日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝我们的工作又迈入新的阶段该为接下来的学习制定一个计划了。可是到底什么样的计划才是适合自己的呢？下面是小编为大家整理的财务人员2023年工作计划希望对大家有所帮助。

财务人员2023年工作计划1

　　在20xx年的工作中我将一如既往地做好公司日常财务核算工作加强自身财务管理能力积极推动规范管理和加强财务知识学习教育。努力使自己做到财务工作长计划短安排。使公司20xx年财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订本人20xx年个人财务工作计划：

　　一、加强财务知识学习在新的一年里我要继续加强财务知识学习教育了解财物新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐本务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。

　　二、加强规范现金管理做好日常核算

　　1、我将根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。

　　2、我在做好本职工作的同时要积极处理好与其他部门同事的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、我会按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作

　　三、按照工作措施使公司财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的.作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐。

　　总之在新的一年里我会继续加强自身学习提高自身业务操作能力充分发挥财务的职能作用积极完成全年的各项工作计划以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务人员2023年工作计划2

　　20xx年是不平凡的一年在一年的时间里本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作以勤勤恳恳的态度对待本职工作在财务岗位上发挥了应有的作用做出了应有贡献。

　　财务是一个单位的核心部门同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。

　　作为财务人员我的平时主要工作是打款开送货单开发票整理进货单据社保工作公积金核算收入成本费用做报表做工资表核对现金日记账核对库存等

　　1、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作是财务管理的重要环节。

　　2、订货打款时复核进货价格然后打款。打款后打印回单及时下账。

　　开送货单时候医院要货先查库存没有货的查进价查进货厂家查供医院价格看是否涨价报给采购及时进货。给医院开送货单时特别是威高的查合同价格然后开单子。

　　3、每月及时申领发票定时开具各个医院的发票开发票前先整理单据与电脑核对数据保证没有遗漏单据。开发票时仔细认真核对品名规格等保证没有错误。做出发票回执单交给业务部及时送交医院签字后收回。

　　4、整理进货单据与电脑对账不遗漏单据然后下账与打款金额核对看是否一致不一致的报给采购及时处理。避免损失。没有随货同行单的报给采购及时催要避免风险。

　　5、完成政府相关部门下达的任务公司的社保年检公积金年检办理了单位各位同志养老保险、医疗保险、失业保险、工伤生育保险基数的核算缴纳公积金的缴纳等相关工作。

　　6、每月定期编制财务报表以便领导及时掌握公司的资金费用成本利润应收账款应付账款等情况。

　　7、应收账款是财务部门重要的工作每月及时整理定期做出对账函与各个医院对账。保证账实一致。整理没来进项发票的.报给采购及时催要

　　8、月底做好预算工作月底把打款回单与银行对账单核对确保没有遗漏整理销售发票费用等各类单据填写报销单及时传递给会计.

　　9、做好财务审核和监督工作。坚持原则、客观公正。在实际工作中本着客观、严谨的原则在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督。在审核原始凭证时对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督保证了会计凭证手续齐备、规范合法确保了会计信息的真实、合法、准确、完整切实发挥了财务核算和监督的作用。及时与出纳人员对账。

　　过去的一年里本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中完成了各项工作仍然存在一些不足缺乏灵活性时间上的规划安排还不够合理科学。工作是一个相互学习的过程工作考验了我我也得到了学习“活到老学到老”很好的一句话时刻提醒我多学习。在今后的财务会计工作中我会不断地学习新知识改进工作方法提高工作效率努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战我决心再接再厉更上一层楼。

　　在这里也十分感谢领导、同事对我们工作的支持。在以后的工作中我也会继续努力和我们的单位一起成长！一起进步！

财务人员2023年工作计划3

　　一、树立正确服务思想：

　　根据阳谷县教育局计财科20xx年的工作计划结合我校的具体情况严格执行财务法律、法规加强财产管理勤俭节约科学合理使用资金以最大限度的争取资金改善办学条件使之达到新的办学标准为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的.原则全心全意地为学校广大师生服务。

