行有关的财务管理规定。同时不断加强思想道德修养在各种利益面前能够把握自己不拿原则作交易。

　　二、严谨、细致地搞好保管工作

　　在财务工作中我能够遵守职业道德做到敬业爱岗并认真领会和学习新的会计法以会计法做为工作的准则认真履行保管岗位职责一丝不苟忠于职守尽职尽责的工作。真正做到材料入库有验收；保管物品有条理；发出材料有手续。每次验收材料时按发票详细核对规格、型号、数量及时填写入库凭证签字后交会计入账。

　　对协调农资及时办理转账手续以免漏支日清月结。当库存农资低于储备量时及时向连队领导反映。同时保持库内卫生清洁农资码放整齐、集中使农资不变质不短缺保持原有的使用价值。以利于生产的'需要。工作上塌实肯干服从组织安排努力钻研业务提高业务技能。尽管平时工作繁忙不管怎样都能保质、保量按时完成工作。

　　三、做好管家重视日常财务收支管理

　　收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。加强收支管理即是缓解资金供需矛盾。也是发展农场事业的需要。日常工作主要包括：葡萄地承包工资、农产品兑现款、干部工资、奖金及连队公共费用。根据业务顺序逐笔登记现金日记账每天业务结束后认真填写现金日报表并核对相符。保证做到日清月结。同时对到帐资金及时上缴到社区财务办。对每一笔支出严格把关发现不和理的开支敢于斗争和碰硬。

　　四、存在的不足和问题

　　由于经验不足工作中还存在一些问题例如：工作效率不高服务意识不强等问题。今后要不断学习进一步明确思想提高认识增强服务的意识。在工作上更加严谨、细致讲效率讲质量积极努力出色地完成各项工作。

　　以上是我一年以来的工作情况汇报如有不足敬请批评指正。

此致

敬礼！

　　述职人：xxx

　　20xx年xx月xx日

出纳述职报告范文3

　　时光荏苒三个月的会计实习期很快就要过去了从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位缘于那份对会计工作的热爱过去的二年虽然在学校学习到一些会计理论知识但与实际工作相比还是有一定的差异通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山从一个行业跨入另一个行业也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人在一年的时间里在领导及同事们的帮助指导下通过自身的努力无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高并取得了一定的工作成绩本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验发扬成绩克服不足现将所学到的工作做如下总结。

　　1、认清岗位职责切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理并结合会计电算化工作我坚持日清月结作到每日库存数与现金日记帐余额核对确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点单位银行户头达30多个票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对进行银行存款余额调节表的编制确保了单位资金的安全与会计核算的准确。我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

　　2、深入学习《会计法》积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求针对市公司前期会计基础工作的不足我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志我亲自示范直到达到要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则又不拘泥于形式工作得到大家的肯定也使会计基础规范工作得到其他部门的支持也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基矗通过近半年的不断摸索与实践会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

　　3、立足本职作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等认真把握经济事项的实质作好会计基础核算工作；协助完成市公司各项税收的解缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎但是我始终能保持良好的心态认真的作好每一项工作为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

　　4、认真学习《企业会计制度》、《新会计准则》积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善新的制度、新的'准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验在学习中丰富知识认真把握会计制度和税收等相关政策才能为行业财务管理水平提高打下基矗

　　在过去取得的成绩的同时我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中我将进一步发挥自己的主动性注重自身思想修养的提高努力提高自己的业务工作能力力争出色完成自身工作和领导安排的任务为公司的发展作出应有的贡献。

出纳述职报告范文4

　　本人自调到××名誉社工作以来在社带领和同事的关心赞成下能够自发服从国度的各项金融政策标准严厉履行上级下达的各项任务当真践诺岗亭职责竭力完本钱职工作。

　　现将一年来的工作环境报告请教以下：

　　1、加强表面进修进步本身综合本质。

　　一年来本人能够自发自动地进修国度的各项金融政策标准与联社下发的文件精神加强思维操行构筑进步职业涵养建立精确的人生观和代价观;能够加强本身爱岗敬业意识的培养进一步加强工作的责任心、奇迹心以主人翁的精神酷好本职工作做到“干一行、爱一行、埋头行”牢靠建立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识满身心肠投入工作;能够牢靠建立“客户至上”的办道理念时候把文明优良办事作为衡量各项工作的标准来严厉要求本身自发接纳广大客户监督按期展开责怪与自我责怪力求做一名合格的信合人;能够自动参加名誉社进行的各种进修、培训活动当真做好进修笔记并在实际工作中加以应用;在业余时候自学本科课程参加长途教诲测验为更好地适应各岗亭的必要奠定精良的根本。

