总结是把一定阶段内的有关情况分析研究做出有指导性结论的书面材料它能帮我们理顺知识结构突出重点突破难点不如立即行动起来写一份总结吧。那么总结要注意有什么内容呢？下面是小编帮大家整理的企业财务管理工作总结供大家参考借鉴希望可以帮助到有需要的朋友。

企业财务管理工作总结1

　　企业管理以财务管理为中心财务管理以资金和成本管理为重点企业财务管理工作总结。要使财务管理适应公司发展的需要真正体现财务管理的核心作用就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

　　1、为全面做好财务工作根据财务人员的实际情况因3月份出纳人员的离职及5月份主管会计的.休产假人员未能及时到岗从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升一方面通过在职人员的加班加点尽心尽职另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等使人员紧急到位从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

　　2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结归纳工作中得失针对工作存在的问题进行整改使财务工作每周有计划有目的并有所长进。

　　3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度大家互相交流心得熟悉各岗位的工作流程把问题摆在桌面上针对工作存在的困难和问题共同协商寻找解决办法营造良好的工作氛围。

　　加强财务培训严格执行财务管理制度做好财务基础工作

　　1、认真分析各月份公司实际开支情况对每月每张会计凭证进行了认真的审核保证会计基础工作的规范化针对公司人员流动大招聘人员多的特点建立员工签字笔迹样本杜绝财务漏洞；

　　2、加强对公司员工的培训工作编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》根据20xx新版集团管理制度对员工进行了系统的培训教育严肃了财务纪律使公司员工初步掌握了财务基础知识了解财务工作流程并认真遵守集团公司财务制度；

　　3、做好财产清查工作保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资要求仓管员建立个人物资台账进行管理每月及时更新核查使公司物资保管工作物有所属责任到人职责分明、清晰。

　　5、积极与项目公司协调沟通6月份设立了租金保证金专户做到租金收缴专款专户每月月底与项目公司对账月月清及时收缴当月应收租金严格控制资金流向确保资金的安全。

企业财务管理工作总结2

　　企业对经营性业务中主要的资金流动的控制必须及时有效。企业需要实时了解各分公司的资金动态从而可以事先掌握资金的运筹情况。公司为了控制坏账加强对客户的管理可以根据各客户的绩效为客户设定信用额度及信用天数以减少坏账风险;如果超过信用额度系统将提出警告信息如果控制严格需要释放信用额度才能继续开展业务。系统根据设置的核销原则如先发生先核销、发票号相同、按合同号核销等多种核销方法将发票与回款进行核销从而可作客户的账龄分析及客户的绩效分析。

　　总之我们只要做好以下三项工作就可以使财务管理信息化走上正轨：

　　(1)在硬件方面是搞好企业内部局域网建设。当前办公自动化已相当普及局域网建设已不再高不可攀。如果企业还不考虑局域网建设则肯定不能适应竞争的外部环境。

　　(2)在软件方面是选择、使用统一的财务软件。现在市场上有许多软件公司的方案和产品可以进行比较、分析和选择软件公司都能按企业的要求进行个性化设计使之完全适应企业的需要。

　　(3)在系统方面是落实人员和制度。局域网的建设和维护需要专门的人才这是没有问题的.然而有关的制度建设却是我们的工作重点制度建设的深度和广度关系到企业管理水平提高的幅度。

　　在制度建设方面首先要明确信息报送体系规定下属各分公司、子公司必须上报的指标名称、指标构成规定、指标统计的时间、报送的期限。指标体系要尽可能地使用相对指标目的是为了可以进行对照和比较。其次要设计好指标汇总的表式目的是为了有利于进行分析、比较和监控同时规定财务部门对汇总表开发利用的要求总的目标是使企业的财务会计提高为管理会计上述制度的建设使这一目标得以实现。

　　在财务数据的分析、比较中可以反映出企业经营中的各种问题其中包括战术问题和战略问题。例如在成本构成中通过同一采购品种单价的比较可以反映出下属企业采购成本的高低;各项相对指标更能直观地进行比较如人均产值、劳效和人均创利每百元产值或营业额的工资比例、能耗比例这些都属于经营上的战术问题。如果对各种经营业务进行获利能力和投资回报能力的比较就可以作为经营结构调整、产品结构调整和资产经营及资本经营的依据这就属于战略管理的范畴对企业的中、长期发展的决策起着重要作用。财务部门应该通过指标分析把各种各类问题分别提供给有关部门有的可直接提供给企业领导。针对各个问题部门和领导可以制定相应的对策和措施从而提高企业各方面的管理水平。综上所述财务管理信息化对企业管理水平的提高起到了抓住牛鼻子的作用。

