在人们越来越注重自身素养的今天报告对我们来说并不陌生我们在写报告的时候要避免篇幅过长。那么大家知道标准正式的报告格式吗？以下是小编帮大家整理的公司出纳的述职报告欢迎大家分享。

公司出纳的述职报告1

尊敬的领导：

　　您好！

　　我自20xx年3月份到公司上班这期间在公司各位同任的大力支持下在其他相关人员的积极配合下我与大家一道团结一心踏实工作较好地完成各项工作任务。下面我将近1个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：

　　一、严于律己严格要求遵章守纪团结同志。

　　自到公司上班以来我能严格要求自己每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度从不搞特殊也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员不管经理还是工人我都能与他们搞好团结不搞无原则的纠纷不利于团结的事不做不利于团结的话不说。

　　二、尽职尽责履行好自己的工作职责。

　　我在x物业有限责任公司从事财务工作为此我从以下方面做了一些工作：

　　1、严格控制物业现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销将物业发生的费用控制在预算范围内。保证现金的正常周转。

　　2、认真审核需支付费用。费用结算严格对所支付金额过大的费用认真审核询问相关人员原因对不符合要求的.发票要求重新开据或者拒绝报销。

　　3、按时与出纳进行核对账目确保账目的准确性。

　　4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况及时向总经理反应保证员工正当利益不受损。

　　5、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表监督该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。

　　6、及时完成总部的其他要求。

　　三、存在的问题。

　　一个月来围绕自身工作职责做了一定的努力取得了一定的成效但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距主要是：自己来公司时间短一些情况还不熟悉尤其是对部分公司规定还没有吃透另外公司正处于逐步走向制度完善的境况相关业务流程对工作效率有一定影响对这些问题我将在今后的工作中认真加以学习不断提高自我为公司发展竭尽所能。最后还想说三点：

　　一是我的述职报告还不全面有的具体的工作没有谈到就今天我所谈的希望大家多提宝贵意见。

　　二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩首先要感谢集团开发x区会计和集团总公司会计的大力支持她们对我的工作给予许多帮助。同时我还要感谢公司其他人员没有你们的支持和配合就没有我们今天的工作成绩。

　　三是希望大家在20xx年能一如既往地支持配合我的工作我将一如既往地与大家一道为公司获得更好的经济效益做出努力。

此致

敬礼

　　述职人:xxx

　　20xx年xx月xx日

公司出纳的述职报告2

　　200×年我公司各部分都获得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反应、监督、办理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在连续改进工作方法方法的同时顺利结束以下工作：

　　平常工作：

　　1、与银行相干部分关联井井有条地结束了职工工钱发下班作。

　　2、料理客户欠费名单并与各个相干部分通力互助互助结束欠费的催收工作。

　　3、查对保险名单与保险公司办理好交代手续结束对我公司职工的不测迫害险的投保工作。

　　4、做好20xx年各种财务报表及统计报表并及时送交相干主管部分。

　　其他工作

　　1、欢迎公司评估筹办所需财务相干材料及时送交办公室。

　　2、为欢迎审计部分对我公管帐务环境的查抄工作做好前期自查自纠工作,对查抄中大略呈现的题目做好统计并提交带领核阅。

　　3、根据公司安排,做好了社会公益活动及坚苦职工救济工作.

　　在本年度工作中

　　1、严厉履行现金办理和结算轨制按期向管帐查对现金与帐目发觉现金金额不符做到及时报告请教及时处理。

　　2、及时收回公司各项收益开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金。

　　3、根据管帐供给的根据及时发放职工工钱和别的应发放的经费。

　　4、坚定财务手续严厉考核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不付款。

　　3、跟着连续的进修和深切我对本职工作有了更深入的认识。我的工作内容可以说既大略又噜苏。比方登账全公司的分类账扫数由我来逐笔挂号汇总。巨大的工作量、精确无误的帐务要求使我必须细致、耐烦的操纵。凡是是一全国来目炫狼籍的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的环境我专门进行料理记录。以便随时把握应收账款环境既可以包管客户洁款时精确无误、又可使应收、应付账款及时购销。再有跟着社会经济文化的成长以及各种弊端现象的家常便饭。在付出给我们公司货款的时候出于各种思虑个别客户凡是会少付货款。凡是是鞭策很屡次都不见覆信。因而我不能不频频提醒交易员尽快收回欠款以便清账。但交易人员也会在结款时候碰到各种百般的坚苦使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的鞭策另外一方面是来自客户的压力使交易人员非常难堪。

　　跟着社会经济立异以及知识经济期间的渐渐到临进修新的知识早已经显得非常紧张。知识是繁多的海洋我们平生所能学到的知识相以于这片海洋来讲是及其的微小。跟着对财务信息处理要求的日趋进步对财务工作者的要求也愈来愈高。一方面必要借助谋划机结束财务核算工作；另外一方面是连续革故鼎新的财经标准。因而对付我们来讲谙练把握谋划机操纵、连续进修新的财经标准条例都是必须的。大略任何一种财产一个行业都有各自的.背景和成长。要想使本身不被期间抛弃只得紧紧的跟上期间的步调。进修也是独一的路子。

　　综上所述。在过去的一年中付出过竭力也获得过回报。人到中年跟着感触走抓住梦的手已经不再实际。用严明当真的立场对待工作在工作中谨慎谨慎的履行轨制是我们的优势。我坚定要求本身做到谨慎的对待工作并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别必要在轨制和人情之间把握好分寸既不能的得罪规章轨制也不能不通调皮友爱。只有连续的进步交易程度才华使工作更顺利的进行。期近将到来的二oxx年我会取长补短更好的完本钱职工作。

公司出纳的述职报告3

　　本人自调到**建筑公司工作以来在社领导和同事的关心支持下能够自觉遵守国家的各项金融政策法规严格执行上级下达的各项任务认真履行岗位职责努力完成本职工作。现将一年来的工作情况汇报如下：

