在人们素养不断提高的今天报告对我们来说并不陌生其在写作上具有一定的窍门。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家整理的出纳人员工作述职报告供大家参考借鉴希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳人员工作述职报告1

尊敬的领导：

　　财务工作是学校管理工作的一项重要内容。如何搞好财务管理掌管并使用好数量有限的经费使之更直接有力地为教育教学工作提供物资保障我本着民主、公开、透明、节约、发展服务教育的原则尝尽艰辛排除万难规范财务管理合理使用经费促进了小学教育又快又好的发展。以下是我的述职报告。

　　一、财务工作存在问题

　　我通过向会计了解、找校干和财务工作人员座谈、调阅并清理各校账目等多种途径较为清楚地掌握了xx小学财务管理和经费开支的基本情况：开支乱有些手续不够规范;招待费偏多支出不尽合理;重大采购渠道不畅缺少透明度;欠账多债务达xx万元。

　　二、改进问题的措施

　　根据存在问题我提出整改措施并努力把这些措施落到财务管理工作的实处。修订财务管理制度严格收支两条线日清月结张榜公布以增加开支的透明度推行阳光账务接受群众监督。破除校长一人签定所有开支均需主管会计审核并签后方能生效。节约开支把极少的经费用在刀刃上、关键处精打细算决不乱花一分钱。按规定标准报销行政办公经费杜绝公车私用最大限度减少招待费用彻底消除请客送礼行为推行节约财务、廉政财务。

　　重大建设采购项目均经集体研究指定专人负责办理校长坚决回避杜绝直接参与和暗箱操作。逐步减少并消化债务本着因财办事、量力面行的原则严格规定只准省钱还账减少债务而严禁盲目花钱而扩大债务采取硬性手段消除扩大开支行为有力地遏制了继续增加债务的倾向。任职期间由于我坚决地执行了上级有关财务管理规定严肃了财经纪律严格了财务管理制度从而使所在工作单位的.财务管理步入了科学化、规范化的轨道。

　　三、努力改善办学条件大力推进教育现代化

　　我始终把财务管理的立足点放在改善办学条件上目标瞄准在实现教育现代化上。为达此目标我作了坚持不懈的努力改善办学条件的关键在经费但我没有因经费严重匮乏而放弃我始终以极大的热情积极筹措争取资金科学合理支配资金努力改善办学条件四项配套工程基础设施设备全部更新各项工程全部达到省定标准全镇小学办学条件得到显著改善向着教育现代化迈进了一大步。

　　我把财务管理和经费使用始终重点放在科学规范合理上、尽力实现消除债务上、努力改善办学条件上充分发挥了财务的保障供给作用为教育又好又快发展提供了坚实有效地物质财力支撑

此致

敬礼!

　　述职人：xxx

　　20xx年x月x日

出纳人员工作述职报告2

尊敬的各位领导、各位同事：

　　时间如梭转眼间又将跨过一个年度回首过往的一年内心不禁感慨万千迄今为止任职一年多时间我主要负责出纳工作。

　　出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大而且有不少学问和政策技术题目需要好好学习才能把握。因此工作的效率很一般对工作形成了难度如何办理货币资金和各种票据的收进保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整如何填制和审核很多原始凭证以及如何进行帐务处理等题目通过实践业务技能得到了很快的提升和锻炼工作水平得以迅速的进步。

　　现将我在XX年的工作情况向大家做出汇报：

　　1.XX、XX年1-11月收进情况：XX年16558409.30元XX年12917304.10元较XX年增长28其中药品收进较XX年增长41。

　　2.XX年1-12月用度19270198.80元XX年1-11月用度23107672.30元

　　3.合作单位4-11月xxx生门诊和住院用度219832.58元已收回217635.31元余2197.27元未收回

　　4.医保住院患者xxx生110笔用度946291.58元已收回107笔用度940726.57元余3笔用度5565.01元未收回

　　5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊用度4135.94元8-10月住院用度47404.68元；医疗服务部业绩情况：10-11月门诊用度4006.02元10-11月住院用度17539.48元。

　　6.2月份迎接审计部分对我院的账务检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的题目做好统计。

　　7.及时发放职工工资和职工工作餐券。

　　8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。

　　9.自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作每次我们都是核算几遍由于这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元发放

　　16734元。

　　10.及时为员工缴纳社会保险假如本月有职员减少应在本月25日之前到社保办理否则下月将发生用度根据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。

　　11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作使我了解很多关于医疗方面的知识如何查看处方如何收费从物价方面了解医院的收费情况。

　　12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况不用再电话查询。

　　出纳工作实在就是不断的在工作理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能进步使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好自己的本职工作。

