总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析得出教训和一些规律性认识的一种书面材料它可以提升我们发现问题的能力因此十分有必须要写一份总结哦。那么总结有什么格式呢？下面是小编整理的会计主管年终工作总结欢迎阅读与收藏。

　　会计主管年终工作总结 篇1

　　〔一〕在计划财务部的工作我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间做了如下工作：

　　1、认真审核原始凭证编制记帐凭证。认真执行《会计法》加强财务基础工作严格按照《中国联通专业核算办法（试行）》的要求按新会计制度的要求组织核算保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类月底将共同费用进行分摊结转。

　　2、每月参与财务报表的编制在年中审计及各专项审计中积极配合审计师事务所及审计人员对他们提出的问题进行解答。

　　3、今年是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年为此进行了大量的前期准备工作年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中根据预算严格控制各项成本、费用为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。

　　4、x月根据省公司有关文件精神制定了各经营服务部支出专户管理的规定完善了货币资金管理；x月为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。

　　5、树立很好的服务意识对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中注意对他们的工作提出些指导意见为此跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。

　　6、正确计算营业税款及个人所得税及时、足额地缴纳税款对末有发票的费用及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系取得他们的支持与指导。

　　〔二〕在核算室的工作我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间做了如下工作：

　　1、首先在短时间内熟悉了业务然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程；加强对营业收入款项的有效监控加快资金的'回收；加强对营业厅及分销商执行公司营销政策、财务制度的监督。

　　2、每月编制资金预算严把部门费用报销的审核关有效地进行成本费用控制。定期对成本费用的构成作统计分析向部门经理及各有关部门提供合理化建议。付出是为了更好地得到让“效益为王”的理念贯于公司整个经营活动之中。

　　3、在人员偏紧的情况下培训核算员充分地利用科学先进的工作方法熟练地操作电脑让他们从繁重的手工操作中解脱出来很好地提高工作效率做到核算工作事半功倍。并利用自己掌握的知识、技能重新编制了有关核算表格日常只要做好数据的准确录入月底即自动生成汇总报表解决了以往每到月底即忙、乱的局面。

　　4、在紧张的工作之余加强团队建设,打造一个业务全面工作热情高涨的团队。作为一个管理者对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

　　5、作为基层管理者我充分认识到自己既是一个管理者更是一个执行者。要想带好一个团队首先要以身作则除了熟悉业务外还需要负责具体的工作及业务在人员偏紧的情况下我负责了很大一部份具体工作如运营资金的预算、佣金的计提、用户话费托收数据的传送、营业报表的汇总编制及会计核算等等。这得到了同伴很大程度的认同对我开展工作也带来很大帮助。

　　6、深入经营一线全面了解营业厅、各专业室及各分销商的运作转变工作作风树立服务意识加强沟通与协作对各方提出的问题及时给予解决。

　　会计主管年终工作总结 篇2

　

　　各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据按规定排序、敲数对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证）检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范随后打印凭证原始单据和凭证粘贴好。

　　会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订会计凭证要进行严格的保存。

　　各项票据的领销及保管：整理各小区票据整理**饭堂饭票、收据将空白收据、饭票排号盖章验销领用。每次管理员验销、领取已验销发票要整理排序保存放好。登记入本准确随时检查有没签漏签错保管好。

　　123各项发票的购买及验销：整理广场大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票管理费发票填写验销及购买单每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票管理费发票填写验销及购买单每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票打数到福田国税局购买水电费发票盖章登记。填写验销单准确无误及时购买。整理各小区购买回的发票排号登记入购领本每次管理员验销、领取已验销发票要整理排序放好。登记入本准确随时检查有没签漏签错保管好。

　　查账：这是一项比较繁锁的工序如果说下面这么多小区这么多管理处每人每天都打一通电话来要求查数那么我想这个会比较繁杂。所以我们并不轻松。

　　记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账将发票及收据分类排序并记台账台账是一个重大工程马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。