　　2、坚守规章轨制践诺岗亭职责。

　　在担当出纳工作时能够坚定“钱帐分担双人临柜双人管库”的要求做到“自发、自律、克己”。每日交易停止当真轧计现金收益、付出挂号簿产生额并与现金库存查对同等确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额符合做到帐实符合、账款符合。能够当真办理人民币大小票币、毁伤币的兑换交易整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧盖印明白;能够及时勾对流水账目和现金收付挂号簿。严厉根据金库保管束度做好库房的保管工作做到库匙分担、同进同出。

　　3、加强防备意识落实“三防一保”。

　　安定保卫方面。一年来本人能够连续地加强安定防备意识值班守库期间能够严厉根据“三防一保”的要求当真落实各项防备办法熟记防盗防抢防暴预案谙练把握、利用好各种防备东西做好“三门”反锁查抄工作。凡是查抄电路、德律风是不是平常防备东西机能是不是处于精良状况当呈现反常环境能当场处理的当场处理不能处理的能自动上上级报告请教等等能够时候保存复苏的脑筋加强安定防备意识并确保值班守库二十四小时不失控保卫名誉社的财产安定。

　　4、联合奋进配互助造精良的工作环境。

　　“联合他人与工钱善”一贯是我待人的标准。在工作中能够联合同事敦睦相处彼此进修、彼此增进;在糊口生涯中彼此救助彼此关心互助创设和谐的氛围。同时连续地进行自我定位更新见解进步办事意识加强办事程度。

　　总之一年来在上级带领和同事们的`关心救助下我的各个方面都有了很大的进步交易本领也获得了较大程度的进步固然在某此方面还存在着很多不敷如对金融财会知识明白不敷对名誉社改革有待作进一步的明白等但我相信在上级带领的关心赞成下在同事的热忱救助下我必定会把工作做得更稳更好篡夺在新的一年中会有更好的成绩。

出纳述职报告范文5

　　自从我做了这份工作我就每天忙碌着我的工作岗位职责是现金出纳票据核算和现金票据安全保管等重要责任单位财务出纳的述职报告。

　　我之前以为这份工作很轻松但是当我真正投入工作时我才发现我对此工作的了解是错误的当我进入工作时我发现出纳这份工作不仅责任重大还有一些其他问题需要我来好好学习的毕竟理论和实践是有一定的差距的理论很难和实践相结合这就对实际工作造成了很大的困难因此工作的效率很一般对工作形成了难度还好的是在各位领导、同事和前辈的指导下让我对此工作了学会了很多保证了自己经手的现金票据等等的安全以及完整问题。

　　经过了这段时间的工作磨练让我明白了出纳工作绝不可以用轻松来形容出纳工作绝不可以用雕虫小技来形容更不是一个可有可无的一个无足轻重的岗位作为一个出纳员必须要有较强的安全意识现金、票据、各种印鉴等等的安全。也要维护个人安全和公司的利益不受到损失财务人员述职报告《单位财务出纳的述职报告》。 做好出纳工作首先要热爱出纳工作要有严谨细致的工作作风和职业道德出纳人员必须具备良好的职业道德修养要热爱本职工作精业、敬业要竭力为本单位中心工作为单位的总体利益、为全体职工服务牢固的树立为人民服务的思想等等。。。

　　以上都是我这段时间工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能使自身的`工作能力和工作效率得到了迅速提高在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好自己的本职工作为公司和全体职工服务和公司和全体员工一起共同发展。

　　在此我要特别感谢公司领导和各位同事、前辈在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感谢！

出纳述职报告范文6

　　我于20xx年x月xx日开始到公司上班从来公司的第一天开始我就把自己融入到我们的这个团队中不知不觉已经三个多月了现将这三个月的工作状况总结如下:

　　一、十分注意的向周围的老同事学习在工作中处处留意多看多思考多学习以较快的速度熟悉着公司的状况较好的融入到了我们的这个团队中。

　　二、帮忙采购核对前期的应付账款余额并对账袋进行了分类整理为以后的工作带给便利；并协助采购带新员工虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工但在4月份还是用心主动的协助采购带新人将自己明白的和在工作中就应着重注意的问题都教给xxx教会她如何记账袋如何查错如何发传真等。