　　二、认真抓好以下常规工作：

　　1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的20xx年预算标准的通知准确做好学校年度预算和收支计划并严格执行。全面做好年终的决算工作为学校教育决策提供可靠的数据确保实现三个增长。

　　2、加强过程管理及时统计教育经费使用情况做到底码清楚信息准确每月向校长汇报为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况加强财务监督。

　　3、加强财会人员的继续培训工作提高财会人员业务水平做好财务年审、换证工作。

　　4、协同转团委搞好贫困寄宿生救助工作。

　　5、严格执行财务制度遵守岗位职责按时上报各种资料。

　　6、严格报销手续各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

财务人员2023年工作计划4

　　xx年在一如既往地做好日常财务核算工作加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。

　　一、参加财务人员继续教育

　　每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育可是xx年11月底继续教育教材全变由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》能够说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架掌握和领会新准则资料要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后汇报学习情景报告。

　　二、加强规范现金管理做好日常核算

　　1、根据新的.制度与准则结合实际情景进行业务核算做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为公司供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则秉公办事做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施

　　要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能贴合公司发展的步伐。

　　总之在新的一年里我会借改革契机继续加大现金管理力度提高自身业务操作本事充分发挥财务的职能作用进取完成全年的各项工作计划以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务人员2023年工作计划5

　　回顾过去在新的一年xx公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时更要戒骄戒躁继续保持20xx年的昂扬斗志同时不断的发现并弥补工作中的不足在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下将财务的管理提高到一个新的层次！因此财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：

　　一、进一步加强员工的成本控制意识

　　严格控制借支的审批流程层层把关当然这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传老职工带新职工严格借支节约费用7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度经理一支笔制度对项目的`冲账报销严格按照借支明细审批超出借支范围的请款除特别批准外财务一律不得核销负责人借支并按公司规定收回借款或从工资扣除。

　　二、加强往来款项的催收力度

　　需要各项目总监极力配合财务的此项工作对各个项目的正常回款按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表除法定节假日外财务部每月5日左右对各项目所报数据归总向董事办上报当月资金收付计划。

　　三、配备财务人员

　　财务部工作量日渐加强鉴于目前财务工作在运作尚好本着为公司节约人力资源成本的原则财务建议至少增加一名主管会计负责日常账务处理及成本费用报销审核把控出纳除负责日常收支及资金收付计划外加强往来款项的催要工作成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算另协助往来款项的清欠工作。

　　四、配备金蝶升级版财务软件及多端口

　　至少配备三个财务软件端口董事办一个端口主管会计一个端口出纳一个端口各负其职出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核会计负责收、付、转全盘内、外账务处理董事办设置查询功能实时进入账务系统进行现金银行查询这样就必须具备一个条件所有收支发生时由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

　　这样就均衡了平时的日常工作量不会出现平时出纳忙月底会计忙并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作月底核对账务也很繁琐费时的情况工作起来更加高效有序时效性和监控性更强。由此财务管理更加规范流水化分工明确并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况便于董事长统筹安排和临时资金调配。

　　五、日常工作

　　认真完成每月原始凭证审核、纳税申报凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理现金银行收支提成核算发放账务核对和往来款项催收等日常工作保证不出差错做好资金安排保证公司资金正常运作。

　　六、配合其他部门完成公司交给的其他工作

　　为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务加强财务管理完财务制度做到财务工作长计划、短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

财务人员2023年工作计划6

　　为了适应营销新形势构建新型的客户管理模式。需要努力加大中间业务和新业务开拓力度实现跨越式发展。建立和健全企业内部管理制度以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。现制定财务工作计划如下。

　　一、建立和健全各项管理基础工作制度

　　企业内部各项管理基础工作制度包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度根据各项管理制度的基础工作的要求实行岗位责任制规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做以及什么不能做做错了怎么办等细则。这样每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚要求人人遵守。通过实施这些制度进一步提高企业管理整体水平。