　　在XX年的工作中还存在不足之处：

　　1.日常工作中有些做的不够细致、深化往往只局限于格式停留在表面没有起到真正的作用针对这种情况以后如何将工作做细作深应是今后工作中的又一重点。

　　2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的题目这不仅要了解医院的财务状况还要结合院内其他部分的信息综合考虑。

　　出纳工作是会计工作不可缺少的'一个部分它是经济工作的第一线因此它要求出纳员要有全面精通的政策水平熟练高超的业务技能严谨细致的工作作风作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求：

　　1.学习、了解和把握会计法规和医院制度不断进步自己的业务水平。

　　2.出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　4.出纳职员要有较强的安全意识现金、有价证券、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工各负其责并相互牵制；也要有对外的保安措施维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　5.出纳职员必须具备良好的职业道德修养要热爱本职工作精业、敬业要竭力为本单位中心工作为单位的总体利益、为全体职工服务牢固的树立为人民服务的思想。

　　XX年工作计划：

　　1.做好基础工作加强与科室间的联系

　　在做好日常会计核算工作的基础上还要积极参与到医院的经营活动中往做到事前了解事后分析只有把握了第一手资料才能够加强猜测、分析工作按照医院要求做出最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划监视医院对资金进行公道、有效地使用使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时及时与院内沟通分析查找原因根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差或调整已有计划同时也为日后的计划安排积累经验。

　　2.力求会计核算工作的规范化、制度化

　　做好日常会计核算工作做好财务工作分析的基础工作才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据

　　3.做深、做细日常财务工作

　　在接下来的一年我计划多花一些时间多研究研究财务软件的功能模块尽可能使现有的功能得到充分利用让医院的财务工作更上一个台阶起到真正的治理、控制作用。

　　4.不断吸取新的知识完善自身的知识结构进步业务水平

　　在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外同时要多向其他部分的同事请教尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时要在彻底了解清楚之后进行处理保证数据的公道性。

　　5.加强内、外部的沟通搜集有关信息

　　在新的一年中对内需要财务和各部分之间经常进行沟通形成一种联动效应对企业的各种信息作一个动态的把握对不同时期的各种信息资料不断更新把握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部分之间的联系及时把握有关政策信息为医院的经营发展提出自己的意见。

　　6.让每月的报表更加公道化

　　结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表给院内提供第一手的数据来把握医院的治理经营。新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战我相信竞争更加激烈的一年机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情请领导和同事们多为我提出宝贵意见我决心认真做好自己的本职工作为我们医院美好的明天增砖添瓦贡献自己的微薄之力。

　　述职人：xx

　　年 月 日

出纳人员工作述职报告3

尊敬的各位领导、各位同事：

　　1.20xx、20xx年1-11月收入情况：20xx年165584xx.30元20xx年129173xx.xx元较xx年增长28%其中药品收入较xx年增长41%。

　　2.20xx年1-12月费用19270198.80元20xx年1-11月费用231xx672.30元

　　3.合作单位4-11月共产生门诊和住院费用219832.58元已收回217635.31元余2197.27元未收回

　　4.医保住院患者共产生1xx笔费用946291.58元已收回1xx笔费用94xx26.57元余3笔费用5565.01元未收回。

　　5.咨询后来院检查情况：8-xx月门诊费用4135.94元8-xx月住院费用474xx.68元。医疗服务部业绩情况：xx-11月门诊费用40xx.02元xx-11月住院费用17539.48元。

　　6.2月份迎接审计部门对我院的账务检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计。

　　7.及时发放职工工资和职工工作餐券。

　　8.xx月份xx区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。

　　9.自8月份开始我和xx共同完成了职工基础奖的发放工作每次我们都是核算几遍因为这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元发放16734元。

　　10.及时为员工缴纳社会保险如果本月有人员减少应在本月25日之前到社保办理否则下月将发生费用根据医院人员的增减及时做好社会保险的变更。

　　11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作使我了解很多关于医疗方面的知识如何查看处方如何收费从物价方面了解医院的收费情况。

　　12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况不用再电话查询。

　　出纳工作其实就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能提高使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好自己的本职工作。

　　在20xx年的工作中还存在不足之处：

　　1.日常工作中有些做的不够细致、深化往往只局限于格式停留在表面没有起到真正的作用针对这种情况以后如何将工作做细作深应是今后工作中的又一重点。

　　2.财务工作是对医院经营活动的反映、监督需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的问题这不仅要了解医院的财务状况还要结合院内其他部门的信息综合考虑。

　　出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分它是经济工作的第一线因此它要求出纳员要有全面精通的政策水平熟练高超的业务技能严谨细致的工作作风作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求：

