总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料它能够给人努力工作的动力因此让我们写一份总结吧。但是总结有什么要求呢？下面是小编为大家整理的企业出纳工作总结仅供参考大家一起来看看吧。

企业出纳工作总结1

　　一、主要工作完成情况

　　财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五大”工作的重要组成部分是深化“四化”工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是xx年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来我本人高度重视此项工作积极组织层层落实在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下本着到既要符合本公司经营管理需要更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析确定财务管控模块的核算科目体系到9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求的时间内顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行正常财务管控工作取得了阶段性成绩。

　　“依法治企年”工作。“依法治企年”活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重点及各部门职责分工我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验以在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风险财务信息风险多元化经营风险资金内部管理风险担保风险等七个风险点并分析原因逐一落实提出一系列整改措施和意见。已形成“依法治企年”财务工作自查报告;资金安全管理清查报告;财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年”活动的各项工作。

　　“小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下我本人及时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工作召开专题会议学习了《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》传达了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查“小金库”做到自查不走过场、不留死角及时发现和解决存在的问题。按照《西北电力建设集团公司“小金库”本文系工作帮手网整理发布查看更多范文请百度搜索工作帮手网专项治理工作实施方案》的要求重点围绕六大项“小金库”形式开展清查活动对各类账户、保险柜进行了认真细致的清查。目前自查工作已经完成已做好迎接国资委复查的准备。

　　财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位我们以增强公司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目标以财务资源的集约化运作为中心以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保障根据集团公司三年规划领导小组的要求根据本公司目前的经营特点和公司整体发展战略制定了xx年财务工作规划。并借此加强全面风险管理健全内部控制机制依法从严理财打造高素质的.财会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。

　　资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额(合同额)严重不足导致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为今年财务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合公司对国外epc工程项目对保函额度的需求从年初开始在维持公司原有信用规模的基础上我主动与中国银行、浦发银行、兴业银行等多家银行联系先后为公司办理流动资金贷款1500万元新增国内保函信用额度1。5亿元和国外保函信用额度2200万美元;解决了武汉亚奇项目2824万元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急也为国外项目的保函需求做好了储备。确保了公司日常经营资金的需求。

　　不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中要求公司机关和各经营单位以遵守财经纪律按照财务制度进行核算为前提严格审查各项经济业务切实做好会计核算的基础工作及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作;同时督促各单位加紧应收款项的回收和备用金的清理对缓解资金压力起到了重要作用;根据在财务日常工作管理方面存在的漏洞与不足补充和修订了部分规章制度建章立制工作有序进行;按照集团公司财务检查制度的要求不断加强了公司的财务检查力度今年以来我亲自带队已安排了多次财务检查工作收到了不错的效果也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大力支持在年终我们还将再安排一次财务专项检查以确保集团公司年度财务考核指标的如实、全面完成;外围工作安排有序与省公司、各金融机构、税务机关等单位在担保审批资金回收融资审批和税务稽查等方面都保持着有效和良好的沟通。

　　二、自身建设

　　在反腐倡廉教育学习方面：积极参加公司组织的警示教育活动认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育报告会观看了典型腐败犯罪纪录录片对纪录片中发生的事件进行了认真剖析认真领会反腐倡廉教育的精神实质加强自身及部门内部的反腐倡廉思想教育学习以正面教育为目标以反面教材为鞭策务必做到严于律己恪守共产党员的道德标准和行为规范将自身反腐倡廉工作做细、做实。

　　在个人生活及修养方面：积极主动参加公司、部门组织的各项活动和组织生活。在生活上严格要求自己认真读书学习不断提高个人的素质、修养;工作上时刻牢记自己是一名共产党员踏实进取、认真谨慎忠于职守、尽职尽责遵守纪法和公司的各项规章制度努力发挥党员的先锋模范作用以对自己负责、对工作负责、对党负责的态度对待每一项工作;没有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员做违反规定的事情。

　　“一岗双责”管理要求方面：在本部门积极宣传以“干事、干净”为核心理念的廉洁文化加强本部门员工工作作风建设提高执行力确保了公司重大决策部署的落实未发生因执行不力给工作带来不良影响的问题。

　　三、不足之处及改进措施和努力方向

　　存在问题：今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强财务人员的工作量成倍增长为此年初在财务人员的工作量安排上不尽合理过多的依赖个别同志完成此项工作而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作;对财务人员的在岗培训工作也抓的不紧对上级单位安排的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够;对部门工作人员交待任务多而检查落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣传不够等。