企业财务管理工作总结3

　　回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程作为财务部主要负责人没将财务工作进行到位没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用本人深感愧疚愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门当好家、理好财更好地服务企业是财务部门应尽的职责在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：

　　一、过去的一年中财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜比如融资手续的办理公司证照的变更、年检、办理与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜但由于事务烦多往往重视了这头却忽视了那头没能全方位地进行管理虽然事务能完成但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

　　二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料探索税收稽核的重点等顺利通过了xx年增值税缴纳工作。通过学习培训提高了每月纳税申报工作的'质量并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

　　三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制日常费用开支趋于正常各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行分公司财务人员也能积极配合财务工作但在分公司的控制上没有实地进行过内审下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

　　四、在实际工作过程中我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通销售部门都完全配合做好当中存在的问题财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误将销售价款少写后来查账时财务部出纳已将全款收回未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下使装饰部财务核算及财务管理正常地开展装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确各往来业务成本费用均能准确核算但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通使工作更能有序地开展。

　　五、财务部主要现状：

　　1、业务经验不足、业务不够熟练都是初涉或非专业人员另外就是本身的事务烦多这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端；

　　2、对日常办公应用软件各功能不掌握；

　　3、专业胜任力不强；

　　4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项；

　　5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。

　　6、未及时进行财务核算不能及时提供公司经营成果及财务状况未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端；

　　7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理特别是流动性最强的货币资金但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理没有专门的制度进行约束形成了一种随意性的做法但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理监督公司商品车收发数量的完整性、完好性另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责；

　　8、公司各种档案未能健全地进行管理。

　　六、“一份耕坛一份收获”针对存在的问题特别是公司出纳现金帐的账款不符严重影响了整个报表的真实性、准确性让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处作为财务部的主要责任人我负有不可推卸的责任。xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上使财务工作及时、准确、有效、有用地完成工作计划如下：

　　(1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工加强责任考核做到奖罚分明另一方面对财务人员工作重新组合搭配, 进行高效有序的组织;

　　(2)、针对出纳帐账款不符的事宜继续加强业务交流力度与检查监督力度并制定公司货币资金管理制度全方位全过程进行监督管理;

　　(3)、加强团队建设充分发挥财务职能部门的作用;

　　(4)、加强核算与各大项费用控制的力度充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;

　　(5)、搞好财务分析为领导提供有效的参考依据为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

　　(6)、加强债权债务的管理力度加强应收账款及垫付款项的清理催收工作缩短资金占用时间减少公司资金占用成本合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;

　　(7)、充分开展财务交流会议随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;

　　(8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

　　七、思路决定出路行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

　　回顾过去一年财务部略表看法：

　　1、公司未明确具体销售政策使得产品销售价格及利润空间起伏不定从一定程度上不可进行控制影响了公司的盈利水平。

　　2、公司信息化建设不够也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望在一定程度上影响了公司销售。

　　3、公司业务宣传不够在一定程度上影响了公司销售。

　　4、公司的全面管理工作不够影响了公司的盈利能力。

　　5、对员工的影响力不够(学习培训等)不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围影响了销售及盈利能力。

企业财务管理工作总结4

　　一、目前公路施工企业财务管理存在的问题

　　1、企业内部控制不健全

　　财务部门在公路工程建设项目中很少或没有参与过其经营管理决策中导致浪费了大量的工程建设资金或出现资金被挪用的违规现象。一些公路企业在新业务处理时由于对内部的财务控制不完善而使财务管理方面缺少依据。

　　另外影响了施工企业资产和损益的真实性的原因还有企业在资产管理方面不清晰、对企业的债权债务清理不及时、不明确资本性支出与收益性支出的界定这些都是公路施工企业不能全面性的控制内部财务管理所导致的。

　　2、欠缺项目成本核算与控制方面的管理

　　企业的价值来源是每一个成本中心即：公路施工企业的每一个项目。公路施工企业在竞争中为了中标往往忽略了实际成本而相互压价。不考虑在中标后的工程成本控制的管理工作直接将工程交给项目部管理然后由它分解内部或外部的施工队伍再承包。