　　1.学习、了解和掌握会计法规和医院制度不断提高自己的业务水平。

　　2.出纳工作需要很强的操作技巧。作为专职的出纳员不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　4.出纳人员要有较强的安全意识现金、有价证券、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工各负其责并相互牵制。也要有对外的保安措施维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养要热爱本职工作精业、敬业要竭力为本单位中心工作为单位的总体利益、为全体职工服务牢固的树立为人民服务的思想。

　　20xx年工作计划：

　　1.做好基础工作加强与科室间的联系

　　在做好日常会计核算工作的基础上还要积极参与到医院的经营活动中去做到事前了解事后分析只有掌握了第一手资料才能够加强预测、分析工作按照医院要求做出的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划监督医院对资金进行合理、有效地使用使医院效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时及时与院内沟通分析查找原因根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差或调整已有计划同时也为日后的计划安排积累经验。

　　2.力求会计核算工作的规范化、制度化

　　做好日常会计核算工作做好财务工作分析的基础工作才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据

　　3.做深、做细日常财务工作

　　在接下来的一年我计划多花一些时间多研究研究财务软件的.功能模块尽可能使现有的功能得到充分利用让医院的财务工作更上一个台阶起到真正的管理、控制作用。

　　4.不断吸取新的知识完善自身的知识结构提高业务水平

　　在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外同时要多向其他部门的同事请教尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时要在彻底了解清楚之后进行处理保证数据的合理性。

　　5.加强内、外部的沟通搜集有关信息

　　在新的一年中对内需要财务和各部门之间经常进行沟通形成一种联动效应对企业的各种信息作一个动态的掌握对不同时期的各种信息资料不断更新掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系及时掌握有关政策信息为医院的经营发展提出自己的意见。

　　6.让每月的报表更加合理化

　　结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表给院内提供第一手的数据来掌握医院的管理经营。

　　新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战我相信竞争更加激烈的一年机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情请领导和同事们多为我提出宝贵意见我决心认真做好自己的本职工作为我们医院美好的明天增砖添瓦贡献自己的微薄之力。

出纳人员工作述职报告4

　　xx年x月份我有幸成为公司的一员主要是在财务部担任出纳工作在财务部业务种类繁多的地方我的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对手写支票工资及奖金的核对和发放。

　　回顾这几个月来的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议欢迎大家提出宝贵意见。

　　首先在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作利用erp使工作更加准确和快速。

　　其次作为公司出纳我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与账目发现金额不符做到及时汇报及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）对不符手续的凭证不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市财务审计准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。在工作中我忠于职守尽力而为领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　2、完成领导交付的其他工作。

　　三、回顾检查自身存在的问题

　　1、学习不够。当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

　　2、对针对以上问题今后的努力方向是：

　　加强理论学习进一步提高工作效率。对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。

　　综上所述。在过去的'几个月中付出过努力也得到过回报。人到中年用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

　　作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年我会扬长避短更好的完成本职工作。

出纳人员工作述职报告5

尊敬的公司领导：

　　首先感谢公司为我提供了施展个人能力的平台和空间并同时向你们长期以来在工作和生活上对我孜孜以求的鼎力支持和关心厚爱表示由衷的敬意和感谢!

　　我自入职以来在公司良好发展氛围和优秀企业文化的感召下从简单的事务性工作的处理到逐渐接手和适应复杂工作的应对离不开各级领导的信任和栽培也离不开各位同事的积极支持和热心帮助。我能顺利为公司管理团队所接受并成为其中一员并且在职业生涯规划和成长的过程中体现我自身的价值既是我最大的心愿也是与公司携手共同发展的结果。

　　我以感恩的心态来看待工作和生活同时我也认为付出才能获得回报勤劳才能换来成果。我作为一个财务工作者每天都要处理大量复杂枯燥的数字和报表为了保证工作质量不因失误给公司造成不必要的损失我始终以对公司、对自己高度负责的姿态保持了一个财务人员所应具备的.谦虚、谨慎、细致的良好工作作风和职业道德准则。自xxxx年xx月以来在上级领导的安排下我接手了xx公司总账会计、xx公司总账会计、xx有限公司会计及出纳和xx有限公司统计的工作尽管日常工作比较繁忙琐碎占用了很多的时间但我仍然经受住了细节的考验保持了足够的耐心圆满周到的处理好了各方面的工作收获了职业生涯的一笔财富——经验。

　　xxxx年xx月xx日入职xx有限公司担任xx有限公司负责xx公司、xx有限公司材料收、付、存账务处理编制会计凭证登记账簿编制报表。以及北xx司每月按时完成增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税申报缴纳税务资料存档等工作。

　　20xx年1月1日接管xx统计负责每月按时申报统计报表。

　　20xx年1月1日接管xx公司总账会计负责编制会计凭证登记账簿编制报表;每月按时完成增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税申报缴纳税务资料存档等工作。

　　我希望我辛勤的付出能得到公司和领导的重视与肯定再次向各位领导表达最诚挚的敬意和感谢。

出纳人员工作述职报告6

尊敬的领导、各位同事:

　　大家好!