　　改进措施和努力方向：xx年是省公司财务集约化管理的深化应用年必将对财务管控工作的质量和应用范围提出更高的要求我们将在今年财务集约化工作的基础上充分发挥全体财务人员的积极性对集团公司在管控平台上的核算体系进行优化合理布置统筹规划最大程度的利用财务管控平台上的信息资源为集团公司的经营管理服务;加强财务人员的在岗培训工作;通过多种方式和渠道为财务人员提供培训和学习的机会建立财务人员的在岗培训的长态化机制;持续有效的做好财务管理基础工作将每一项工作都落到实处特别是在内控制度管理上更是要做到严谨、高效;利用集团公司网站上“财务管理”专栏大力宣传公司的相关管理制度。

企业出纳工作总结2

　　年初的时候我有幸成为公司的一员主要是在财务部担任出纳工作在财务部业务种类繁多的地方我的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一年来的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。

　　以下是我今年的工作总结。

　　一、日常工作

　　首先在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作利用erp使工作更加准确和快速。

　　其次作为公司出纳我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与账目发现金额不符做到及时汇报及时处理。及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续严格审核对不符手续的凭证不付款。

　　二、其他工作

　　迎接公司上市财务审计准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。在工作中我忠于职守尽力而为领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。

　　三、自身存在的问题及解决方法

　　学习不够。当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后应该加强理论学习进一步提高工作效率。对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。

　　在过去的.一年中付出过努力也得到过回报。人到中年用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的一年我会扬长避短更好的完成本职工作。

企业出纳工作总结3

　　自调到财务部接任出纳工作以来我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作当中。首先在领导的指导下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的帮助下我学到了很多工作中的知识最快地熟悉了这份新的工作。其次作为单位出纳过去的半年时间里我在不断改善工作方式方法的同时也顺利完成如下工作：

　　一、重视工作业务质量遵守公司各项制度

　　经过打拼和积累公司的.羽翼已经逐渐丰满不断走向更大更强的企业行列。然而公司要发展离不开员工的努力奋斗我们首先需要提高自己的业务能力。作为xx公司的一名出纳一切从零开始认真履行出纳岗位职责遵守公司的各项管理制度在工作中不推、不等、不靠积极主动的完成自己的本职工作。

　　二、加强日常工具管理做好安全防范工作

　　在领导的统筹安排下公司的管理制度不断建立健全各项工作都有明确分工。在工具管理方面我重新修改了多个附件以保证工具的正常使用。在安全防范方面对日常工作所用的各种名称章、财务章都严格做到保管；现金、票据、各种印鉴既做到内部的保管分工各负其责又相互牵制。外出办事也注意保护自身的安全把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

　　三、强化个人操作能力顺利通过资格考试

　　自从决定做一名出纳开始我就面临着一个重要的考试——必须在今年取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后我就报了会计从业资格考试培训班希望通过老师的辅导和自己的实际工作经验能够通过这次考试。离开学校两年了从没有想过有一天我还要重拾课本去学习哪些原本认为和我毫无关系的知识。报了培训班白天上班晚上坐在简易棚搭建的教室里第一次深刻体会到xx的冬季是那么的寒冷。周末整整一天呆在房间里背书做题真心希望这次的考试能够通过。幸好我过了并且顺利地取得资格证。

　　四、积累经验及时总结吸取教训再接再厉

　　在过去的半年时间里经过认真学习和努力工作我也积累了一点工作经验只有摆正自己的位置下功夫熟悉基本业务才能尽快适应新的工作岗位；只有主动融入集体处理好各方面的关系才能在新的环境中保持好的工作状态；只有坚持原则落实制度认真理财管账才能履行好出纳职责；只有保持心态平和“取人之长、补己之短”才能不断提高、取得进步。

　　同时在工作之中也存在很多不足主要表现在：学习不够。随着时代的发展社会前进的步伐越来越快想要适应社会在社会中立足我们就必须要不断地学习。俗话说：“学无止境”现在的我要多看一些专业的书籍来提高自己的理论水平和专业能力。经验较少。虽然我已经通过了会计从业资格考试取得了相关的证书但是从书本上得到的知识终归是浅薄的最终要想认识事物或事理的本质还必须通过自己亲身的实践。在工作中不断总结积累经验才能更好地工作和解决问题。