　　三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账除外协厂供应商的期初余额尚需核对外大部分的应付账数据已经准确。

　　四、建立库存明细账。在三四月份因为原先的成本会计突然离职在没有任何交接的状况下变压力为动力要求自己尽快的熟悉公司状况不断的对工作进行改善以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库并对成品库进行了汇总构成公司总的库存明细账。在建账的同时将当期该处理的单据进行相应的处理但因期初数据不准确影响了报表的可信度但是在这个过程中已经积累了一些经验在以后的工作中会做的更好。

　　五、在工作中善于思考发现有的单据在处理上存在问题便首先同同事进行沟通与同事分享自己的解决思路能解决的就解决掉不能解决的就提交上级经理同时提出自己的意见带给参考。

　　六、接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。

　　七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白所以前段时间一向延用前期的做法对运费进行流水登记。运费管理修正后根据应付报表及运费管理的要求重新设计了一套运费统计的表格我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。

　　八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿积累了一些经验在工作中经常会有同事询问我总是会把自己明白的分享给大家。我认为大家的潜力都提高了我们的公司才会整体的提高。关于我们目前的状况我提一点看法就是关于月末结账的问题应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致统一时间结账便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念盘点就是要进行账实核对目的是要到达账实相符。账面数和实数之间差了未达单据所以盘点时必须要处理好未达单据不仅仅是送货单入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达状况都要列全而且要注明单据的性质(是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单只列单据号不易区分)单据的状况(做废或改单)此刻这些方面做的还不够未达单据带给不是很全有些入库单未带给未达单据如果不准确库存核对就无法有效的`进行更谈不上账实相符了。还有盘点日的单据必须要和库务确定好是盘点前还是盘点后不能再出现同一天的单据有的是盘点前有的是盘后的状况这样我们在处理单据是会出现混乱。

　　总之经过三个月的试用期我认为我能够用心、主动、熟练的完成自己的工作在工作中能够发现问题并用心全面的配合公司的要求来展开工作与同事能够很好的配合和协调。在以后的工作中我会一如继往对人:与人为善对工作:力求完美不断的提升自己的业务水平及综合素质以期为公司的发展尽自己的一份力量。员工转正申请书尊敬的领导:我于20xx年7月9日成为公司的试用员工到这天6个月试用期已满根据公司的规章制度现申请转为公司正式员工。作为一个应届毕业生初来公司以前很担心不知该怎样与人共处该如何做好工作；但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化让我很快完成了从学生到职员的转变。在轮岗实习期间我先后在工程部、成本部、企发部和办公室等各个部门的学习工作了一段时间。这些部门的业务是我以前从未接触过的和我的专业知识相差也较大；但是各部门领导和同事的耐心指导使我在较短的时间内适应了公司的工作环境也熟悉了公司的整个操作流程。在本部门的工作中我一向严格要求自己认真及时做好领导布置的每一项任务同时主动为领导分忧；专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教不断提高充实自己期望能尽早独当一面为公司做出更大的贡献。

出纳述职报告范文7

尊敬的各位领导同事们：

　　大家好!

　　日月如梭、时光飞逝转眼间又到了新的一年回顾过去一年的工作历程在各位领导和同事们的指导和帮助下使我在政治思想、业务知识、工作技能、思想修养等方面都有一定的进步比较圆满的完成自己应负担的各项工作。现将我的述职汇报如下请各位领导和同事们审议。

　　一、加强政治理论的学习提高思想道德素质

　　作为一名中层干部要想作好本职工作首先必须在思想上与公司保持高度的一致。为此在履行日常财务核算及监督职能的同时不断地进行政治理论。通过一年来的'学习极大的提高了我的政治思想理论水平增强了分析问题、把握问题、解决问题的能力充分发挥了党员的先锋模范带头作用。

　　二、以身作则廉政勤政

　　作为一名财务工作者深知廉洁自律的重要。为此平时一方面工作一方面严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》及集团公司和公司有关廉洁自律规定认真学习党的各项方针、政策牢固树立正确的权力观、地位观、利益观使我在思想认识上不断提高与时俱进增强了拒腐防变的意识。另一方面在行动上我坚持“要求别人做到的自己首先做到。”为此我严格遵守公司的各项制度和规定切实保持艰苦奋斗和谦虚谨慎、戒骄戒躁的工作作风。