　　二、建立和健全自我约束的企业机制

　　确保企业持续、稳定、协调发展严格审核费用开支控制预算加强资金日常调度与控制落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

　　三、严格执行企业内部财务管理和会计监督

　　落实企业内部责任。建立内部责任会计制度对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性努力做好做足生意节约费用开支是有促进作用的；建立一套内部的约束机制在内部制度中明确规定各部门的权力责任做到分级负责、职责分明、相互制约。

　　会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查而应贯穿于企业经营活动的全过程从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现一直到财务成果的产生。严格按照制度办事正确核算如实反映公司财务状况和经营成果维持投资者权益强化会计监督职能保证制度的落实和有效执行。

　　四、进一步提高企业的执行力

　　企业的执行力决定企业竞争力执行力就个人而言就是把想干的事干成功的.能力；对于企业则是将长期战略一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条件企业的成功离不开好的执行力当企业的战略方向已经或基本确定这时候执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关系理论给予实践方向性指导而实践可以用来检验和修正理论一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。

财务人员2023年工作计划7

　　为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务加强财务管理完财务制度做到财务工作长计划、短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

　　工作目标：立足基础工作深化工作细节;提高人员素质追求工作质量

　　第一部分 财务工作

　　一、财务基础工作

　　(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

　　1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

　　2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

　　3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

　　4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报公司并对应完善相关制度。

　　(二)、拟定财务人员配置及岗位职责

　　1、根据公司发展需要拟定财务部岗位及岗位人员配置制定岗位职责、工作标准、考核制度。

　　2、按照规范、精细、科学的标准提升财务人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。

　　(三)、会计核算管理

　　1、进一步规范会计科目

　　按照公司业务的具体需求依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类规范会计科目的使用方法从而使会计科目更具有科学性、一致性。

　　2、理顺现金收支、货款结算流程

　　为保证现金收支的安全性、合理性避免在支付现金环节出现漏洞规定经办人员必须填写现金、费用支付单据写明支付原由并必须经公司财务部总监签字方可支付使现金按标准管理做到有据可查避免收付风险。

　　3、加强财务指标分析力度

　　①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。

　　②xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

　　③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析重点关注影响各项指标的相关因素提出促销推广中存在的问题。

　　④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

　　二、财务管理工作

　　(一)强化财务监管职能

　　1、加强对库存的监管

　　库存是企业正常经营的基本保证尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额存在品种繁多销售状况参差不齐的状况为保证库存商品的准确性财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查对有问题商品及时发现及时督促相关部门予以整改并对产生问题的部门进行考核通过考核与监督降低问题商品的数量努力提高存库存周转率减少库存损失。

　　2、挖潜创新、开源节流加强对销售、费用的监管

　　①在挖潜增效方面积极地将好的建议、意见上报公司;

　　②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报公司力争费用支出的合理性;

　　3、加强对人员调动和工作交接的监督

　　针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交避免货品、钱、物损失风险。

　　(二)加强安全管理杜绝安全隐患

　　安全是企业正常经营的前提和重要保障安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门进一步建立健全安全管理体系使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;

　　1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生;

　　2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;

　　3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患;

　　第二部分：其他工作

　　一、完成领导布置的其他工作。

　　二、配合其他部门完成指定工作。

　　三、从公司发展的角度考虑问题勇于创新。

　　做好公司的财务工作是财务人员的工作宗旨。为弥补之前工作的不足发扬优秀工作态度现将新的财务工作计划向大家汇报：

　　xx年公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下认真贯彻执行公司财务预算紧紧围绕公司“四型一流”发展规划以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容以精细化核算、数量化考核为工作方法以利润最大化为目标以资产经营责任为主线全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式加强成本核算实行全员、全过程的财务管理策略为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路从严管理积极为公司领导经营决策当好参谋具体有以下财务工作计划安排。

