总结是把一定阶段内的有关情况分析研究做出有指导性结论的书面材料它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律让我们一起认真地写一份总结吧。你想知道总结怎么写吗？以下是小编为大家收集的集团公司财务工作总结仅供参考大家一起来看看吧。

集团公司财务工作总结1

　　20xx年马上就要结束了在过去的20xx年中我们公司做的一直很好很好的顶住了金融危机的压力在经济最困难的一年里我们公司还是取得了业绩不小的进步这就尤为可贵了所以我们公司必须要好好的总结一下总结过去一年工作的经验以便在来年中取得更好的进步。

　　为了适应新形势下的'发展财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度结合集团公司的实际情况组织汇编了**集团的财务制度。为了总结经验教训更好的完成20xx年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

　　一、审计方面的工作

　　1、根据市局财务审计工作会议精神对财务审计部工作的提出要求

　　（1）继续巩固推行财务管理模块加强财务人员的管理意识和责任心充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理每周必须下各核算的公司了解业务运行情况发挥主观能动性多为经营者提供有参考价值的信息和建议这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

　　（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想增强危机感、紧迫感和责任感加强学习努力提高自身素质适应新形势下财务工作的要求。

　　2、全面迎接国家审计

　　为了迎接国家审计署的全面检查根据市局（公司）审计重点我部门对12月31日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能及时为集团公司领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

　　3、财务的审计、监督岗位

　　我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年经验丰富的财务人员充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

　　4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

　　为了更好地履行总经理赋予的职责加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》通过大家认真地学习和讨论积极思考并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

集团公司财务工作总结2

　　20xx年度是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、拓展市场、持续发展的关键年也是集团公司财务部创新思路、规范管理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方向在为集团公司提高服务的同时认真组织会计核算规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度以成本为中心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干;不断提高服务质量完成了部门工作(职责)和集团公司领导交办的任务。在20xx年度做了大量细致工作：

　　一.严格预算管理,合理安排资金

　　财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证也是企业的基本依据。因此认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作并根据集团公司的业务发展情况本着"以收定支量入为出保证重点兼顾一般"的原则使预算更加切合实际利于操作发挥其在中的积极作用。在实际执行中严格按照预算执行不得随意调整预算充分发挥了资金的使用效益确保了企业各项工作的顺利完成。年度集团公司通过费用预算管理已经取得初步成效有关费用的指标有明显的下降多少百分比。

　　二.积极筹措资金减少利息支出降低财务风险保证现金流的正常化

　　由于体育花园已经全部交付使用在年是工程结算的高峰期我部在现有的条件下挖掘潜力多渠道筹措资金并争取到银行的支持保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用我部与等各家银行签订了“协定存款”合同从而提高了银行存款的利息收入并在现金有盈余的情况下购买一些基金取得盈利万元。

　　以往银行借款大部分集中在集团本部利息费用高企财务风险过大。为了降低财务费用我部经过多方的努力争取到银行一些低利率的贷款节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况我部争取到由世贸公司作为贷款的主体既降低了集团本部的财务风险减少了利息费用又使世贸公司节约了税款开支。

　　三.重视日常财务收支管理

　　收支管理是企业工作的重中之重加强收支的管理既是缓解资金供需矛盾发展业务的需要也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理财务部建立健全了各项财务制度使财务日常工作做到有法可依有章可循实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理对一些款项积极进行催收使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行保证了公司业务的顺利开展极大地提高了资金的使用效益达到了增收节支的目的。

　　四.积极进行税务筹划工作

　　如何在合理的情况下减少税负是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司的实际情况在不违反财政、税法规定的前提下经过不懈的努力争取到有关财政、税务部门的理解和支持合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。

　　年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施尽量把税务风险降到最低。

　　五.开展年度绩效评价完成《企业基础材料》的填报

　　根据资产经营公司的要求我部对集团公司年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。

　　由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综合评价内容涉及的各个领域要求高工作量大作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的`配合支持下克服了种种困难历时几个月的时间顺利完成了这两项工作效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。

　　六.加强会计基础工作认真做好年终决算和财务分析工作

　　终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务主要是对企业各项资产的清理编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作我部针对现存的问题抓紧清理集团内部债权债务进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告并对企业财务状况进行详细地分析总结经营管理中的经验揭示存在的问题以便改进财务管理工作提高管理水平为集团领导决策提供依据。

　　20xx年我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里我部将在集团公司的宏观调调控下继续努力工作发扬以往的成功经验以勤奋务实、开拓进取的工作态度与时俱进为集团公司的振兴发展进一步提高经济效益作出贡献。

集团公司财务工作总结3

　　200X年上半年财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心在为全公司提供优质服务的同时认真组织会计核算规范各项财务基础工作并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设站在财务管理和战略管理的角度以成本为中心、资金为纽带不断提高财务服务质量。

　　一、严格遵守财务会计制度和税收法规认真履行职责组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好会计核算进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排到结算中心的统一调拨、支付等等每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作认真执行企业会计制度实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施新中大软件为契机规范各项财务基础工作

　　在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码并在此基础上完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统正式运行新中大结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接并运行良好。

　　三、制订各项财务成本计划严格控制成本费用

　　根据××集团司企字[××]117号文《关于下达〈××集团20xx年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8号文《关于下达××分公司多样化经营二００×暨一季度生产经营计划的通知》财务部对有关考核指标进行了分解下发了××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程当中严格控制费用实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况于公司常务会上通报针对每一季度电话费超支的部室、单位按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核对于超支部分坚决不予核销。

