总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料它能够使头脑更加清醒目标更加明确为此我们要做好回顾写好总结。那么你真的懂得怎么写总结吗？以下是小编精心整理的出纳工作总结希望对大家有所帮助。

出纳工作总结1

　　光阴如梭我进入xxx已经x个多月了从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体懂得了大家如果团结合作共同应对遇到的困难和挫折我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。

　　x月份我办在处领导的正确领导和全体同仁的共同努力下以及各队、站的配合、支持下较好地实现了办公室参谋、协调、服务的职能各项工作任务推进较为顺利。

　　一、上月工作总结

　　（一）销售、回款情况及分析。

　　1、销售情况：

　　计划完成：xxx

　　实际完成：完成率xx%与上月相比增加（减少）xx%。

　　2、回款情况：

　　计划完成：xxxx

　　实际完成：完成率%与上月相比增。

　　在过去的x个月中在分厂领导车间领导的帮助带领下经过了工人同事的共同奋斗和经过了自己的`积极努力认真地完成了工作。现将x月份个人工作总结报告：

　　二、工作态度思想工作。

　　x月份忙碌的工作已经过去现根据营销部门x月份的工作情况将部门工作作如下总结：

　　首先在经营收入方面：x月份共完成营收xx元其中客房完成营收xx元占计划的xx%平均出租率xx%平均房价xx元；另外餐饮完成营收收入xx元占计划的xx%。做一名好老师是许多老师一生所追求的目标也是我的目标。自踏入教育这个岗位以来我始终以勤勤恳恳、踏踏实实的态度来对待我的工作以师德规范自己的教育教学工作以当一名好老师作为自己工作。随着工作的深入我接触到了许多新的事物也遇到了许多新的问题而这些新的经历对于我来说都是一段新的磨练历程。回顾整个十一月我学会了很多：在遇见困难时我学会了从容不迫地去面对；在遇到挫折的时候我学会了去坚强地抬头。

　　x月级的英语教学工作已经结束了。坐下来静静回顾x月来所做的工作有许多值得发扬的地方也有一些不足之处。为了使下个月的工作更加完善现将工作总结如下。

出纳工作总结2

　　对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉两个月试用期已经过去.也能胜任这项工作.以前在会计师事务所做业务助理工作时对出纳的工作情况比较了解.而且在这两个月里公司总和会计的领导下公司同仁的帮助下新的岗位中对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习.

　　现对本职工作总结如下：

　　一、一个人面对新的城市、新的工作.

　　都有一个从生疏到熟悉及精通的过程万事开头难一个良好的心态—虚心的积极的心态是干好一切工作的根本.刚开始的几天是关键于是努力把自己的心态调整到以适应新的环境、应对新的工作挑战.

　　二、这期间办理费用报销

　　1严格按照财务制度的要求.现金、支票的收付业务.

　　2每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放.

　　3及时登记现金、银行存款日记帐.月末编制出纳报告单.

　　4填写税务申报表.

　　工作也取得了一些成效.出纳工作看似简单5完成财务负责人交待的工作.经过两个月的试用期.做起来却难以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助但很多事情还需要重新认识和体会学习和实践相互融合才能产出成果成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教离不开公司同仁的关心和支持.

　　三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容.

　　财务收支的关口公司的经营管理中占有重要的地位.

　　必须具备以下的基本要求：作为一个合格的出纳.

　　不断提高自己的业务水平和知识技能.

　　一.学习、解和掌握政策法规和公司制度.

　　发挥财务控制、监督的作用.

　　二.学会制订本职岗位工作内部控制制度.

　　三.出纳人员要恪守良好的职业道德.

　　现金、有价证券、票据、各种印鉴

　　四.出纳人员要有较强的安全意识.既要有内部的保管分工各负其责并相互牵制.

　　今后的工作中除了恪守以上的`基本四点外

　　五.很好的沟通能力.特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力.当然.还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作.