　　一、财务工作计划要顾全大局服从领导坚定目标不动摇

　　年初财务预算是通过公司职代会集体意见表决制订的它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度积极发挥主观能动性时刻坚持以公司大局为重不折不扣的完成公司安排的.各项工作任务。

　　1、按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋

　　2、积极争取政策。积极利用行业政策动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策为公司谋取最大经济利益。

　　3、深入研究税收政策合理避税增效益。新的一年里全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习加强与税务部门各项工作的联系和协调通过合理避税为公司增加效益。

　　4、搞好电费清收核算合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范高耗能企业市场回暖电费回收成绩显着给企业现金流量带来积极有利影响同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年我们应适应新形势进一步加强流动资金分析和管理为公司谋求最大利益。

　　5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年我们应加强闲置资产、报废资产处置工作努力提高资产利润率。

　　二、财务工作计划要加强管理挖潜增效为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

　　管理是生产力是企业正常运行的保证管理是提高企业核心竞争力的关键环节建立创新的机制必须靠管理来保证管理对企业来说是永恒的。为此财务科将加强内部管理列入工作重点即进一步加强财务管理降低财务费用控制生产成本实行全面预算管理合理安排压缩不必要的或不急需的开支做到全年生产、开支有预算有计划使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用实行科学预算包干使用并纳入年底对各单位的考核有效控制各项费用的不合理开支。

　　1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

　　2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则一事同人杜绝虚报冒领借款长期不还占有公司资金挪作它用的现象发生。

　　3、电话费管理。严格预算控制电话费预算按科室为单位包干到位努力降低话费开支。

　　4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划经领导审批后公司统一采购、保管各单位按计划领用的原则执行。

　　5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算车辆服务中心负责保管、登记、领用杜绝乱购、无计划领用。

　　三、财务工作计划要明确责任从严要求积极抓好会计从业人员职业道德素质培训提高服务水平。

　　财务科作为公司的一个对外窗口科室我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”提高服务水平让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现做到内让公司全体干群称心外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务每个岗位相互服务”的意识切实抓好财务行风建设。

　　四、财务工作计划要稳定财务队伍继续加强会计从业人员业务培训规范供电所财务管理使全公司财务会计工作再上新台阶。

　　xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

　　1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍实行优胜劣汰增强公司财务队伍的实力为全公司的经营稳定打牢基础。

　　2、加强理论培训增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变充分认识财务工作的连续性、复杂性培养超前意识。

　　3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

　　4、加强会计实务培训。注重工作效率以推行财务会计电算化核算为目标全面提高财务人员素质。

　　总之我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨在今后的财务工作中我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下在各相关部门和科室的积极配合支持下逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中紧紧围绕公司“四型一流”发展规划时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

财务人员2023年工作计划8

　　因为现在已经是月末所以我提前制定了20xx年6月的财务工作计划作为6月份大家工作的的日程和目标。

　　1、财务部门要继续做好信用社重要空白凭证管理工作确保安全无事故。在重要空白凭证管理上今年我们还将继续加大检查力度近年来通过每年的序时检查使得各营业网点对重要凭证使用管理达到了加强但此项工作不敢懈怠6月份我们要组织人员对20xx年3月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》责任明确。

　　2、另外调出一个小组继续规范股金大力开展增资扩股工作。去年12月份市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xx元法人股入股起点为xx元投资股比例xx%。入股起点的'提高给规范股本金带来了巨大困难20xx年虽然开展了此项工作但离票据兑付要求还有差距需要进一步规范。20xx年底投资股比例xx%,还差x个百分点, 需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作虽然20xx年底县信用社的资本充足率已达到xx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

　　3、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作6月份的时候要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露将信息披露报告和信息披露表放于相关场合以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