　　3、企业在项目预算方面不合理

　　在公路施工企业其经济核算的基础是工程内部预算的编制工作公路施工企业财务预算的编制是以施工目标利润为重点依据。企业应本着节约成本避免浪费同时结合自身的实际情况进行编制预算将工程预算的各个方面考虑到位使公路企业的财务管理工作科学并合理。但是有些施工企业超出预算的数字那是因为在项目开工之前没有合理计划出采购的材料物资、购置的重要设备、导致在急需时高价购买和出现重复采购的现象。

　　二、公路施工企业如何加强财务管理

　　1、相应健全的企业财务管理制度的建立

　　该制度应该在公路施工企业以下几方面做出规定如：项目部的具体计划、资金管理筹措、成本费用的管理、以及使用的审批程序和项目部资金的上交等。为促进企业健康发展并使项目部的盈利管理和资金运作有效的得到控制施工企业财务科应对项目部的财务人员统一核算、统一管理、集中结算。

　　除此之外为了施工企业健康的发展完善财务内部控制制度以及为了使财务管理工作开展的更顺利让其应有职能发挥更大作用公路施工企业要建设企业的内部财务控制制度并不断的进行完善。

　　2、公路施工企业的内部预算工作要做好

　　在公路施工企业中应由财务人员和工程技术人员成立专门的.工程预算编制小组并由预算小组进行工程合同签订后相关的预算编制工作。财务人员在执行编制预算的过程中可以及时发现问题并予以纠正。预算确定后不能随意更改即成为企业内部组织生产经营活动的法定依据。

　　在具体执行过程中财务人员要对工程所耗工、料、机等费用按预算进行审核支付保证预算的刚性要求。如果出现突发事件时调整预算额度时可根据相关程序。可以应用BOT融资模式进行筹资。

　　现在在国内高速公路建设与发展的一条新思路即是：

　　BOT融资模式也已经有很多省市高速公路建设都在采用。政府与企业签到契约授予企业一定期限的经营特定的公用基础设施和融资建设的特许专营权同时准许其回收投资赚取利润通常是采用出售产品清偿贷款或向用户收取费用的方式；特许权到期限后政府收回该基础设施。即建设—经营—转让BOT融资模式。

　　通过BOT融资使高速公路建设中的巨大资金缺口得以快速解决也使民营资本的投资领域充分拓宽同时增加了就业使内需扩大经济迅速增。

　　3、与财务软件相配合对财务内部做到实时监控。

　　财务信息报告制度要坚持执行财务内部审计和监督检查工作也要加强。公司要想掌握项目的资金流向和财务状况可以通过财务软件随时查看项目的财务信息；财务软件在编造数据也可减少人为工作；也可以提供可靠的、适时的依据使领导决策正确。按照既定目标企业平稳的运行与发展。

　　4、在生产中大力推广和鼓励技术创新降低项目成本工程技术人员应同时参与工程目标成本管理工作。

　　在施工组织设计和施工方案中不仅要注重技术质量也要重视成本效益。企业应把“价值工程”理念引入到工程技术人员中引导和鼓励其参与成本管理使其注重技术质量的同时更加重视技术质量与成本效益从而技术优势转化为节省成本的经济优势得以实现。

　　5、投标、材料、资金、成本和非生产性开支这5个重要环节是经营管理中关键的问题。

　　要解决好这5个方面的工作及合理的、有效的改善公路施工企业现金流途径就要加强资金集中管理合理调配资金使资金使用效率提高取得企业全面建设和经济效益的双丰收。同时企业要全方位控制资金管理并监督企业资金运行的过程请款审批制度和资金使用计划要严格执行；为资金紧张的局面得到缓解对竣工、撤销项目的清理工作要做好清理债权债务的力度要加大使资金尽快回笼。

　　之外工程资金的结算和使用效益要提高重视。作为企业的财务部门企业财务和会计状况要及时提交给企业的领导决策层这样方便管理人员进行协调施工现场各部门的工作也使企业实现资金筹集和调度更快速为确保实现投标价的全额加强资金的计划监控和管理；同时也使财务部门同决策层、施工现场的管理人员之间共同做好工程价款的催拨工作确保资金结算及时收回。

　　6、财务管理方面的信息网络建设要加强

　　在新的市场经济中公路施工企业要想稳步发展财务管理的电算化进程便要加快前进。公路施工企业中的各项财务工作可以利用计算机技术处理公路建设项目的每个阶段也可以通过计算机监督控制因此财务管理工作中的内部财务要想实现更好的控制就要建立内部财务管理网络。公路企业财务的管理水平的提高主要是靠运用电子商务平台、现代化的信息技术等先进手段及在公路施工企业的财务管理部门构建的财务管理网络。