　　与时俱进以上是对本人两个月工作的一些体会和总结.以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏.做好本职工作与公司的发展同步.同时要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我支持和关心这是对我工作的肯定和鼓舞真诚的表示感谢！

出纳工作总结3

　　转眼间入司已经3年多了对我来说虽然得失均有但总体来说还是颇有收获的感悟最深的就是财务工作一定要认真仔细而且财务工作是学无止境要在工作中不断向他人学习且不可循规蹈矩好的工作方法会得到事半功倍的效果。现将个人工作总结如下：

　　一、结帐工作：

　　每月及时准确结帐并在工作中不断学习先进的工作方法从而提高工作效率和工作质量。

　　二、税务事宜：

　　1、准确核算并及时缴纳应交税金在20xx年度未发生任何税务罚款。

　　2、积极、谨慎配合国地税查帐保证所提供数据的合理、合法性。

　　三、内外审计：

　　积极配合公司的内、外部审计保证提供数字的'准确性。

　　四、往来帐务：

　　1、一般供应商帐务核对：小供应商的`核对方法基本无问题但大供应商的核对方法却很被动不能很好的保护公司的利益。

　　2、关联企业帐务核对：虽然关联企业内部往来业务多而杂但我每月都能认真准确地对清帐务及时发现商品未达及差异原因并总结出比较高效准确的对帐方法。

　　五、库管工作：

　　对库管商品（低值易耗品、营业用品、印刷品、服装、促销用品）进行全面盘点完成库管帐务的初始化工作并对库管工作进行跟踪、指导保证帐务记载的准确、连续性。

　　六、固定资产：

　　7月末对固定资产帐实进行核对出具固定资产盘点报告并提出将DTU、路由器、打印机进行固定资产管理保证财务计算口径的统一性。

　　工作不足：

　　1、应付帐款出现负值的帐务未及时核对这样不能确保公司的利益。

　　2、对公司业务了解不够透彻不能保证每月及时审核凭证。

　　20xx年工作计划：

　　1、克服困难完成领导交给的一切任务。

　　2、在工作中要有所突破寻找好的业务处理及工作方法。

　　3、三人行必有吾师！要不断其他同事学习也要积极帮助他人工作发扬团结作战的工作作风。

　　已经过去20xx年我要吸取以往教训、总结经验不断进步争取20xx年工作态度、工作方法、工作效率更上一层楼！

出纳工作总结4

　　首先我一贯热爱社会主义祖国拥护中国共产党的领导坚持四项基本原则遵纪守法为人正直。工作岗位没有高低之分一定要好好工作不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平平时自学电脑知识利用网络了解国际形势和国内外大事开阔了视野丰富了知识电脑使我的生活过得充实起来。

　　其次作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。在工作中我忠于职守尽力而为领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　回顾检查自身存在的问题我认为：

　　1、学习不够。当前以信息技术为基础的新经济蓬勃发展新情况新问题层出不穷新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的.要求。

　　2、在工作较累的时候有过松弛思想这是自己政治素质不高也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

　　针对以上问题今后的努力方向是：

　　1、加强理论学习进一步提高自身素质。对业务的熟悉不能取代对提高个人素养更高层次的追求必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习增强分析问题、解决问题的能力。

　　2、增强大局观念转变工作作风努力克服自己的消极情绪提高工作质量和效率积极配合领导同事们把工作做得更好。

　　不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了在这段时间不仅认识了这么多好同事更多的是学到了很多东西以前对房地产一无所知的我现在也能多少了解一些也能协助销售人员签定购房合同这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻我把自己这一年来的出纳工作进行总结请领导、同事对我进行监督。

　　作为一名财务人员一名出纳我非常清楚自己的岗位职责也是严格在照此执行。

　　1、严格执行库存现金限额把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

　　2、严格保证现金的安全防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核以确保准确无误。

　　3、坚持每日盘点库存现金做到日清日结。这样一来问题便不会留到隔日及时发现及时改正。严格遵守银行结算纪律对拿去银行的票据做到填写无误印鉴清晰。

　　4、严格审核银行结算凭证处理银行往来业务。对业务单位交来的支票在收到支票时认真审核该支票的金额日期印鉴然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

　　5、随时掌握银行存款余额不签发空头支票。保管好现金收据保险柜密码印鉴支票等。妥善保管好收付款凭证月末准确填写好凭证交接单及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常自我经手以来没有出过任何差错我想这一点应该是值得骄傲的。

　　6、每月编制工资报表到月底及时汇总各部门当月考勤情况询问李总当月工资是否有变化然后根据其编制工资报表编制完毕先交由金主任审核审核无误后交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中做到认真仔细不出差错在这点上我有过一点失误虽然及时纠正了但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候我并没有把它和业务联系在一起只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后我便盲目的就拿到集团公司一旦分管会计问到我相关问题我便是一问三不知只好又回来问广宣部的同事这样既浪费了时间又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导我逐渐对房地产广宣方面有了了解后来再去请款也顺利了很多也节约了很多时间。而且我将请款这项用细致的表格健全做到有据可查也便于年终统计。