　　一、加强理论学习提高自身综合素质。

　　一年来 本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神加强思想道德建设提高职业修养树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养进一步增强工作的责任心、事业心以主人翁的精神热爱本职工作做到“干一行、爱一行、专一行”牢固树立“社兴我兴 、社衰我衰”的工作意识全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己自觉接受广大客户监督定期开展批评与自我批评力求做一名合格的信合人；能够积极参加建筑公司举行的各种学习、培训活动认真做好学习笔记并在实际工作中加以运用；在业余时间自学本科课程参加远程教育考试为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

　　二、恪守规章制度履行岗位职责。

　　在担任出纳工作时能够坚持“钱帐分管双人临柜双人管库”的要求做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额并与现金库存核对一致确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度做好库房的'保管工作做到库匙分管、同进同出。

　　三、增强防范意识落实“三防一保”。

　　安全保卫方面。一年来本人能够不断地增强安全防范意识 值班守库期间能够严格按照 “三防一保 ”的要求认真落实各项防范措施熟记防盗防抢防暴预案熟练掌握、使用好各种防范器械做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常防范器械性能是否处于良好状态当出现异常情况能当场处理的当场处理不能处理的能主动上上级汇报等等能够时刻保持清醒的头脑增强安全防范意识并确保值班守库二十四小时不失控保护建筑公司的财产安全。

　　四、团结奋进共同营造良好的工作环境。

　　“团结他人与人为善”一直是我待人的准则。在工作中能够团结同事和睦相处相互学习、相互促进；在生活中互相帮助互相关心共同创造和谐的氛围。同时不断地进行自我定位更新观念提高服务意识增强服务水平。

　　总之 一年来 在上级领导和同事们的关心帮助下我的各个方面都有了很大的进步业务能力也得到了较大程度的提高虽然在某此方面还存在着很多不足如对金融财会知识了解不够对建筑公司改革有待作进一步的了解等但我相信在上级领导的关心支持下在同事的热情帮助下我必定会把工作做得更稳更好争取在新的一年中会有更好的成绩。

公司出纳的述职报告4

尊敬的领导：

　　您好！

　　1、日常工作严格管理

　　我进入公司工作已有年一直从事出纳工作。出纳工作看似很普通很单一但要真正做好却并不容易。日常工作中我坚持严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理;及时收回各项收入开出收据及时收回现金存入银行;根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;坚持财务手续严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)对不符手续的凭证不付款。财务工作的特殊性质注定工作者不能有一丝丝细节上的失误因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自己的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中我未出现过大的工作失误从未给公司造成经济上的损失。

　　2、学习积累提高水平

　　学习对每一个人都是重要的尤其是对我们财务管理人员来说显的更为重要。多年的出纳工作使我积累了丰富的财务工作经验具有了熟练的业务操作技能。目前我除了做出纳日常工作外还兼职公司资金管理资金预算及管理公司贷款等相关工作。负责编制公司资金预算及资金报表(周报、月报、年报);负责根据相关法规做好公司贷款项目跟踪工作以及还款、利息结算;协助经理办理项目融资业务工作保障公司资金安全及时回笼;收集信息对公司的资金调配、计划制订及资金运作提出建议及分析等等。我认为要将这些工作做好不但要求专业理论知识要好而且必须具有较好的职业判断能力。

　　通过不断的学习使我在政治思想觉悟和业务工作水平上有了显著的进步在增强履行岗位职责的能力和水平上做到了与时俱进能较好地结合实际情况加以贯彻执行完成财务部的各项工作任务取得了良好成绩。俗话说:“活到老学到老”在未来的工作中我将更加注重学习从老同志那里学经验从书本里学理论、学专业用学习的'方式努力提高自身素质、业务素质达到与岗位相适应的能力与水平。

　　3、立足本职执着追求

　　很多人说过:“储蓄出纳是一个烦琐枯燥的岗位有着忙不完的事”。虽然已经有年的相关从业经历但是岗位上需要学习的东西仍然很多偶尔我还是能感受到岗位的辛苦但是不服输的性格决定了我不会认输在处理业务有了挫折和坎坷时我还是秉承着要做就要做得的原则克服困难战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作要做好这些工作除了业务知识与技能外更主要的是工作态度与责任。在工作中我力求着重做好三个方面工作:一是摆正位置认真做好服务工作消除自己思想上的松懈和不足彻底更新观念自觉规范工作行为认真落实综合部的制度规定与工作纪律。二是认真细致做好本职工作。在出纳工作上做到工作仔细、认真、无差错。三是以良好的工作态度对待每一个人做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任认真对待每一件事对待每一项工作负责到底做好任何工作。

　　4、调整心态从容面对

　　对待工作我一直坚持信一句话:“认真做能把工作做好用心做能把工作做出色”。多少年来我一直用它鼓励着自己。现在面对新的工作我会用一颗火热的心用心对待自己的工作相信凭着自己的热忱用心做事也一定能把会计工作做好。除此之外我想要做好会计工作还需要广泛涉猎、深入研究使自己有一个真诚而清醒的政治头脑有较好的理论水平只有这样才能让自己真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。

　　这些年的.出纳工作让我明白:要想提高实践工作绩效从容的心态是必不可少的。从容的心态让我们眼界更加高远对于目标就会看得更远更真切。从容的心态让我们更加坚强摒除不应该有的私心杂念所谓壁立千仞无欲则刚那么就会更加有工作的动力。从容的心态让我们远离喧嚣浮华所谓淡泊以明志宁静以致远这就是从容心态的作用最凝练的表述!

　　5、总结不足加强改进

　　回顾过去的工作有成绩也有差距就目前的实际情况来看我的业务拓展能力还有待加强。当前以信息技术为基础的新经济蓬勃发展加之目前金融环境复杂形势严峻各种影响因素变化莫测新情况新问题层出不穷新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战缺乏学习的紧迫感和自觉性。有时工作急躁急于求成工作力度和措施还不够这些都有待于我在今后工作中去完善和提高。

　　今后我将加强对理论学习进一步提高自身素质。使自身的理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等适应新形式的要求努力将自身的金融知识和管理水平提高到一个新的层次在上级领导的带领下出色地做好各方面工作的部署和决策。

　　马活驰骋人活梦想。人生的意义在于不断丰富自己拓展自己追求自我真实价值。生命的真谛也在于:在生活中不断追求新的美的愉快的东西。我们要珍藏那份青春的美好和健康向上的向往我们要保留那份执著追求和热烈激越的愿望我们要坚持梦想让梦想飞翔迎上风雨奋力振翼!