　　三、综上所述

　　公路施工企业财务管理工作要求财务人员具备较高的业务素质还要求有企业的重视和配合一起研究和探讨财务管理这一项全面性的工作使企业价值最大化的目的得以实现。

企业财务管理工作总结5

　　第一项工作财务工作：

　　今年财务工作与往年衔接工作有所不同由于去年我*人员分流的人事制度改革核定预算工作直到今年7月份完成还有去年医疗制度延续到今年3月份才正式出台国家医疗补助的暂行办法这给医疗交缴带来了许多问题好在我委人员少没有住院人员医疗交缴工作顺利完成。下面从四个方面总结一下全年财务工作。

　　1、建立人员数据库工作。

　　*财政为控制财政支出推进会计电算化进程实行工资统发管理系统建立人员数据库是最基础性工作。这项工作已在10月份完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作已完成两上两下目前只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。

　　2、银行帐户重新审批工作。

　　为清理多余帐户避免设立帐外帐规范统一管理预算内和预算外资金我*财政根据《天津市市级行政事业单位银行帐户审批实施方案》文件要求进行银行帐户的审批它是以单位自查为主进行自查登记和补报登记这几项工作已经完成在银行保留了*财政要求应该保留的帐户并承诺今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户不擅自开设、变更、撤消帐户。

　　3、预算单位清产核资工作。

　　清产核资工作是一项定期审核固定资产的.工作这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”以免国有资产的流失全面清查各类财产和债务并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查按规定没有清查出任何问题为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。

　　4、财务年终决算工作。

　　每年的年终决算基本程序都是一样的每一年的财务年终决算以后都对增收节支、帐务处理积累一些经验同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报财政报表的同时自行设计的科目明细分析报表给我对本月财务分析帮助很大对控制预算开支起到了重要作用。但不足的是在年初立帐时考虑不全面明细科目还不健全明年一定注意这个问题。

　　第二项工作人事劳资工作：

　　今年的人事工作较去年轻松一些主要是工作人员信息采集工作这项工作现已完成建立数据库和软盘上报。为明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本委工作人员年终考核总结上报同时做好工资微调事宜。

　　搞好劳资工作积极配合*劳动*做好劳动用工合同签定工作并参加了劳动保障资格培训并撰写了《在WTO视角的中国社会保险》培训年底及时将用工情况进行年检。

　　另外在完成本职工作以外积极主动完成领导交办的一些零星事务。

　　以上是我全年的仔细想想还有许多工作没有到位的地方比如还没有在业务工作充分体现今后我要在这方面多学习提高微机操作水平。努力学习业务知识提高自身素质为明年我委创建全国科技工作先进市*而努力工作。

企业财务管理工作总结6

　　20xx年财务室的工作紧紧围绕着领导年初提出的20xx工作重点展开的回顾过去的一年在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下以成本管理和资金管理为重点以务实、高效的工作作风有序的完成了各项财务工作有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作得到进一步提高现将20xx年的工作坐如下简要回顾与总结。

　　一、实现会计电算化管理

　　组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我们的本职工作随着业务的不断扩张记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在20xx年年初即进行了会计电算化的实施经过一段时间的学习培训现已熟练掌握了财务软件的应用与操作财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间还大大提高了数据的查询功能为财务分析打下了良好的基础使财务工作上了一个新的台阶。

　　二、认真做好常规性财务工作

　　我公司财务室一直人手较少,但在高效、有序的组织下能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务室每天都离不开资金的'收付与财务报帐、记帐工作。这是财务室最平常最繁重的工作本着“认真、仔细、严谨”的工作作风各项资金收付安全、准确、及时没有出现过任何差错。及时为各项内外经济活动提供了有力的支持和配合。基本上满足了各部门对我室的财务要求。对日常的财务工作流程熟练掌握能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档一律按照财务档案管理制度执行。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中尽职尽责认真处理每一笔业务为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力准确无误地出具会计报表并及时上报至倍安公司。

　　三、加强资金管理

　　积极做好往来账款的清理工作。实抓应收账款的管理预防呆账减少坏账保全企业的经营成果。加大应收账款的最受力度减收坏账损失。做好财产清查工作保证公司资产的安全性。

　　四、加强与外部的沟通工作

　　财务室除了认真负责地处理公司内部财务关系外为达成本单位的任务还妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务室友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

　　一年来财务管理工作虽取得一定的成绩但与上级的要求还存在着一定差距如财务人员的业务水平有待提高财务管理制度有待进一步完善。在新的一年我们将认真总结经验开拓进取进一步加强财务管理工作努力把财务管理工作推上新的台阶!