　　四、资金调控有序合理控制集团总体资金规模

　　上半年随着原材料市场价格的持续上扬而××集团总公司销售价格制订相对迟缓本集团公司资金一度吃紧。为此财务部一方面及时与客户对账加强销货款的及时回笼在资金安排上做到公正、透明先急后缓；另一方面根据集团公司经营方针与计划合理地安排融资进度与额度并针对工商银行借款利率上浮的情况选择相对利率更低的.农村信用联社贷款以及通过向××集团总部结算中心临时借款以保证生产经营所需。这样通过以资金为纽带的综合调控促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

　　五、加强财务会计制度建设提高财务信息质量

　　财务部根据公司差旅费的实际执行情况为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定从而逐步提高了会计信息的质量为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

　　平时财务部通过开展每周一次的交流会解决上周工作中出现的问题布置下周的主要工作逐步规范各项会计行为使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

　　六、制定财务部各工作岗位职责并进行自我评定

　　为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求制定了会计人员岗位职责同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求进行工作总结岗位评述和认定对各自的工作提出建议、作出打算并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样强化了各岗位会计人员的责任感加强了内部核算监督促进了各岗位的交流、合作与团结。

　　七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

　　为了规范财务行为配合各级主管部门的稽查与审计工作财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改事后进行了交流提高了会计人员的职业技能。

　　下半年为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标财务部的工作任重而道远。为此需要在以下几个方面继续做好工作：

　　1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度不能超支的绝不超支。

　　2、为更好地加强资金管理统一调配根据××集团总部结算中心的工作计划安排做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

　　3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

　　4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理本公司是先行试点单位因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

　　5、做好年终财务决算的各项前期准备工作工作中遇到不能解决的问题及时反映以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通更好地提高财务服务质量。

　　6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习结合会计人员考评办法逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力

集团公司财务工作总结4

　　今天当我站在这讲台上时我的心情异常的激动。十六年前当我刚刚离开校园带着一丝丝羞怯和那么多的迷茫和憧憬来到公司报到时审计对于我这个不到二十岁的人来说是那么的新奇和陌生。

　　记得刚到审计局不久我和一名五十多岁的老同志下户户里的一位同志对我可好了！热情的切了个西瓜先递给我弄得我可不好意思了。后来才知道他们把我当成那老同志的闺女了。曾经有位领导问我：“你知道审计是什么吗？”是呀它是什么呢？我无言以对。幼稚和无知让我惭愧更让我清醒我决心改变现状一切从头开始去认识审计去了解审计。

　　做过审计的人谁都知道白天我们面对的是山一样的财务帐簿、凭证；晚上回家既要操持家务、还要赶写材料；更别说出差外地了为了完成工作进度我们放弃太多太多。已经十二点了人们早就睡了而我们还在汇报、研究工作；年纪大一些的人谁没有体会有多

　　少次孩子发烧住进了医院等妈妈看护、父母生病躺在床上等儿子照料但是为了审计工作我们都无怨无悔；有多少次我们连在睡梦中都因为一个数字计算不准确、因为与被审计单位争论案情而惊醒；有多少同志为了工作放弃了婚假、病假；有多少次加班回家看见没人照顾的孩子困得早就躺在沙发上熟着了妈妈的心呀也揪了起来；有多少次为了赶写一篇审计报告只有星星和月亮陪伴着我们一直到很晚很晚??.从这些事情中我理解到审计是一种磨炼一种牺牲。

　　当一个审计项目顺利完成时人们可曾想到我们在其中付出了多少劳动；当一个经济蛀虫被绳之以法人们可曾想到这花费了我们多少心血！当成百上千万的偷漏税款及时上缴国库时人们可曾想到这里有我们多少艰辛??.审计工作就像一只蜡烛当人们看到耀眼的烛光时而燃烧的却是我们的生命。我们所做的每一件事情都直接或间接地在为国家、为人民我们时时处处都在为人民服务。就连我们的每一份审计报告我们的每一篇审计信息每一张审计材料都联系每个群众的心。因此我说审计是一种责任、一种奉献。我

　　们深深地知道我们代表的是国家形象代表着审计形象所以我们会百倍地努力忘我地工作回报国家、回报社会。正是这样我们把名利抛在脑后我们当中涌现了一批又一批好干部正是这样我们的工作才得以完成我们的审计事业才无往而不胜。

　　审计还是一种压力。现在我们正面临着前所未有的机遇。“审计风暴”使我们的地位不断增长、我们的工作环境越来越好、人民寄予了我们厚望。同时也给我们提出了更新更多更高的.课题我们也面临着巨大的压力和挑战。我记得宋雨水有这么一句话：“因为当事人的高素养让我感到了学习的迫切。”今天我们审计人面对着各种以高科技为背景的经济挑战面对着被审计单位多种多样、面对着人员素质高低不同面对着各种违纪违法手段的高智能化我们身上的责任同样越来越大。我们只有将压力变为动力决不能维持旧的审计思路和方法必须逐步更新来适应新形式、新任务。要做到这一点唯一的办法就是学习向书本学、向实践学、向同事学通过学习提高自身的能力掌握科学的审计方法和先进的技术手段。只有学习才能