　　当然一年的要用文字写完肯定是不太完善特别是做出纳本身就是做一些日常性的事务而且涉及到一些保密制度所以我就到这里以后上有有待提高的地方请领导和同事多指导争取在新的一年里把做得更细更完善不出癖漏。

出纳工作总结5

　　我调任到如今财务部出纳在财务部业务种类繁多的地方我的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾一年来的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议欢迎大家提出宝贵意见。

　　首先在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的'知识使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作利用erp使工作更加准确和快速。

　　其次作为公司出纳我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：

　　一．现金业务

　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例实现现金管理现金收付凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错能够确保做到现金的收支准确无误认真复核会计主管审核的原始凭证数量金额计算与金额是否一致逐笔登记现金日记帐保证了现金工作的准确性及时性。

　　二．银行业务

　　日常与银行相关部门联系紧密根据单位需要正确开具支票转账进账提取现金备用井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头帐号用途是否一致认真填写银行结算凭证保证金额填写准确认真审查收款结算凭证的真伪性及时掌握银行存款余额情况逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐每月按帐号与银行对帐落实并督促未达帐项及时入帐。

　　三．其他工作

　　从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系认真处理好与其他单位财务人员的合作关系另外对于本职工作严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。及时回收整理各项回单、收据及时将现金存入银行从无坐支现金。根据会计提供的依据及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不付款。

　　四、存在的不足与20xx年计划：

　　回顾检查自身存在的问题我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题下半年的努力方向及工作计划是：

　　1、加强理论学习进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习提高自己的专业技能。

　　2、严格执行现金管理制度认真掌握库存限额按现金收付记账凭证办理收付金额方面要当面点清防止工作出现差错。遵守各项规章制度凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细作为对发票最后一关审查一定要坚持原则 即使是已经审核过的发票如果存在要素不全内容笼统等发票坚决不予报销。

　　3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。

　　4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。

　　5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。

　　6、完成领导临时交办的其他工作.

　　综上所述。在过去的一年中付出过努力也得到过回报。我会用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年我会扬长避短更好的完成本职工作。

出纳工作总结6

　　从20xx年7月16日入职到现在已经六年多了。从管理办公室的财务助理到公司总部的出纳、会计从“金网”温暖的大家庭里我学到了很多我做到了。展望未来我对公司的发展和未来的工作充满信心和希望。为了制定更好的工作目标取得更好的工作效果我把参加工作以来的情况总结如下：

　　一、前期工作总结。

　　对于企业来说能力往往超越知识物业管理公司对人才的要求也是能力第一。物业管理企业对人才的要求很多包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调沟通能力等。

　　第一阶段（20倍—20倍）：初级阶段。

　　在X毕业之初没有任何工作经验对物业管理行业一无所知有幸加入“金网—悉尼奥翔”管理团队看似简单的开票日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接一切从零开始。我自觉加强学习虚心求教释疑不断理清工作思路总结工作方法。在各级领导和同事的帮助和指导下我从不参加会议也从不熟悉会议。我逐渐摸清了工作中的基本情况找到了突破点抓住了工作的重点和难点。后来财务助理、嘉宾代表的特殊身份加速缩短了我与“专业人士”的距离。客户服务前台的客户电话接听和接待需要很强的专业知识和沟通技巧。大部分的物业管理都是琐碎的。协调好了工作就会很被动。

　　这就需要在服务过程中不断提高与外界沟通的能力。同时公司内部的沟通也很重要。部门之间的沟通也很重要。只有通过良好的沟通才能提高工作效率减少不必要的人工成本。一方面边做边学边做边学不断掌握方法：积累经验。另一方面问书问同事不断丰富知识和技能。

　　“勤能补拙”因为当时我就生活在项目中我利用下班后的时间总结完善自己的工作内容建立了各种收费账的模板。同时我结合管理处的实际情况制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》、《特约服务收费流程》。在各级领导的支持和同事的配合下各项流程迅速普及为管理处日常财务工作的顺利开展奠定了坚实的基础。