　　复核凭证：复核会计凭证复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户金额是否一致等。

　　以上简单的概括了财务会计中的日常工作一两个字便可以将其说完其实看似无足轻重事实就马虎不得。显然财务者必须做到三心而不能两意耐心、细心、专心者不自欺才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大而且有不少学问和技术技能需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高毕竟理论和实践是有一定的差距的理论很难和实践相结合这就对实际工作造成了很大的困难但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下我知道了如何管理全套会计账目和各种票据保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整还了解了如何申报税务以及如何进行帐务处理等问题通过在实践中指导业务技能得到了很快的提升和锻炼工作水平得以迅速的提高。

　　123会计主管这个工作岗位经过了将近一年的工作实践和总结知道了要做好会计工作绝不可以用轻松来形容会计工作绝非雕虫小技更不是可有可无的'一个无足轻重的岗位会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分它是经济工作的牵导线这个财务关把不好将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此它要求会计人员要有全面精通的业务水平熟练高超的业务技能严谨细致的工作作风。

　　会计主管年终工作总结 篇3

　　20xx年受市行委派我到XX路支行从事会计暨合规主管工作上岗以来本人带领工人路支行全体会计人员加强内控核算进行内部风险排查开展员工培训做好柜面服务工作工作中坚持核算、服务和营销的有机结合将市行有关制度扎实落到实处力保支行前台工作运行有序。现将在工人路支行的工作总结如下：

　　一、会计工作质量

　　1、根据会计结算部的统一要求坚持每日、每周、每旬、每月、半年的检查工作按照检查计划和市行的检查要求认真履行会计基础规范常规检查职责做好内控自查对支行的重要物品管理、印章管理、查库情况、录音电话管理、会计档案管理、单位账户资料、个人开销户资料、查询查复、挂失业务、网银业务、托收业务、假币收缴、各类资料打印情况、个人存款证明、询证函、单位资信证明、信贷资金流向、理财业务、大额款项支付核实制度执行进行了全面的检查和梳理对检查出的问题坚决予以整改督促柜员养成良好的柜面操作习惯。

　　2、提高会计核算质量。现前台柜面共有柜员11名3人上岗不到一年其中柜员XX6月底刚刚上岗对公柜员XX由于调岗也是2月底刚刚从事对公业务。在工作中我采取前期由老柜员帮新柜员看票后期业务较熟悉后新柜员之间互相看票这样不仅降低了差错率同时也从他人的传票中学习到了新业务。在二季度核算中有8名柜员差错为0大提高了柜员的核算质量保障支行业务的.健康发展。

　　二、员工管理及培训

　　1、在7月末对公会计柜员XX调至XX路支行柜员由路支行调到我行柜员XX由储蓄柜员调岗到会计柜台。一系列的调整对柜员的心理影响较大情绪波动不稳定。针对这种情况我及时与柜员逐个进行沟通经过大家的共同努力柜员已能熟练掌握所在岗位的技能实现了业务的平稳过渡。

　　2、由于总体柜员从业时间不长他们的操作风险意识较淡薄我利用市行财会部举行柜面合规操作竞赛之机结合合规执行年活动利用班前晨会和每周例会带领柜员采用领讲、讨论、提问等多种形式学习省市行制定的各项会计结算制度会计风险管理及相关操作流程要求并重点学习《市行柜面操作风险管理工作指引》以及柜面操作风险题库等内容对员工进行了操作风险防范的宣贯使柜员的操作风险意识有了一个较大的提高在20xx年季度市行柜面合规操作竞赛中支行取得了三等奖的好成绩。

　　3、在业务培训方面我积极组织前台柜员开展业务知识学习在内部举行业务练兵活动积极调动大家的主观能动性。二季度学习任务较重会计证考试反假币考试及三季度理论知识考试二季度我行新增两名柜员取得会计证一名柜员取得反假资格证并且经过我与支行柜员的共同努力在二季度理论考试中支行取得第一名的好成线。