　　我喜欢我的工作虽然繁杂、琐碎也没有太多新奇但是作为企业正常运转的命脉我深深的感到自己岗位的价值。这半年中的所有成绩都只代表过去所有教训和不足我也会牢记在心努力改进。工作是日复一日的看似反复枯燥但我相信“点点滴滴造就不凡”。有了今天的积累就有明天的辉煌。

企业出纳工作总结4

　　我担任公司出纳已经X年了在此我对自己这些年的工作做出以下总结：

　　一、严格遵守财务会计制度和税收法规认真履行职责组织会计核算计划财务部的主要职责是做好会计核算进行会计监督。

　　自公司成立以来计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度认真履行财务部的工作职责。

　　从填制会计凭证登记会计帐簿到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记到每月的纳税申报；从开立银行账户到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳忍劳忍怨努力做好本职工作。

　　财务部除按时申报纳税外还积极配合税务局安装使用了税控装置使用税务局推行的网上申报使纳税更及时更准确同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策做到用好政策用活政策。

　　计划财务部对公司的资产进行严格的管理对负债进行严格的控制杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点对公司的债权、债务进行了核对。

　　二、加强财务内部控制制度建设提高财务管理水平

　　建立健全财务内部控制制度、内部制约机制提高财务管理水平是使公司健康发展的'必要保证。

　　为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度并严格执行了财务制度。

　　根据公司的统一部署财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。

　　在公司成立初期财务部根据公司的实际情况和业务特点制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且在公司的发展、运行中及时调整和修订会计的有关规定以适应公司业务的开展。

　　财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”以加强内部控制规范采购业务。

　　三、努力节省开支杜绝浪费为公司的发展出谋划策

　　为了保证公司的健康发展在公司领导和各部门的支持下财务部努力节省开支杜绝浪费。

　　财务部定期对支出做出预算计划开支合理分配资源以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下财务部还编制了二〇xx年度公司预算。

　　财务部对业务部门的工作予以大力支持在销售“xxx”期间财务部员工深入一线为销售业务提供服务。

　　尽管在工作中遇到了许多困难例如对财务部工作的不理解但是我们深知财务部工作的重要性并站在公司的立场上严格执行财务制度把好审核关。

　　二〇xx年是公司成立的第一年财务部在这一年里为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。

企业出纳工作总结5

　　年初我调任到财务部出纳在财务部业务种类繁多的地方我的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。以下是我今年的工作总结。

　　一、日常工作

　　在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作利用erp使工作更加准确和快速。作为公司出纳我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。

　　严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理。及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续严格审核对不符手续的凭证不付款。

　　二、其他工作

　　迎接公司上市财务审计准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。在工作中我忠于职守尽力而为领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。

　　三、自身存在的问题

　　学习不够。当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。对针这类问题今后的努力方向是：加强理论学习进一步提高工作效率。对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。

　　在过去的'一年中付出过努力也得到过回报。应该用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的新的一年我会扬长避短更好的完成本职工作。

企业出纳工作总结6

　　***年我部认真贯彻和落实党和国家的"三农"方针政策严格执行金融法律法规相关规定依法合规经营制定和完善了内控制度建设强化成本意识积极拓宽经营渠道压缩费用开支提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下努力完成联社主任室下达的工作任务密切配合其他部门的各项工作把主要工作放在服务于基层上较好地完成了本年度的各项工作现将本年工作总结汇报如下：

　　一合理制定经营目标确保全年各项指标的完成

　　二加强财务管理规范财务行为努力增收节支

　　1根据上年财务管理经验结合今年改革实际情况以"总量控制效益优先以收定支超额审批超限停支财务公开民主理财"为原则控制水电费

　　公杂费邮电费等费用全年限额业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支其他费用开支必须报经联社审批并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况又给每个网点额外增加了＊＊＊元费用从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

　　2规范财务行为合理控制财务开支。继续执行《＊＊市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》在联社费用管理委员会管理下详细规范了财务开支的范围标准审批权限程序等不断完善了费管会的管理制度对于核定费用以外的费用开支一律提前上报费管费研究审批。截止11月末经费管会研究审批通过的各项费用为＊＊＊＊元其中：各项垫支费用＊＊＊购买的低值易耗品费用为＊＊＊元各种修理费用为＊＊＊元营业外支出为＊＊元其他各项费用为＊＊＊元。

　　3减少非生息资金的占比加强应收利息的管理。截止11月末我社应收利息帐面余额为＊＊＊万元已超过银监部门的风险控制警戒线我部根据实际情况在主任室的要求下坚持"谁分片地区谁负责清理"的原则对各网点进行跟踪督促限期清理。截止11月末应收利息余额为＊＊万元预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