　　第二阶段（20倍—20倍）：开发阶段。

　　这一阶段他在继续担任雪梨岙乡财务助理的同时还介入了新接手项目温哥华森林管理处的前期财务助理工作进一步巩固了他从前期接管物业到业主入住所积累的财务工作经验也丰富了他的物业管理专业知识。项目进入日常管理后因为新招聘的财务助理是应届毕业生我接触到了辅导新人的工作内容。我把自己的工作经验用文字表达出来和新人一起逐点练习一起发现问题一起解决问题。经过三个月的努力新招聘的财务助理已经能够胜任财务助理的工作。20xx年底我被调到公司新接手的VILLA管理处担任财务助理。此时恰逢财政部门改革。我努力学习专业知识积极配合体制改革在工作中取得了一些成绩得到了领导的肯定。

　　第三阶段（20年—现在）：持续改进阶段。

　　年底我被调到公司财务部当出纳。首先收银员一定要有足够的耐心和细心不能出错。每次还账我都会把每笔钱数两遍再数两遍。每天做好结账盘点做好现金盘点表。每月月底做好银行对账工作及时编制银行余额对账表做好与会计科目的对账工作。工资的发放需要谨慎和谨慎这直接关系到员工个人利益因为日常的工作量已经基本饱和每次做工资的时候我都会主动加班保证及时将工资发放给员工。而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接由于当时管理处财务人员流动较大面对新人更需要耐心的去指导她们的工作细致的`讲解公司的一些工作流程使她们尽快融入金网络这个大家庭。

　　年底我由出纳岗位转为会计负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作同时兼工资发放工作这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能提高迅速。同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析及时并动态地掌握管理处营运和财务状况发现工作中的问题并提出财务建议为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整工资发放工作正式移交给了出纳主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

　　二、主要经验和收获。

　　在金网络工作的六年多时间里积累了许多工作经验尤其是管理处基层财务工作经验同时也取得了一定的成绩总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　（一）只有摆正自己的位置下功夫熟悉基本业务才能尽快适应新的工作岗位。

　　（二）只有主动融入集体处理好各方面的关系才能在新的环境中保持好的工作状态。

　　（三）只有坚持原则落实制度认真理财管账才能履行好财务职责。

　　（四）只有树立服务意识加强沟通协调才能把分内的工作做好。

　　（五）只有保持心态平和“取人之长、补己之短”才能不断提高、取得进步。

　　三、确立工作目标加强协作。

　　财务工作象年轮一个月工作的结束意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作虽然繁杂、琐碎也没有太多新奇但是做为企业正常运转的命脉我深深的感到自己岗位的价值同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　1、以预算为依据积极控制成本、费用的支出并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通倡导效益优先注重现金流量、货币的时间价值和风险控制充分发挥预算的目标作用不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收账款的管理预防呆账减少坏账保全管理处的经营成果。

　　3、积极参预配合管理处开拓新的经济增长点。

　　以上是我对自己工作的总结汇总敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中我将一如既往的努力工作不断总结工作经验。努力学习不断提高自己的专业知识和业务能力以新形象新面貌为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结7

　　两个多月已经过去我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉也能胜任这项工作。入职之前我对出纳仅仅有着最基本最表面的认识我认为出纳就是数数钱负责报销就行了现在我才明白出纳二字所承担的责任与职责。在这两个多月里我在公司领导和同事的帮助下在新的岗位中我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：

　　一、工作回顾

　　严格按照财务制度的要求办理费用报销现金、支票的收付业务。

　　每月15日前根据人事部制作的工资表及进行表准备工资发放材料并加密工资进行表。每月按时到银行拿回单确保每笔经济业务都有回单。

　　及时根据实际发生业务单据登记现金、银行存款日记帐每月月底与会计核对账面金额

　　与实际金额编制现金盘存单。

　　根据银行打印的对账单核对银行日记账余额与对账单上金额并制作银行余额调节表。协助同事完成集团业务。完成领导交待的工作。

　　二、工作中暴露的缺陷

　　在工作的`这段时间里虽然我完成了不少工作但是我深知还存在许多问题。初到公司缺乏工作经验、对各项工作也缺乏深刻理解我的业务水平并不高工作上还有很多需要学习的地方。现总结如下以便在工作中克服困难纠正错误！