此致

敬礼

　　述职人:xxx

　　20xx年xx月xx日

公司出纳的述职报告5

尊敬的领导：

　　转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的xx年回顾这1年来的工作情况还是收获颇丰作为单位出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：

　　一、现金业务

　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例实现现金管理现金收付凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错能够确保做到现金的收支准确无误认真复核>会计主管审核的原始凭证数量金额计算与金额是否一致逐笔登记现金日记帐保证了现金工作的准确性及时性。

　　二、银行业务

　　日常与银行相关部门联系紧密根据单位需要正确开具支票转账进账提取现金备用井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头帐号用途是否一致认真填写银行结算凭证保证金额填写准确认真审查收款结算凭证的真伪性及时掌握银行存款余额情况逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐每月按帐号与银行对帐落实并督促未达帐项及时入帐。

　　三、其他工作

　　从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系认真处理好与其他单位财务人员的合作关系另外对于本职工作严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。及时回收整理各项回单、收据及时将现金存入银行从无坐支现金。根据会计提供的依据及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。

　　回顾这几个月来的点点滴滴每当完成一项工作任务即使忙一点心里还是感到很欣慰很踏实在新的一年里我还需要在工作上更加积极主动态度上更加认真负责;另外我能有现在这点小小的进步这都得益于领导前辈的帮助与交流我真正感受到了领导的关怀和期望同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。 作为一名普普通通的员工我的工作是再普通不过了象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多我们能在过去一年圆满地完成任务主要在于各级领导的关心和大力支持采取各种灵活多变的'方式和方法去解决各种不同的问题我只是和所有我们公司的其他员工一样 尽自己的最大努力为公司希望对公司能有所贡献。我想普通的工作也并非意味着追求的终结我处在一个比较平凡的工作岗位上所以我更应该去实现我的理想和追求无论结果如何即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长一种进步。

　　在新一年中我一定更加严格地要求自己积级参加公司的各项活动和学习从去年的工作中认真吸取经验缩小在业务上的差距让自己今后的工作更加严谨有序让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我在思想上帮助我我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

此致

敬礼！

述职人：xx

　　20xx年x月x日

公司出纳的述职报告6

　　过去的一年对我而言是非常特殊而又有意义的一年在这一年我迈进人生一个新的里程碑在这一年我率领计财部的各位同仁在行领导的关心、爱护、支持下以高度的责任感恪守职责务实开拓将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在xx年个人工作总结报告：

　　一、 从基础入手着力于人员素质培养保障支行的稳健经营。

　　1. 建立健全各项规章制度奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求对责任、制度修旧补新明确责任、目标并按照缺什么补什么的原则补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下及时组织、制订、出台了有效地遏制了风险的蔓延。

　　2. 加强监督检查做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核实行工效挂钩的机制按月考核差错率并督促整改问题及时消除事故隐患解决问题。另一方面加大检查力度改变会计检查方式采取定期、不定期常规与专项检查相结合的方式及时发现工作中的难点、重点再对症下药解决问题有效地防范了经营风险。

　　3. 以人为本加强会计、出纳专业人员的素质培训进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：1.主动、积极地抓好服务工作坚持不懈地搞好优质文明服务树立服务意识;2.坚持业务学习制度统一学习新文件从实际操作出发将遇到的问题及难点列举出来通过研究讨论寻求解决途径;3.坚持考核与经济效益指标挂钩。

　　4.成立了以骨干为主的结算小组;

　　5.积极地组织柜员上岗考试。

　　6.培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。

　　7.开展不定期的技能比武、知识竞赛加强对员工综合能力的培养提高结算工作质量和效率。

　　二、 做好财务工作计划强化成本意识规范财务管理努力提高经济效益。

　　1.更好的完成年度财务工作我严格按照财务制度和《》等规定认真编制财务收支计划及时完整准确的进行各项财务资料的报送并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置在固定费用上全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等并按照营业费用子目规范列支。

　　2.费用支出实行了专户、专项管理在临时存款科目中设 置了营业费用专户专门核算营业费用支出建立了相应的手工台账实行了一支笔审批制度严格区分了业务经营

　　支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支厉行节约用最少的资金获得最大利润。xx年开支费用总额为万元较上年增加了万元增幅为%;实现收入万元较上年增加万元增幅为%。从以上的数据可知收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上根据下发的《》等文件精神严格费用指标控制认真执行审批制度做好日常的账务处理并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准支行实际费用率为%节约费用5个百分点费用总额没有突破下达的`年度费用控制指标。

　　三、 恪尽职守切实加强自身建设。

　　我在抓好管理的同时切实注重加强自身建设增强驾驭工作能力。一是加强学习不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风坚持抵制和反对腐败消极现象在实际工作中,积极帮助解决问题靠老老实实的做人态度兢兢业业的工作态度实事求是的科学态度推动各项工作的开展。三是加强团结合作不搞个 人主义。

　　四、 明年的工作构想及要点：

　　1.挖掘人力资源调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点丰富培训形式加大培训力度特别是对业务骨干的专项培训。

　　2.降低成本费用促进效益的稳步增长。一是加强成本管理减少成本性资金流失。二是加强结算管理最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金提高资金利用率;认真匡算资金流量尽可能地压缩无效资金和低效资金占用力求收益最大化。四是降低费用开支增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算为行领导的决策提供依据。