　　三及时清收违规投资规范投资行为

　　根据银监部门和省联社清理违规投资的要求加大了对违规债券和保险投资的清收力度通过采取上门催收洽谈电话追问和网上查询委托出售等方式及时清收了申银万国＊＊＊＊万元国债和保险投资＊＊＊＊万元。目前仍有保险投资＊＊万元未收回正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作债权一经确定及时清收南方证券＊＊万元国债投资。为规范投资行为确保资金安全高效运营我部于今年十月制定了《＊＊市农村信用合作联社投资业务管理办法》规定了在银行间债券市场进行资金拆借债券买卖债券回购等投资业务行为。十月份以来委托省联社在银行间债券市场购买债券＊＊＊＊＊万元同时与省联社进行短期资金拆放业务提高了资金使用效益。

　　四申请发行专项中央银行票据＊＊万元

　　五充实资本金增强自身的经营实力和抗风险能力。

　　根据农村信用社"资本自聚资金自筹经营自主盈亏自负风险自担"的要求通过宣传发动募集股金完善法人治理结构等必备程序共增扩股金＊＊＊万元有力地支持了地方经济的发展加强了对"三农"的.服务同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。

　　六加强内控建设堵塞经济案件的发生

　　1为了进一步规范农村信用社的业务操作严格执行各项内控制度强化内部管理促进各营业网点依法合规经营防止各类案件的发生我们修改和补充了《＊＊市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》把内控制度考核分为财务会计部分信息科技部分资金营运部分监察审计部分安全保卫部分人力资源部分资产保全部分共七个部分详细完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法以处罚为手段有效地规范了各项业务操作规范提高了全体员工的业务素质加强了风险防范防止违章违法行为的发生。

　　七加强账户管理现金管理及人民币管理防范金融风险

　　今年以来为加强我社账户管理和现金管理配合银监部门和人民银行业务监管的需要分别进行了账户管理检查大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定各基层网点首先展开自查形成自查报告上报我部；第二阶段我部对各网点自查报告进行汇总分析形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金违规开设基本账户等进行通报结合处罚办法对相关人员进行处罚并要求限期整改。检查通过现场指导问题讨论等方式促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力

　　规范了我社账户开立变更撤销和人民币现金存取等业务操作行为进一步确保了我社依法合规经营。7月份结合全市开展"反假宣传周"活动积极开展了反*宣传活动在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假反假的能力而且也提高市民防假意识和对*的识别能力有效地预防了金融犯罪防范了金融风险。

　　八加强培训强化辅导提高会计工作水平

　　九下一年度工作目标

　　1加强柜面人员业务培训与考核组织技术练兵技能评级等努力提高业务人员素质。

　　2开展柜员制调研争取尽早实行柜员制。

　　3健全内部管理制度做到依法核算合规经营。

　　4强化会计辅导与检查的力度杜绝安全隐患。

企业出纳工作总结7

　　时间如梭转眼间又将跨半个年度在20xx年中在领导及同事们的帮助指导下通过自身的努力我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高其工作总结如下：

　　一、日常工作

　　1、收费

　　2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐由会计员审核签名

　　3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金墙砖费、内部卖废品费）

　　4、查询银行余额与帐面余额核对清楚并查询已开发票的金额是否到帐。

　　5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入xx银行及农村信用社）

　　6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

　　7、登手工银行日记账及现金日记账。

　　8、支票法人章及网上银行u盾的保管。

　　9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡按业主交的管理费来设置使用日期）

　　10、工资的发放制工资发放表（转账工资及现金工资）核对员工的帐号与金额开支票在银行转帐。

　　11、每个星期五准备备用金退装修按金

　　12、会计每三个月会打交款通知单将其装订好以便查阅和统计缴费户数。

　　二、工作感悟

　　1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度不断提高自己的政策水平。

　　2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识还要具备高的.处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　4.出纳人员要有较强的安全意识现金、有价证券、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工各负其责并相互牵制；也要有对外的保安措施维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养要热爱本职工作精业、敬业要竭力为本单位中心工作为单位的总体利益、为全体职工服务牢固的树立为人民服务的思想。

　　以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好自己的本职工作为公司和全体职工服务和公司和全体员工一起共同发展！在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感谢！

　　三、总结

　　回顾几个月的工作自己感到仍有不少不足之处在新的半年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好自己的本职工作为公司和全体职工服务和公司和全体员工一起共同发展！在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感谢！