　　解决工作中的一切难题。正是在这种学习的过程中我们的精神将更加富有我们的工作将更加自信我们的生活将更加精彩！我们要以聪慧的大脑、广博的知识、睿智的心灵和火一般的热情去为祖国谱写华丽乐章！

　　有时我也经常关注一下自身作为审计人的形象也许是兴奋自己又重新扬帆起航了。但它时时提醒我自己是一名审计人是一名道德的赤诚的敬业的清廉的审计人。

　　道德以它无所不在无所不有的特性把我们每一位公民紧紧牵在一起。马克思主义认为它是一种上层建筑和意识形态。一个古老国度的现代化进程走到今天对于公民道德的认识和理解当然应比一个世纪前更为深远也更加具有社会进步的时代内涵。然而曾几何时随着改革开放的深入越来越多的公民却忽视了道德忘记了自己是一名中国人。

　　做一名真正的审计人我们又要赤诚。对国家赤诚对人民赤诚。如果把祖国比作母亲经济就是母亲身上的钢筋铁骨。那么我们——

　　共和国的审计人就是伟大母亲的卫士我们就要永远对母亲怀有一颗赤子之心。赤诚就是要求我们爱国。无论何时何地爱国永远是第一位的。所以《公民道德建设实施纲要》把爱国作为首要规范提出就是要明确对祖国的热爱是公民最基本也是最高尚的道德追求。真正的审计人便是那巍巍国魂下永不变心、永不褪色的赤诚！

　　做一名真正的审计人我们还要敬业。加强道德建设不是口号而是一种行动。坚守西藏28年的李素芝说过：“西藏人民很朴实西藏有我事业的平台所以在西藏28年我身上可能亏了点但是我的思想、我的灵魂得到了净化所以我觉得不亏。”多么朴实的话语它体现了一个人的觉悟。我们的社会日新月异随着加入量对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度我们认为主要从以下几个方面开展工作：

　　（一）增强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大员工众多对财务要求既有统一性又有独特性作为财务审计部我们将针对不同需要开展个性化服务逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。xx集团公司作为现代企业财务审计部必然成为企业管理的核心部门为集团公司领导服好务发挥财务板块的重要作用提供及时的、真实的财务审计信息为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求及时准确提供财务管理信息为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息合理利用资源在保护公司利益的前提下对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。

　　（二）加强管理。

　　一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度报总公司财务部审批加强制度执行情况的检查。

　　二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业必须保证对资金的有效管理财务审计部首先就是要切实履行职责管理好各个环节并坚持灵活运用原则确保在规范的前提下充分发挥资金时间价值。

　　三是加强财产管理。坚持每季度清查一次清查结果报公司总经理审阅对财产的购置、用途、维修和报废统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目确保国有财产的不流失。

　　四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。

　　（三）有效监督。加强制度执行的监督加强对预算的执行的监督加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样一旦指定就要确保得到严格执行确保各项制度落实到位逐步形成以制度化管理用制度管理取代以人管理实现财务制度化。二是通过外部审计定期对各分子公司财务进行审核保证财务数据的真实、合法。

　　（四）加强控制。加强对费用的控制控制重大生产经营方向的调整；控制对外投资和筹资；控制分配制度；加强税收筹划利用集团优势减少税负。

　　（五）开拓创新。xx年我司股本结构将发生较大的变化公司财务管理制度也将随时作出相应的调整在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾财务审计部将在公司领导的正确领导下充分发挥全部员工的主观能动性不断转变工作作风调整工作思路根据实际开创工作为公司财务管理服好务。在这即将过去的一年中经过全部门同志的共同努力虽然我们取得了一定经济效益和社会效益财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善财务审计方法需要进一步改进财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战在以后的工作中我们将在市局（公司）的指导下按照公司领导的总体部署结合公司实际开创性工作努力使财务审计工作再上新台阶。

集团公司财务工作总结5

　　今年财务部在公司的正确领导和各部门的通力配合下以核算管理和资金管理为重点以务实、高效的工作作风有序地完成了各项财务工作有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

　　一、认真做好常规性财务工作。

　　财务部人员紧张每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团融资管理做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作及时为各项经济活动提供有力的支持和配合基本上满足了公司对财务工作的要求。

　　二、加强资金管理。

　　1．随着融资环境紧张银行对企业融资额度逐渐压缩这给财务部带来了很大的资金压力。为了公司的长远发展取得银行贷款支持以弥补公司发展进程中对资金的.需求这是财务部的奋斗目标。本年度财务部积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料编制各类贷款报表并多次接待银行的考察增加银行对企业的信心保证融资到位。在票据贴现时提前运作根据资金情况选择贴现率底效率高的银行合作降低融资成本。

　　2．截止20xx年11月30日物流公司累计开具银承50000万流贷10000万我公司协助集团公司周转资金累计发生票据贴现200000万元短期借款15000万元应付票据28822万元。虽然我们部门人员少都及时准确有效地的完成了相关的银行融资及账务工作为天投公司的运营添砖加瓦尽一份力。

　　3．应集团和公司要求对公司银行账户进行清理和变更由于协助集团公司工作开立账户近50个我部门克服了前期人员紧张时间短任务重的困难完成了重点账户主要账户的相关工作在此期间又与营业执照经营范围变更重叠使所有已完成的工作回到起点加大了工作难度在此感谢公司领导为我部门增加新成员使各项工作得以顺利进行。