　　三、年度主要工作、履行岗位职责及执行公司各项制度的情况

　　在财务部工作的这几年自己始终坚持坚定的政治立场思想上、行动上始终与公司保持一致严于律己、团结同志、尽职守则、勤奋工作。x年主要做了以下几方面的工作：

　　1、在公司领导大力支持下工作重点是成本控制服务于各生产单位为此严格执行公司下达的基建、生产财务计划正确履行财务职能。x年各单位责任成本严格控制在计划之内。

　　2、积极推进了核算、定额管理及科目负责制与各单位一道制定了班组考核及科目负责制管理办法定期会同各部门对公司所属单位进行全面考核。

　　3、按月召开经济活动分析会对主要指标进行深层次的细化分析。总结成本控制方面的经验查找生产经营环节中存在的问题提出下一步控制成本的具体措施。

　　4、响应公司“双增双节”活动在做好本部门的双增双节的同时按部就班地落实公司百条项目任务的完成。

　　5、推动了公司固定资产管理的科学化、信息化做好日常固定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理保证在用低值易耗品账、卡、物相符。

　　6、加强存货购入的监管扩大存货招标采购的范围在保证存货质量的情况下尽可能的降低存货的采购成本。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况进行全面盘点。加强对各单位废旧料的管理特别是加强对公司报废物资的管理进行拍卖。

　　7、按照集团公司的要求依照现代企业会计制度准确及时地组织编制财务决算报告。大力推行财务信息化工作

　　一是实现财务账表一体化;

　　二是继续完善和推行班组材料成本核算系统;

　　三是开发资金预算编制软件。

出纳述职报告范文8

　　时间如梭转眼间又将跨过一个年度回首过往的一年内心不禁感慨万千迄今为止任职一年多时间我主要负责出纳工作。

　　出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大而且有不少学问和政策技术题目需要好好学习才能把握。

　　因此工作的效率很一般对工作形成了难度如何办理货币资金和各种票据的收进保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整如何填制和审核很多原始凭证以及如何进行帐务处理等题目通过实践业务技能得到了很快的提升和锻炼工作水平得以迅速的进步。

　　现将我在xx年的工作情况向大家做出汇报：

　　1、xx年1-11月收进情况：xx年16558409.30元xx年12917304.10元较xx年增长28其中药品收进较xx年增长41。

　　2、xx年1-12月用度19270198.80元xx年1-11月用度23107672.30元。

　　3、合作单位4-11月***生门诊和住院用度219832.58元已收回217635.31元余2197.27元未收回。

　　4、医保住院患者***生110笔用度946291.58元已收回107笔用度940726.57元余3笔用度5565.01元未收回。

　　5、咨询后来院检查情况：8-10月门诊用度4135.94元8-10月住院用度47404.68元；医疗服务部业绩情况：10-11月门诊用度4006.02元10-11月住院用度17539.48元。

　　6、2月份迎接审计部分对我院的账务检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的题目做好统计。

　　7、及时发放职工工资和职工工作餐券。

　　8、10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。

　　9、自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作每次我们都是核算几遍由于这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元发放16734元。

　　10、及时为员工缴纳社会保险假如本月有职员减少应在本月25日之前到社保办理否则下月将发生用度根据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。

　　11、自6月份-至今我参与收费处的倒班工作使我了解很多关于医疗方面的知识如何查看处方如何收费从物价方面了解医院的收费情况。

　　12、12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况不用再电话查询。

　　出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能进步使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好自己的本职工作。

　　在xx年的工作中还存在不足之处：

　　1、日常工作中有些做的不够细致、深化往往只局限于格式停留在表面没有起到真正的作用针对这种情况以后如何将工作做细作深应是今后工作中的又一重点。

　　2、财务工作是对医院经营活动的反映、监视需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的题目这不仅要了解医院的财务状况还要结合院内其他部分的信息综合考虑。

　　出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分它是经济工作的第一线因此它要求出纳员要有全面精通的政策水平熟练高超的业务技能严谨细致的工作作风作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求：