　　3.充分发挥职能部门的职能加强管理加快工作的效率并向财务总监汇报工作。

　　回顾一年的工作平凡而繁细的工作中付出了许多艰辛与努力有了一些收获与喜悦重要的是丰富与锻炼了自己虽然我的工作取得了一定的成绩但仍有许多不足仍需在今后的工作中不断地加以完善面对日益变幻的金融经济形势金融工作任重而道远成绩永远属于过去在今后的工作中我将不断完善提高工作水平在新的一年迈上一个新的台阶做好xx年个人工作计划争取将各项工作开展得更好。

公司出纳的述职报告7

尊敬的领导：

　　您好！

　　本人在为期一月的实习工作中对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾这一个月以来的出纳工作在公司同事的指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼。下面我将本人出纳工作述职如下。

　　一、工作体会

　　本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作因为前公司规模小财务制度不是很完善我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、现金等每月税务局报税我甚至没有接触支票类业务但通过这一个月的`实习我有如下 体会：

　　(一)做好基础工作是做好本职工作的基础。无论做任何事光是认真仔细没有用还要求掌握基本的操作技能。如：支票填写必须字迹工整、无连笔、不能修改等。盖银行预留印鉴时也是一门技巧印鉴重压、重影等都会被银行退票耽误工作。

　　(二)做好出纳工作必须认真。在办理银行存款转账和现金的保管的时候现金收付的要当面点清金额。并且做好付款手续严格按照操作流程进行办理。

　　(三)及时记录出纳账务切实做到日清月结账实完全相符。每日付款的都要及时登记银行日记账并及时与银行对账。每日结出各账户存款余额以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况。每日做好日常的现金日记账及盘存工作做到账实相符防止现金盈亏做到今日事今日毕。

　　(四)行政方面我学到了：对于人事资料要及时归档学会了社保企业系统的操作为公司职员缴纳了社保。学会了住房公积金的减员缴纳住房公积金的时间与方式。在登记考勤时出差的人要特别注明以免算工资的时候出现多算或者少算的现象。

　　二、存在的问题

　　本人入职时间短但是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟悉对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟悉。我需要尽快熟悉环境及业务做好本职工作。

　　三、今后努力的方向

　　(一)熟悉和了解公司制度公司业务关联单位及人员。

　　(二)熟悉本岗位工作内部控制制度发挥财务控制、监督的作用。

　　(三)严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德。

　　(四)出纳人员要有较强的安全意识现金、有价证券、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工各负其责并互相牵制。

　　(五)要有很好的沟通能力特别是和住房公积金社保等单位的外联沟通能力。

　　以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏做好出纳工作努力实现自己的人生价值。在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作中和生活中给予我的支持和关心这是对我工作的肯定和鼓舞我真诚的表示感谢!

此致

敬礼

　　述职人:xxx

　　20xx年xx月xx日

公司出纳的述职报告8

　　我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况我专门进行整理记录。

　　以便随时掌握应收账款情况既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候出于各种考虑个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力使业务人员很是为难。

　　随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的`海洋我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃只得紧紧的跟上时代的步伐。学习也是唯一的途径。

　　综上所述。在过去的一年中付出过努力也得到过回报。人到中年跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oox年我会扬长避短更好的完成本职工作。

公司出纳的述职报告9

尊敬的领导：

　　您好！

　　20xx年财务科的工作在局领导的正确领导下在科室人员的共同努力下以“认真、严谨、细致”的工作精神以求真务实的工作作风以勤勤恳恳、任劳任怨的工作态度对待本职工作在财务工作岗位上履职尽责本色工作。

　　一、加强学习努力提升自身理论素质。

　　财务科作为服务全局工作运转的中心科室承担财务工作我们深感责任重大。一年来科室人员不断加强学习全面努力提升素质。

　　1、积极参加局里组织的各种政治学习。自觉学习邓小平理论和“三个代表”重要思想国家领导人的系列重要讲话学习新《党章》牢牢树立正确的世界观、人生观和价值观提高拒腐防变能力。

　　2、参加专项培训提高业务技能。积极参加省市县组织的财务工作知识培训参与x系统财务技能大赛等。

　　3、坚持学习领会财务相关文件精神及会计书籍参加每年的会计继续教育不断吸收财务管理的新理论、新知识全面提高自身素质指导实践。

　　二、履行岗位职责扎实做好本职工作

　　1、合理安排收支预算加强财务日常管理。对日常支出严格把关票据及时核销；准确统计、按时上缴罚没收入；准确账务处理对会计档案及时装订、归档；不定期的进行财务分析统筹安排人员、公用经费支出合理执行20xx年国库指标；按照省、市、县的要求报送其他相关材料。

　　2、完善财务制度规范财务管理。注重加强内部管理坚持以制度管人管事严格控制票据的使用坚持按报账流程报销支出规范管理从制度上堵塞可能出现的经济漏洞保证全局资金安全运转。配合市物价、财政部门的票据专项检查“小金库”专项治理等工作并根据检查结果整改报备完善财务制度。

　　3、加强对固定资产的管理。根据省局、十堰市局统一安排年中对全局固定资产进行了一次全面清查并根据资产清查结果对盘盈盘亏资产及呆账烂账逐一登记查明原因申请核销做到固定资产登记账账相符、账实相符。

　　4、高度重视认真做好预决算编制工作。按照公共财政管理的基本要求严格政策标准优化支出结构力求预算编制工作的科学化精细化。20xx年是x系统调整下划地方的一年各项改革及政策推进在时间紧、任务重的情况下财务科加班加点仔细计算、核对当年收支数据认真分析、测算来年收支情况力求各项数据科学、准确真实反映我局的经济运行在此基础上编制了20xx年部门预算并做好20xx年决算准备工作。

　　三、存在的.问题

　　20xx年是x系统省级及以下体制管理调整的特殊期面对资金资产划转地方经费缺口保障不足等诸多问题财务人员在工作中受到了很多压力和挑战。但有压力更有动力有挑战更有斗志新的一年意味着新起点、新气象财务科人员必将再接再厉发扬勤俭节约、主动作为、争创争先的团队精神以更高的目标要求自己用更饱满的热情鼓舞自己力争20xx年的各项工作让领导们放心、同志们满意。

