总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析得出教训和一些规律性认识的一种书面材料它可以明确下一步的工作方向少走弯路少犯错误提高工作效益让我们一起认真地写一份总结吧。总结你想好怎么写了吗？以下是小编整理的出纳周工作总结仅供参考希望能够帮助到大家。

出纳周工作总结1

　　一、工作态度

　　我努力做好自己的本职工作能够严以律己保持对工作负责的态度。

　　二、工作内容

　　1、负责审核票据是否缺少审核是否有超时房间等无主管签字招待等是否经过领导批准。

　　2、负责前台结账账单票据粘贴。

　　3、负责每日现金收取负责审核银行是否正确。

　　4、负责超记录每日发票总额并与前台开出数额进行核对如有不对交由前台主管处理。

　　5、负责购买早餐券、中餐厅结算。

　　6、负责应收账单审核审核后保管客服离店表审核。

　　7、负责布草录入、水电表录入等。

　　8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。

　　9、负责团购单子的审核月末结算后看是否有没结算的。

　　10。负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。

　　11。负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。

　　12。负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。

　　13。负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。

　　14。负责会议记录。

　　15。负责前台备用金盘查、每月两次夜查。

　　16。负责每月月底现金账、银行账核对确认。

　　三、工作中的'不足

　　1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通

　　2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺

　　3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离

出纳周工作总结2

　　一、 工作态度

　　我努力做好自己的本职工作能够严以律己保持对工作负责的态度。

　　二、 工作内容

　　1、负责审核票据是否缺少审核是否有超时房间等无主管签字招待等是否经过领导批准。

　　2、负责前台结账账单票据粘贴。

　　3、负责每日现金收取负责审核银行是否正确。

　　4、负责超记录每日发票总额并与前台开出数额进行核对如有不对交由前台主管处理。

　　5、负责购买早餐券、中餐厅结算。

　　6、负责应收账单审核审核后保管客服离店表审核。

　　7、负责布草录入、水电表录入等。

　　8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。

　　9、负责团购单子的.审核月末结算后看是否有没结算的。

　　10.负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。

　　11.负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。

　　12.负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。

　　13.负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。

　　14.负责会议记录。

　　15.负责前台备用金盘查、每月两次夜查。

　　16.负责每月月底现金账、银行账核对确认。

　　三、工作中的不足

　　1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通

　　2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺

　　3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离

出纳周工作总结3

　　一、作为出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

　　1、与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、 清理客户欠费名单并与各个相关部门通力合作共同完成欠费的催收工作。

　　3、 核对保险名单与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、 做好各种财务报表及统计报表并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室。

　　2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。

　　三、按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。出纳工作总结 忙忙碌碌的一周又过去了由于刚刚开学本周的主要工作还是收费在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的.财务人员深知学校财务状况的窘迫面对每一笔开支我都会细心地核对以保障学校财务收支准确无误。

　　在收费时有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生我就会按照学校的规定让他们填写减免学费申请表经校领导批示后给予适当减免。 虽然收费工作看起来简单但在实际工作中确实存在不少复杂的问题如果处理得当不仅可以为学校创收同时还会为学校招生。我校学生王xx的父亲第一次来我校咨询时我向他详细介绍了我校的情况并及时回答了家长提出的问题在他感到满意的同时又相继为我校介绍了六、七名学生。

　　在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通太多的理解无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。

出纳周工作总结4

　　20xx年是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作在财务岗位上发挥了应有的作用做出了贡献。 由于财会工作繁事、杂事多其工作都具有事务性和突发性的特点因此结合具体情况全年的工作总结如下：

　　一、完成的主要工作：

　　1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

　　2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训做好财务软件记账及系统的维护。

　　3、对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

　　二、加强学习注重提升个人修养和综合素质

　　1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体加强政治思想和品德修养。

　　2、认真学习财经方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　3、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上脚踏实地工作。

　　4、不...网上多得很。

　　20xx年是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作在财务岗位上发挥了应有的作用做出了贡献。 由于财会工作繁事、杂事多其工作都具有事务性和突发性的特点因此结合具体情况全年的工作总结如下：

　　一、完成的主要工作：

　　1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

　　2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训做好财务软件记账及系统的维护。

　　3、对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

　　二、加强学习注重提升个人修养和综合素质

　　1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体加强政治思想和品德修养。

　　2、认真学习财经方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　3、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上脚踏实地工作。

　　4、不断改进学习方法讲求学习效果“在工作中学习在学习中工作”坚持学以致用注重融会贯通理论联系实际用新的知识、新的思维和新的启示巩固和丰富综合知识使自身综合能力不断得到提高。

　　三工作中的不足之处

　　尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务但必须看到工作存在的不足：

　　其一、年初至今财务部整个条线人员一直没有得到过稳定大事小事压在身上往往重视了这头却忽视了那头有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

　　其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态恶性循环导致工作思路不清晰忽略了管理员的业务培训。

　　其三、主观上思想有过动摇未给自己加压没有真正进入角色;

　　其四、忽略了团队管理与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

　　其五、工作思路上没有创新意识比如目标管理思路上不清晰绩效管理上力度不够出现问题后处理力度不够; 以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源财务部门作为公司的.一个主要职能监督部门“当好家、理好财更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结管理工作才能得到提高!