　　三、其他主要工作

　　1、补充制定工人路支行前台业务柜员绩效考核实施细则

　　2、按时准确报送市行各项报表

　　3、配合会计部进行二季度会计检查及时上报整改报告

　　4、组织召开支行季度风险分析会议并上报风险分析报告

　　5、配合市行各管理部门进行检查

　　四、存在的问题：

　　首先是管理水平有待进一步提高要转换视角以一个基层管理人员的角度看待问题和解决问题；再者业务水平需要进一步的提高会计暨合规主管需要掌握更加全面更加细致的业务知识。

　　这些都需要我在以后的工作中多学、多问、多总结认真加以改进和完善按照市行要求及委派会计主管的职权范围严格履行岗位职责努力做好分支行交办的各项工作任务。

　　五、下一步工作计划：

　　1、进一步梳理、规范会计基础管理工作为支行会计管理打下坚实基础。

　　2、按时做好会计主管日常检查工作对于工作中存在的问题要做到早发现、早整改。

　　3、加强人员管理继续加强柜员培训结合总市行各项规章制度、操作流程等对柜员开展会计基础培训进一步提高柜员的工作效率和业务素养积极为大家创造一个良好的工作氛围。

　　4、加强柜员的道德风险警示教育使每一位柜员都紧绷风险这根弦时刻不松懈杜绝风险隐患。

　　会计主管年终工作总结 篇4

　　回顾即将过去的一年我单位财务会计工作在总经理领导和上级财务部门指导下根据财政部会计年度工作思路和财会工作要点精神在如何做好资金收付费用控制的同时本年度做了以下几方面工作：

　　一、作为非盈利部门合理控制成本(费用)有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初为了加强会计基础工作的规范性完善公司的管理机制财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论把各项条款逐一与实际业务联系在一起找问题找漏洞并反复消化、严格把关。在出纳环节中我们强调一定要坚持原则、不讲人情把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中我们依据细则中的规定认真审核每一张凭证不把问题带到下个环节。通过这半年的实践我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的在销售额与上年同期基本持平的情况下三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作我们都深刻的意识到加大成本控制的力度尽快推出相应制度的必要性。

　　二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表但大家以苦为乐从来没有怨言工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识针对公司出台的`工资考核制度我们相应地制定了内部员工工资考核方案由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性充分发挥了企业的奖励机制合理地利用了人力资源。

　　三、为了更好的与部门沟通我们在完成本职工作的同时发扬协作精神积极配合总经办顺利完成了工商年检的工作为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏为公司完成销售计划提供依据我们及时记录每一笔到款准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

　　四、为了培养自身的综合能力取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度大家互相交流心得熟悉各岗位的工作流程把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理再由部门经理转达给主管主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外我们合理地安排每位员工的外勤工作让每个人都有与外界接触的机会做到工作有里有外、有张有弛。

　　五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习提高了每月纳税申报工作的质量并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

　　明年工作计划：

　　一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

　　首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等计划,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理,做好日常核算。

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人建议措施

　　要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

　　总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　会计主管年终工作总结 篇5

　　20xx年在公司领导的英明决策下20xx年公司正式实施了会计电算化工作;使会计工作更加快捷方便、数据统计更加及时准确。财务分工更加明确：由XX负责现金业务及现金凭证的编制。全体员工的共同努力下公司取得了良好的经济效益和社会效益。20xx年公司实现销售收入XX亿元向国家上缴税金XX万余元。

　　由XX负责银行存贷款业务及其银行凭证的编制由XX负责公司税务申报缴纳各项目工程款拨付情况及往来账户的核对。

　　将财务部这一年来的工作总结如下：作为公司的财务总监及部门经理。

　　认真审核原始凭证1扎实做好会计基础工作。做到会计凭证手续齐全装订整洁;及时记帐、报帐科目设置正确帐目清晰会计报表报送及时会计档案管理有序做到帐帐相等帐实相符使会计基础工作更加规范化、制度化。

　　努力提高资金使用率2资金管理方面。合理筹划和使用资金;管理好公司资金的每分每厘获得资金使用率的`最大化和效益最佳化。

　　提高专业技术水平3加强自身素质修养。不断学习新的会计知识和财经法规特别着重学习了解国家新的房产税收政策及知识经常在互联网上查阅有关资料并与全国各地财务人员互相交流。

　　所以协调好与税务部门的关系20xx年度房地产公司财务经理工作总结 _房地产财务工作总结4每年房地产企业都是国家税务机关重点稽查对象。与他经常沟通和联系非常必要的同时也取得了对我工作的支持、指导和理解。及时计提和缴纳各项税金进行税收筹划做到不偷税漏税。

　　每月与销售部门核对当月房屋销售金额及按揭贷款情况。5工程款的拨付情况与工程部进行核对。