　　三、做好往来款的清理工作

　　为落实好市委、市国资委关于清理核查企业应收款项的工作要求财务部在国庆放假期间加班加点认真统计好各种性质应收帐款协助各部门做好应收帐款的清理工作为业务部门提供详细数据信息。

　　四、今年自年初接待集团内外各种审查审计团队积极配合按照要求提供各种财务数据和相关材料并按照下达的指示进行整改进一步完善财务工作。

　　五、本年上半年在部门领导及公司领导的决策下根据集团下达的文件及公司自身实际情况重新制定了各项财务制度及规定包括《大额资金事项管理制度》《招待费管理规定》《差旅费管理规定》《通信费管理规定》《合同管理办法补充规定》《资金管理规定》《资金审批权限及管理规定》《出口退税管理规定》《赴外工作人员差旅费管理细则》《业务往来企业准入操作办法》等为企业规范性奠定了基础。

　　六、加强政策财务学习与税务部门的沟通尤其时金税三期与国地税合并后税务政策变化较大财务人员实时关注新的财税政策遇到新问题新业务及时与税务部门进行沟通保证财务与税务的合规性降低财务风险。

　　七、认真做好年终决算工作。

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务主要是进行帐务清点盘点公司的经营状况考核各部门经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。财务部同心协力、加班加点表现出不怕苦、不怕累的敬业精神争取顺利完成年终决算工作。财务部将根据公司领导的经营思路不断积累经验提供更加详尽的财务数据。

　　财务部

集团公司财务工作总结6

　　xxxx年审计部认真贯彻集团公司xxxx年审计工作会议精神根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路制定了年度审计工作计划全面履行了审计的监督服务职能各方面工作都有了很大的发展取得了突出的成果。

　　一、本年度审计指标完成情况

　　——财务审计方面本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变全年审计项目14项覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位审计资金总额160675.26万元审出不实利润417.96万元提出审计建议70项采纳61项审计建议采纳率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计计划；

　　——基建工程审计全年审计基建项目178项审计金额2998.93万元审减额204.91万元审减率6.83%比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；

　　——物资采购审计全年审计合同3333份审计金额141415.46万元审减额3645.92万元审减率2.58%比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；

　　——人均取得直接经济成果539.85万元。

　　二、本年度审计工作开展情况

　　根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划保证了审计的各项规范、有序的开展。

　　（一）开展年终效益审计保证经营成果的真实性

　　xxxx年1-2月份我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司以各单位的在产和存货为切入点一家家现场清查对成本进行实质性测试对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告都必须经过审计部审核签认审计部不予认可的经营成果不予兑现。经过审计共审出上报不实利润417.96万元对审计发现的发出商品核算不规范各单位之间人为调节利润部分单位材料占用较多销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议大部分问题在本年得到了整改。

　　（二）拓宽经济责任审计范围强化经济责任审计功能

　　xxxx年审计部共开展经济责任审计4项其中人力资源部委托离任审计项目3项领导干部届中审计项目1项审计处级干部4人审计发现问题15个主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款--暂估材料款金额较大而且存在多年无动态现象等现象提出建议14条采纳14条。经过审计为3名离任同志解除了在原单位的经济责任为接任者划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。

　　在经济责任审计中本年度审计主要坚持以下几个原则把经济责任审计推向了更高的层次。

　　一是在审计质量上规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制以前的离任审计基本没有涉及但在今年审计中我们认为单位负责人作为投资项目的具体负责人在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任因此我们在对xx厂厂长届中审计中全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目金额达352.64万元发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节缺少部分资料等问题。

　　三是在离任必审的基础上加强了任期届中经济责任审计将审计关口前移使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。

　　（三）传统审计向风险导向审计提高审计业务层次

　　经过三年的整合公司财务实现集中核算基建工程和经济合同管理逐步走上规范化各项业务的常规性审计也日趋成熟为有效利用审计资源提高审计效果审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项1个内部单位1个三产单位1个参股单位和1个关联方以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计防范外部风险充分体现了审计延伸的理念xx公司经营情况调查2项、xxxx医院经营管理审计、新疆代储代销库存管理审计、实业公司经营审计；审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个提出审计建议11条采纳9条。

　　从开展的风险管理审计的效果看审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式审计的视野更加开阔；其次风险管理审计适应公司发展的需要审计提供的管理信息为领导和有关部门的科学决策提供了依据；尤其是对xx公司的审计为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次风险管理审计受到了被审计单位的欢迎xx医院、xx公司、新疆代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性或组织董事会专题研究或组织管理层探讨都对报告给予了高度重视改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。

　　（四）开展专项审计调查解决难点热点问题

　　本年度审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题积极开展了专项审计。7月份就上半年各单位和职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题我们实施了专项审计提出了审计建议8条向领导提交了审计报告最后经公司专题会议圆满解决。9月份对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐要求北京MH公司催办维护专项资金使用的严肃性。

　　（五）加大内控审计幅度防范经营风险

　　审计部本年度和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项考虑审计资源和我公司实际情况我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合让内控审计体现在所有审计项目中。本年度共发现内控问题14个其中设计层面2个执行层面12个初步探索了审计模式为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。