企业出纳工作总结8

　　转眼送走了20xx年迎来了20xx年过去的一年里在领导正确引导和各部门的大力支持下凭着责任心和敬业精神我扎扎实实地开展完成了各项工作下面我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

　　一、日常工作

　　1、严格执行库存现金限额审核现金报销单据的真实性合理性。

　　2、严格保证现金的安全防止收付差错。对库存的现金放入保险柜保证库存现金的安全

　　3、随时掌握银行存款余额保管好现金收据保险柜密码印鉴支票等。妥善保管好收付款凭证对于这快日常工作自我经手以来没有出过任何差错我想这一点应该是值得骄傲的。

　　4、每月编制工资报表到月底及时汇总各部门当月考勤情况做工资表交由领导审批。在工资的发放过程中做到认真仔细不出差错.

　　5、认真核对银行对账单做好记录对对账单余额不符的款项及时查明原因。

　　二、其他工作

　　配合各部门做好统计收付款登记及时给领导准确的资金情况。完成领导交办的其他事项。

　　三、回顾检查自身存在的.问题我认为：

　　因我公司为外贸企业针对外贸的资金结汇汇率差异大不够了解时事不能准确判断局势对汇率的影响。

　　四、对针对以上问题今后的努力方向是：

　　加强理论学习进一步提高工作效率。对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习解决问题的能力努力学习。

　　综上所述。在过去的一年里付出过努力也得到过回报。在今后我会用用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年我会扬长避短更好的完成本职工作。

企业出纳工作总结9

　　转眼间一年就过去了在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就作为单位出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标取得更好的工作成绩我对自身完成的工作进行为了以下总结。

　　一、日常工作

　　与银行相关部门联系根据单位需要提取现金备用。核对保单与保险公司办理好交接手续完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。做为现金出纳每天对收入和支出的凭证要认真核对及时记帐。月底和会计对帐、盘点做月报表。做好各种财务报表并及时送交部门领导。

　　二、在本年度工作中

　　严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。及时收回单位各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金。根据会计提供的依据及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。

　　三、主要经验和收获

　　在单位工作的时间里积累了许多工作经验尤其是基层财务工作经验同时也取得了一定的成绩只有摆正自己的位置下功夫熟悉基本业务才能尽快适应新的工作岗位;只有主动融入集体处理好各方面的关系才能在新的环境中保持好的工作状态;只有坚持原则落实制度认真理财管账才能履行好财务职责;只有树立服务意识加强沟通协调才能把分内的工作做好;只有保持心态平和“取人之长、补己之短”才能不断提高、取得进步。

　　四、工作中的不足

　　随着不断的学习和深入我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账公司各项目独立合算账本有十几本之多要逐笔登记汇总。庞大的工作量使我必须细心、耐心的'操作。经常是一天下来眼花缭乱的。由于工作量很大特别是月底和年终自己一个人有时感觉力不从心在一些细节中出现了一些疏漏和不足从而影响了工作的进度和同事的工作在这里深表歉意。

　　五、确立工作目标加强协作

　　财务工作象年轮一个月工作的结束意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作虽然繁杂、琐碎也没有太多新奇但是做为企业正常运转的命脉我深深的感到自己岗位的价值同时也为自己的工作设定了新的目标:

　　做好财务工作计划以预算为依据积极控制成本、费用的支出并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通倡导效益优先注重现金流量、货币的时间价值和风险控制充分发挥预算的目标作用不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作;实抓应收账款的管理预防呆账减少坏账保全单位的经营成果。积极参预配合各部门开拓新的经济增长点。

　　在今后的工作当中我将一如既往的努力工作不断总结工作经验;努力学习不断提高自己的专业知识和业务能力以新形象新面貌为单位的辉煌发展而努力奋斗。

企业出纳工作总结10

　　转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年。回顾这期间的工作情况还是收获颇丰现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：

　　一、主要工作情况

　　作为企业出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：

　　1.现金业务

　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例实现现金管理现金收付凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错能够确保做到现金的收支准确无误认真复核会计主管审核的原始凭证数量金额计算与金额是否一致逐笔登记现金日记帐保证了现金工作的准确性及时性。

　　2.银行业务

　　日常与银行相关部门联系紧密根据单位需要正确开具支票转账进账提取现金备用井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头帐号用途是否一致认真填写银行结算凭证保证金额填写准确及时掌握银行存款余额情况逐笔序时认真登记银行存款日记帐。