　　4、财务部门要配合职能科室搞好统一法人工作。

　　5、积极开展新财务制度的培训工作。

　　6、做好其它各项财务工作。

　　如

　　(1)搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

　　(2)做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

　　(3)认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

　　(4)做好信用社业务和微机操作的日常指导。

　　(5)保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

　　(6)认真编写财务分析和项目电报分析。

　　(7)加强信用社无息资金管理。

　　(8)继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作。

财务人员2023年工作计划9

　　在新的一学年里各种工作复杂而多样为更好地做好xx中心学校的财务工作新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

　　一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习

　　掌握和领会财务知识的.要点和精髓。严格规范要求熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、加强规范现金管理做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为学校提供财力上的保证。

　　4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票。

　　5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率。

　　6、完成领导临时交办的其他工作。

　　7、保障财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合学校发展的步伐。

　　三、继续做好各项费

　　1、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　2、教育学生使用正版读物。

　　3、允许代收学生保险。

　　四、做好在职及退休教师的福利保险工作

　　总之在新的一学年里我会更加努力继续加大现金管理力度提高自身业务操作能力充分发挥财务的职能作用积极完成全年的各项工作计划以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。

财务人员2023年工作计划10

　　新的一年公司财务科成员将认真贯彻执行公司财务预算紧紧围绕公司“四型一流”发展规划以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容以精细化核算、数量化考核为工作方法以利润最大化为目标以资产经营责任为主线全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式。具体有以下工作安排和计划。

　　一、顾全大局服从领导坚定目标不动摇

　　年初财务预算是通过公司职代会集体意见表决制订的它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度积极发挥主观能动性时刻坚持以公司大局为重不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

　　1、按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋积极争取政策。积极利用行业政策动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策为公司谋取最大经济利益。深入研究税收政策合理避税增效益。新的一年里全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习加强与税务部门各项工作的联系和协调通过合理避税为公司增加效益。

　　2、搞好电费清收核算合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范高耗能企业市场回暖电费回收成绩显著给企业现金流量带来积极有利影响同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。我们应适应新形势进一步加强流动资金分析和管理为公司谋求最大利益。搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工作努力提高资产利润率。

　　二、加强管理挖潜增效为生产经营目标的实现和效益的增长服务

　　管理是生产力是企业正常运行的保证管理是提高企业核心竞争力的关键环节建立创新的机制必须靠管理来保证管理对企业来说是永恒的。为此财务科将加强内部管理列入工作重点即进一步加强财务管理降低财务费用控制生产成本实行全面预算管理合理安排压缩不必要的或不急需的开支做到全年生产、开支有预算有计划使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用实行科学预算包干使用并纳入年底对各单位的考核有效控制各项费用的不合理开支。

　　1、业务招待费管理。我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

　　2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的.通知》制度执行。做到坚持原则一事同人杜绝虚报冒领借款长期不还占有公司资金挪作它用的现象发生。

　　3、电话费管理。严格预算控制电话费预算按科室为单位包干到位努力降低话费开支。

　　4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划经领导审批后公司统一采购、保管各单位按计划领用的原则执行。

　　5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算车辆服务中心负责保管、登记、领用杜绝乱购、无计划领用。

　　三、明确责任从严要求

　　财务科作为公司的一个对外窗口科室我们将认真落实xx公司供电服务“十项承诺”提高服务水平让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现做到内让公司全体干群称心外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务每个岗位相互服务”的意识切实抓好财务行风建设。

财务人员2023年工作计划11

　　一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

　　1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

　　今年我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际结合省联社下发的各项制度文件制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上优化会计、出纳操作的各个环节使各项操作统一口径统一标准让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外我们还着重抓一个试范点由我们财务科牵头现场指导及时解决信用社在运行过程中的实际问题待规范化之后再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流从而彻底统一会计、出纳操作流程使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

　　2、建立信用社业务操作考核办法完善奖罚制度

　　为进一步加强信用社措施落实力度提高内勤员工业务操作能力切实促进员工按操作规程办理业务今年我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法将日常业务和微机处理充分结合加强内勤员工在制度落实上的考核力度制定出详细的奖罚办法以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