　　针对以上这些现象我们分析得出了一些来年的工作计划

　　一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责加强责任考核;

　　内部管理制度通过将近一年多来的实施仍然有许多不合理的地方为使企业的管理制度更趋于完善财务部将结合集团管理的要求与有关部门进行修正。

　　部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

　　二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试合理调整组合人力资源继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;

　　四、加强团队建设充分发挥财务职能部门的作用：

　　作为财务部的责任领导既是一名财务工作人员也是财务管理制度的组织者要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度对条线人员要积极引导做到上行下效帮助条线人员解决问题充分发挥团队的合作精神学先进、赶先进、超先进在条线中展开竞赛活动发挥团队的力量拧成一股绳劲往一处使;在坚持原则的同时我们坚持“三个满意二个放心”三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”二个放心是“让集团公司领导放心让公司的老总与各级领导放心”;

　　五、加大各项费用控制力度充分发挥财务的核算与监督职能;

　　今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年我们将继续加强各项费用的控制行使财务监督职能审核控制好各项开支在财务核算工作中尽心尽职认真处理审核每一笔业务;

　　六、搞好财务分析为领导提供有效的参考依据

　　本人作为劳教系统的一名财务工作者具有双重身份。因此在平时的工作中既以一名劳教工作人民的标准来要求自己学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己加强会计人员职业道德教育和建设熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中将劳教工作与财务工作相相结合把好执法和财务关口实践“严格执法热情服务”的宗旨全心全意为民警职工服务树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

　　最后祝公司兴旺发达蒸蒸日上!

　　以上发言如有不当请在座的各位领导批评指正!

出纳周工作总结5

　　一、八月付款问题及问题描述：

　　1.付款公司名、账号有误导致退汇后出现第二次、第三次付款;

　　2.结算中心收到付款申请后实际付款日期和会计记账日期不同步如：8月第二次材料款7-24日已全部审批通过会计30号才付款;

　　3.付款单用途填写不规范导致付款、记账时选择预算项目有误;

　　4.外币付款有延期付款合同、发票不齐全;

　　5.材料付款计划表信息不全部分公司名、账号不准确详细付款中出现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付情况;

　　6.单据签收过程中出现单据遗失情况;

　　二、解决方案：

　　1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;

　　2.与结算中心沟通确保及时付款加快付款速度如有退汇应及时做账反馈在系统里;

　　3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如：用途为“维修货款”实为维修费用类;

　　4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题会计应给领导审批后给到出纳更正付款;

　　5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料;

　　6.单据交接要及时如会计发现有单据不齐全可不签收单据并及时与出纳沟通要求补齐单据;如会计已在签收表上签名将视为会计已接收单据;

　　三、出纳工作整改：

　　1.避免重复记账。

　　2.杜绝多次付款不成功和多付款。

　　3.加强与总账、会计的沟通和学习熟悉资金系统业务流程。

　　4.在工作中出现的.错误应及时更正并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理;

　　支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资;依照集团审批的材料付款计划支付材料款;

　　负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误账实一致账账一致;

　　负责废品及处理品的出售收款及开单管理。

出纳周工作总结6

　　一、作为出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

　　1、与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单并与各个相关部门通力合作共同完成欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好各种财务报表及统计报表并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作。

　　1、迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。

　　3、按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　4、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。

　　5、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金。

　　6、根据会计提供的依据及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　7、坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不付款。出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了由于刚刚开学本周的主要工作还是收费在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员深知学校财务状况的窘迫面对每一笔开支我都会细心地核对以保障学校财务收支准确无误。

　　在收费时有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的.基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生我就会按照学校的规定让他们填写减免学费申请表经校领导批示后给予适当减免。虽然收费工作看起来简单但在实际工作中确实存在不少复杂的问题如果处理得当不仅可以为学校创收同时还会为学校招生。我校学生王xx的父亲第一次来我校咨询时我向他详细介绍了我校的情况并及时回答了家长提出的问题在他感到满意的同时又相继为我校介绍了六、七名学生。

　　在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通太多的理解无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。

出纳周工作总结7

　　间如梭转眼间又将跨过一个年度在20xx年中在领导及同事们的帮助指导下通过自身的努力我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高其工作总结如下：

　　一、日常工作

　　1、收费

　　2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐由会计员审核签名

　　3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金墙砖费、内部卖废品费）

　　4、查询银行余额与帐面余额核对清楚并查询已开发票的金额是否到帐出纳的工作总结。

　　5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）

　　6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

　　7、登手工银行日记账及现金日记账。

　　8、支票。法人章及网上银行u盾的保管。

　　9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡按业主交的管理费来设置使用日期）

　　10、工资的发放制工资发放表（转账工资及现金工资）核对员工的.帐号与金额开支票在银行转帐。

　　11、每个星期五准备备用金退装修按金

　　12、会计每三个月会打交款通知单将其装订好以便查阅和统计缴费户数。

　　二、工作中遇到的问题

　　2、在工作中如遇到自己无法解决的问题应请示领导给予提示或是解决问题的方法。

　　三、总结的目的

　　回顾10个月的工作自己感到仍有不少不足之处在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能使自身的工作能力和工作

　　效率得到了迅速提高在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好自己的本职工作为公司和全体职工服务和公司和全体员工一起共同发展！在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感谢！