　　1、学习、了解和把握会计法规和医院制度不断进步自己的业务水平。

　　2、出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　4、出纳职员要有较强的安全意识现金、有价证券、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工各负其责并相互牵制；也要有对外的保安措施维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　5、出纳职员必须具备良好的职业道德修养要热爱本职工作精业、敬业要竭力为本单位中心工作为单位的总体利益、为全体职工服务牢固的树立为人民服务的思想。

　　xx年工作计划：

　　1、做好基础工作加强与科室间的联系

　　在做好日常会计核算工作的基础上还要积极参与到医院的经营活动中往做到事前了解事后分析只有把握了第一手资料才能够加强猜测、分析工作按照医院要求做出最好的工作计划和数据分析。

　　在日常工作中按照财务计划监视医院对资金进行公道、有效地使用使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时及时与院内沟通分析查找原因根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差或调整已有计划同时也为日后的计划安排积累经验。

　　2、力求会计核算工作的规范化、制度化

　　做好日常会计核算工作做好财务工作分析的基础工作才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据

　　3、做深、做细日常财务工作

　　在接下来的一年我计划多花一些时间多研究研究财务软件的功能模块尽可能使现有的功能得到充分利用让医院的财务工作更上一个台阶起到真正的治理、控制作用。

　　4、不断吸取新的知识完善自身的知识结构进步业务水平

　　在平时的工作中要不断加强自身的`业务学习外同时要多向其他部分的同事请教尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时要在彻底了解清楚之后进行处理保证数据的公道性。

　　5、加强内、外部的沟通搜集有关信息

　　在新的一年中对内需要财务和各部分之间经常进行沟通形成一种联动效应对企业的各种信息作一个动态的把握对不同时期的各种信息资料不断更新把握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部分之间的联系及时把握有关政策信息为医院的经营发展提出自己的意见。

　　6、让每月的报表更加公道化

　　结合经营状况从统计方面每月做出相应的报表给院内提供第一手的数据来把握医院的治理经营。

　　新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战我相信竞争更加激烈的一年机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情请领导和同事们多为我提出宝贵意见我决心认真做好自己的本职工作为我们公司美好的明天增砖添瓦贡献自己的微薄之力。

出纳述职报告范文9

　　过去的一年对我而言是非常特殊而又有意义的一年在这一年我迈进人生一个新的里程碑在这一年我率领计财部的各位同仁在行领导的关心、爱护、支持下以高度的责任感恪守职责务实开拓将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在xx年个人工作总结报告：

　　一、 从基础入手着力于人员素质培养保障支行的稳健经营。

　　1. 建立健全各项规章制度奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求对责任、制度修旧补新明确责任、目标并按照缺什么补什么的原则补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下及时组织、制订、出台了有效地遏制了风险的蔓延。

　　2. 加强监督检查做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核实行工效挂钩的机制按月考核差错率并督促整改问题及时消除事故隐患解决问题。另一方面加大检查力度改变会计检查方式采取定期、不定期常规与专项检查相结合的方式及时发现工作中的难点、重点再对症下药解决问题有效地防范了经营风险。

　　3. 以人为本加强会计、出纳专业人员的素质培训进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：1.主动、积极地抓好服务工作坚持不懈地搞好优质文明服务树立服务意识;2.坚持业务学习制度统一学习新文件从实际操作出发将遇到的问题及难点列举出来通过研究讨论寻求解决途径;3.坚持考核与经济效益指标挂钩。

　　4.成立了以骨干为主的结算小组;

　　5.积极地组织柜员上岗考试。

　　6.培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。

　　7.开展不定期的技能比武、知识竞赛加强对员工综合能力的培养提高结算工作质量和效率。

　　二、 做好财务工作计划强化成本意识规范财务管理努力提高经济效益。

　　1.更好的完成年度财务工作我严格按照财务制度和《》等规定认真编制财务收支计划及时完整准确的进行各项财务资料的报送并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置在固定费用上全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等并按照营业费用子目规范列支。

　　2.费用支出实行了专户、专项管理在临时存款科目中设 置了营业费用专户专门核算营业费用支出建立了相应的手工台账实行了一支笔审批制度严格区分了业务经营

　　支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支厉行节约用最少的.资金获得最大利润。xx年开支费用总额为万元较上年增加了万元增幅为%;实现收入万元较上年增加万元增幅为%。从以上的数据可知收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上根据下发的《》等文件精神严格费用指标控制认真执行审批制度做好日常的账务处理并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准支行实际费用率为%节约费用5个百分点费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