此致

敬礼！

　　述职人：xxx

　　20xx年xx月xx日

公司出纳的述职报告10

　　进入公司财务部迄今为止任职一年时间主要负责出纳工作。现就任职以来的具体情况述职如下：

　　在公司各级领导和同事的正确带领下本人深入到出纳工作的重要性。

　　一、必须具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎整天与数字打交道容不得半点马虎细心是最基本的要求高度的责任感和事业心一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责才能在工作中发现问题。

　　二、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大而且有不少学问和政策技术问题需要好好学习才能掌握。因此工作的.效率很一般对工作形成了难度如何办理货币资金和各种票据的收入保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整如何填制和审核许多原始凭证以及如何进行帐务处理等问题通过实践业务技能得到了很快的提升和锻炼工作水平得以迅速的提高。

　　经过这几个月紧张的工作实践和总结出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分它是经济工作的第一线因此它要求出纳员要有全面精通的政策水平熟练高超的业务技能严谨细致的工作作风作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求：

　　1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度不断提高自己的政策水平。

　　2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　4、出纳人员要有较强的安全意识现金、有价证券、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工各负其责并相互牵制。也要有对外的保安措施维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养要热爱本职工作精业、敬业要竭力为本单位中心工作为单位的总体利益、为全体职工服务牢固的树立为人民服务的思想。

　　以上是我7个月工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好自己的本职工作。

公司出纳的述职报告11

尊敬的领导：

　　您好！

　　转眼间20xx年就过去了。展望未来我对今后的工作充满了信心和希望为了能够制定更好的工作目标取得更好的工作成绩我把参加工作以来的情况总结如下：

　　一、主要经验和收获

　　1、只有摆正自己的位置下功夫熟悉基本业务才能尽快适应新的工作岗位。

　　2、只有主动融入入集体处理好各方面的关系才能在新的环境中保持好的工作状态。

　　3、只有坚持原则落实制度认真理财管账才能履行好财务职责。

　　4、只有树立服务意识加强沟通协调才能把分内的工作做好。

　　5、只有保持心态平和“取人之长、补己之短”才能不断提高、取得进步。

　　二、确立工作目标加强协作

　　财务工作象年轮一个月工作的结束意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作虽然繁杂、琐碎也没有太多新奇但是做为学校正常运转的命脉我深深的感到自己岗位的价值同时也为自己的工作设定了新的'目标：

　　1、在日常的财务管理中加强与管理处的沟通充分发挥预算的目标作用不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收账款的管理预防呆账减少坏账保全管理处的经营成果。

　　3、积极参预配合管理处开拓新的经济增长点。

　　以上是我对自己工作的总结汇总敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中我将一如既往的努力工作不断总结工作经验；努力学习不断提高自己的专业知识和业务能力以新形象新面貌为学校的发展而努力奋斗。

此致

敬礼！

　　述职人：xxx

　　20xx年x月xxx日

公司出纳的述职报告12

　　我从xxxx年xx月调入xxx迄今为止任职半年多时间主要负责出纳工作。现就任职以来的具体情况述职如下：

　　在单位领导的正确领导下本人深入学习“三个代表”重要思想和科学发展观不断改造世界观、人生观和价值观团结协作廉洁自律刻苦努力勤奋工作x地完成了上级赋予的各项工作职责。

　　一、思想政治素质和理论水平方面

　　一年来本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和“三个代表”重要思想用马列主义武装自己的头脑不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造提高自身的马列主义水平。通过学习深刻领会了邓小平理论和“三个代表”重要思想的科学内涵坚持理论联系实际的学习方法进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中有较强的法制意识和政策观念严格依照法律程序做好每件工作能牢记全心全意为人民服务的宗旨。

　　二、必须具有高度的责任心

　　财务工作繁杂、琐碎整天与数字打交道容不得半点马虎细心是最基本的要求高度的责任感和事业心一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责才能在工作中发现问题。

　　三、出纳工作责任重大而且有不少学问和政策技术问题需要好好学习才能掌握

　　出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分它是经济工作的第一线因此它要求出纳员要有全面精通的政策水平熟练高超的业务技能严谨细致的工作作风作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求：

　　1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度不断提高自己的政策水平。

　　2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员不但要具备处理一般会计事物的.财务会计专业基本知识还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　3、出纳人员要有较强的安全意识现金、有价证券、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工各负其责并相互牵制。也要有对外的保安措施维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　以上是我一年以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好自己的本职工作。

　　这是我任职一年来的述职报告不妥之处敬请领导和同志们批评指正。

公司出纳的述职报告13

　　时间如梭转眼间又跨过一个年度之坎回首望虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

　　年初置业公司经营管理模式调整财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现出纳核算、财务管理工作纳入财务部。xx年x月份集团公司推出财务合同管理月财务部被推向了阵地最前沿；xx年x月份集团公司实际预算管理财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部要求管理水平的不断地提升外部税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了下面总结一下一年来的工作。

　　一、职能发展

　　过去的一年财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

　　1、建立了成本费用明细分类目录使成本费用核算、预算合同管理有了统一归口的依据。

　　2、对出纳报表进行梳理、格式作相应的调整制订了出纳报表管理办法。使出纳报表更趋于管理的需要。

　　3、修改完善了出纳结算单推出了出纳凭证管理办法为加强内部管理做好前期工作。

　　4、设置了资金预算管理表式及办法为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金铺下了良好的基础。

　　公司推出“财务、合同管理月活动”说明公司领导对财务、合同管理工作的重视同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

　　为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性财务总监姚总亲自给财务部员工作动员会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感看问题、做事情缺少前瞻性进行了一一剖析同时提出财务部不是核算部仅仅做好核算是不够的管理上不去核算的再细也没用核算是基础管理是目的所以做好基础工作的同时要提高管理意识要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算在考虑核算要求的同时还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题现在考虑不充分以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

　　1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的出纳二级、三级明细科目进行梳理并对明细科目作简要说明目的一是统一核算口径保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