企业财务管理工作总结7

　　在集团、公司各级领导及业务部门的关怀与指导下一年来本部门认真履行集团与商业管理公司所赋予的工作职责坚决贯彻上级公司的各项财务制度全力配合总经理的工作积极协调各方关系为公司经营创造条件勤奋学习清正自律认真务实工作。

　　主要工作完成情况：

　　一、以人为本锻造财务团队营造良好的工作氛围

　　企业管理以财务管理为中心财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要真正体现财务管理的核心作用就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

　　1、为全面做好财务工作根据财务人员的实际情况因3月份出纳人员的离职及5月份主管会计的休产假人员未能及时到岗从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升一方面通过在职人员的加班加点尽心尽职另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等使人员紧急到位从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

　　2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结归纳工作中得失针对工作存在的问题进行整改使财务工作每周有计划有目的并有所长进。

　　3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度大家互相交流心得熟悉各岗位的工作流程把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题共同协商寻找解决办法营造良好的工作氛围。

　　二、加强财务培训严格执行财务管理制度做好财务基础工作

　　1、认真分析各月份公司实际开支情况对每月每张会计凭证进行了认真的审核保证会计基础工作的规范化针对公司人员流动大招聘人员多的特点建立员工签字笔迹样本杜绝财务漏洞。

　　2、加强对公司员工的培训工作编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》根据20xx年新版集团管理制度对员工进行了系统的培训教育严肃了财务纪律使公司员工初步掌握了财务基础知识了解财务工作流程并认真遵守集团公司财务制度。

　　3、做好财产清查工作保证公司资产的安全性。

　　组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资要求仓管员建立个人物资台账进行管理每月及时更新核查使公司物资保管工作物有所属责任到人职责分明、清晰。

　　5、积极与项目公司协调沟通6月份设立了租金保证金专户做到租金收缴专款专户每月月底与项目公司对账月月清及时收缴当月应收租金严格控制资金流向确保资金的安全。

　　三、认真做好财务管理等相关工作为公司营运经营服务

　　1、做好经营指标预算执行工作使各项支出有依据。

　　根据集团商管公司的指示精神每月将宣传推广费、工程改造等扶场专用资金进行统计分析上报;将各部门的的经营指标预算执行情况进行统计分析做好资金安排确保每项工作正常开展。

　　2、作为非盈利部门合理理财并控制成本(费用)有效地发挥企业内部监督职能。

　　在费用控制方面加强会计基础工作通过对集团一系列制度的学习、讨论把各项条款逐一与实际业务联系在一起找问题找漏洞并反复消化、严格把关。

　　在各环节中强调一定要坚持原则、不讲人情把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中依据相关制度的规定认真审核每一张凭证不把问题带到下个环节。

　　3、与各部门沟通发挥协作精神做好经营管理工作。

　　一是积极配合营运部做好保证金、物业管理费收取管理工作确保沟通及时有效服务细心到位、收费完整准确;二是在完成本职工作的'同时发扬协作精神积极配合行政部、企划部、管理部等完成招聘、美陈招标、保洁招标等工作特别是在参与公司经营方面财务部努力招商通过财务人员自己的业务关系发动周边朋友进行多种经营活动加大广场人气增加客流。

　　三是积极与置业公司、集团商业管理公司、保险公司等沟通协调做好商业广场的财产保险等工作确保公司财产保险到位;四是做配合各部门收费管理工作制定缴费通知书、做好租金、物管费的催缴工作。

　　4、积极与政府部门沟通为公司正常营运发展努力。

　　先后与xxx区国家税务局、地方税务局沟通公司提供场地做好税法宣传一方面使公司与税务局的关系更加融洽以利于商业广场的退税工作另一方面使广场的人气进一步增强从而使广场的销售额也有一定程度的提高。

　　尽管做了一些工作付出了努力但我们认为自己工作中还存在一定的不足工作还不够大胆工作方法还需完善与领导之间的沟通还需要加强财务管理与审计监督还需加大力度这些在以后工作中尚待注意加强。