　　三、 恪尽职守切实加强自身建设。

　　我在抓好管理的同时切实注重加强自身建设增强驾驭工作能力。一是加强学习不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风坚持抵制和反对腐败消极现象在实际工作中,积极帮助解决问题靠老老实实的做人态度兢兢业业的工作态度实事求是的科学态度推动各项工作的开展。三是加强团结合作不搞个 人主义。

　　四、 明年的工作构想及要点：

　　1.挖掘人力资源调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点丰富培训形式加大培训力度特别是对业务骨干的专项培训。

　　2.降低成本费用促进效益的稳步增长。一是加强成本管理减少成本性资金流失。二是加强结算管理最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金提高资金利用率;认真匡算资金流量尽可能地压缩无效资金和低效资金占用力求收益最大化。四是降低费用开支增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算为行领导的决策提供依据。

　　3.充分发挥职能部门的职能加强管理加快工作的效率并向财务总监汇报工作。

　　回顾一年的工作平凡而繁细的工作中付出了许多艰辛与努力有了一些收获与喜悦重要的是丰富与锻炼了自己虽然我的工作取得了一定的成绩但仍有许多不足仍需在今后的工作中不断地加以完善面对日益变幻的金融经济形势金融工作任重而道远成绩永远属于过去在今后的工作中我将不断完善提高工作水平在新的一年迈上一个新的台阶做好xx年个人工作计划争取将各项工作开展得更好。

出纳述职报告范文10

　　光阴荏苒转眼间一年已经过去在过去的一年里感谢各位领导和老师对我工作的支持与帮助我本人始终不忘坚持努力学习紧紧围绕学校工作的大局坚持本职工作现将我这一年的工作情况做如下述职：

　　回顾这一年的工作生活这也是对我而言重要的一年这是我到学校会计工作岗位的第一年紧张而又充实。一年以来在校领导的指导下在全体老师的大力支持下积极开展自己的本职工作严格按照财务管理制度顾全大局依法、依制度规范办事履行自己的职责规范财务操作和财务运行严格执行收支两条线及时向校长汇报学校的财务状况便于学校资金的更好支配。

　　这一年来要感谢前辈X主任和X老师对我工作的指导和帮助我也在不断的学习会计实务、经济法基础等相关知识让我更快的接手了会计工作。我也深知会计工作对学校的重要性努力完成各项事务。首先做好学校的各种统计工作及时准确上报相关统计材料时刻关注上级部门的工作安排按时保质保量的'完成。其次认真做好每个月每位老师的工资做好工资变动以及保险等扣除认真做到准确无误。再次做好票据报销工作对票据进行严格的把关每张票据都要求有经办人、校长签字并进行复核。最后这一年我经历了学校各种人员的变动保险新系统的变动个人所得税的新政策、机关事业单位养老保险清算、预算、决算等工作对我而言经历的都是第一次都是锻炼我便在学习中不断成长。会计工作复杂细致要求我要时刻保持清醒的头脑去工作加强责任心和耐心争取做到工作上的及时、准确无误。

　　作为一名财务人员工作中必须做到实事求是公平、公正、廉洁自律严格按照“自省、自警”的要求从小事做起从点滴做起为学校、领导以及老师服务。由于自己经验不足我的工作中还存在很多问题今后还要不断学习进一步明确思想提高认识同时也希望能继续得到各位领导和老师的帮助与支持努力把工作做到更好。

　　谢谢!

出纳述职报告范文11

　　自从我做了这份工作我就每天忙碌着我的工作岗位职责是现金出纳票据核算和现金票据安全保管等重要责任。

　　我之前以为这份工作很轻松但是当我真正投入工作时我才发现我对此工作的了解是错误的当我进入工作时我发现出纳这份工作不仅责任重大还有一些其他问题需要我来好好学习的毕竟理论和实践是有一定的差距的理论很难和实践相结合这就对实际工作造成了很大的困难因此工作的效率很一般对工作形成了难度还好的是在各位领导、同事和前辈的指导下让我对此工作了学会了很多保证了自己经手的现金票据等等的安全以及完整问题。

　　经过了这段时间的工作磨练让我明白了出纳工作绝不可以用轻松来形容出纳工作绝不可以用雕虫小技来形容更不是一个可有可无的一个无足轻重的岗位作为一个出纳员必须要有较强的安全意识现金、票据、各种印鉴等等的安全.也要维护个人安全和公司的利益不受到损失。做好出纳工作首先要热爱出纳工作要有严谨细致的工作作风和职业道德出纳人员必须具备良好的职业道德修养要热爱本职工作精业、敬业要竭力为本单位中心工作为单位的总体利益、为全体职工服务牢固的树立为人民服务的思想等等...