　　2、配合目标责任制对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整目的一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证并于明确作为一定时期内相对稳定的表式。

　　3、针对外地公司远离集团公司财务又独立设立核算机构为加强集团公司对外地公司的管理保证核算的统一性、信息反馈的及时性提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

　　4、对各公司进行一次内部审计目的是对各公司经营状况进行一次全面地了解为今后财务管理做好基础工作。

　　5、根据公司的要求对部门职责进行了修改并制订了部门考核标准。为了使出纳核算工作规范化重新提出《财务工作要求》要求从基础工作、出纳核算、日常管理三方面提出目的是打好基础。内部开展规范化工作从出纳核算到档案管理从小处着手全面开展逐步完善财务的管理工作。

　　6、出纳知识的培训我们从三方面考虑培训内容一是《出纳法》要了解出纳知识首先要了解这方面的法律知识；二是出纳基础知识非专业人员学习这方面知识的目的要明确目的是为了看懂出纳报表为了能看懂报表就要了解一些基础的东西；三是如何看报表这是出纳知识培训的重点。

　　经过调研、沟通、设计于xx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于xx年xx月xx日推出《出纳报表管理试行办法》；xx年x月xx日推出《出纳凭证管理试行办法》。出纳报表推出执行x个月后从出纳报表格式设置上看报表格式设置还是比较科学能比较清晰地反映出纳的有关信息。但房地产行业的特殊性销售收入与结算利润有一个时间上的差异这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。

　　出纳凭证使用涉及到每个公司和部门下文后财务部进行电话通知x月份实行逐步换新的办法x月份要求全面试行。试行一个月时间来看主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题我们组织各公司综合管理人员进行交流明确有关事项解决设计上的不足。xx年x月份针对出纳凭证管理试行情况再一次征求各公司对报销单据意见根据大家的建议对出纳结算单据作进一步完善并于xx年x月xx日下发了有关规定。

　　经过财务合同管理月活动财务部的管理意识加强了管理能力也得以提高财务部从出纳核算向财务管理迈出了关键的一步但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距需要我们不断地完善和提高。

　　二、职能管理

　　（一）核算工作

　　核算工作是本部门大量的基础工作资金的结算与安排、费用的稽核与报销、出纳核算与结转、出纳报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

　　1、出纳审核

　　出纳审核是把好企业经济利益的关键严格按有关规定执行决不应个人面子而放松政策。如家园项目地处余杭根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票否则建设单位不得在税前列支为此我们对工程发票的来源严格审核并将此项规定传达到项目公司目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理我们在严格审核退回的.同时帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜使企业双方利益都得到有效的保障。

　　2、材料核算

　　材料占工程成本比重较大同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式解决了这方面的质量问题但在价格这个不确定因素上难以控制从下半年开始建筑材料价格不断上升甚至出现断货现象特别是水泥价格翻一番还提不到货为了确保工期顺利进行配合材料部门调整采购结算方式由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

　　公司与供货商结算材料款一般较迟现在送货清单是在结算时才转到财务一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。

　　在材料采购调拨过程中我们感觉在材料管理的“采购——供货——结算”三个环节中我们只掌握了两头对供货这一环节掌握不够材料供应均由厂家与施工单位交接我方是否参与验收不清楚因收货单上无我方人员的验收签字这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如x月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异经核实是厂家供货时未注明等级发现后也未及时补救只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购——供货——结算”三个环节特别是供货环节监控管理。

　　3、出纳内部报表执行

　　对x月份出纳报表审核中发现存在的问题如：①*公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行使用的仍然是老格式发现后要求重新调整编制；②**公司未按新表编制因为信息传递上的出了问题已通知从x月份报表按新表式编制。对这件事的反思一项新工作的推行一是要责任人大力宣传并监督执行二是执行人足够重视并自觉执行只有这样一项新工作才能有效地推行。

　　对出纳报表推出执行x个月后进行反检从出纳报表格式设置上看报表格式设置还是比较科学能比较清晰地反映出纳的有关信息。但房地产行业的特殊性销售收入与结算利润有一个时间上的差异这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“出纳报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“出纳报表（内）ⅴ《融资及融资成本情况表》”。并布置集团公司和**公司在编制x月份报表时试行。本打算在x月份报表中全面推广因这项工作的前期工作量较大由于x月份开展税务自查工作把此事担搁了要求x月份落实执行。

　　4、销售管理

　　春节前后按揭放款缓慢针对这个问题姚笑君副总裁亲自督阵由财务部与销售部门进行了核对查明原因并催促银行放款。并明确了职责按揭资料由销售部门负责整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时将名册报财务部财务负责催放工作在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。

　　x月份公司加强了财务部销售管理力量加强了对销售台帐的审核加快了财务销售明细的编制及时与销售置业部的销售月报表进行核对并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析提出有关措施。如：从x月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况或了解清楚客户的相关信息避免按揭办理后反复工作；对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续并对这批客户多加关注。

　　5、税务政策及纳税申报

　　运用税务政策向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请经xx市地方税务局检查审核于xx年月xx日下文批复同意xx建设集团有限公司对xx山水人家置业有限公司、xx坤和建设有限公司等x户企业按不超过当年销售收入x%的比例提取xx年度总机构管理费。xx年出纳决算中集团公司向山水人家置业公司提取了xx万元。对xx年养老保险进行清算整个集团养老保险分x个公司交费。这样利于管理对该项费用支出便于掌握主要还是有利于接受税务与社保的检查。xx年度山水置业公司产生利润为弥补以前年度的亏损我们做了税务审计和申报工作经多方努力于xx年x月获得所得税退税返还xx万元。

　　（二）审计工作

　　1、置业公司一期交付结算后产生了利润在进行所得税申报的同时办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托xx天瑞税务师事务所对山水置业公司xx年、xx年及xx年进行了税务审计（xx年、xx年已审计过）出据的审计结果符合公司利益西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。 2、委托xx兴合出纳师事务所对集团公司、山水置业、置业、客运中心、集团合并报表进行出纳审计审计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、置业、客运中心审计报告审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的出纳审计报告经过蹉商获得了有效的出纳审计报告。