　　（六）狠抓基建工程审计节约基建投资成本

　　基建工程审计是严把资金审查关口减少企业资金流失加强投资控制的重要保障。xxxx年审计部对xx分厂装修改造工程、福临堡社区改造工程、xxx办公楼改造装修、南厂出入主干道工程、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程、111KV架空线落地工程、宝石新特车井场工程、职工培训中心改造、西站台彩钢货棚、xxxx中心装修改造等178个基建工程项目进行了审计为了提高审计质量审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计经常深入施工现场抽查在审计中审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关重要项目都经过充分探讨。通过审计发现工程量不实、材料价格偏高、材料重复计算签证变更与实际不符、计算错误、高套定额隐蔽工程高报等问题审减额达到204.91万元。

　　本着切实为公司负责的原则为搞好xxx生产线竣工决算审计和文体活动中心改造竣工决算审计两个大项目审计部采取了委托社会中介机构审计的方式从审计结果看效益突出仅文体活动中心项目审减63.91万元。

　　（七）服务公司生产经营采购加强事前防范

　　今年我公司计划生产xx90套xx500台/套物资采购量非常大审计压力也很大仅招标采购就有234次。为更好的服务生产服务经营物资采购审计的工作原则是：质量优先、确保生产；货比三家、降低成本；打破常规、提前介入；出口为重特事特办；统筹规划着眼全局。按照这个原则招标采购物资把好招标关招标会上就把工作做好做透、不留隐患；生产急需的物资要求采购部门事先通报审计部审计部先行开展询价、调查等审前工作给以后审计减轻工作量和流出时间采购审计工作缩短了审计工作周期为组织生产赢得时间；下半年我公司生产所需主要物资钢材价格回落后我要求审计人员对钢材采购审计适当从紧并向采购部门建议对加大采购量降低采购成本后半年钢材采购两明显增大节约了资金成本；在出口配套件审计上审计把质量放在首位HSE审计放在首位不刻意追求审减额不为自己出成绩着想因为小利益可能隐藏着大损失。

　　（八）加大审计整改力度提高审计成果转化利用

　　对于本年度审计发现的问题以及需要整改的项目审计部在本年度持续跟踪后续处理结果以落实整改措施强化整改责任争取审计问题整改率达到100%维护审计的严肃性。“上半年经营情况审计”公司组织了专题会议讨论并以《关于协调公司上半年经营绩效考核有关问题的会议纪要》文件落实；“xxxx中心主任离任经济责任审计”、“新疆代储代销库库存管理审计”中提出的问题张总和杨总也给了重要批示审计部正在跟踪落实情况；对xx公司在3月份审计后于9月份又进行了后续跟踪审计；公司作为xx医院大股东审计部受医院监事会的委托对其20xx-xxxx年度经营情况进行了全面审计审计报告得到了董事会和监事会的全面认可对审计提出的问题逐条拿出整改办法与审计人员探讨确定。今年所有审计项目审计部都下发了“审计整改跟踪单”被审单位将整改意见反馈回审计部确保审计成果落到实处。

　　三、无法在报表中反映的审计情况及审计成果

　　本年度我公司在除审计内部单位外很大一部分审计工作量都利用在了参股公司、三产企业和关联方的审计业务上实业公司属于我公司三产企业由于业务萎缩现在仅靠十几间门面房维持经营在今年为其进行的经营审计中我们共审出历年潜亏393.92万元实业公司根据我们的审计报告准备注销企业。

　　xx医院改制后我公司作为参股方其经营业绩的好坏直接影响到公司的投资收益况且作为原企业医院原职工整体带资分流与本公司有着千丝万缕的联系其经营的好坏直接影响到本企业的稳定与发展在某种意义上我公司帮助其提高经营管理水平责无旁贷。因此审计部接受医院监事会委托对其2年经营和管理情况进行了全面审计共审出不实利润136.42万元。

　　xx公司作为我公司主要协作商我们就地审计了其与我公司关联交易协议的实际执行情况和提供我公司产品的成本（我公司按成本加成定价原则向其购买产品）情况发现其有多转销售成本的倾向。

　　四、管理工作

　　在搞好审计专业工作的同时审计部在促进本部门管理规范化方面也做了跟多工作。

　　（一）优化业务流程

　　以公司争创全国质量奖为契机组织审计部人员对20xx-xxxx年的所有文件、报表、审计项目进行了分析整理根据审计文档规范管理并对三年期间的审计成果进行了分析总结了三年来的审计工作成绩与经验根据分析对审计业务流程进行了优化规范进一步提高了审计工作质量完善了审计项目责任制。

　　（二）完善制度建设

　　为加强审计监督力度规范项目审计提高审计的效益审计部制订了《基建工程项目结（决）算审计实施细则》、《投资（设备）项目审计办法》、《财务收支审计实施办法》等制度初步完善了审计业务制度体系。

　　（三）实施清查盘点

　　按照《关于开展xxxx年度年终财产清查盘点工作的安排》要求审计部负责实物清查专业组时间短任务重审计部高度重视和其他部门的领导和同志协调组织召开了本专业组工作会议讨论并请邹总做了工作指示和指导。在实际工作中按照人员构成并分了3个小组顺利完成了全公司16个单位和xxxx分厂的实物现场清查盘点工作并就清查中发现的问题向xxxx年年终清查盘点办公室提交了专题报告完满完成了清查盘点任务。