　　3、建立信用社内勤各岗位职责

　　为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确今年我们财务科将依照市办精神制定出《县农村信用社内勤员工岗位职责》职责中对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围规定出各岗位的业务范围同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求以此进一步规范了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟指导员工按权操作、按规定办理业务提高了内勤员工的自律性

　　二、搞好信用社费用核定继续做好信用社各项常规检查

　　1、科学核定信用社财务费用

　　信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年我们将按照上级行和联社办公会要求认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此我们财务科将着重从三方面入手。

　　（1）以年终决算报表数字为基础认真分析上年财务数据合理核定当年各单位费用支出。

　　（2）组织信用社进行一次全年经营情况预测并结合有关金融政策和本年工作需要认真编制20xx年度财务收支计划特别是对营业费用支出要对每项支出写出充分的理由经联社审查批准后按计划执行。

　　（3）根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定依据以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展打下基础。

　　2、搞好信用社财务常规检查工作

　　为确保信用社每笔费用支出的合法、合规执行好全年费用核定限额防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查另一方面进行不定期的检查并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。

　　3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作

　　在重要空白凭证管理上今年我们还将继续加大检查力度提高管理水平由于20xx年我辖将计划新设立4个分社重要凭证和的管理更显重要特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面除要求进行实地检查外还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

　　4、加强信用社往来帐管理做好金融安全防范工作

　　近年来越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况为了防患于未然今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实20xx年财务科继续要求信用社在每月1日前收回对账单每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对并对对帐情况做好记录责权分明；同时加强银企对帐要求信用社一季度必须进行一次全面对帐下月按账号排列顺序装订入档确保银企间业务往来安全无事故。

　　三、搞好业务培训、提高员工素质将优质文明服务工作常抓不懈

　　1、搞好信用社业务培训工作做好信用社技能比赛工作。

　　信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任素质的.高低直接影响信用社的办公效率和核算水平为此内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。

　　（1）对全辖内勤员工进行业务操作培训

　　社会计、出纳、储蓄操作规程为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际20xx年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受使制定的操作规程起到应有的效用。

　　（2）搞好信用社储蓄所微机建设培训工作

　　20xx年度我辖将计划设立4个新的储蓄分社实现储蓄办公的微机化是必然上点工作要求时间紧、任务重如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题为此我们将首先由财务科制定出《县联社储蓄所上点方案》对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署然后从每个信用社抽调一名微机技术能手对上点方案进行培训对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤进行集中全面的培训尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。

　　（3）继续搞好业务技能比赛工作

　　没有比赛就没有竞争没有竞争就不能进步所以技能比赛我们将继续组织下去并要根据实际对考核内容进行改革把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。20xx年度我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性另外在考试方式上我们也将采取多样化的方式比如先由信用社进行初选联社同时组织进行全辖技能比赛以此来提高比赛的竞技性、可比性并实行重奖重罚以此激励全体员工增强自身素质的积极性。

　　2、继续做好信用社优质文明服务工作

　　随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白所以在今年我们将伙同有关专门礼仪机构举办一期信用社临柜人员礼仪培训志在以此促进全辖对外服务质量跟上发展要求也可为信用社吸引的客户从而促进整体业务的发展。

财务人员2023年工作计划12

　　时间如梭转眼间又跨过一个年度之坎回首望虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初置业公司经营管理模式调整财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现会计核算、财务管理工作纳入财务部。XX年X月份集团公司推出财务合同管理月财务部被推向了阵地最前沿；XX年X月份集团公司实际预算管理财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部要求管理水平的不断地提升外部税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

　　在XX年的工作中财务部作为公司的综合职能部门在市局党组的领导下在省局办公室的关心帮助和具体指导下转变思想观念强化服务意识提高自身素质和工作质量努力围绕中心任务开展工作较好地发挥了职能作用为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作：