　　3.本职工作

　　对于本职工作严格执行现金管理和结算制度定期向财务主管核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不付款。

　　当然还有最重要的.一方面就是保管现金、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工各负其责并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

　　4.厉行节约保证采购科学合理

　　由于领导的信任本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约保证工作需要的原则我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购不该报的不报充分利用办公室现有资源科学调度合理调配能用则用能修则修以最小的支出取得的效果。

　　5.廉洁自律力树财会工作形象

　　财务工作是重点岗位工作要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规坚持以自律为本在实际工作中严格遵守法纪时刻以反面教材警示自己不断强化廉洁自律意识努力做到“自重、自省、自警、自励”树立了财务工作者的良好形象始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

　　二存在不足和下年度工作计划

　　1.存在不足

　　在公司领导的培养下和同事们的帮助支持无论是思想认识还是工作能力都有了进步但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多没有充分发挥主观能动性。

　　2.下年度工作计划

　　20xx年已经到来为迎接新一年的挑战我给自己做了以下计划：

　　（1）提高自身业务能力

　　在上级部门的正确领导下勤奋学习扎实工作继续加强学习。同时认真钻研业务知识虚心向身边的同事学习不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况多动脑筋、想办法、出主意增强工作的主动性、预见性、创造性为领导出谋划策提出可行建议和工作预案发挥参谋和助手作用不断提高参与和决策能力。

　　（2）发挥协调功能

　　财务工作综合全局协调各方承内联外对于职责内的工作一定要抓紧抓好并且做到抓一件成一件件件有交代项项有落实对于职责外的工作也要义不容辞的承担起来保证各项工作的全面推进。

　　（3）发挥主观能动性

　　财务工作的程序性要求很强所以在工作中要保持头脑清醒分清主次、不怕麻烦争取建立一套科学的工作制度、工作程序使每项工作都有章可循。

　　最后我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导有了大家这样的好同事好领导在这样的一个优秀的集体里我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！

企业出纳工作总结11

　　回顾从事财务出纳工作这一年以来在总经理的正确领导下在总部财务部门的业务指导下在公司同事的共同学习与帮忙下我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导以提高企业效益为核心以增强企业综合竞争力为目标以财务管理和资金管理为重点加强基础管理抓规范实现了全年财务制度规范化财务管理系统化企业效益最大化有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将20xx年财务工作开展状况总结如下：

　　一、以资金管理为契机不断增强预算管理意识

　　近年来随着企业精细化管理水平的不断强化对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机根据财务管理的特点以及财务管理的需要零星购置先审批等一系列相关制度从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面采取定额以外的费用、没有审批发生的费用一律不予报销。在现金预算方面为提高现金预算的准确性在实际支付时做到没有现金预算项目的不予支付超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面规定了借款务必于发生当月还款确实起到了降低借款数额减少资金占用避免呆帐发生的用心作用。

　　二、以培训为动力不断提高财会人员的业务水平

　　随着我公司业务量的增大工作的侧重点和基本点也在改变因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上应不断更新知识不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点认真总结经验、查找不足保证财务基础工作的准确、及时、完整为领导及时、准确、完整的带给财务信息。透过学习职称考试进一步了解财务各项管理制度懂得了企业财会人员的工作要求进一步激发了干好财务工作的主动性与用心性。

　　三、以考核为手段促进财务基础管理水平的提高

　　随着企业管理的进一步深入财务的管理职能逐渐增强。今年公司为加大职责制考核力度保证职责制的贯彻落实制定了职责状考核办法细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上我们也加大了财务基础工作建设从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起认真审核原始票据细化财务报账流程。

　　在今年的'财务管理工作中最重要的一点就是借助公司的考核体系将管理的要求与重点纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩全面提高了财务核算质量。遵纪守法实事求是的体现财务经营成果做到诚信纳税。

　　四、用心参与企业经营管理搞好公司存货、财产物资的清查与盘点

　　随着财务管理职能的日益显现财务管理参与到企业管理的方方面面这其中包括存货的盘点等加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作确保库存物资的帐帐、帐实相符。

　　五、加强资金管理减少资金占用提高资金利用率

　　为加强对资金的统一归口管理规范运作强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性尽可能地规避资金风险为进一步减少资金占用提高资金利用率今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用降低了财务费用提高了企业经济效益。

　　总之今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下在各科室和门店的配合下按照公司的总体部署和安排认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域透过行使财务监督职能拓展财务管理与服务职能实现财务管理“零”死角挖掘财务活动的潜在价值。