　　1.会计凭证的填制环节出现不符合会计原理、原则、准则规定的错误。由于自身并非会计专业毕业加上缺乏一定工作经验不熟悉单据填制相关原则和规定导致在平时工作中出现了较多错误：报销单据内容填制不符合会计处理规定；现金支票用途栏填制不符合规定增加公司会计记账难度。

　　2.记帐错误。主要表现为漏记、重记、错记三种。报销时紧张、业务繁忙等原因导致现金日记账漏记、重记等现象我在以后的工作中会更加谨慎认真平时多回顾工作流程将报销流程深深印刻在脑海中每日做好现金盘点看实际金额是否跟账面金额相符同时要保管好单据月底交与会计做帐。3.工作缺乏连续性、主动性。刚进入公司那会我对公司并不熟悉只能在平时工作中慢慢增进了解对于自己的工作也一知半解：月中缴纳水费、发工资月底拿回单、对账我不清楚自己的工作范围甚至开始的时候不知道自己属于物业出纳还是集团出纳两个月过去了我适应了我的工作现在知道什么时候该做什么怎么利用空闲时间完成更多任务学习更多知识。

　　三、主要经验收获以及未来计划两个月的实习工作让我认识到：

　　①只有摆正自己的位置下功夫熟悉基本业务才能尽快适应新的工作岗位；②只有主动融入集体处理好各方面的关系才能在新的环境中保持好的工作状态；③只有坚持原则落实制度认真理财管账才能履行好财务职责；④只有坚持原则落实制度认真理财管账才能履行好财务职责；⑤只有保持心态平和“取人之长、补己之短”才能不断提高、取得进步。针对上述工作中发现的缺陷问题我今后的努力方向是：

　　（一）加强理论学习进一步提高自身素质。身处当今只是经济时代必须时刻学习方能不落伍所以我将把加强学习提高思想素质和业务水平、树立良好的职业道德作为一项日常重要工作来抓以严肃的态度全身心地投入学习努力充实完善自己！

　　（二）改变工作心态不论出纳工作多么琐碎、繁杂我要在提升工作能力的同时以积极的心态面对每天的工作任务。同时我也要多注重锻炼自己的应变能力协调能力自制能力一季创造能力。

　　（三）为了进一步提升自己以利于今后会计工作的开展以及个人前途的发展我会坚持不懈地抓紧时间学习会计法律法规、会计实务等积极参加会计资格考试争取攻克会计公认的难关我相信这不仅是对自己知识储备的考验也会在我今后工作的开展中发挥重要作用！

　　以上就是我工作两个月所思所感以及计划希望领导监督我引导我在以后的工作道路上越走越好！

出纳工作总结8

　　转眼间我一来公司上班近一个月了现将这近一个月的工作予以总结以更好的在以后的工作中发现自己的不足不断的完善自己提高自己。

　　在这一个月里通过领导和各位同事对我的帮助和关心让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足从而也让我学到了很多使我在工作方面有了很大的提升现对我个人在这一个月的工作做出以下总结：

　　一、对公司的认识评价

　　我们公司成立于20xx年是西风酒厂负责西凤友缘酒品牌全国市场运营、管理、销售的公司是陕西西凤酒股份有限公司授权下的最具实力的品牌运营商之一。在短短三年左右将西凤友缘酒品牌运作成为西凤酒厂位居第五的强势品牌。主要经营西凤友缘酒系列产品（45度西凤金友缘酒和46度西凤银友缘酒）。目前西凤友缘酒系列产品已覆盖陕西省八十多个县市、并远销山西河南、甘肃、宁夏、内蒙、云南、北京、深圳等地并在不断的发展。作为一个新人我认为我们公司在各位领导的带领下始终坚持“树大理想、大目标做大品牌、大市场”的经营理念秉承和发扬 “至诚至信”的服务准则把诚信经营作为企业的灵魂把严格规范、保持价格稳定作为企业的生命线把培养员工队伍、打造优秀团队作为企业生存的坚实保障把体制创新、机制创新作为企业发展的动力把始终为经销商着想、为零售户着想作为市场营销的基本原则使零售户与公司实现了互利共赢。并在注重营销战略、品牌形象推广和效益增长的同时更加注重企业文化的树立与公司长期稳定的发展不仅为员工提供完善的福利待遇和发展平台更注重员工个人素质的提升和工作能力提高。我相信在西凤友缘酒品牌不断发展壮大的同时也能实现我自身的价值。