　　3、委托xx兴合出纳师事务所对集团公司增资的验资工作已取得有效的验资报告。

　　4、x月份对各公司财务状况进行了一次审计；xx月份对客旅分公司xx年经营进行了内部审计；对投资企业彩虹城项目的xx年出纳报表进行复核；x月份对社区服务公司xx年经营情况自查工作进行了布置并进行了财务审计。

　　5、今年房地产行业是税务机关重点审查对象为此我们在x月份已对xx年的有关出纳资料进行复检做好有关准备工作。x月x日xx市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计由于准备充分审计后对我们的出纳核算规范性给予肯定。

　　6、xx年x月xx日xx市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展会上对税务大检查工作进行了布置税务大检查工作分三个阶段第一阶段为自查阶段时间从x月xx日至x月xx日给企业一个补交的机会；第二阶段为市地方税务局稽查二局对重点企业进行稽查时间从x月下旬至x月底对以下三类企业为必查对象：①自查情况空白的；②销售利润率不到x的；③不交自查情况表的另外按自查户数的xx%比例确定重点检查对象；第三阶段为省局重点检查。

　　公司领导对这次税务大检查工作非常重视姚笑君副总裁会后亲自布置了自查工作要求财务人员全力以赴做好自查工作经过xx天的奋战完成了自查工作。在自查申报过程中认真对待税务机关的查询在姚笑君副总裁统一部署下顺利通过自查申报未将我公司列入重点检查行列。

　　能过这次税务自查我们感到出纳核算的基础工作还需要进一步加强基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展出纳规范化特别是对出纳制度和税务政策有差异的问题多咨询研究尽可能做好出纳处理在对每笔出纳核算都要有统盘考虑和长远的观念。

　　（三）财务分析

　　财务分析工作已开展但仍处在账面上说明分析分析深度不够。为提高财务分析能力把财务分析纳入日常工作中去。要求日常做好财务分析资料的收集每月有在《出纳报表会签单》对财务主要情况进行说明；x月x月报表按季度对财务状况进行简要分析说明；x月份报表按公司经营年度对财务状况进行分析说明；xx月份报表按出纳年度进行分析说明。

　　为了提高公司的财务分析能力较全面地反映一定时期的财务情况对财务分析内容作了概要说明主要内容如下：

　　1、资产结构变动的分析以资产负责表为主对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。

　　2、损益情况的分析以损益表为主对盈利目标是否完成进行分析对收入、成本、费用、税金的配比进行分析评价其经营活动的绩效和经营结构反映主营业务与其他业务对利润的影响。

　　3、收入情况的分析对销售收入预算执行情况进行分析反映当期的房屋销售与回款情况；签约情况；分析存量资源的原因、影响回款的因素；其他收入的分析。

　　4、成本、费用支出的分析对成本、费用支出预算执行情况进行分析实际支出与预算异动的原因分析成本、费用支出对资金的影响分析费用之间的比例分析。

　　5、对外投资变动情况的分析长、短期投资的收益分析投资结构的变动原因分析长期投资与所有者权益的比例分析。

　　6、固定资产变动情况的分析新增、减少、损坏、报废固定资产情况固定资产的净值率固定资产的结构情况完好情况等。

　　7、融资贷款情况的分析融资对资产的影响融资结构的分析融资成本的分析融资的利用情况等。季度分析和年度分析应根据各项借款的利息率与资金利润率的对比分析各项借款的经济性以作为调整借款渠道和计划的依据之一。

　　8、往来情况的分析关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析变现能力与帐龄分析催收情况。

　　9、税赋的分析税费计缴情况税费对企业和影响税收政策对企业的影响。

　　10、材料的分析材料结构分析；材料采购价格与调拨价格进行对比反映施工单位对甲供材料的用量情况异动；材料采购价格与近期市场价格进行对比反映材料价格的变动情况等。

　　11、其他需要说明的事项

　　（1）出纳核算方式变更说明。

　　（2）各项指标与上年同期对比的增减水平比。

　　（3）对其他影响企业效益和财务状况较大的项目和重大事件做出分析说明。

　　（四）资金管理

　　1、认真做好资金结算的日清月结工作及时反映资金的流向和存量情况根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。目前房款收入较大公司沉积资金较多由于近期没有较安全的投资项目继续与银行密切合作办理协定存款业务通过采用“通知存款”和“协定存款”提高公司存款资金增值率。

　　2、到x月底共向银行贷款xx亿元同时正在办理新的贷款手续及企业信资评议工作。

　　（五）预算管理预算管理工作在xx年x月新推出的一项工作具体职能落实到财务部。在对x月份集团本部资金使用进行了预算编制过程中由于没有模式实行自创编制的结果并不如人意但走出了预算管理的第一步。对x月份资金使用预算编制有较高的提高各项目公司也随之展开经过一段时间的实行暴露出一些问题为此公司领导提出统一规范的要求x月份推出了资金预算表式和编制说明。

　　在预算执行过程中发现一些问题并在预算执行情况评议中予以明确。

　　1、在预算执行过程中部分事业公司有预算支付的项目在结算过程中发现问题需要重新核实而推迟结算。这是采用了利益高于一切的原则只要是有利于公司事项把原因说明在考核中公司将给予支持但该预算费用在下月度支付时仍须申报预算。

　　2、部分事业公司在月末结算的项目因相关手续尚未办理完毕致使本月预算未执行但在下月预算中没有编制进去造成两头踏空现象。针对此类现象相关经办人员要加强预算意识预见本月结算不了的在下个月度须重新审报。

　　3、因预算执行中常有不可预见的事项发生事业公司现都以急件申办。针对此类情况原则上对重大的事项、影响较大的事项允许采用特批手续办理审批程序按规定办理；一般事项原则上不予办理。