企业出纳工作总结12

　　XX年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向牢固树立“以完善制度为前提以业务为抓手以资金和全面预算为主线以资产管理为重点以信息化建设为支撑”的财务管理理念在公司领导的直接领导下按照各项工作部署制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流加强与银行的沟通搞好融资工作加强企业现金流管理工作合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制降本增效。

　　在这一年里在各部门的共同配合下通过全体财务人员的共同努力主要完成了以下一些工作：

　　一、 健全财务内控制度进一步规范各项会计工作

　　1. 实施《新企业会计准则》

　　根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求我司于XX年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

　　2.财务部根据公司差旅费的.实际执行情况为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准制定了差旅费报销管理规定细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。

　　3、加强资产管理

　　与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。

　　4.加强成本管理、出台成本管理办法

　　针对公司造船成本管理薄弱的情况年底与相关部门配合组织制定公司的《成本管理办法》明确了各部门的成本管理职责从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定有利于进一步完善公司的成本控制体系加强造船成本管理提高公司经济效益。

　　5.财务管理部绩效薪酬考核

　　针对公司出台的绩效考核制度我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核并拟定相应的奖惩办法。实践表明该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性合理地利用了人力资源。

　　6.结合公司“6s”规定重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标

　　7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求我部明确分工将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书经过层层审核跨部门报送给相关的部门领导会签 4个月的精心编制、修改和完善整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序固化了作业流程为部门员工有序开展活动提供了支持。

　　二、资金管理方面

　　资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年由于多艘船舶同时建造资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法结合生产节点与物资纳期计划合理地安排融资进度与额度以保证生产经营所需。

　　通过与银行的积极沟通新争取到7000万元贷款并降低了部分贷款利率延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度截止11月31日我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%大大缓解了我司资金压力降低了贷款利息支出保证了我司生产经营的正常运转。

　　外汇运作方面财务部合理编制收付汇计划通过远期结汇等有效手段获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函保证我司能够及时交船。

　　资金风险管控：我司资金活动较为复杂资金内部控制不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理根据不同的环境不同的风险大小明确关键的业务、关键的程序从而确定关键的风险控制点针对关键风险控制点制定有效的控制措施集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为颁布了《差旅费报销管理规定》;

　　联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制;针对船东撤单的情况我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失定期督促业务员催收属于债务的(物资采购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。

企业出纳工作总结13

　　一、会计基础内容

　　1、规范商业公司财务帐套布局设置。

　　2、在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理明确了成本费用的分类重新整理了科目为加强了项目管理分门别类的计算实际消耗的费用项目真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。

　　3、规范商业公司财务帐套布局设置根据商业公司特点设置相应帐套通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用能够及时有效的反映财务数据满足未来经营管理的需要。

　　二、会计基础工作

　　（1）认真执行《会计法》进一步加强财务基础工作的指导规范记账凭证的编制严格对原始凭证的合理性进行审核强化会计档案的管理等。

　　（2）根据集团的指示对华品公司会计电算化情况进行了备案使财务工作符合财政部的需要更加规范化为不断提高财务工作质量而努力。

　　（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的.各种类型的财务报表及时申报各

　　项税金。

　　三、财务核算与管理工作

　　（1）按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析对各项收入监督、审核制定相应的财务制度。统一核算口径日常工作中及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

　　（2）正确计算各项税款及个人所得税及时、足额地缴纳税款积极配合税务部门新的税收申报要求及时发现违背税务法规的问题并予以改正保持与税务部门的沟通与联系取得他们的支持与指导。

　　（3）在紧张的工作之余加强财务部团队建设打造一个业务全面工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

　　（4）作为基层管理者我充分认识到自己既是一个管理者更是一个执行者是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作除了熟悉业务外还需要负责具体的工作及业务首先要以身作则这样才能保证在目前的情况下大家都能够主动承担工作。

　　新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战本人决心再接再厉更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等这样就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点做到细致入微对每一岗位、部门的每一项具体的业务都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域

　　通过行使财务监督职能拓展财务管理与服务职能实现财务管理“零”死角挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是件极为复杂的事情其实正所谓“天下难事始于易天下大事始于细”。

企业出纳工作总结14

　　我自调到xx信用社工作以来在社领导和同事的关心支持下能够自觉遵守国家的各项金融政策法规严格执行上级下达的各项任务认真履行岗位职责努力完成本职工作。现将xxxx一年来的工作情况汇报如下：