　　二、工作中应注意事项

　　1、每月进行帐务核对发现差错及时查找做到帐实相符；

　　2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易天下大事始于细”。

　　3、严格按照公司的管理制度进行资金的把关杜绝浪费及不正常的开支。

　　4、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

　　5、必须建立健全现金日记帐逐笔记载现金收付。每日核对现金库存并填报当日现金流量表做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

　　6、销售、维修配件的'货款必须入账。

　　7、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

　　8、当日有到款必须当日开具收款收据。

　　三、今后的努力方向

　　在工作期间我认识到要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容绝非“雕虫小技”它是经济工作的第一线财务收支的关口占有重要的位。 所以我要求自己在以后的工作学习中做到以下几点：

　　1、出纳人员要恪守良好的职业道德；

　　2、学习、了解和掌握政策法规和公司制度不断提高自己的业务水平和知识技能；

　　3、出纳人员要有较强的安全意识现金、票据、各种账目的妥善保管；

　　4、使自己有很好的沟通能力。

出纳工作总结9

　　一、20xx年工作总结

　　很感谢我有机会进入公司学习与与工作入司以来我的工作总结：

　　1、每月应支付的固定费用并及时开发票

　　2、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理每月按银行对账单做好对账工作。

　　3、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金现象。（个人医社保）。

　　3、根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它补贴（餐补、交通补贴、通讯补贴）

　　4、坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不予付款。

　　5、登记办公用品的购买申请单、入库单、领用单

　　6、负责领导交代的其他任务。（公司定水、买办工用品）

　　二、20xx年工作计划

　　随着公司不断的发展壮大学习新的.知识早已经显得十分重要。在今后的工作当中我将一如既往的努力工作不断总结工作经验；努力学习不断提高自己的专业知识和业务能力在出纳做得好的基础上学习做会计在不久的将来希望自己既能胜任出纳也能胜任会计这个职务。

　　以上是我对自己工作的总结汇总敬请各级领导给予批评指正。

出纳工作总结10

　　一.基础建设

　　xx年是我校各项改革迅速发展的一年教学、科研、管理工作有条不紊的开展为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神结合我校实际在做好审计工作的同时积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我提高认识"的原则努力完善审计制度健全审计机构调整人员结构。

　　1。参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

　　2。在学校机构改革后进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现可以更好的为领导提供决策依据。

　　3。调整人员的知识和年龄结构新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生）加强了审计队伍建设一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

　　二.学习及培训

　　强化措施进一步提高审计人员的业务素质和政治素质使我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

　　1。派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

　　2。与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流共同探讨审计工作新思路。

　　3。加强自身业务素质的学习积极进行学术研究和探讨公开发表专业学术论文4篇。

　　三.参与后勤改革

　　随着高校后勤管理社会化改革的深入我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施同财务处、后勤管理处一道对集团每个中心进行了成本核算并结合外校经验根据本校实际制定了各项定额标准为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

　　四.参与校办产业改革

　　"科教兴国"和"发展高科技实现产业化"这一战略的'提出给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状我们会同财务处、企业管理处一道参与制定了校办产业改革工作的相关文件对校办每个企业进行了清产核资摸清了企业家底改善了经营环境明确了经济责任提高了经济效益为领导提供了决策依据为学校的改革和发展做出了贡献。

　　五.参与各项招投标工程及政府采购

　　随着学校改革的迅速发展加强内部管理强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作审计处自始至终全过程参加充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项监督签订经济合同50余份涉及金额近千万元为学校节约资金130多万元规范了学校物资采购行为维护了学校的经济利益。

出纳工作总结11

　　作为出纳兼文员今年上半年我在x分公司和x筹建处财务资产部的直接领导和指导下在x分公司各位员工的大力支持下我较好地完成了自己的出纳工作现总结如下：

　　一、立足本职岗位做好票据审核、整理和报销工作

　　上半年x分公司相继换了三任总经理由于每个经理的工作方法不同也给财务票据报销工作带来一些难度在这种情况下我主动和筹建处财务资产部和经理进行多次沟通及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求及时了解掌握财务核算目标依据财务目标审核票据主动为分公司经济活动提供经济数据。

　　在票据审核上严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度严格依据规定审核各种票据确保了票据的合理、合法如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据及时将审核的票据上报筹建处领导签字保证了回款及时为企业正常经营活动提供了经济保障。