　　一、职能发展

　　过去的一年财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

　　1、建立了成本费用明细分类目录使成本费用核算、预算合同管理有了统一归口的依据。

　　2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

　　3、修改完善了会计结算单推出了会计凭证管理办法为加强内部管理做好前期工作。

　　4、设置了资金预算管理表式及办法为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金铺下了良好的基础。

　　5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理并对明细科目作简要说明目的一是统一核算口径保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

　　6、配合目标责任制对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整目的一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的`格式及其内容进行一次认证并于明确作为一定时期内相对稳定的表式。

　　7、针对外地公司远离集团公司财务又独立设立核算机构为加强集团公司对外地公司的管理保证核算的统一性、信息反馈的及时性提出了与驻外地公司财务工作联系要求。XX月份与宁波公司财务进行交流将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

　　8、对各公司进行一次内部审计目的是对各公司经营状况进行一次全面地了解为今后财务管理做好基础工作。

　　9、根据公司的要求对部门职责进行了修改并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化重新提出《财务工作要求》要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出目的是打好基础。内部开展规范化工作从会计核算到档案管理从小处着手全面开展逐步完善财务的管理工作。

　　10、会计知识的培训我们从三方面考虑培训内容一是《会计法》要了解会计知识首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识非专业人员学习这方面知识的目的要明确目的是为了看懂会计报表为了能看懂报表就要了解一些基础的东西；三是如何看报表这是会计知识培训的重点。

　　经过调研、沟通、设计于XXXX年XX月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于XXXX年XX月XX日推出《会计报表管理试行办法》；XXXX年X月XX日推出《会计凭证管理试行办法》。

　　会计报表推出执行X个月后从会计报表格式设置上看报表格式设置还是比较科学能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性销售收入与结算利润有一个时间上的差异这样损益明细及异动情况表就无法全面反映出损益情况需要增添一个表补充；另外需要增添反映财务费用的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好会计报表（内）ⅳ《经营情况表》和会计报表（内）ⅴ《融资及融资成本情况表》。

　　会计凭证使用涉及到每个公司和部门下文后财务部进行电话通知X月份实行逐步换新的办法X月份要求全面试行。试行一个月时间来看主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题我们组织各公司综合管理人员进行交流明确有关事项解决设计上的不足。XXXX年X月份针对会计凭证管理试行情况再一次征求各公司对报销单据意见根据大家的建议对会计结算单据作进一步完善并于XXXX年X月XX日下发了有关规定。

　　经过财务合同管理月活动财务部的管理意识加强了管理能力也得以提高财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距需要我们不断地完善和提高。

　　二、职能管理

　　（一）核算工作

　　核算工作是本部门大量的基础工作资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

　　1、会计审核

　　会计审核是把好企业经济利益的关键严格按有关规定执行决不应个人面子而放松政策。如亲亲家园项目地处余杭良诸根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票否则建设单位不得在税前列支为此我们对工程发票的来源严格审核并将此项规定传达到项目公司目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理我们在严格审核退回的同时帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜使企业双方利益都得到有效的保障。

　　一年来我们公司财务部虽然取得了一些成绩但距离上级要求、和兄弟单位的工作相比在全面发展上在争先创优上都还存在一定差距。在今后的工作中我们要认真履行财务部职责开拓创新把我们的工作提高到一个新的水平。新世纪新形势赋予了财务部新的历史重任财务部愿与行业内同行一起奋力拼搏锐意进取与时俱进通过不懈的努力为财务部的建设和公司的发展增砖添瓦。

　　二各部门同事的大力支持配合下财务部以强烈的责任心和敬业精神出色完成了财务部各项日常工作较好地配合了各分公司及合作方的业务工作及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然在完成工作的同时也还存在一些不足。

财务人员2023年工作计划13

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训提高认识不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

　　按照上级财政部门的要求总结大口径预算工作的规律提高预算工作的'预见性、***性和科学性做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算并力求切合实际。