　　（四）总结审计经验

　　根据以往年度的审计项目对我公司经济责任审计和内部控制审计工作取得的成绩或经验面临的困难下一步开展审计工作的打算等问题进行了深刻总结形成了书面总结报告。

　　（五）重视员工培训

　　本年度分别组织审计部门的同志参加了集团公司和物装公司组织的“计算机辅助审计培训班”、“财务人员后续教育培训班”、“陕西省内审协会培训班”通过培训提高了本部门员工的业务水平和工作能力为我公司审计工作信息化打下了良好的基础。

　　五、存在的'问题及不足

　　纵观一年来的工作我们觉得在以下方面需要改进和提高：

　　一是由于客观条件的限制和审计资源不足虽然本年度完成了审计计划规定的审计项目数量但中途调整的审计项目较多占到了年度审计计划的30%以上以后要加强审计计划制订的科学性和时效性。

　　二是公司招标工作的管理工作有所松懈部分职能部门同志不遵守招标制度有的标的发出的邀请没有针对性有的标的评标没有客观准确的标准审计部门在这些方面监督力度不够。

　　三是由于业务水平的局限性审计部同志在工作中对一些审计方法和审计技术运用不熟练许多审计项目花费了大量的人力和时间。

　　四是审计项目三级复核不彻底由于专业因素限制审计项目多级多级复核存在困难加大了审计风险影响了审计质量。

　　六、下一步工作打算

　　一是要搞好审计制度建设争取在明年建立健全全方位的审计业务监督控制体系使审计业务有章可循。

　　二是要实现审计手段现代化。计算机的广泛应用给审计工作开创了新思路如何通过计算机软件实现审计现代化是内审建设的一个重要方面经过一年的学习和测试审计部要在明年实现计算机辅助审计。

　　三是按照物装公司和集团公司要求搞好本公司内部控制体系建设按照“将审计重点有查错堵漏向内部控制审计延伸”的审计工作工作思路并结合本公司实际情况

　　四是对我公司今年新成立和改制的北京MH公司、西安宝美公司、咸阳钢结构分厂立项进行全面的经营管理审计以督促建帮助以上单位建立健全制度建设和内控建设。

　　五是开展科技经费专项审计对公司近三年由集团公司、物装公司计划投入和企业自行投入的科技项目经费管理使用情况进行检查和评价。

　　六是基建项目审计试行项目管理和全程参与相结合的审计模式对于投资大、规格高、公司和职工关心的项目要做到有资料有报告。

　　七是加强设备采购审计对投资额大、数量多的固定资产（设备）购置要采用项目管理式审计将设备采购全面纳入审计的监督之下降低投资风险提高投资效益。

　　八是继续坚定不移地实施全面审计突出重点方针集中精兵强将把重点项目审深审透争取审出一些拳头项目来抓好重点审计项目、优秀审计项目带动整个审计业务上台阶。

　　xxxxxxxxx审计部

　　xxxx年xx月xxx日

集团公司财务工作总结7

　　20xx年财务部积极贯彻落实集团财务工作会精神紧密围绕“保资金、固基础、拼效益“的主题组织开展各项财务工作重点完成以下几项工作：

　　一、“保资金“保证资金供应、保障资金安全。

　　1、加强资金需求分析和债务管理破解“存贷双高“困局根据对未来现金流的预测分析适度压缩债务规模提前偿还亿元银行贷款有效缓解财务成本压力,节约利息支出万元。

　　2、通过加强资金计划管理以保证合理调度资金、避免闲置、增加收益。深入研究建立资金计划管理系统的可行性制定了实施方案将在下一年度组织推进。

　　3、加强陆产单位资金管理年度两次安排对多家单位进行了资金检查敦促各单位切实执行《资金管理重点环节内控工作规范》堵塞资金管理漏洞有效防范资金管理风险。

　　4、支持陆产单位资金供应针对部分所属单位资金短缺的现状合理安排内部委托贷款严格控制外部借款。

　　5、积极与兄弟单位沟通顺利完成两艘vloc船舶的回购、账务利息清算、租金调整等工作提高了两艘船舶的盈利能力年内降低租金xx万美元。

　　6、做好境外融资工作协助集团完成了船舶5000万美元再融资为回购vloc船舶奠定了基础。

　　7、配合航运部做好商务纠纷保函业务向中行申请将万美元的海事担保额度续期。

　　8、严格执行生产性和非生产性资金支付审批管理规定把好资金支出审核关。

　　二、“固基础“巩固财务基础规避财务风险。

　　1、精心组织认真应对加强沟通经征求主审事务所意见妥善处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题、疑难问题顺利完成了财务决算的组织编报工作。

　　2、完成年度内财务季报、半年报、财务快报、资金快报、散货信息采集表、散货经营情况表、关联交易统计、节能减排数据统计表等各类数据报表的编报、汇总、审核、上报顺利完成了集团要求的信息披露工作。20年被集团评委财务快报先进单位。

　　3、每个月度都在结账前即组织开展效益测算提前掌握月度经营效益情况为公司提供最为及时的绩效情况；认真组织开展财务经济活动分析为公司决策提供支持。

　　4、进一步加强财务预算管理工作完成了年度预算、年中调整预算、季度滚动预算等的组织编报工作；积极运用预算手段组织业务部门摸底未来生产经营、资金收支情况为公司决策提供支持。