　　二、着眼全局做好与上管部门的衔接、沟通与办理

　　由于x筹建处资产财务部距离x较远往来x办理业务极不方便在这种客观情况下在资产财务部需要办理业务的情况下积极跑银行查询银行票据;去税务缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。

　　三、全力做好综合管理工作做好日常工作材料上报工作

　　目前x办公室除了两位经理外办公室就我一个人在这种情况下日常办公室工作落在了我的.身上积极落实领导交办的各种上报材料积极编写分公司周计划、月计划;积极编写月总结、年度总结;积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。

　　回顾上半年的工作全身心努力付出得到筹建处财务资产部和有关领导的认可给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到x员工的大力支持给我以后工作增加无限快乐虽说工作取得了一些进步这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方归功于筹建处和分公司同事的大力支持有了团队的大力配合、大力支持才有了我今天工作的顺利开展。在此由衷感谢各位同行的真心支持愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。

出纳工作总结12

　　任XX有限公司出纳职务以来我虚心学习新的专业知识积极配合同事间的工作努力完善自身适应岗位要求以最佳的状态面对每一天的工作。作为出纳我在各方面工作中尽职尽责寻求更好的工作方式和方法顺利完成了如下的具体工作

　　1.

　　现金的收支及管理。保管好库存现金严格遵守现金管理制度。收取现金时仔细点算及时存入银行账户不得坐支现金。支付现金时先收付款凭单核对凭单上经办人、部门经理及公司法人的签字没有误差方可付款。每月必须清点库存现金并与现金日记账核对。

　　2.

　　银行业务办理及结算。保管好银行票据发现票据不足及时购买。收到支票时检查对方签章密码是否齐全在规定日期内存入银行。支付票据时先收资金支付申请单核对单据上的签字方可付款。填开票据时仔细核对账号名称及金额签章保持清晰整洁。每月核对企业账面金额与银行对账单金额如有误差查明原因后制作银行余额调节表并签字。

　　3.

　　社保、公积金、工资的发放。每月按时交纳社保及公积金。根据在职员工工资单制作加密文件连同支票一起交由银行发放工资。

　　4.

　　发票开具及管理。收到工程款或通气服务费时开具建筑业发票。开出的发票每月登记汇总并根据发票的`购买情况按月填写发票领用表。

　　5.

　　合同收取登记及管理。收到工程合同时检查甲乙双方签章如无问题则签收。合同按收到的顺序登记在年度末装订成册。

　　6.

　　凭证的录入及装订。保管好每项业务的原始凭证。熟练使用会计软件录入记账凭证。凭证每月装订成册后及时放好不得丢失损坏。

　　除以上的工作外空余时间我仍不断学习积极翻阅会计专业书籍参与会计职称考试使自己与时俱进掌握最新的会计理论知识提升个人能力及道德素养成为一名合格出色的会计人员为公司效力。

出纳工作总结13

　　随着时间的流逝加入百旺已经一年了总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自我完善自我。20xx年过去了在这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关心让我也清楚的认识到了自我在工作中的不足从而也让我学到了很多使我在工作方面有了很大的提升xx年的工作做出以下总结；

　　一、工作总结：

　　1。严格按照公司的管理制度进行资金的把关杜绝浪费及不正常的开支。

　　2。按规定认真收取营业款核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户同时与总部出纳进行核实。

　　3。严格保证现金的安全及时收回公司各项收入防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核以确保准确无误开出收据及时收回现金存入银行。

　　4。严格执行借款手续按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额按相关规定和流程结清前一天的.借款并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

　　5。坚持以财务的规章制度为准严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）对不符手续的凭证不付款。

　　6。根据总部会计供给的依据确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　7。坚持每日进行库存现金盘点严格保证现金的安全防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账做到日清月结。每一天核对现金日记账与总账。

　　8。配合主管会计做好各种账务处理保守公司秘密每一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

　　9。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

　　二、20xx年的工作计划

　　1。吸取15遗憾与不足及收获的经验来进一步完善自我的工作。

　　2。严格执行本职岗位工作制度发挥财务控制、监督的作用。

　　3。学习、了解和掌握政策法规和公司制度不断提高自我的业务水平和知识技能。

　　4。加强与上级领导沟通把分内的工作做好。

　　5。完成领导临时交办的其他工作。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏我的20xx将在充实、喜悦、收获中度过。