　　需要进一步加强的几项工作：

　　1、需进一步加大培训力度使员工熟练掌握业务流程。

　　2、需进一步加强公司内部间沟通协调工作确保财务各项工作的开展。

　　3、需积极与项目公司沟通确保资金、费用准确如赔偿金、停车场改造等问题。

　　4、需进一步加强与税务、工商等部门的联系加强税收政策学习协调税企关系合理筹划纳税确保商场的稳定发展。

　　5、需要进一步加强职责考核以确保内部控制实现奖罚使工作更好开展。

企业财务管理工作总结8

　　一个企业的快速成长离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来我们高度重视财务管理工作。我们采用国际的财务管理理念和运行系统建立了科学高效的财务管理体系保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。

　　我们集团的管理以财务管理为核心财务管理以资金和成本管理为重点。每年度集团各部门共同参与年度管理计划的制定从销量到产量从产品成本到各项费用做出详细而具有可行性的计划报请董事会批准后成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI)与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对找出原因在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题要求各相关部门立即拿出解决方案并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况更具有可行性。整个财务管理都以计划为导向任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性一旦市场发生意外情况我们会及时调整计划和策略以应对市场的变化。

　　下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：

　　一、规范固定资产投资。

　　固定资产投资是企业的重大支出只有通过严格规范的管控才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面我们通过事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查的方式实现了对投入的有效控制和管理。

　　集团公司设有投资决策委员会负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后每月召开一次投资委员会审批会议会上各部门提出下个月固定资产的采购申请委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目方可在ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后采购部进行初步询价将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后除了日常入库工作每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况以便及时资本化。月底结束投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。

　　二、加强流动资金管理。

　　为了减少库存对资金的占用我们严格控制库存的周转天数建立起库存的合理储备量。对于原材料我们按照采购周期核算出应有的安全库存量并录入ERP系统。公司计划员每周将生产计划录入系统并每日运行MRP系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析一旦库存低于安全库存时自动产生采购申请通知采购部及时补充库存。对于产成品我们集团根据不同公司的业务性质制定了相应的管理要求。例如输送带业务一般产品都是按需生产在接到销售订单后开始排产让产成品库存量保持在非常低的.水平。轮胎业务虽然做不到按需生产但是我们也是在建立安全库存的前提下尽可能降低库存和周转天数。

　　通过努力我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天产成品的周转天数也由原来的30天降低到21天这样大大减少了资金占用提高了资金使用效率。在应收账款的管理上我们有专门的系统与ERP系统对接每个月定时自动从ERP系统取数按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况及时与销售部门协调沟通以找到应对方案及时降低周转天数。其中业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力以小幅折扣换取更短的收款期限付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高这样一来通过背书和贴现我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的安全和成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失这给企业带来了很大的收获。

　　对于应付账款我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求结合到期账款情况等做出资金需求计划并相应做出最低成本的筹资计划。另一方面应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标(KPI)之一。根据年度计划要求他们会改善付款条件和方式以达到年度的目标。目前通过采购部的努力20%的付款方式能通过承兑汇票进行。

　　三、强化运行成本控制

　　在成本控制方面我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原材料的价格每月做出价格趋势变动图一旦发现价格趋于下降我们会及时调低安全库存量反之则调高安全库存量从而降低原材料成本。对于原材料消耗研发部通过SMS系统及时录入最新的配方ERP系统根据原材料标准价和最新配方核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异以供生产、研发和财务共同研究及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费我们每月跟踪产品的加工费率变动一旦发现异常及时要求生产部立找出原因制定措施。对于生产的废品率我们通过先进的PCS系统随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况财务部做出相应的成本分析并发送相关部门。通过这些方式实现了对成本的有效控制废品率由原来的6%下降至2%产品的成本也下降了10%左右。

　　对于运输费用我们实行单独立项管理。按照费用性质我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分我们根据每种车型的运输量制定每次运输的装载方案测算出每批运输的最低成本。对固定费用部分主要通过严格的投资控制来降低固定费用。

　　对于市场部费用也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。成本控制员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时市场部人员需要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准一旦获批后系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成系统收货并完成发票校验后成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况及时和市场部人员沟通计划执行情况以避免超支出现。

　　对于其他的费用我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每个成本中心对当年的费用做出详细的预算经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准一旦获批后系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成系统收货并完成发票校验后成本控制员每个月对各部门费用使用情况做出差异分析表。对于超支项目和部门财务部要求其立即采取措施在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列的严格控制让每一个人员都有成本控制的意识将企业的管理计划深入人心成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。

　　科学规范、务实高效的财务管理夯实了企业管理的基础使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的发展中我们将继续创新理念、规范程序、健全流程使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献!