　　首先非常感谢领导能为我提供了锻炼自我、提高素质、升华内涵的平台同时也向这几年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱感谢公司领导对我工作的高度信任才让我有了施展才华的工作平台使我能为公司的发展和繁荣做出一点贡献。几年来我基本上完成了自己的本职工作履行了会计岗位职责现就今年财务全员工作职责作如下述职：

　　1、国地税工作根据税务局的要求进行申报和缴费。每月对进口增值税票进行网上比对录入并及时确认比对结果。发票增版及购买。完成税务申报任务不延误缴费日期。认证通过后可抵扣销项税。

　　2、制作记账凭证根据每日的原始凭证编制记账凭证并在财务软件中录入凭证最终生成准确无误的财务会计报表。

　　3、年检工作所得税汇算、贷款卡年检配合行政年检工作(工商、组织代码、社保、残保)。使公司经营正常运行。

　　4、核对往来帐款、清理企业呆帐、坏帐追缴发票和个人欠款。汇总凭证编制财务报表。及时监控、催收避免坏账的发生根据准确无误的财务报表体现企业这个周期的经营状况。

　　5、盘点库存参加实物盘点根据库管出具的盘点结果盈亏报告行账务处理。起到监督作用要求账实相符。

　　6、审核报销、请款单据。审核员工提供单据的合规性及合法性不延误各部门工作用款计划。

　　7、相关数据填报成本的测算、与公司相关表格的填制及解答填写公司及国、地税等相关材料。

　　8、装订凭证每月及时将汇制完成的凭证装订成册便于今后的保存和查阅。

　　9、项目材料编制项目材料报表及各种数据协助外部审计工作的开展对发现的问题进行及时的.纠正和改善根据要求编制财务数据协助项目顺利通过。

　　10、银行贷款及融资提供各公司所在的金融机构贷款的材料在短时间能达到目的。按时偿还银行贷款本息保证贷款不逾期、不欠息为公司解决资金的问题。

　　其次本人具体负责各公司的资金管理工作督促落实各公司收入计划;向公司领导汇报的资金预算及月度资金计划;负责公司资金调拨;具体指导、监督、检查各公司资金管理工作;对各公司资金管理提出意见与建议。同时公司通过实施资金预算管理实现对公司的资金集中统一调控。各公司的资金收支必须按规定编制资金预算经部门部长初审公司副总复审并汇总呈报公司总经理批准后严格执行。

　　本人在思想上、行动上与公司保持高度一致加强了廉洁自律、为做好财务工作奠定了思想基础。爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担热情服务在本职岗位上发挥出应有的作用。本人会顾全大局、服从安排虚心向有经验的同志学习认真探索总结方法增强业务知识掌握业务技能并能团结同志加强协作熟悉业务与同志一起做好财务审核和监督工作。以上是我个人的述职如有疏漏和不当之处恳请各位领导及广大员工批评指正。

　　谢谢大家!

出纳人员工作述职报告7

　　本人于20xx年12月经公开考录进入x市文化馆担任出纳工作由于大学毕业至今基本未接触过财务方面的实际经验因此在这一个多月的时间里都是在学习相关的理论及操作知识。在这一个月的时间里学到了很多新的知识也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一个月来我基本上了解了自己的本职工作及出纳岗位职责。

　　我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作最先我简单的认为出纳工作应该很简单不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的其实不然出纳工作不仅责任重大而且有不少学问和政策技术问题需要好好学习才能掌握。

　　以前对出纳的认识只停留在理论阶段毕竟理论和实践是有一定的差距的理论很难和实践相结合这就对实际工作造成了很大的困难是我以前很难完全意料到的由于刚开始对单位的情况不是完全的了解对单位的运作方式也不熟悉学习起来不是很顺畅但是各位单位领导、同事和指导老师的指导下知道了如何办理货币资金和各种票据的收支保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整如何填制和审核许多原始凭证以及如何进行帐务处理等问题通过在实践中指导渐渐的了解了其中的相关操作工作水平得以迅速的提高。

　　出纳工作的'另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料每次去银行办理业务都需要提供完整的资料防止白跑一趟浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧做到及时的办理。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工各负其责并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

　　虽然是初次接触财务相关的工作在处理相关财务方面的经验有很多尚需学习之处但我会以热情虚心的态度去学习理论知识和实际操作为以后的开展工作打下坚实的基础。