　　一、加强理论学习提高自身综合素质

　　一年来本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神加强思想道德建设提高职业修养树立正确的人生观和价值观。能够加强自身爱岗敬业意识的培养进一步增强工作的责任心、事业心以主人翁的精神热爱本职工作做到“干一行、爱一行、专一行”牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识全身心地投入工作。能够牢固树立“客户至上”的服务理念时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己自觉接受广大客户监督定期开展批评与自我批评力求做一名合格的信合人。能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动认真做好学习笔记并在实际工作中加以运用。在业余时间自学本科课程参加远程教育考试为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

　　二、团结奋进共同营造良好的工作环境

　　“团结他人与人为善”一直是我待人的准则。在工作中能够团结同事和睦相处相互学习、相互促进。在生活中互相帮助互相关心共同创造和谐的氛围。同时不断地进行自我定位更新观念提高服务意识增强服务水平。

　　三、恪守规章制度履行岗位职责

　　在担任出纳工作时能够坚持“钱帐分管双人临柜双人管库”的要求做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额并与现金库存核对一致确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧盖章清楚。能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度做好库房的保管工作做到库匙分管、同进同出。

　　四、增强防范意识落实“三防一保”

　　安全保卫方面。一年来本人能够不断地增强安全防范意识值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求认真落实各项防范措施熟记防盗防抢防暴预案熟练掌握、使用好各种防范器械做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常防范器械性能是否处于良好状态当出现异常情况能当场处理的当场处理不能处理的能主动上上级汇报等等能够时刻保持清醒的头脑增强安全防范意识并确保值班守库二十四小时不失控保护信用社的'财产安全。

　　总之xxxx年以来在上级领导和同事们的关心帮助下我的各个方面都有了很大的进步业务能力也得到了较大程度的提高虽然在某此方面还存在着很多不足如对金融财会知识了解不够对信用社改革有待作进一步的了解等但我相信在上级领导的关心支持下在同事的热情帮助下我必定会把工作做得更稳更好争取在新的一年中会有更好的成绩！

企业出纳工作总结15

　　本人认为作出总结应当主要从思想政治表现、品德修养及职业道德方面工作能力和具体业务方面存在的不足与下半年年计划等三方面进行总结、下面是我20xx上半年个人总结报告：

　　一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面

　　本人认真遵守内务条令按时出勤有效利用工作时间;坚守岗位当需要加班完成工作按时加班加点工作能够按时完成;爱岗敬业具有强烈的责任感和事业心、积极主动学习专业知识工作态度端正认真负责地对待每一项工作、工作中任劳任怨不计较个人得失积极参加单位组织的各项政治学习积极要求上进。

　　二、工作能力和具体业务方面

　　我在财务部门的工作岗位是出纳、岗位责任是现金的管理和收支银行业务办理及结算现金及银行日记帐的登记和财务核对手写支票工资及奖金的核对和发放、回顾这半年的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作、首先在领导的帮助下我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程学到了很多工作中的知识我更加的熟练了出纳工作、同时充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则责任重于泰山要有工作岗位没有高低之分只有分工不同的工作意识这样才能更好的完成本职工作体现人生价值。

　　其次作为出纳我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时顺利的完成了如下工作：

　　1、严格的执行现金管理和结算制度定期向主管会计核对现金与账目发现金额不符时做到及时反映及时处理。

　　2、及时回收单位各项收入开出收据及时回收现金存入银行。

　　3、根据各部门和各人提供的.依据井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

　　4、坚持财务手续严格审查对不符合手续的凭证不予付款。

　　三、存在的不足与下半年计划

　　回顾检查自身存在的问题我在专业领域的学习不够、我个人的理论基础专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺、针对以上问题下半年的`努力方向及工作计划是：

　　1、加强理论学习进一步提高工作效率、通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题和解决问题的能力、参加会计的再教育学习提高自己的专业技能。

　　2、严格执行现金管理制度认真掌握库存限额按现金收付记账凭证办理收付金额方面要当面点清防止工作出现差错、遵守各项规章制度凡事按程序办、做到平时工作更认真仔细作为对发票最后一关审查一定要坚持原则即使是已经审核过的发票如果存在要素不全内容笼统等发票坚决不予报销。

　　3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。

　　4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。

　　5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。

　　6、完成领导临时交办的其他工作。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程、在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

　　在此祝愿xx如丰收的葡萄一样硕果累累20xx年蓬勃发展、再创佳绩再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导感谢你们对我工作期间的帮助及指导才能让我有了今天的进步和成长。