　　5、进一步加强财务集中管理体制建设稳妥推进陆产单位财务集中管理工作在集团的支持下顺利完成了财务软件升级工作目前各项工作平稳有序。通过制度建设和借助财务系统升级财务管理水平稳步提升。

　　6、加强财务规章制度建设组织对财务部体系文件、现行财务制度和内部工作流程等进行了全面的审查修订同时制订下发了《财务稽核管理办法》、《内部往来账管理办法》等新制度修订完善了《固定资产管理办法》、《生产性资金支付审批办法》等制度与人力资源部积极研究完善财务委派制管理办法。

　　7、加强税务风险管理建立了公司的税务工作操作手册。积极协调税务主管部门顺利完成税务大检查的收尾工作取得了比较理想的'效果有效控制了行业系统性的税务风险。

　　加强税务筹划工作与税务部门积极协调办理联建房土地增值税清算工作与普华税务师研究船员外派业务税务解决方案协助船务、房地产等单位制订税务筹划方案和税务处理办法。

　　8、加强财产管理组织开展财产清查工作并对两家陆产企业的固定资产清查工作进行了现场检查。

　　9、加大公司范围内集团统一会计政策执行力度提高会计信息质量防范上市公司会计信息披露风险和外部审计检查风险。

　　、组织财务人员参加了外部不同层次的业务培训同时完善了内部学习交流机制自我培训不断提高各岗位人员的知识水平、业务素质和责任意识。邀请普华事务所完成了税务专题、内控制度的公开培训。

　　三、“拼效益“加强财务筹划做好工作安排。

　　1、通过资金管理创效益合理安排资金适度减少债务规模控制利息费用；抓住人民币升值机会将部分人民币贷款转为美元贷款增加汇兑收益；开展跨境人民币结算业务11月份取得结算收益万元。

　　2、运用预算手段严格资金开支审批加大了成本控制力度取得了一定效果；强化陆产单位预算管理加大陆产单位预算的监督审核力度挖掘陆产单位效益增长潜力。

　　3、积极研究税务政策加强沟通积极申请争取税务、财政支持取得了印花税等优惠政策节约税务成本万元以上

集团公司财务工作总结8

　　200*年是××集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年也是财务审计部创新思路规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向以效益为中心”的行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成了部门职责和公司领导交办的任务取得一定的成绩。为了总结经验教训更好的完成200*年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

　　一、200*年财务审计工作的简要回顾

　　（一）财务方面的工作

　　1、切实加强财务管理

　　根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制并采用按“统一管理分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作用。

　　2、强力整顿财经秩序

　　根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案集团公司围绕市局“规范行业经营行为促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累更多的财富”的工作思路以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想严格按照市局（公司）的自查要求认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合按照“边整边改”的原则将查出来的问题根据时间、性质等分门别类从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位。通过此次的自查切实加强了国有资产的监管力度。

　　3、加强资金管理的作用

　　为了规范××集团经济运行秩序加强各分、子公司的资金管理降低和杜绝资金的使用风险提高资金使用效率促进集团健康发展。集团公司从200*年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心按照市局（公司）结算中心要求对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时为确保各项工作有条不紊的开展强调各分、子公司要加大催收货款力度保证集团公司正常的经济运行。

　　4、增强财务服务意识

　　200*年我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务管理优化资源配置提高资金使用效益把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

　　为了适应新形势下的发展财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度结合集团公司的实际情况组织汇编了××集团的财务制度。

　　为了更好的发挥财务职能我们加强了对会计基础工作的规范力度提高会计信息质量保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能加强对重大投资资金的管理为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

　　5、预算管理得到稳步推进

　　一是细化预算内容。根据各分、子公司200*明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况按科目进行了分类统计为各分、子公司的200*年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司使各单位对本公司的预算有一个全面的了解增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况不定期的向预算委员会反馈情况对于超预算等问题严格审批程序对申请调整的事项需经过专门的论证分析后按规定的程序批准后执行。一年以来预算的总体执行情况良好各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强为做好20*年全面预算工作积累了经验。

　　6、充分利用税收政策

　　充分利用国家对企业的各项税收优惠政策我部积极办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免20*年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及200*年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复为集团公司取得了实质性的经济收益。

　　（二）审计方面的工作

　　1、全面迎接国家审计

　　为

　　了迎接国家审计署的全面检查滤布根据市局（公司）审计重点我部门对**年12月31日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能及时为集团公司领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

　　2、财务的审计、监督岗位

　　我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年经验丰富的财务人员充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

　　3、制定并学习了《财务审*计部岗位责任制考核办法》

　　为了更好地履行总经理赋予的职责加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》通过大家认真地学习和讨论积极思考并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

　　4、根据市局财务审计工作会议精神对财务审计部工作的提出要求

　　（1）继续巩固推行财务管理模块加强财务人员的管理意识和责任心充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理每周必须下各核算的公司了解业务运行情况发挥主观能动性多为经营者提供有参考价值的信息和建议这一要求作为200*年目标考核的主要指标来考核。

　　（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想增强危机感、紧迫感和责任感加强学习努力提高自身素质适应新形势下财务工作的要求。