　　以上都是我这段时间工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将理论转化为实践的'一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好自己的本职工作为公司和全体职工服务和公司和全体员工一起共同发展

　　在此我要特别感谢公司领导和各位同事、前辈在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感谢!

　　述职人：xxx

　　20xx年xx月xx日

出纳述职报告范文12

　　自XX年入职公司至今已经一年多了从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计无论是做事、还是做人我都从"XX"这个温暖的大家庭学到了很多很多“受人之托终人之事"；我做到了。展望未来我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望为了能够制定更好的工作目标取得更好的工作成绩我把参加工作以来的情况总结如下：

　　一、前期工作总结

　　对于企业来说能力往往是超越知识的物业管理公司对于人才的要求同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的它括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

　　第一阶段（20xx年—20xx年）：初学阶：XX年毕业之初在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下我幸运的加入了“XX—雪梨澳乡"管理团队看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接一切都是从零开始。我自觉加强学习虚心求教释惑不断理清工作思路总结工作方法在各级领导和同事的帮助指导下从不会到会从不熟悉到熟悉我逐渐摸清了工作中的基本情况找到了切入点把握住了工作重点和难点而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人"之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待都需要很强的专业知识与沟通能力物业管理中大多是一些细小琐碎的事协调好了大事化小、小事化了协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力同时在公司内部的沟通也非常重要除了本部门之间部门与部门之间的沟通也很重要只有沟通好了才能提高工作效率减少不必要的人工成本。一方面干中学、学中干不断掌握方法：积累经验另一方面问书本、问同事不断丰富知识掌握技巧。

　　第二阶段（XX年—XX年）：职业发展阶段：这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目XX管理处前期的财务助理工作进一步巩了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后因为新招的财务助理是应届毕业生我由此又接触到了辅导新人的工作内容我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践共同发现问题、解决问题经过三个月时间的努力新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。XX年底我又被调往公司新接管的“XX"管理处担任财务助理此时正逢财务部改革我努力学习专业知识积极配合制度改革并在工作中小有成就得到了领导的肯定。

　　第三阶段（XX年—现在）：职场提升阶段：XX年底我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心不能出任何差错在每次报账的时候每笔钱我都会算两遍点两遍每日做好结帐盘库作做好现金盘点表每月末做好银行对帐工作及时编制银行余额调节表并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎这直接关系到员工个人的利益因为日常的工作量已经基本饱和每次做工资的时候我都会主动加班保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接由于当时管理处财务人员流动较大面对新人更需要耐心的去指导她们的工作细致的讲解公司的一些工作流程使她们尽快融入金网络这个大家庭。XX年底我由出纳岗位转为会计负责XX和XX管理处的主管会计工作同时兼工资发放工作这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析及时并动态地掌握管理处营运和财务状况发现工作中的问题并提出财务建议为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整工资发放工作正式移交给了出纳主要负责XX、XX及亲XX管理处的主管会计工作。

　　二、主要经验和收获

　　在网络工作的六年多时间里积累了许多工作经验尤其是管理处基层财务工作经验同时也取得了一定的成绩总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　1、只有摆正自己的位置下功夫熟悉基本业务才能尽快适应新的工作岗位；

　　2、只有主动融入集体处好各方面的关系才能在新的环境中保持好的工作状态；

　　3、只有坚持原则落实制度认真理财管账才能履行好财务职责；

　　4、只有树立服务意识加强沟通协调才能把分内的工作做好；

　　5、只有保持心态平和“取人之长、补己之短”才能不断提高、取得进步。

　　三、确立职业目标加强协作

　　财务工作像年轮一个月工作的结束意味着下一个月工作的'重新开始。我喜欢我的工作虽然繁杂、琐碎也没有太多新奇但是做为企业正常运转的命脉我深深的感到自己岗位的价值同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　1、以预算为依据积极控制成本、费用的支出并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通倡导效益优先注重现金流量、货币的时间价值和风险控制充分发挥预算的目标作用不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收帐款的管理预防呆账减少坏账保全管理处的经营成果。

　　3、积极参预配合管理处开拓新的经济增长点。

　　以上是我对自己工作的总结汇总敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中我将一如既往的努力工作不断总结工作经验；努力学习不断提高自己的专业知识和业务能力以新形象新面貌为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳述职报告范文13