　　4、针对预算中遗漏的事业公司往往采用追加预算但追加预算在审核程序上又不完备。考虑到预算的严肃性原则上不同意追加如有急件按特批程序办理。

　　5、各事业公司在一定程度上存在着预算代替一切的想法认为预算已经报了结算审批程序可从简。各责任单元必须清楚预算是企业为了搞好资金的统筹和运用提高企业经济效益的一种管理手段并不能代替一切相关的程序必须按公司相关规定执行。

　　三、职能服务

　　财务部门既是管理部门又是服务部门在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作这是两种不同角色的转换在严格管理的同时不失笑容在热情服务的同时不失原则这就是我们工作的要求。

　　1、在出纳审核中严格按规定办事一就是一对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。

　　2、财务信息的服务在工作年度初期就向各事业公司征询需要财务部提供那些信息由于各公司均未提出要求所以信息的提供是按财务人员的思路归集的不一定能满足事业公司的需求新年度我们将继续做好征询工作把信息服务工作做得更到位。

　　3、咨询服务对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习如：结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台在使用时大家遇到很多问题为此我们提供咨询的同时吸收各方意见不断提高认识做好服务工作。

　　4、配合协调工作①配合x置业公司做好第四批房源的集中销售收款工作；配合山水置业公司做好清水湾交付结算工作。 ②为了做好白荡海东苑产权延期办理的赔付工作连续xx天派人到现场办理赔付工作。③根据山水人家二期交付需要派人到现场办理交付结算工作大量的外派工作给本部增加了很大的压力为了做好各项工作我们做好人员安排。

　　四、自身建设

　　本年财务部工作负荷相当大年初xx公司经营管理模式调整财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现；财务合同管理月的开展；预算管理工作的落实；房地产企业税务大检查等工作为了各项工作顺利地开展和有序地进行部门进行多次的工作调整调动大家的工作热情这里特别要表杨的是xx在原来工作量就很大的情况下还担任起客旅分公司的财务工作为了按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在本位主义思想对部门的其他工作不够主动公司为加强财务工作将财务部人员编制从x人调整到xx人。从置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘由于财务部门是公司的重要部门对人员要求比较高没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业实行新生力量的培养分配到财务部x名经过x个月的实习培训现已独立操作基础的出纳核算工作。目前财务部人员结构不能满足公司向管理型发展的需要财务管理人才缺少在新年度一是加强自身培训提高管理能力二是对外招聘充实新生力量。

　　公司对财务管理采取集中管理的模式财务工作具有相对的独立性与各事业公司（除**公司外）又没有业务对口部门所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导在制度执行上予以监督管理。随着公司发展管理模式也发生多样化财务部的管理也随之发展多元化管理由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等财务部仅仅做好核算管理工作是不够的要向更深层、更广泛管理要求发展。

　　总之本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作还有很多事情等待着我们我们将继续挑战下年度的工作。

公司出纳的述职报告14

　　首先在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)对不符手续的凭证不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市财务审计准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。在工作中我忠于职守尽力而为领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　2、完成领导交付的其他工作。

　　三、回顾检查自身存在的问题我认为

　　一、学习不够。当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

　　二、对针对以上问题今后的努力方向是：

　　加强理论学习进一步提高工作效率。对业务的熟悉必须通过相关专业知识的'学习虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。

　　综上所述。在过去的几个月中付出过努力也得到过回报。人到中年用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年我会扬长避短更好的完成本职工作。

公司出纳的述职报告15

尊敬的领导：

　　您好！

　　一年的时间在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下凭着责任心和敬业精神使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少但我们在高效、有序的组织下能够轻重缓急妥善处理各项工作。

　　现将我部门20xx年的主要工作进行总结及对20xx年财务状况进行分析：

　　一、财务的日常工作

　　1。处理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐；及时核对火凤凰数据编制收入明细报表；

　　2。对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用情况出仓、入仓商品的管理及盘点编制库存报表；

　　二、成本费用的控制

　　为了使我司的利润达到最大合理的控制成本（费用）有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管理目标严格控制各项开支。在出纳环节中坚持原则、尽忠职守把一些不合理费用报销拒之门外。在凭证审核环节中我们依据财务报销制度规定认真审核每一张凭证不把问题带到下个环节。通过实际工作我们都深刻地意识到加大成本费用的控制力度的重要性。

　　三、负债情况的控制

　　截止到20xx年x月公司未弥补亏损为X万资产负债表显示资产总额为：x万元负债总额为：x万元负债比率达到X%。而中国企业应保持的最佳负债比率为X%。负债比率偏高。因此公司应掌握最佳负债规模兼顾财务杠杆利益和财务风险充分考虑企业未来时期收入的.增长幅度及稳定程度企业所处行业竞争的情况等因素以确定最佳负债规模保持主权资金和负债之间适当的比例关系。

　　四、利润情况的分析

　　从20xx年的利润表上数据显示：截至x月总收入为x万元总成本为xx万元总费用为x万元利润总额为x万元累计净利润为x万元。但与去年同期的x万相比赤字数据大大减小累计净利润有X%的增长率较大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。从长远来看本司的盈利情况呈上升趋势但是费用的开销较大及成本的增加都会对净利润有较大程度的影响导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利能力一方面必须控制好成本费用的额度另一方面提升主营业务的盈利能力主营业务是盈利的主力所以票房的提高才是硬道理。

　　五、编制年度预算

　　严格预算管理控制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证也是财务工作的基本依据。因此认真做好财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作财务主管进行了20xx年度财务预算工作并根据省电影公司及x集团的基本要求制定了未来x年的经营预算目标保证使预算更加切合实际。

　　六、其他工作

　　1、今年x月主要配合xx审计会计师事务所进行我公司的20xx年度审计工作。

　　2、今年的x月配合当地的国富浩华税务师事务所进行的20xx年度的企业所得税汇算清缴工作。

　　3、协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作。

　　4、通过了20xx年的国家电影基金的返还审核并予以返还同时进行20xx年国家电影基金的返还申请工作。

此致

敬礼！

述职人：xxx

　　20xx年xx月xx日