　　（3）加强内部审计工作力度发挥专项审计工作的作用从而降低经营风险。随着集团公司快速发展企业的资产越来越大效益和权益的积累也越来越多内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算更重要在管理内部管理失控就会造成企业资产浪费严格遵守国家和集团的规章制度确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理压滤机滤布降低成本费用提高资产运行质量从资产监管中要效益实现集团内涵式、集约化发展。

　　二、存在的问题

　　200*年我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步但仍然存在着较为突出的问题主要表现在：

　　一是需要加大制度建设的力度；

　　二是加强对分、子公司的财务管理；

　　三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

　　四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

　　三、200*年财务审计部工作的初步思路

　　200*年是我司的关键年如何提高企业财务管理提升经济运行质量对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度我们认为主要从以下几个方面开展工作：

　　（一）增强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大员工众多对财务要求既有统一性又有独特性作为财务审计部我们将针对不同需要开展个性化服务逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。××集团公司作为现代企业财务审计部必然成为企业管理的核心部门为集团公司领导服好务发挥财务板块的重要作用提供及时的、真实的财务审计信息为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求及时准确提供财务管理信息为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的.服务。收集真实信息合理利用资源在保护公司利益的前提下对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。

　　（二）加强管理。

　　一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度报总公司财务部审批加强制度执行情况的检查。

　　二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业必须保证对资金的有效管理财务审计部首先就是要切实履行职责管理好各个环节并坚持灵活运用原则确保在规范的前提下充分发挥资金时间价值。

　　三是加强财产管理。坚持每季度清查一次清查结果报公司总经理审阅对财产的购置、用途、维修和报废统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目确保国有财产的不流失。

　　四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。

　　（三）有效监督。加强制度执行的监督加强对预算的执行的监督加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样一旦指定就要确保得到严格执行确保各项制度落实到位逐步形成以制度化管理用制度管理取代以人管理实现财务制度化。二是通过外部审计定期对各分子公司财务进行审核保证财务数据的真实、合法。

　　（四）加强控制。加强对费用的控制控制重大生产经营方向的调整；控制对外投资和筹资；控制分配制度；加强税收筹划利用集团优势减少税负。

　　（五）开拓创新。200/年我司股本结构将发生较大的变化公司财务管理制度也将随时作出相应的调整在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾财务审计部将在公司领导的正确领导下充分发挥全部员工的主观能动性不断转变工作作风调整工作思路根据实际开创工作为公司财务管理服好务。在这即将过去的一年中经过全部门同志的共同努力虽然我们取得了一定经济效益和社会效益财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善财务审计方法需要进一步改进财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战在以后的工作中我们将在市局（公司）的指导下按照公司领导的总体部署结合公司实际开创性工作努力使财务审计工作再上新台阶。

集团公司财务工作总结9

　　20xx年某某同志共参与了xx余项审计项目其中主审完成的审计项目xx项审计涉及到民政资金社会保险基金教育经费慈善资金低保资金福利彩票公益金住房公积金医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额xxx万元应上缴财政资金xx万元。审计中勇挑重担大胆创新讲求实效切实起到审计标兵的作用主要工作成效和特色总结如下：

　　一、坚持民本审计维护百姓利益

　　近两年来某某同志本着“民本审计”原则高度重视民生资金审计工作把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中大胆揭露和查处违规行为维护百姓利益取得显著成效。

　　在民政系统项目审计中透过审计促使市民政局及时出台政策全面提高市区低保对象补助标准促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查使xx户（xx人）增补为低保对象实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱促进民政部门规范管理降低殡葬用品和公墓的收费标准让利百姓。在医院审计中查处违规收费xxx余万元并按规定进行处理处罚规范医院收费管理减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中促进市区财政将教育教育费附加xxx万元及时安排使用促使教育经费足额投入并针对学校食堂管理不规范现象促进市教育局出台维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中促进市政府出台进一步深化住房公积金征缴和管理工作使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金xxx万元保障资金安全。

　　二、用心开展计算机辅助审计取得明显成效

　　近两年来某某同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中大胆尝试用心开展计算机辅助审计提高审计绩效。如医院审计中透过计算机辅助审计查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额xx多万元；东阳市社保基金的审计中透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计发现五家企业xx年度少缴社会保险费xxx多万元；市区社保基金审计中透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计揭示20xx年度xxx家单位xx人在再就业的同期继续领取失业金涉嫌违规领取失业金xxx万元。

　　在开展医院计算机辅助审计后上报的案例及专家经验分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统（ao）应用奖和入选xx年度xx省审计厅专家经验库目录。

　　三、用心探索绩效审计思路总结提升审计成果

　　近两年某某同志在审计项目实施中不仅仅注重审查和揭示问题更关注政策、制度制定的'合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面透过审计分析存在问题的根源并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推荐如民政资金审计中针对审计中发现的问题及经验做法撰写了多篇审计信息其中：被市长、副市长批示x篇市委办及省厅采用x篇促使市、区政府完善规范性文件x件市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为xx年度同步审计优秀项目是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题在和上予以反映两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示并引起教育主管部门高度重视市教育局专门召开局长办公会议进行专题研究审计意见和推荐得到很好落实。在慈善资金审计中发现xxx万元对外投资慈善资金收回困难存在较大投资风险以形式专题向市政府反映市长、分管副市长作了重要批示在审计的用心协助下最后收回本金及投资收益xxx余万元化解了慈善资金投资风险审计工作得到了慈善总会的充分肯定。