　　行政单位出纳与企业、事业单位出纳工作一样。主要工作内容包括：货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。

　　1.货币资金核算。日常工作内容有：

　　(1)办理现金收付审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核办理款项收付。对于重大的开支项目必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　(2)办理银行结算规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期规定限额和报销期限并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　(3)认真登日记账保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证逐笔顺序登记现金和银行存款日记账并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款要及时查询。要随时掌握银行存款余额不准签发空头支票。

　　(4)保管库存现金保管有价证券。对于现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余应查明原因根据情况分别处理不得私下取走或补足。如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密保管好钥匙不得任意转交他人。

　　(5)保管有关印章登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理专设登记簿登记认真办理领用注销手续。

　　(6)复核收入凭证办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证严格按照销售合同和银行结算制度及时办理销售款项的结算催收销售货款。发生销售纠纷贷款被拒付时要通知有关部门及时处理。

　　2、往来结算。日常工作内容有：

　　(1)办理往来结算建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。

　　现金结算业务的'内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项要及时催收结算;应付暂收款项要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款应查明原因按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业要核定备用金定额及时办理领用和报销手续加强管理。对预借的差旅费要督促及时办理报销手续收回余额不得拖欠不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项要建立清算手续制度加强管理及时清算。

　　(2)核算其他往来款项防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项要按照单位和个人分户设置明细账根据审核后的记账凭证逐笔登记并经常核对余额。年终要抄列清单并向领导或有关部门报告。

　　3、工资核算。日常工作内容有：

　　(1)执行工资计划监督工资使用。根据批准的工资计划会同劳动人事部门严格按照规定掌握工资和奖金的支付分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策滥发津贴、奖金的要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　(2)审核工资单据发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准审核工资奖金计算表办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)计算实发工资。按照车间和部门归类编制工资、奖金汇总表填制记账凭证经审核后会同有关人员提取现金组织发放。发放的工资和奖金必须由领款人签名或盖章。发放完毕后要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册并注明记账凭证编号妥善保管。

　　(3)负责工资核算提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源进行明细核算。根据管理部门的要求编制有关工资总额报表。

　　4、登记现金日记账和银行存款日记账。定期核对库存、与银行对账编制银行存款余额调节表。

出纳述职报告范文14

　　在紧张的工作中临近岁尾作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、与银行相关部门联系根据公司需要提取现金备用。

　　2、核对保单与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

　　3、做为现金出纳每一天对收入和支出的凭证要认真核对及时记帐。月底和会计对帐、盘点做月报表。

　　4、做好20xx年各种财务报表并及时送交部门领导。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交部门领导。

　　2、为迎接税务部门对我公司帐务情景的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。

　　三、在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。从无坐支现金。

　　2、根据会计供给的凭证及时发放职工工资和发放工费。

　　3、坚持财务手续严格审核对不符手续的票据不付款。

　　随着不断的学习和深入我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作资料能够说既简单又繁琐。例如登账公司各项目独立合算账本有十几本之多要逐笔登记汇总。庞大的工作量使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的'。

　　随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业一个行业都有各自的背景和发展。要想使自我不被时代抛弃只得紧紧的跟上时代的步伐。学习也是唯一的途径。

　　综上所述。在过去的一年中付出过努力也得到过回报。人到中年用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oo九年我会扬长避短更好的完成本职工作。

出纳述职报告范文15

尊敬的领导：

　　你们好！

　　转眼间我们送走了20__年迎来了崭新的20__年回顾这1年来的工作情况还是收获颇丰作为单位出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：

　　一、现金业务

　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例实现现金管理现金收付凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错能够确保做到现金的收支准确无误认真复核会计主管审核的原始凭证数量金额计算与金额是否一致逐笔登记现金日记帐保证了现金工作的准确性及时性。

　　二、银行业务

　　日常与银行相关部门联系紧密根据单位需要正确开具支票转账进账提取现金备用井然有序地完成了职工日常报销。

　　三、其他工作

　　从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的.良好合作关系认真处理好与其他单位财务人员的合作关系另外对于本职工作严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。及时回收整理各项回单、收据及时将现金存入银行从无坐支现金。根据会计提供的依据及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续严格审核算对不符手续的发票不付款。

　　最后我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导有了大家这样好同事好领导在这样的一个优秀的集体里我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望。

述职人：xxx

　　20xx年xx月xx日