　　在此我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感激！

出纳工作总结14

　　20xx年上半年我在学校领导的正确领导下在和同事们的团结协作和相互帮助中较好的完成了上半年的各项工作任务在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将半年来取得的成绩和存在的不足总结如下：

　　一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面

　　半年来本人认真遵守内务条令按时出勤有效利用工作时间；坚守岗位当需要加班完成工作按时加班加点工作能够按时完成；爱岗敬业具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识和相关法律知识工作态度端正认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨不计较个人得失积极参加单位组织的各项政治学习积极要求上进。

　　二、工作能力和具体业务方面

　　我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支银行业务办理及结算现金及银行日记帐的登记和财务核对手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月的工作我虚心学习新的`专业知识积极配合同事之间的工作。首先在领导的帮助下我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程学到了很多工作中的知识我更加的熟练了出纳工作。同时充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则责任重于泰山要有“工作岗位没有高低之分只有分工不同”的工作意识这样才能更好的完成本职工作体现人生价值。其次作为出纳我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时顺利的完成了如下工作：

　　1、严格的执行现金管理和结算制度定期向主管会计核对现金与账目发现金额不符时做到及时反映及时处理。

　　2、及时回收单位各项收入开出收据及时回收现金存入银行。

　　3、根据各部门和各人提供的依据井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

　　4、坚持财务手续严格审查对不符合手续的凭证不予付款。

　　三、存在的不足与下半年计划

　　回顾检查自身存在的问题我在专业领域的学习不够。当前以信息技术为基础的会计出纳软件已经趋于普及但我个人的理论基础专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。

　　针对以上问题下半年的努力方向是：

　　1、加强理论学习进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题和解决问题的能力。努力学习专业理论知识提高自己的专业技能。

　　2、严格各项规章制度凡是按程序办。做到平时工作更认真仔细作为对发票最后一关审查一定要坚持原则即使是已经审核过的发票如果存在要素不全内容笼统等发票坚决不予报销。

出纳工作总结15

　　20xx的前半年已经过去了。在这半年里通过领导和同事对我的帮助和关心我清楚地认识到了自己在工作中的不足也因此学到了很多东西对我的工作有了很大的提高。收银和后勤工作做如下总结:

　　一、错误和缺点

　　1.每月与“主办会计”核对账目及时发现差错做到账实相符。2.调整心态。其实正所谓“天下之难始于易天下之大事始于细。”3.跟踪外围回报。

　　二、出纳的职责

　　在此期间我在财务方面做了以下具体工作。

　　1、严格按照公司的'管理制度进行资金检查杜绝浪费和非正常开支。

　　2.出纳的每一笔付款(包括公共和私人借款)无论金额大小都必须由总经理、财务经理和经办人签字。

　　3.要建立健全现金日记账逐项记录现金收支情况。核对每日现金库存填制当日现金流量表做到日结、日清、账实相符、定期盘点。4.必须记录配件的销售和维护费用。

　　5.总公司销售奖励的现金提取和各种费用的报销必须记录。

　　6.如果当天收到钱必须在当天出具收据。

　　7.月末及时与财务人员核对账目。(账实相符账实相符)

　　7.1 .现金账户的收入和支出。

　　7.2.工程部门收到的付款在交货时尚未支付。

　　7.3对外交货和付款。

　　要知道做好出纳工作绝不能用“轻松”来形容也绝不是“小动作”。它是经济工作的第一线是财政收支的门户占有重要地位。

　　三、20xx年下半年工作计划:

　　1.作为一名合格的出纳我必须具备以下基本要求:1、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度不断提高自己的业务水平和知识技能。两个。学会制定工作制度发挥财务控制和监督作用。三个。收银员应遵守良好的职业道德。四个。收银员要有很强的安全意识保管好现金、票据和各种印章。四个。良好的沟通技巧。尤其是银行等单位的外联沟通能力。

　　2.物流作为公司的物流部门及时准确的将货物送达指定地点(客户、经销商、专卖店)并及时跟踪周边退货达到完美的物流服务。

　　同时我将继续学习和实践物流和财务知识并从20xx年的遗憾和不足中吸取经验以进一步改进我的工作从而更好地跟上公司的发展步伐。学习前人的长处来发现和发展自己及时与他人沟通建立良好的工作氛围。

　　在此感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓励。真心感谢！