　　三、加强规范资金管理。

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　四、财务管理力求科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好及时修补严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员转换要有手续损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

　　五、继续做好收费工作

　　学校收费工作是高压线上级部门三令五申故今年学校仍要加大这方面的管理力度不收学生的任何费用。

　　1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取但为了农民利益立停。

　　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　3、教育学生使用正版读物。

　　4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务允许学校提供便利条件但领导、教师严禁介入。

　　六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

　　七、按照上级要求交足电教费(每生12元)极力争取上级对我校的各项支持。

　　总之在xx年里学校将借改革契机继续加大财务管理力度不断提高财务人员业务操作能力充分发挥财务的职能作用创造性的完成各项计划内容。

财务人员2023年工作计划14

　　xx年全球金融危机时刻警示着我们。财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年深知xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx月财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的`监督下制定如下考核制度：

　　一、继续开展会计规范化管理工作防范和化解操作风险

　　在去年会计工作规范管理的基础上继续开展会计规范化管理工作提高会计核算管理水平防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；

　　会计核算质量；

　　会计报表质量；

　　计算机管理；

　　联行结算管理；

　　会计档案管理；

　　信用社网点管理及其它；

　　会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺每年的会计凭证虽然都归了档但未按档案管理办法归类整理需要进一步规范。

　　二、继续抓好增收、节支进一步提升增盈创利水平

　　紧紧抓住增收、节支两个环节外抓收入内抓管理力争全年实现在足额提取应付利息提高拨备水平的前提下实现利润xxx万元确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标制定出台《xx县农村信用社xx年增盈创利实施方案》围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理积极盘活存量优化增量拓宽增收渠道千方百计应收尽收。内抓财务管理降低经营成本特别要加强营业费用的管理在确保个人费用的前提下压缩公费用确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

　　一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额超支自负”的费用计提开支原则将费用控制在核定比例之内。

　　二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定对职工福利费工会经费养老保险待业保险金等按比例准确计提。对招待费、、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

　　三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

　　四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法无正当理由超出包干限额的社其超额部分扣减个人费用。

　　五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理坚持按月监控防止以其他名义列支。

财务人员2023年工作计划15

　　XX年是我县农村信用社深化改革关键之年各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排结合我县信用社财务管理工作中的实际在上年度财务管理工作经验的基础上细致分析信用社以后发展形势XX年信用社财务工作计划思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作强化财务管理狠抓制度落实防范各种操作风险全面完成各项目标任务”。

　　一、继续开展会计规范化管理工作防范和化解操作风险。

　　在去年会计工作计划规范管理的基础上继续开展会计规范化管理工作提高会计核算管理水平防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定; 会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺每年的.会计凭证虽然都归了档但未按档案管理办法归类整理需要进一步规范。

　　二、继续抓好增收、节支进一步提升增盈创利水平。

　　紧紧抓住增收、节支两个环节外抓收入内抓管理力争全年实现在足额提取应付利息提高拨备水平的前提下实现利润xxx万元确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标制定出台《xx县农村信用社XX年增盈创利实施方案》围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理积极盘活存量优化增量拓宽增收渠道千方百计应收尽收。内抓财务管理降低经营成本特别要加强营业费用的管理在确保个人费用的前提下压缩公费用确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

　　1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额超支自负”的费用计提开支原则将费用控制在核定比例之内。

　　2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定对职工福利费工会经费养老保险待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

　　3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

　　4、包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法无正当理由超出包干限额的社其超额部分扣减个人费用。

　　5、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理坚持按月监控防止以其他名义列支。

　　三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作确保安全无事故。

　　在重要空白凭证管理上今年我们还将继续加大检查力度近年来通过每年的序时检查使得各营业网点对重要凭证使用管理达到了加强但此项工作不敢懈怠计划在XX年*月份我社要组织工作人员对XX年5月以来的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》责任明确。